◆业绩预测◆
截止2024-05-11,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.09 元,较去年同比增长 28.57% ,预测2024年净利润 3.84 亿元,较去年同比增长 32.86% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.090.090.090.49 | 3.843.843.846.35 |
2025年 | 1 | 0.120.120.120.68 | 5.115.115.118.55 |
2026年 | 1 | 0.150.150.150.46 | 6.666.666.668.54 |
截止2024-05-11,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.09 元,较去年同比增长 28.57% ,预测2024年营业收入 203.04 亿元,较去年同比减少 2.44% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.090.090.090.49 | 203.04203.04203.04284.23 |
2025年 | 1 | 0.120.120.120.68 | 219.75219.75219.75303.67 |
2026年 | 1 | 0.150.150.150.46 | 239.51239.51239.51367.91 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 9 | ||||
增持 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.59 | 0.51 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
每股净资产(元) | 2.90 | 3.22 | 3.34 | 3.43 | 3.55 | 3.71 |
净利润(万元) | 254071.32 | 220924.92 | 28902.28 | 38400.00 | 51100.00 | 66600.00 |
净利润增长率(%) | 265.39 | -13.05 | -86.92 | 32.86 | 33.07 | 30.33 |
营业收入(万元) | 2135807.49 | 2460001.58 | 2081104.07 | 2030400.00 | 2197500.00 | 2395100.00 |
营收增长率(%) | 66.26 | 15.18 | -15.40 | -2.44 | 8.23 | 8.99 |
销售毛利率(%) | 30.04 | 20.99 | 11.48 | 11.80 | 12.20 | 12.80 |
净资产收益率(%) | 20.49 | 15.84 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.40 |
市盈率PE | 26.83 | 17.66 | 99.69 | 69.80 | 52.40 | 40.30 |
市净值PB | 5.50 | 2.80 | 1.99 | 1.80 | 1.70 | 1.70 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-29 | 开源证券 | 增持 | 0.090.120.15 | 38400.0051100.0066600.00 |
2023-10-31 | 开源证券 | 增持 | 0.140.260.36 | 58600.00111600.00157000.00 |
2023-08-31 | 开源证券 | 增持 | 0.270.340.37 | 117200.00148900.00159200.00 |
2023-05-04 | 万联证券 | 增持 | 0.520.570.65 | 223800.00248543.00279057.00 |
2023-04-28 | 中泰证券 | 买入 | 0.490.550.69 | 210400.00239100.00299300.00 |
2023-04-27 | 开源证券 | 买入 | 0.630.720.81 | 271800.00311500.00349400.00 |
2023-04-26 | 民生证券 | 增持 | 0.390.430.45 | 167900.00184900.00194800.00 |
2022-10-29 | 开源证券 | 买入 | 0.540.620.67 | 234700.00269800.00291000.00 |
2022-10-20 | 海通证券 | 买入 | 0.620.680.72 | 268500.00293600.00309600.00 |
2022-08-30 | 开源证券 | 买入 | 0.600.690.74 | 258100.00296500.00315300.00 |
2022-08-25 | 中泰证券 | 买入 | 0.680.750.89 | 288900.00322300.00378900.00 |
2022-08-25 | 国金证券 | 买入 | 0.620.670.74 | 266000.00284900.00314200.00 |
2022-07-01 | 开源证券 | 买入 | 0.600.690.74 | 258100.00296500.00315300.00 |
2022-05-06 | 中信证券 | 买入 | 0.650.620.63 | 277800.00264400.00270900.00 |
2022-04-29 | 开源证券 | 买入 | 0.530.660.71 | 224400.00283800.00303100.00 |
2022-04-28 | 华金证券 | 增持 | 0.690.620.53 | 296200.00265300.00225700.00 |
2022-04-28 | 民生证券 | 增持 | 0.500.550.59 | 215600.00234800.00250900.00 |
2022-03-30 | 国金证券 | 买入 | 0.680.89- | 291900.00381900.00- |
2022-03-07 | 万联证券 | 增持 | 0.791.09- | 336412.00464008.00- |
2021-12-31 | 中泰证券 | 买入 | 0.570.660.69 | 243100.00282400.00294300.00 |
2021-12-06 | 开源证券 | - | 0.640.661.13 | 271200.00283900.00483500.00 |
2021-10-27 | 安信证券 | 买入 | 0.660.740.81 | 280110.00316670.00344400.00 |
