◆业绩预测◆
截止2024-05-17,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 1.37 元,较去年同比减少 2.72% ,预测2024年净利润 20.38 亿元,较去年同比减少 2.86% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 4 | 0.891.371.911.56 | 13.1520.3828.36223.92 |
2025年 | 4 | 1.091.612.111.73 | 16.1823.9531.34245.56 |
2026年 | 3 | 1.291.561.871.71 | 19.2023.1127.71270.12 |
截止2024-05-17,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 1.37 元,较去年同比减少 2.72% ,预测2024年营业收入 128.77 亿元,较去年同比减少 3.06% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 4 | 0.891.371.911.56 | 115.50128.77144.553203.01 |
2025年 | 4 | 1.091.612.111.73 | 122.30139.22156.173405.16 |
2026年 | 3 | 1.291.561.871.71 | 128.60144.69166.703690.94 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 2 | 3 | 11 | 33 |
增持 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 2.07 | 2.82 | 1.41 | 1.09 | 1.36 | 1.56 |
每股净资产(元) | 11.44 | 13.56 | 11.21 | 11.62 | 12.43 | 13.29 |
净利润(万元) | 236115.33 | 322354.78 | 209760.91 | 161000.00 | 201766.67 | 231100.00 |
净利润增长率(%) | 530.14 | 36.52 | -34.93 | -23.25 | 27.40 | 15.09 |
营业收入(万元) | 1290903.25 | 1415561.12 | 1328380.81 | 1256700.00 | 1365300.00 | 1446900.00 |
营收增长率(%) | 94.81 | 9.66 | -6.16 | -5.40 | 8.68 | 5.91 |
销售毛利率(%) | 47.43 | 54.50 | 41.68 | 39.40 | 42.21 | 43.75 |
净资产收益率(%) | 18.07 | 20.80 | 12.60 | 9.24 | 10.92 | 11.61 |
市盈率PE | 2.86 | 3.12 | 7.30 | 9.77 | 7.58 | 6.61 |
市净值PB | 0.52 | 0.65 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | 0.77 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-30 | 东北证券 | 买入 | 0.921.091.29 | 136300.00161800.00192000.00 |
2024-04-23 | 民生证券 | 增持 | 0.891.311.51 | 131500.00194100.00224200.00 |
2024-04-22 | 中泰证券 | 买入 | 1.451.681.87 | 215200.00249400.00277100.00 |
2023-12-27 | 国海证券 | 买入 | 1.531.701.88 | 227300.00252200.00278800.00 |
2023-12-26 | 民生证券 | 增持 | 1.631.912.11 | 242300.00283600.00313400.00 |
2023-11-15 | 开源证券 | 买入 | 1.491.651.83 | 221600.00245600.00271900.00 |
2023-11-05 | 长江证券 | 买入 | 1.681.801.92 | 249100.00266900.00285100.00 |
2023-11-01 | 国海证券 | 买入 | 1.531.701.88 | 227300.00252200.00278800.00 |
2023-10-28 | 民生证券 | 增持 | 1.491.761.95 | 220800.00260700.00289500.00 |
2023-10-18 | 申万宏源 | - | 1.992.102.22 | 295300.00312000.00329300.00 |
2023-09-06 | 开源证券 | 买入 | 1.892.092.25 | 280600.00309900.00333500.00 |
2023-09-03 | 国海证券 | 买入 | 1.711.892.08 | 253300.00281000.00309600.00 |
