◆业绩预测◆
截止2024-04-28,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 30.17% ,预测2024年净利润 9393.00 万元,较去年同比增长 30.30% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.320.390.450.83 | 0.780.941.102.96 |
2025年 | 1 | 0.410.470.531.16 | 1.001.151.294.13 |
2026年 | 1 | 0.490.490.491.51 | 1.191.191.196.77 |
截止2024-04-28,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 30.17% ,预测2024年营业收入 18.43 亿元,较去年同比增长 27.08% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.320.390.450.83 | 17.8118.4319.0531.69 |
2025年 | 1 | 0.410.470.531.16 | 22.2022.5622.9239.32 |
2026年 | 1 | 0.490.490.491.51 | 27.9427.9427.9454.36 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.22 | -0.55 | -0.55 | 0.32 | 0.41 | 0.49 |
每股净资产(元) | 6.27 | 5.69 | 5.12 | 5.44 | 5.85 | 6.34 |
净利润(万元) | 5409.49 | -13564.40 | -13476.16 | 7808.00 | 9992.00 | 11934.00 |
净利润增长率(%) | -47.98 | -350.75 | 0.65 | 157.94 | 27.97 | 19.44 |
营业收入(万元) | 161326.12 | 140051.35 | 145031.17 | 178100.00 | 222000.00 | 279400.00 |
营收增长率(%) | 3.74 | -13.19 | 3.56 | 22.80 | 24.65 | 25.86 |
销售毛利率(%) | 49.38 | 40.32 | 41.65 | 45.34 | 46.82 | 46.74 |
净资产收益率(%) | 3.53 | -9.75 | -10.76 | 6.66 | 7.85 | 8.57 |
市盈率PE | 77.86 | -27.99 | -46.47 | 63.71 | 49.79 | 41.69 |
市净值PB | 2.75 | 2.73 | 5.00 | 3.74 | 3.48 | 3.21 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-03-31 | 华泰证券 | 买入 | 0.320.410.49 | 7808.009992.0011934.00 |
2023-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.130.450.53 | 3244.0010978.0012931.00 |
2023-05-08 | 华泰证券 | 买入 | 0.280.400.55 | 6882.009872.0013348.00 |
2022-08-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.330.390.46 | 7997.009641.0011339.00 |
2022-05-01 | 华泰证券 | 买入 | 0.420.510.70 | 10300.0012439.0017194.00 |
2022-04-06 | 华泰证券 | 买入 | 0.450.570.79 | 11037.0013832.0019329.00 |
2021-11-03 | 西部证券 | - | 0.280.470.52 | 6900.0011500.0012800.00 |
2021-04-29 | 西部证券 | 买入 | 0.840.981.11 | 20500.0023900.0027200.00 |
2021-04-28 | 民生证券 | 增持 | 0.721.031.24 | 17500.0025100.0030300.00 |
2021-04-15 | 西部证券 | 买入 | 0.840.981.11 | 20500.0023900.0027200.00 |
2021-03-31 | 西部证券 | 买入 | 0.840.981.11 | 20536.0023947.0027187.00 |
2021-03-31 | 华泰证券 | 买入 | 1.031.431.71 | 25125.0034847.0041730.00 |
2021-03-30 | 民生证券 | 增持 | 0.721.031.24 | 17500.0025100.0030300.00 |
2021-01-28 | 民生证券 | 增持 | 0.740.98- | 18100.0023900.00- |
2021-01-21 | 西部证券 | 买入 | 0.911.30- | 22300.0031900.00- |
