◆业绩预测◆
截止2024-05-29,6个月以内共有 11 家机构发了 15 篇研报。
预测2024年每股收益 1.57 元,较去年同比增长 12.61% ,预测2024年净利润 254.86 亿元,较去年同比增长 7.03% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 1.421.571.660.77 | 230.89254.86269.6151.21 |
2025年 | 12 | 1.561.701.780.89 | 253.36277.15290.4862.62 |
2026年 | 11 | 1.781.861.951.00 | 289.41302.62317.7388.20 |
截止2024-05-29,6个月以内共有 11 家机构发了 15 篇研报。
预测2024年每股收益 1.57 元,较去年同比增长 12.61% ,预测2024年营业收入 7778.59 亿元,较去年同比增长 2.53% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 1.421.571.660.77 | 233.007778.598765.532040.29 |
2025年 | 12 | 1.561.701.780.89 | 8650.818972.809686.912481.16 |
2026年 | 11 | 1.781.861.951.00 | 8930.259400.3110097.383481.61 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 4 | 11 | 14 | 43 | 99 |
未披露 | 4 | ||||
增持 | 1 | 1 | 5 | 12 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 1.11 | 1.19 | 1.46 | 1.57 | 1.70 | 1.86 |
每股净资产(元) | 14.01 | 15.13 | 16.40 | 18.94 | 20.25 | 22.01 |
净利润(万元) | 1799475.79 | 1926330.06 | 2381161.08 | 2548635.17 | 2771526.46 | 3026247.25 |
净利润增长率(%) | 11.04 | 7.05 | 23.61 | 9.42 | 8.56 | 7.94 |
营业收入(万元) | 68583140.41 | 72188745.96 | 75867642.65 | 77785886.40 | 89728033.54 | 94003115.33 |
营收增长率(%) | 9.28 | 5.26 | 5.10 | 9.08 | 7.79 | 6.16 |
销售毛利率(%) | 12.52 | 11.71 | 12.59 | 12.44 | 12.42 | 12.48 |
净资产收益率(%) | 7.95 | 7.88 | 8.93 | 7.82 | 7.94 | 8.07 |
市盈率PE | 7.40 | 6.63 | 5.19 | 5.88 | 5.08 | 4.67 |
市净值PB | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.39 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-27 | 开源证券 | 买入 | 1.581.721.89 | 2568700.002793500.003075000.00 |
2024-05-21 | 长江证券 | 买入 | 1.601.751.93 | 2612100.002852700.003147500.00 |
2024-05-11 | 国联证券 | 买入 | 1.66-- | 2696100.00-- |
2024-04-29 | 华泰证券 | 买入 | 1.59-1.84 | 2588400.00-2998900.00 |
2024-04-04 | 光大证券 | 买入 | 1.581.711.83 | 2577900.002783800.002984800.00 |
2024-04-03 | 国联证券 | 买入 | 1.601.761.95 | 2605500.002872600.003176700.00 |
2024-03-31 | 东吴证券 | 买入 | 1.591.701.81 | 2581000.002764300.002944900.00 |
2024-03-31 | 国投证券 | 买入 | -1.681.81 | -2738830.002943530.00 |
2024-03-30 | 华龙证券 | 增持 | 1.601.731.81 | 2609024.002809614.002944937.00 |
2024-03-29 | 华泰证券 | 买入 | 1.59-1.84 | 2588400.00-2999000.00 |
2024-03-29 | 国泰君安 | 买入 | -1.781.95 | -2904800.003177300.00 |
2024-03-29 | 银河证券 | 买入 | 1.591.711.86 | 2592400.002787300.003028300.00 |
2024-03-29 | 国盛证券 | 买入 | 1.571.671.78 | 2562500.002725700.002894100.00 |
2024-01-29 | 国联证券 | 买入 | 1.421.56- | 2308900.002533600.00- |