2021-09-01 | 安信证券 | 买入 | 0.590.640.72 | 253570.00274090.00307910.00 |
2021-08-30 | 万联证券 | 增持 | 0.750.841.07 | 321256.00359482.00456255.00 |
2021-08-30 | 中信证券 | 买入 | 0.550.430.46 | 235700.00184400.00197400.00 |
2021-08-26 | 安信证券 | 买入 | 0.590.640.72 | 253590.00274110.00307910.00 |
2021-06-25 | 万联证券 | 增持 | 0.660.750.96 | 281190.00321640.00409651.00 |
2021-04-30 | 安信证券 | 买入 | 0.590.640.72 | 253590.00274110.00307910.00 |
2021-04-30 | 中信证券 | 买入 | 0.470.380.41 | 200300.00161900.00175600.00 |
2021-04-07 | 安信证券 | 买入 | 0.590.65- | 253150.00277340.00- |
2021-04-07 | 万联证券 | 增持 | 0.640.77- | 271825.00330347.00- |
2021-03-11 | 万联证券 | 增持 | 0.640.77- | 271800.00330400.00- |
2021-02-01 | 安信证券 | 买入 | 0.770.73- | 329010.00313300.00- |
2020-10-30 | 安信证券 | 买入 | 0.250.600.69 | 103020.00245210.00281810.00 |
2020-09-21 | 安信证券 | 买入 | 0.210.490.58 | 87820.00202660.00237060.00 |
2020-08-07 | 中信证券 | 买入 | 0.150.210.24 | 60850.0087280.0097670.00 |
2020-08-06 | 安信证券 | 买入 | 0.210.490.58 | 87820.00202660.00237060.00 |
2020-06-23 | 安信证券 | 买入 | 0.210.490.57 | 87820.00201940.00234850.00 |
2020-04-27 | 光大证券 | 增持 | 0.190.220.23 | 77900.0090400.0092700.00 |
2020-04-27 | 中信证券 | 买入 | 0.170.260.28 | 68560.00105350.00115630.00 |
2020-04-20 | 中信证券 | 买入 | 0.170.26- | 69350.00105170.00- |
2020-04-19 | 安信证券 | 买入 | 0.140.31- | 58360.00125230.00- |
2020-04-10 | 光大证券 | 增持 | 0.420.53- | 171700.00218900.00- |
2020-02-23 | 安信证券 | 买入 | 0.480.53- | 197770.00215750.00- |
2020-02-14 | 中信证券 | 买入 | 0.260.36- | 106580.84147573.47- |
2020-01-02 | 安信证券 | 买入 | 0.390.43- | 158660.00177540.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-29 美锦能源:2024年一季度点评报告:焦炭价格下行拖累业绩,关注黑色需求及氢能进展 (开源证券 张绪成)
- ●考虑到焦化产品价格下行致公司业绩承压,我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润3.8/5.1/6.7亿元(2024-2025前值14.9/15.9亿元),同比+32.9%/+33.2%/+30.2%;EPS为0.09/0.12/0.15元;对应当前股价PE为69.8/52.4/40.3倍。随着项目开工推进带动焦钢需求提升,焦炭利润有望修复,此外氢能业务未来有望贡献增量。维持“增持”评级。
- ●2023-10-31 美锦能源:三季报点评报告:焦化业绩承压,关注黑色需求及氢能业务进展 (开源证券 张绪成)
- ●公司发布三季报,2023前三季度公司实现营业收入148.4亿元,同比-20.7%;实现归母净利润4.1亿元,同比-76.3%;单Q3来看,公司实现营业收入51.0亿元,环比+15.9%;实现归母净利润0.3亿元,Q2为-0.3亿,环比扭亏。三季度扭亏主因原料煤成本大幅下降,公司焦炭利润修复。考虑到地产周期仍处底部,焦炭利润修复空间有限,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润5.9/11.2/15.7亿元(前值11.7/14.9/15.9亿元),同比-73.5%/+90.5%/+40.7%;EPS为0.14/0.26/0.36元;对应当前股价PE为48.5/25.5/18.1倍。随着稳经济政策逐渐落地,焦钢需求有望提升,焦炭利润有望修复,但考虑到经济复苏周期较长,2023年修复力度有待验证。维持“增持”评级。
- ●2023-08-31 美锦能源:半年报点评报告:半年报业绩承压,关注黑色需求及氢能业务进展 (开源证券 张绪成)
- ●我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润11.7/14.9/15.9亿元(前值27.2/31.2/34.9亿元),同比-46.9%/+27.0%/+6.9%;EPS为0.27/0.34/0.37元;对应当前股价PE为29.3/23.1/21.6倍。随着稳经济政策逐渐落地,焦钢需求有望提升,焦炭利润有望修复,但考虑到公司Q2业绩转负,修复力度有待验证。下调至“增持”评级。
- ●2023-05-04 美锦能源:全产业链布局氢能赛道,Q1增速略微放缓 (万联证券 黄星)
- ●考虑到成本逐步上升对23年盈利能力的影响,我们下调了2023年盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为246.08/256.09/278.31亿元,净利润分别为22.38/24.85/27.91亿元,对应EPS分别为0.52/0.57/0.65元/股,公司长期基本面依然向好,本次评级维持“增持”评级。
- ●2023-04-28 美锦能源:原料价格上涨压制业绩,氢能业务快速扩张 (中泰证券 杜冲)
