◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-28 中钢天源:年报点评报告:利润短期承压,期待磁材与检测业务发力
(国盛证券 杨心成)
- ●预计2024-2026年实现营收33.5/40.5/49.0亿元,归母净利润3.3/4.0/5.0亿元,对应PE为17.5/14.4/11.6x。受参股公司业绩亏损影响,业绩预测较上次报告有所下调。公司检测业务激励制度良好、磁材业务坐享行业成长,未来有望维持营收、利润高增长,维持“买入”评级。
- ●2023-10-29 中钢天源:季报点评:业绩短期承压,期待磁材业务发力
(国盛证券 杨心成)
- ●预计2023-2025年实现营收28.3/39.5/47.8亿元,归母净利润4.1/5.1/6.4亿元,对应PE为15.5/12.4/9.8x。公司检测业务激励制度良好、磁材业务坐享行业成长,未来有望维持营收、利润高增长,维持“买入”评级。
- ●2023-09-25 中钢天源:Q2业绩有所改善,锰基材料龙头企业
(中邮证券 李帅华)
- ●预计公司2023/2024/2025年实现营业收入32.43/39.78/46.38亿元(23-25E下调),分别同比增长17.39%/22.68%/16.60%;归母净利润分别为3.97/5.43/6.68亿元(23-25E下调),分别同比增长1.79%/36.97%/22.96%,对应EPS分别为0.52/0.72/0.88元。维持“买入”评级。
- ●2023-08-31 中钢天源:Q2业绩环比改善,期待四锰新产能释放
(兴业证券 赖福洋)
- ●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.04/4.94/5.79亿元,EPS分别为0.53/0.65/0.76元,8月30日收盘价对应2023-2025年PE分别为22.2/18.1/15.5倍,维持“增持”评级。
- ●2023-08-30 中钢天源:半年报点评:业绩略有下滑,静待产品需求回暖
(国盛证券 杨心成)
- ●预计2023-2025年归母净利润分别为4.1/5.1/6.4亿元,对应EPS为0.54/0.67/0.85亿元,对应PE为16.5/13.2/10.5x。公司检测业务激励制度良好、磁材业务坐享行业成长,未来有望维持营收、利润高增长,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2024-04-30 荣盛石化:一季度业绩同比高增,看好炼化业务全年业绩贡献
(信达证券 左前明,刘奕麟)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为32.17、74.47和101.78亿元,归母净利润增速分别为177.8%、131.5%和36.7%,EPS(摊薄)分别为0.32、0.74和1.01元/股,对应2024年4月29日的收盘价,PE分别为36.51、15.77和11.54倍。我们看好公司依托于大炼化化工平台发展化工新材料业务,叠加浙石化业绩弹性释放空间较大,我们维持对荣盛石化的“买入”评级。
- ●2024-04-30 福瑞达:扣非归母净利润高增,聚焦大健康高质量发展可期
(开源证券 黄泽鹏)
- ●我们维持盈利预测不变,预计公司2024-2026年归母净利润为3.77/4.75/5.90亿元,对应EPS为0.37/0.47/0.58元,当前股价对应PE为22.6/18.0/14.5倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 桐昆股份:一季度净利扭亏为盈,长丝盈利修复中
(国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司主营产品涤纶长丝价差波动带来的业绩弹性较大,行业上看,2024年一季度涤纶长丝景气度仍在修复当中,需求未完全释放,盈利水平未达到过去五年的中枢水平,另外浙石化损益波动较大。我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年预测,即2024-2026年归母净利润预测为32.2/46.0/46.2亿元(原2024-2025年为38.2/53.7亿元),对应EPS为1.33/1.91/1.92元,当前股价对应PE为10/7/7X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 桐昆股份:涤纶长丝边际效益明显改善,公司长期投资价值凸显
(信达证券 左前明,刘奕麟)
- ●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为33.98、45.16和52.82亿元,同比增速分别为326.4%、32.9%、17.0%,EPS(摊薄)分别为1.41、1.87和2.19元/股,按照2024年4月29日收盘价对应的PE分别为9.49、7.14和6.10倍。我们看好公司在PTA和涤纶长丝领域的产能持续扩张和龙头地位提升,以及长丝板块景气度持续修复机遇,公司也有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益,公司盈利能力有望持续加强,我们维持公司“买入”评级。
- ●2024-04-30 三美股份:年报点评:2023年业绩承压,2024Q1量价齐升
(平安证券 陈潇榕)
- ●预计2024-2025年实现归母净利润6.94、7.83亿元(较原值7.05、8.11亿元小幅下调,考虑到目前核发的配额供应压力尚小,小幅下调制冷剂价格涨幅),新增预计2026年归母净利润8.06亿元,对应2024年4月29日收盘价PE分别为37.6、33.4、32.4倍。看好氟化工产业长景气周期开启,公司产品量价提升带动业绩增长,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 鼎龙股份:2024Q1业绩增幅明显,公司产品矩阵不断完善
(开源证券 罗通,刘天文)
- ●我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为4.42/6.22/8.88亿元,对应EPS为0.47/0.66/0.94元,当前股价对应PE为47.7/33.9/23.7倍。我们看好公司半导体材料的长期发展,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 福瑞达:2024年一季报点评:扣非净利大幅增长,大健康产业提效可期
(东吴证券 吴劲草,张家璇)
- ●公司聚焦大健康产业,同时通过组织架构调整和战略聚焦逐步提效,发展趋势向好。考虑到公司地产剥离对业绩的影响,我们将公司2024-26年归母净利润预测由3.7/4.6/5.5亿元下调至3.4/4.2/5.0亿元,对应2024-2026年PE分别为25/21/17倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 浙江龙盛:季报点评:Q1业绩下滑,染料行业底部整固
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●浙江龙盛于4月29日发布一季报,实现营收34.9亿元,yoy-7.0%,归母净利2.0亿元(扣非2.8亿元),yoy-42.5%(扣非后yoy+24.4%)。我们预计公司24-26年归母净利16.3/17.0/19.2亿元,对应EPS为0.50/0.52/0.59元,结合可比公司24年Wind一致预期平均18xPE,考虑公司染料行业龙头优势,给予公司24年20xPE,目标价10.00元,维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 江化微:2024Q1业绩稳健增长,超净高纯试剂销量创新高
(开源证券 罗通,刘天文)
- ●我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润1.18/1.41/1.60亿元,当前股价对应PE为46.0/38.6/33.9倍。我们看好公司长期发展,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 晨光新材:2023年年报&2024年一季报点评:量增价减盈利承压,新项目贡献成长预期
(西部证券 黄侃)
- ●硅烷价格处于底部,我们预计24-26年归母净利润为1.59/2.22/2.93亿元,对应PE分别为24.5/17.5/13.3x,维持“增持”评级。