2024-01-29 | 华泰证券 | 买入 | 1.481.64- | 2405500.002670500.00- |
2024-01-29 | 国泰君安 | 买入 | 1.43-- | 2325703.58-- |
2023-11-16 | 海通证券 | 买入 | 1.281.401.54 | 2083100.002271500.002498600.00 |
2023-11-14 | 华鑫证券 | 买入 | 1.351.501.63 | 2203000.002442400.002658200.00 |
2023-11-13 | 光大证券 | 买入 | 1.321.501.67 | 2153200.002444300.002713400.00 |
2023-11-07 | 长江证券 | 买入 | 1.291.411.56 | 2098900.002294700.002540700.00 |
2023-11-02 | 国信证券 | 买入 | 1.351.541.76 | 2184000.002489100.002842900.00 |
2023-10-31 | 东吴证券 | 买入 | 1.321.451.59 | 2147600.002356100.002593600.00 |
2023-10-31 | 兴业证券 | 增持 | 1.261.371.51 | 2056400.002233600.002451000.00 |
2023-10-31 | 华泰证券 | 增持 | 1.321.481.64 | 2153500.002405500.002670500.00 |
2023-10-31 | 国泰君安 | 买入 | 1.301.431.56 | 2121600.002325400.002538200.00 |
2023-10-31 | 天风证券 | 买入 | 1.301.441.61 | 2113324.002341908.002611108.00 |
2023-10-31 | 银河证券 | 买入 | 1.301.431.64 | 2112900.002318200.002670400.00 |
2023-10-31 | 中泰证券 | 买入 | 1.281.411.57 | 2087500.002299600.002550700.00 |
2023-10-31 | 国盛证券 | 买入 | 1.281.411.56 | 2086200.002298800.002531500.00 |
2023-09-11 | 长江证券 | 买入 | 1.291.411.56 | 2098900.002294700.002540700.00 |
2023-09-03 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.291.451.61 | 2102100.002354700.002613400.00 |
2023-09-02 | 海通证券 | 买入 | 1.291.451.61 | 2102100.002354700.002613400.00 |
2023-08-31 | 国信证券 | 买入 | 1.351.541.76 | 2184000.002489100.002842900.00 |
2023-08-31 | 东兴证券 | 买入 | 1.321.491.62 | 2152086.002416938.002632815.00 |
2023-08-30 | 天风证券 | 买入 | 1.311.471.63 | 2138344.002383598.002654195.00 |
2023-08-30 | 华创证券 | 增持 | 1.321.491.67 | 2138700.002427600.002712600.00 |
2023-08-29 | 东吴证券 | 买入 | 1.321.451.59 | 2147600.002356100.002593600.00 |
2023-08-29 | 兴业证券 | 增持 | 1.301.411.54 | 2111300.002299300.002507500.00 |
2023-08-29 | 华泰证券 | 增持 | 1.321.481.64 | 2153500.002406500.002673500.00 |
2023-08-29 | 国泰君安 | 买入 | 1.331.471.62 | 2166100.002388200.002632600.00 |
2023-08-29 | 银河证券 | 买入 | 1.301.45- | 2112900.002360500.00- |
2023-08-29 | 中泰证券 | 买入 | 1.281.411.57 | 2087500.002299600.002550700.00 |
2023-08-29 | 国盛证券 | 买入 | 1.291.421.57 | 2086800.002298900.002531800.00 |
2023-08-29 | 中信建投 | 买入 | 1.301.471.64 | 2122258.002390939.002661352.00 |
2023-08-29 | 安信证券 | 买入 | 1.311.461.61 | 2138470.002367820.002619210.00 |
2023-08-16 | 国泰君安 | 买入 | 1.341.481.63 | 2179330.632407021.892650976.81 |
2023-08-16 | 中信建投 | 买入 | 1.341.501.65 | 2180626.002443954.002689771.00 |
2023-06-09 | 长江证券 | 买入 | 1.301.421.57 | 2098900.002294700.002540700.00 |