- ●考虑下游需求复苏缓慢,焦炭价格承压,我们下修2023到2024年盈利预测。预计公司2023-2025年营业收入分别为248.81、265.63、311.82亿元,实现归母净利润分别为21.04、23.91、29.93亿元(2023到2024年原预测值为32.2、37.9亿元,新增2025年盈利预测),每股收益分别为0.49、0.55、0.69元,当前股价7.91元,对应PE分别为16.3X/14.3X/11.4X,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:能源加工
- ●2024-05-10 博汇股份:年报点评:制定未来三年股东分红回报规划,稳定投资者预期 (海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●公司积极研发新产品,未来产能陆续投放,业绩有望持续增长。我们预计博汇股份2024-2026年EPS分别为0.14、0.53、0.57元。参照可比公司估值水平,给予其2024年3.5-3.6倍PB,对应合理价值区间为10.89-11.20元(公司产品周期性较强,目前行业景气度较低,采用PB估值比PE估值更有参考性),给予“优于大市”评级。
- ●2024-05-10 博汇股份:年报点评:制定未来三年股东分红回报规划,稳定投资者预期 (海通证券(香港) Junjun Zhu,Borong Li,Xin Hu)
- ●参照可比公司估值水平,给予其2024年3.6倍PB,对应目标价11.20元(公司产品周期性较强,目前行业景气度较低,采用PB估值比PE估值更有参考性)(原目标价14.04元,2023年18倍PE,-20%),维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-08 金能科技:低毛利水平拖累业绩,新项目投产带来新增长 (国信证券 樊金璐,胡瑞阳)
- ●综合考虑产品价格下降等对业绩的影响,下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为3.3/5.2/6.8亿元(2024-2025年原值为5.2/8.4亿元),每股收益为0.39/0.61/0.80元。考虑公司发展循环经济,具备成本比较优势,产业链进一步向新材料延伸,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 金能科技:2024年一季报点评报告:Q1增量降本同比减亏明显,关注烯烃二期投产贡献 (开源证券 张绪成)
- ●公司发布2024年一季报,2024Q1年实现营收33.9亿元,同比-1.61%,归母净利-0.24亿元,2023年同期为-1.39亿元,扣非后归母净利润-0.35亿元,2023年同期为-1.80亿元。2024Q1主要原材料成本同比降幅显著,烯烃、炭黑板块盈利能力或上升;煤焦、精细化工板块因产品价格降幅较大,盈利能力或持续承压。我们维持2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润3.4/5.6/7.5亿元,同比增长143.6%/66.6%/34.3%;EPS为0.39/0.66/0.88元,对应当前股价,PE为18.1/10.8/8.1倍。青岛一期烯烃项目成熟,二期建设已进入调试阶段,未来产能增长有望降本增效,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 金能科技:2023年报点评报告:商品价跌致业绩承压,关注烯烃二期投产 (开源证券 张绪成)
- ●根据产品价差及新项目投产情况,我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年预测,预计2024-2026年实现归母净利润3.4/5.6(前值5.01/5.66)/7.5亿元,同比增长143.6%/66.6%/34.3%;EPS为0.39/0.66/0.88元,对应当前股价,PE为17.0/10.2/7.6倍。青岛一期烯烃项目成熟,二期建设已进入调试阶段,未来产能增长有望降本增效,维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 山西焦化:2023年年报及2024年一季报点评:焦、化主业亏损,投资收益贡献主要盈利 (民生证券 周泰,李航)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润为11.53/16.25/20.36亿元,对应EPS分别为0.45/0.63/0.79元,对应2024年4月22日的PE分别为11/8/6倍。维持“谨慎推荐”评级。
- ●2024-04-16 华锦股份:年报点评:2023年盈利逐季改善 (海通证券(香港) Junjun Zhu,Xin Hu,Borong Li)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.23、0.27、0.31元(原2024-25预测为0.40、0.52元),2024年BPS为9.08元。参考可比公司估值水平,给予其2024年1.0倍PB(原为2023年1.0x),对应目标价9.08元(对应2024年PE39倍),维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-15 华锦股份:年报点评:2023年盈利逐季改善 (海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.23、0.27、0.31元,2024年BPS为9.08元。参考可比公司估值水平,给予其2024年0.8-1.0倍PB,对应合理价值区间7.26-9.08元(对应2024年PE32-39倍),维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-14 华锦股份:2023年年报点评:Q4业绩大幅增长,集团炼化项目大规模开工建设 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●公司沙特阿美炼化一体化项目持续推进,我们持续看好公司未来发展,维持24-25年盈利预测,新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.62/5.16/6.78亿元,折合EPS分别为0.16/0.32/0.42元,维持公司“买入”评级。
- ●2024-03-24 上海石化:2023年年报点评:23年业绩大幅减亏,持续推进碳纤维产业链发展 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●油价高位公司炼化板块盈利能力承压,因此我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的净利润分别为3.11(下调58%)/6.59(下调24%)/10.45亿元,对应EPS分别为0.03/0.06/0.10元。公司碳纤维项目稳步推进,未来发展空间广阔,因此维持对公司A股、H股的“增持”评级。