2023-08-30 | 长江证券 | 买入 | 1.681.811.93 | 250200.00268100.00286500.00 |
2023-08-29 | 民生证券 | 增持 | 2.072.292.53 | 307200.00340400.00376000.00 |
2023-08-09 | 民生证券 | 增持 | 2.062.282.52 | 306000.00339200.00374700.00 |
2023-08-07 | 国泰君安 | 买入 | 2.232.362.47 | 331000.00350500.00366600.00 |
2023-05-07 | 国海证券 | 买入 | 2.642.712.89 | 301200.00309700.00330400.00 |
2023-04-26 | 国泰君安 | 买入 | 2.903.073.21 | 331000.00350500.00366600.00 |
2023-04-25 | 开源证券 | 买入 | 3.173.543.78 | 362600.00404800.00432200.00 |
2023-04-25 | 民生证券 | 增持 | 2.682.973.28 | 306000.00339200.00374700.00 |
2023-04-25 | 长江证券 | 买入 | 2.492.672.86 | 284000.00305000.00326300.00 |
2023-04-25 | 中信证券 | 买入 | 2.713.062.94 | 309100.00349700.00335700.00 |
2023-04-24 | 中泰证券 | 买入 | 3.193.484.06 | 364600.00397300.00464100.00 |
2023-03-15 | 民生证券 | 增持 | 3.363.54- | 383800.00404800.00- |
2023-01-16 | 国泰君安 | 买入 | 3.323.58- | 379600.00408800.00- |
2022-11-02 | 南京证券 | 增持 | 2.943.213.95 | 354261.00387027.00475785.00 |
2022-11-02 | 长江证券 | 买入 | 3.213.473.84 | 366500.00395900.00439000.00 |
2022-11-01 | 开源证券 | 买入 | 3.083.543.86 | 351700.00404100.00441500.00 |
2022-10-30 | 中泰证券 | 买入 | 3.103.604.11 | 354100.00410700.00469700.00 |
2022-10-30 | 国泰君安 | 买入 | 3.293.373.71 | 375300.00384900.00424300.00 |
2022-10-19 | 国泰君安 | 买入 | 3.293.373.71 | 375300.00384900.00424300.00 |
2022-08-24 | 开源证券 | 买入 | 3.083.543.86 | 351700.00404100.00441500.00 |
2022-08-24 | 首创证券 | 增持 | 3.133.203.26 | 358000.00365000.00372000.00 |
2022-08-24 | 长江证券 | 买入 | 3.373.473.84 | 385400.00395900.00439100.00 |
2022-08-23 | 国泰君安 | 买入 | 3.043.133.45 | 346700.00357900.00394400.00 |
2022-07-14 | 开源证券 | 买入 | 3.083.543.86 | 351700.00404100.00441500.00 |
2022-07-14 | 国泰君安 | 买入 | 3.043.133.45 | 346700.00357900.00394400.00 |
2022-07-13 | 中泰证券 | 买入 | 3.103.604.11 | 354100.00410700.00469700.00 |
2022-07-13 | 长江证券 | 买入 | 3.373.473.84 | 385400.00395900.00439100.00 |
2022-06-19 | 长江证券 | 买入 | 3.153.253.34 | 360300.00371200.00381600.00 |
2022-05-30 | 中泰证券 | 买入 | 3.103.604.11 | 354100.00410700.00469700.00 |
2022-05-08 | 开源证券 | 买入 | 2.903.243.59 | 330700.00370100.00410500.00 |
2022-04-26 | 国泰君安 | 买入 | 3.043.133.45 | 346700.00357900.00394400.00 |
2022-04-26 | 中信证券 | 买入 | 3.203.423.48 | 365200.00391200.00397800.00 |
2022-04-08 | 国泰君安 | 买入 | 3.043.13- | 346700.00357900.00- |
2022-04-08 | 中信证券 | 买入 | 3.043.46- | 347300.00394900.00- |