2023-05-31 | 中泰证券 | 买入 | 1.291.421.58 | 2087500.002299600.002550700.00 |
2023-05-31 | 东吴证券国际 | 买入 | 1.331.461.60 | 2147600.002356100.002593600.00 |
2023-05-15 | 华创证券 | 增持 | 1.321.501.68 | 2138700.002427600.002712600.00 |
2023-05-11 | 中泰证券 | 买入 | 1.291.421.58 | 2087500.002299600.002550700.00 |
2023-05-08 | 长江证券 | 买入 | 1.301.421.57 | 2098900.002294700.002540700.00 |
2023-05-03 | 国泰君安 | 买入 | 1.341.481.63 | 2166100.002394700.002639200.00 |
2023-05-03 | 安信证券 | 买入 | 1.321.471.64 | 2139800.002375730.002643690.00 |
2023-04-30 | 国盛证券 | 买入 | 1.311.471.63 | 2119800.002374800.002633000.00 |
2023-04-29 | 兴业证券 | 增持 | 1.311.421.55 | 2111300.002299300.002507500.00 |
2023-04-29 | 华泰证券 | 增持 | 1.331.491.65 | 2153500.002406500.002673500.00 |
2023-04-29 | 天风证券 | 买入 | 1.311.451.60 | 2112418.002336106.002583590.00 |
2023-04-25 | 中信建投 | 买入 | 1.351.511.66 | 2180626.002443954.002689771.00 |
2023-04-22 | 东吴证券 | 买入 | 1.331.461.60 | 2147600.002356100.002593600.00 |
2023-04-17 | 中信建投 | 买入 | 1.351.511.66 | 2180626.002443954.002689771.00 |
2023-04-09 | 长江证券 | 买入 | 1.301.421.57 | 2098900.002294700.002540700.00 |
2023-04-07 | 东兴证券 | 买入 | 1.331.501.62 | 2147243.002422131.002614249.00 |
2023-04-04 | 东北证券 | 买入 | 1.311.451.61 | 2120000.002340000.002600000.00 |
2023-04-04 | 国信证券 | 买入 | 1.351.541.76 | 2184000.002489100.002842900.00 |
2023-04-04 | 华鑫证券 | 买入 | 1.361.511.64 | 2203000.002442400.002658200.00 |
2023-04-04 | 光大证券 | 买入 | 1.331.511.68 | 2153200.002444300.002713400.00 |
2023-04-04 | 银河证券 | 买入 | 1.33-- | 2152800.00-- |
2023-04-03 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.361.511.69 | 2197500.002438700.002730600.00 |
2023-04-02 | 中泰证券 | 买入 | 1.291.421.58 | 2087500.002299600.002550700.00 |
2023-04-02 | 华创证券 | 增持 | 1.321.501.68 | 2138700.002427600.002712600.00 |
2023-04-01 | 国泰君安 | 买入 | 1.341.481.63 | 2166100.002394700.002639200.00 |
2023-04-01 | 安信证券 | 买入 | 1.321.471.64 | 2139800.002375730.002643690.00 |
2023-03-31 | 海通证券 | 买入 | 1.361.511.69 | 2197500.002438700.002730600.00 |
2023-03-31 | 兴业证券 | 增持 | 1.311.431.55 | 2113700.002304200.002512400.00 |
2023-03-31 | 华泰证券 | 增持 | 1.331.491.65 | 2153500.002406500.002673500.00 |
2023-03-31 | 天风证券 | 买入 | 1.311.451.60 | 2112418.002336106.002583590.00 |
2023-03-31 | 国盛证券 | 买入 | 1.311.471.63 | 2119800.002374800.002633000.00 |
2023-03-22 | 国信证券 | 买入 | 1.351.54- | 2182800.002492100.00- |
2023-03-20 | 华鑫证券 | 买入 | -1.251.39 | -2018600.002253100.00 |