2020-12-27 | 西部证券 | 买入 | 0.681.031.47 | 14800.0022300.0031900.00 |
2020-12-03 | 西部证券 | 买入 | 0.681.031.47 | 14800.0022300.0031900.00 |
2020-11-22 | 西部证券 | 买入 | 0.681.031.47 | 14800.0022300.0031900.00 |
2020-11-02 | 民生证券 | 增持 | 0.661.121.63 | 14400.0024300.0035400.00 |
2020-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.660.931.42 | 14389.0020280.0030735.00 |
2020-10-27 | 安信证券 | 买入 | 0.661.161.85 | 14280.0025180.0040150.00 |
2020-10-27 | 民生证券 | 增持 | 0.641.011.35 | 13900.0022000.0029200.00 |
2020-10-08 | 安信证券 | 买入 | 0.661.161.85 | 14280.0025180.0040150.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-03-31 汉王科技:年报点评:AI终端业务有望带来收入利润双增 (华泰证券 谢春生)
- ●汉王科技发布年报,2023年实现营收14.50亿元(yoy+3.56%),归母净利-1.35亿元(yoy+0.65%),扣非净利-1.57亿元(yoy-12.82%)。其中Q4实现营收4.78亿元(yoy+0.65%,qoq+35.80%),归母净利-4490.87万元(yoy+50.29%,qoq-18.20%)。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.32、0.41、0.49元(前值2023-2025年0.13、0.45、0.53元)。可比公司24年iFind一致预期PE均值为97.7倍,给予公司24年97.7倍PE,目标价31.26元(前值25.74元),维持“买入”评级。
- ●2023-10-28 汉王科技:季报点评:AI+产品矩阵完善,利润端短期承压 (华泰证券 谢春生)
- ●其中Q3实现营收3.52亿元(yoy+5.64%,qoq+12.44%),归母净利-3799万元(yoy-13259.32%,qoq-73.11%)。利润端短期承压,系公司创新技术、产品、AI等研发投入,以及新产品上市市场投入增加。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.13、0.45、0.53元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为57.2倍,给予公司24年57.2倍PE,目标价25.74元(前值34.13元),维持“买入”评级。
- ●2023-05-08 汉王科技:关注AI:数据+产品+场景积累 (华泰证券 谢春生)
- ●可比公司平均24E78xPE(Wind),公司在图书馆等场景具备良好卡位,数据方面的积累具备稀缺性,考虑GPT类大模型技术快速发展,数据重要性提升,23年有望实现扭亏,24年业绩或进一步增长,给予24E85xPE,目标价34.13元,维持“买入”评级。
- ●2022-08-24 汉王科技:中报点评:产品化能力持续提升,期待业绩回暖 (华泰证券 谢春生)
- ●考虑到疫情冲击及费用支出刚性,下调公司收入预测、上调费用率预测,预计2022-2024年公司实现收入15.75、18.73、21.70亿元(前值18.18、21.66、26.82亿元),归母净利润0.80、0.96、1.13亿元(前值1.03、1.24、1.72亿元)。
- ●2022-05-01 汉王科技:季报点评:研发投入加大,AI产品化能力提升 (华泰证券 谢春生)
- ●我们认为,汉王持续加大研发投入,有望受益于AI产品化能力的提升。2022年建议关注新产品的迭代及商业化推广。考虑疫情反复,下调收入预测,考虑公司加大研发投入上调费用率预测,我们预计2022-2024年收入分别为18.18/21.66/26.82亿元(前值:20.11/24.90/30.71亿元),归母净利分别为1.03/1.24/1.72亿元(前值:1.10/1.38/1.93亿元)。产品矩阵逐步拓宽,“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-04-28 航天宏图:季报点评:短期收入承压,全年营收增速或回正 (华泰证券 谢春生)
- ●考虑到短期收入承压,下调盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.52、1.15、2.30元(前值0.52、1.21、2.36元)。可比公司平均25E24.1xPE(Wind),给予公司25E24.1xPE,目标价27.74元(前值28.48元),“买入”。
- ●2024-04-28 云赛智联:季报点评:24Q1业绩超预期,上海数字经济核心平台空间广阔 (国盛证券 刘高畅,陈芷婧)