2022-01-22 | 国泰君安 | 买入 | 2.292.36- | 261400.00269800.00- |
2022-01-21 | 中泰证券 | 买入 | 2.472.65- | 282500.00302300.00- |
2021-10-25 | 中泰证券 | 买入 | 2.643.874.36 | 301900.00442500.00498000.00 |
2021-10-17 | 中泰证券 | 买入 | 2.162.813.16 | 246900.00320500.00360600.00 |
2021-10-15 | 国泰君安 | 买入 | 1.771.921.94 | 202000.00219200.00221800.00 |
2021-08-25 | 中信证券 | 增持 | 1.270.981.18 | 145000.00111700.00135300.00 |
2021-08-23 | 中泰证券 | 买入 | 1.621.932.24 | 184700.00220900.00255700.00 |
2021-08-23 | 国泰君安 | 买入 | 1.771.921.94 | 202000.00219200.00221800.00 |
2021-08-17 | 中泰证券 | - | 1.391.681.95 | 158600.00191600.00223200.00 |
2021-07-14 | 国泰君安 | 买入 | 1.771.921.94 | 202000.00219200.00221800.00 |
2021-05-11 | 国泰君安 | 买入 | 1.271.331.33 | 144800.00151900.00152200.00 |
2021-04-29 | 中信证券 | 增持 | 0.760.590.74 | 86400.0066900.0084800.00 |
2020-04-29 | 中信证券 | 增持 | 0.410.480.61 | 47009.0054499.0069243.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-30 兰花科创:短期煤价下行拖累,煤炭产量增长可期 (东北证券 王政)
- ●我们预计2024-2026年公司营业收入为115.50/122.30/128.60亿元,同比为-13.05%/+5.89%/+5.15%;归母净利润为13.63/16.18/19.20亿元,同比为-35.02%/+18.70%/+18.68%;EPS分别为0.92/1.09/1.29元,对应当前股价PE为9.90/8.34/7.03倍,考虑到公司煤炭产能仍有增量,煤价上涨时盈利弹性较大,给予“买入”评级。
- ●2024-04-23 兰花科创:2023年报&2024一季报点评:减量跌价影响业绩,煤矿建设、煤化工改造推进 (国海证券 陈晨,王璇)
- ●考虑煤价变化以及公司产销量变化,我们调整公司盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别为115.5/122.3/128.6亿元,归母净利润分别为13.7/15.5/17.5亿元,同比-35/+13/+13%;EPS分别为0.92/1.04/1.18元,对应当前股价PE为11.70/10.32/9.14倍。公司煤质优良,仍有在建矿井带来增量,维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 兰花科创:2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 (民生证券 周泰,李航)
- ●考虑2024年公司煤炭及煤化工产品售价或同比降低,我们预计2024-2026年公司归母净利为13.15/19.41/22.42亿元,对应EPS分别为0.89/1.31/1.51元/股,对应2024年4月22日收盘价的PE分别均为12/8/7倍,下调至“谨慎推荐”评级。
- ●2024-04-23 兰花科创:2023年报及2024一季报点评报告:煤炭产量增长及煤化工盈利改善,回购彰显投资价值 (开源证券 张绪成)
- ●我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为12.0/16.1/18.4亿元(2024-2025年前值为24.6/27.2亿元),同比-42.7%/+33.4%/+14.7%;EPS为0.81/1.08/1.24元,对应当前股价PE为12.0/9.0/7.8倍。考虑到公司煤炭产能仍有增量,煤化工园区改造或将带来成本降低,维持“买入”评级。
- ●2024-04-22 兰花科创:价跌本升拉低业绩,新矿投产销量有增 (中泰证券 杜冲)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为144.55、156.17、166.70亿元,实现归母净利润分别为21.52、24.94、27.70亿元(2024到2025年原预测值为39.73、46.41亿元,新增2026年盈利预测),每股收益分别为1.45、1.68、1.87元,当前股价10.76元,对应PE分别为7.4X/6.4X/5.8X,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:煤炭石油
- ●2024-05-15 盘江股份:西南焦煤龙头,煤电新能源一体化发展 (东北证券 王政)