2023-03-05 | 中泰证券 | 买入 | 1.341.49- | 2171600.002406500.00- |
2023-03-01 | 国泰君安 | 买入 | 1.331.45- | 2155300.002337000.00- |
2022-12-16 | 光大证券 | 买入 | 1.241.361.54 | 1997200.002199600.002493400.00 |
2022-12-16 | 国泰君安 | 买入 | 1.221.331.45 | 1970000.002150039.622344028.16 |
2022-12-16 | 天风证券 | 买入 | 1.281.441.62 | 2065321.002334133.002615312.00 |
2022-12-16 | 国盛证券 | 买入 | 1.201.321.46 | 1945400.002134900.002357400.00 |
2022-11-30 | 光大证券 | 买入 | 1.241.361.54 | 1997200.002199600.002493400.00 |
2022-11-03 | 华创证券 | 增持 | 1.281.471.61 | 2073600.002368500.002610000.00 |
2022-11-02 | 国泰君安 | 买入 | --1.45 | --2337000.00 |
2022-11-01 | 海通证券 | 买入 | 1.231.381.55 | 1987200.002228400.002500500.00 |
2022-11-01 | 国海证券 | 买入 | 1.241.371.49 | 1998100.002219300.002416600.00 |
2022-11-01 | 长江证券 | 买入 | 1.131.281.43 | 1985100.002227200.002478900.00 |
2022-11-01 | 天风证券 | 买入 | 1.281.441.62 | 2065321.002334133.002615312.00 |
2022-11-01 | 银河证券 | 买入 | 1.27-- | 2047700.00-- |
2022-10-31 | 东北证券 | 买入 | 1.281.451.59 | 2062600.002340400.002572600.00 |
2022-10-29 | 光大证券 | 买入 | 1.241.361.54 | 1997200.002199600.002493400.00 |
2022-10-28 | 西南证券 | 买入 | 1.221.411.54 | 1974000.002276000.002493000.00 |
2022-09-06 | 广发证券 | 买入 | 1.311.481.64 | 2123400.002384900.002646300.00 |
2022-09-05 | 安信证券 | 买入 | 1.251.411.57 | 2026700.002273760.002531410.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-05-27 中国交建:交通基建央企龙头,海外布局广泛全产业链掘金 (开源证券 齐东)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润为256.9、279.4、307.5亿元,对应EPS为1.58、1.72、1.89元,当前股价对应PE为5.6、5.2、4.7倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-14 中国交建:城综与海外贡献增量,强化分红助价值重估 (东北证券 王小勇)
- ●业绩层面,公司是交通和城市建设领域的领军企业,中央加杠杆背景下国内业务或走出韧性,高景气海外市场亦有望贡献业绩增量。估值层面,公司旗下运营类资产质量较优,或逐步释放经营现金流,进而拓宽分红空间;市值管理考核等因素驱动下分红率提升的确定性较高,随红利属性凸显有望迎来价值重估。预计公司2024-2026年EPS分别为1.60、1.71、1.83元;当前股价下对应PE分别为5.8、5.5、5.1倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-11 中国交建:季报点评:24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲 (国联证券 武慧东)
- ●预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地;国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展,公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价14.91元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-06 中国交建:资产优化继续进行中 (东兴证券 赵军胜)
- ●我们预计公司2024-2026年净利润分别为268.96、296.61和319.10亿元,对应EPS分别为1.65、1.82和1.96元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为5.57、5.05和4.70倍。基于公司资产不断优化的战略,资产质量和结构改善空间大,改善趋势持续,维持公司“强烈推荐”评级。
- ●2024-05-01 中国交建:国企改革东风正起,大城市及海外增量可期 (兴业证券 孟杰,郁晾)