- ●公司为上海数字经济核心服务商,伴随着算力基础设施、数据要素、政企数字化转型的加快推进,业务有望稳健增长。我们预计公司2024-2026年实现营业收入60.23、68.17、76.61亿元,实现归母净利润2.32、2.77、3.23亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 中科江南:2024Q1收入符合预期,发挥“数据要素×”效应 (华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入15.1/19.5/25.0(前值:15.1/19.5/25.0)亿元,同比增长25%/29%/28%(前值:25%/29%/28%);实现归母净利润3.7/4.8/6.2(前值:3.7/4.9/6.3)亿元,同比增长25%/29%/29%(前值:25%/30%/30%),维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 长亮科技:季报点评:信创回暖或带动24年营收增长 (华泰证券 谢春生)
- ●长亮科技发布一季报,2024年Q1实现营收2.89亿元(yoy-2.49%、qoq-61.02%),归母净利-378.92万元(yoy+34.02%、23Q1为-574.29万元),扣非净利-585.44万元(yoy+21.11%、23Q1为-742.11万元)。我们认为,随着下游信创市场逐步回暖,公司有望凭借客户资源优势实现营收持续增长。维持盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.09、0.15、0.24元。可比公司平均24E2.8x PS(Wind),给予公司24E2.8x PS,对应目标价8.83元(前值7.88元),“买入”。
- ●2024-04-28 吉大正元:2023年年报点评:加大研发布局,“AI+密码”稳步迈进 (民生证券 吕伟)
- ●公司推出数字安全新型基础设施体系,将数字安全能力基础设施、数字安全智能中枢、数字安全操作系统有机结合,形成智能化、操作化、云原生化、安全业务化、业务安全化的全新数字安全防护体系,全面护航各行业客户数字化转型。我们预计公司2024-2026年实现营收10.0、14.0、18.0亿元,归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元,当前股价对应市盈率分别为38X、20X、10X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-28 安恒信息:新安全业务推进顺利,“恒脑”大模型已赋能多项核心产品 (信达证券)
- ●我们认为,2023年网安行业下游需求恢复不及预期,致使公司收入端增速未达预期,此外,公司自23年Q4开始实施较大力度的降本增效,但23年全年人员基数较大,刚性人工成本支出较高,叠加公司为支持杭州亚运会、成都大运会产生了较大投入,致使公司利润端也受到影响。若未来下游需求改善,叠加公司降本增效的成果逐渐体现,公司有望重回快速增长轨道。我们预计2024-2026年EPS分别为0.22/1.16/2.24元,对应PE为259.00/48.38/25.10倍。
- ●2024-04-28 致远互联:2023年报&2024Q1季报点评:营收实现增长,COP-V8打造第二增长曲线 (浙商证券 刘雯蜀)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为11.39/12.53/13.82亿元,同比增速分别为9.01%/10.06%/10.27%;对应归母净利润分别为0.29/0.65/1.20亿元,2024年实现扭亏,2025/2026年增速分别为123.76%/85.09%,当前股价对应PE为77.80/34.77/18.78X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 恒华科技:2023年年报及2024年一季报点评:业绩持续向好,多点布局新业务潜力可期 (民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●公司是电力IT领域领军企业,在电力BIM设计领域具有优势,且立足传统优势不断向新能源、光储充一体化、AI等方向拓展,长期潜力可期。预计2024-2026年归母净利润分别为0.43/0.73/1.06亿元,对应PE分别为75X、44X、30X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 拓维信息:2023年年报及2024年一季报点评:拥抱华为布局AI软硬件,打开长期成长空间 (民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●华为是国产算力的标杆,在AI浪潮持续深化的背景下,公司积极拥抱华为,在软硬件领域积极展开合作,有望打造增长新动能,预计公司2024-2026年归母净利润为0.89/1.29/1.84亿元,对应PE分别为194X、133X、94X维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 卫宁健康:2024年一季报点评:“1+X”战略深化,业绩趋势向好 (国海证券 刘熹)
- ●公司是国内医疗信息化龙头,深化推进“1+X”战略,WiNEX产品矩阵持续丰富,互联网+医疗创新业务趋势向好。我们预计2024-2026年公司营收分别为38.01/45.90/55.76亿元,归母净利润分别为5.60/7.54/10.24亿元,当前股价对应PE分别为27/20/15X,维持“买入”评级。