- ●预计公司24-26年总营业收入分别为127.3/155.2/185.0亿元,同比为+35.4%/+21.9%/+19.2%;归母净利润为7.7/9.6/14.0亿元,同比为+5.6%/+23.5%/+46.7%;EPS为0.36/0.45/0.65元/股;对应PE为17.5/14.2/9.7倍。考虑到公司煤炭资源储量大,煤电新能源一体化发展具备较好的成长性。同时预计焦煤供需趋紧,焦煤价格上涨有望带动盈利上行。首次覆盖给予公司“买入”评级。
- ●2024-05-15 昊华能源:煤炭量增显著,分红提升价值 (德邦证券 翟堃,薛磊)
- ●公司煤炭业务保持产销两旺,随着优质产能的逐步释放,在煤价中枢上行周期,公司盈利有望稳步向上。我们预计公司2024-2026年归母净利润为15.9、18.1、19.0亿元,按照5月14日收盘时市值计算,对应PE为8.8、7.8、7.4倍,参考可比公司估值,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-15 恒源煤电:经营稳健兼具弹性,估值修复可期 (东北证券 王政)
- ●预计公司24-26年总营业收入分别为79.2/85.3/89.7亿元,同比增长1.72%/7.70%/5.16%;归母净利润为20.37/23.72/25.66亿元,同比增长0.05%/16.43%/8.20%;EPS为1.70/1.98/2.14元/股;对应PE为7.55/6.49/6.00倍。考虑到公司在焦煤股里盈利稳健,低估值高股息有望率先迎估值修复,同时预计焦煤供需趋紧,焦煤价格上涨有望带动盈利上行。维持公司“买入”评级。
- ●2024-05-13 永泰能源:2023年报及2024年一季报点评:煤电联营未来可期,储能转型提供新发展动能 (浙商证券 程娇翼)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润26.73/28.9/30.7亿元,同比增长17.96%/8.13%/6.25%;EPS为0.12/0.13/0.14元,对应PE为11.22/10.38/9.77倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-12 广汇能源:景气度回落影响短期业绩,新项目逐步推进 (中信建投 卢昊)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润预测值为51.56、61.56、67.08亿元,对应EPS为0.79、0.94、1.02元,调整为“增持”评级。
- ●2024-05-11 中国石化:经营体量保持增长,24年Q1业绩环比改善 (中信建投 卢昊,彭岩)
- ●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为714/773/816亿元,EPS分别为0.59元,0.64元、0.67元;对应PE分别为10.9X、10.1X和9.5X。
- ●2024-05-10 兖矿能源:季报点评:煤炭业务有望以量补价,煤化工盈利现改善 (海通证券 李淼,王涛,吴杰)
- ●我们认为,公司24年煤炭产量目标仍有增长,且中长期战略下煤炭产量规模达到3亿吨/年,煤价有望中高位窄幅波动,煤化工板块持续改善,且在新项目逐步投产带动下成长空间大。考虑集团资产注入,我们预计公司24-26年归母净利173/183/189亿元,对应EPS2.32/2.46/2.56元,参照可比公司,给予公司24年11-12倍PE,对应合理价值区间为25.52-27.84元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-10 永泰能源:2023年年报及2024年一季报点评:电力业务扭亏助公司业绩增长,煤炭、储能重点项目进展顺利 (东方证券 周迪,刘洋,万里扬)
- ●24年初至今焦煤市场价格跌幅高于我们此前预期,我们下调了全年焦煤市场价格预期,调整公司24-26年归母净利润预测至27.71/30.27/32.85亿元(原24-25年预测为28.23/31.92亿元),24-26年每股净资产2.21/2.34/2.49元。参考可比公司,我们维持公司2024年0.9倍PB估值,对应目标价1.99元,维持“增持”评级。
- ●2024-05-09 广汇能源:布局“气煤油”,成本优势凸显,有望成为集上中下游为一体的民营能源巨头 (东兴证券 曹奕丰)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为659.62、745.76、828.75亿元,归母净利润分别为58.87、82.42、106.26亿元,每股收益分别为0.90、1.26、1.62元,当前股价7.63元,对应PE分别为8.51、6.08、4.71。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
- ●2024-05-09 中国石化:业绩环比大幅改善,高分红显投资价值 (中泰证券 孙颖)
- ●基于公司年报披露数据及油价判断,我们调整盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为708.0、753.5、806.2亿元(前次预测24-25年分别为784.2、843.1亿元),当前股价对应PE分别为11.0、10.3、9.6倍,对应PB分别为0.9、0.9、0.8倍,维持“买入”评级。