- ●维持对公司的盈利预测,预计公司2024-2026年的EPS分别为1.57元/1.71元/1.84元,4月30日收盘价对应的PE分别为5.7倍、5.2倍、4.8倍,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:土木工程
- ●2024-05-28 中国化学:工程出海觅良机,实业转型待潮涌 (财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润58.96/65.45/71.72亿元,同增8.65%/11.01%/9.58%,EPS分别0.97/1.07/1.17元,截至2024年5月28日收盘价分别对应PE为8.7/7.8/7.2倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-27 四川路桥:年报点评:Q4降幅扩大,新签订单保持增长 (海通证券 张欣劼,曹有成)
- ●公司为四川省交通基建龙头,全面布局低碳智能化转型升级,叠加股票激励及控股股东增持,未来可持续发展可期。我们预计公司24-25年EPS分别为1.16元和1.33元,给予24年8-10倍市盈率,合理价值区间9.28-11.60元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-05-26 中国化学:当前时点为什么重点看好中国化学? (国盛证券 何亚轩,程龙戈,廖文强)
- ●我们预测公司2024-2026年实现归母净利润60/69/80亿元,同比增长10%/15%/17%,当前股价对应PE分别为8.2/7.2/6.1倍。考虑到公司海外订单持续放量、国内订单稳健、实业项目发展潜力大,且盈利质量高、现金流充裕,分红具备提升潜力,当前继续重点推荐。
- ●2024-05-24 上海港湾:中标大连机场项目,彰显技术实力 (华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●考虑到此前国内业务减少,大连机场项目有望贡献弹性增量,我们调整24-26年归母净利为2.30/3.24/4.34亿(前值2.25/2.92/3.66亿),采用PEG估值法,可比公司24年Wind一致预期均值0.85x,给予公司24年0.85xPEG,调整目标价至28.34元(前值23.21元),维持“买入”评级。
- ●2024-05-24 中国化学:充沛现金保障投资者回报,化工品涨价或催化业绩增长 (光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●随着化工品涨价,位于化工产业链中的中国化学投资价值逐步凸显,充足现金为公司增厚投资者回报打下坚实基础,高增订单及蓬勃发展的实业新材料业务将保障公司业绩持续增长,我们看好公司未来的业绩增长,维持公司24-26年归母净利润预测为58.9/64.2/71.2亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-17 中国化学:2024年1-4月经营数据点评:化学工程新签合同加速提升,海外新签合同持续高景气 (光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●公司公告2024年1-4月经营数据。24年1-4月,公司新签合同金额1508亿元,同比+21.0%,24年4月单月新签229亿元,同比+14.1%。公司新签合同持续增长,我们维持公司24-26年归母净利润预测为58.9/64.2/71.2亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-15 中钢国际:年报点评:Q4单季收入、净利润提速,海外收入、新签双高增 (海通证券 张欣劼,曹有成)
- ●公司国际化发展领先,海外新签、收入双高增,贡献业绩增长点。我们预计公司24-25年EPS分别为0.62和0.72元,给予2024年16-18倍市盈率,合理价值区间9.85-11.09元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-14 宏润建设:建筑+新能源双轮驱动,打造第二成长曲线 (天风证券 鲍荣富,王涛)
- ●我们认为公司新能源业务的规划明确,当前或处于公司业务转型的关键拐点,建议重视估值预期差。我们采用分部估值法,参考可比公司估值,分别给予新能源业务24年25倍PE,给予建筑业务11.5倍PE,合计市值51.1亿元,对应24年目标价4.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-05-14 苏文电能:设备业务进展顺利,智能用电服务快速发展 (财通证券 毕春晖)
- ●公司EPCOS业务体系完善,获客能力强,随着公司光储充业务持续扩张,储能业务继续加码,公司未来业务有望向省外与海外持续扩张。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润1.68/2.05/2.56亿元,对应PE分别为27.2/22.5/17.9倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-13 中油工程:24Q1业绩同比增长,子公司新签沙特百亿合同 (中信建投 卢昊,彭岩)
- ●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为8.5/9.7/10.7亿元,EPS分别为0.15元,0.17元、0.19元;对应PE分别为22.4X、19.7X和17.9X。