◆业绩预测◆
截止2024-05-16,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 12.64% ,预测2024年净利润 6.46 亿元,较去年同比增长 11.94% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.670.670.670.78 | 6.466.466.4651.34 |
2025年 | 1 | 0.750.750.750.91 | 7.317.317.3162.92 |
2026年 | 1 | 0.870.870.871.05 | 8.418.418.4196.71 |
截止2024-05-16,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 12.64% ,预测2024年营业收入 198.27 亿元,较去年同比增长 11.85% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.670.670.670.78 | 198.27198.27198.272039.52 |
2025年 | 1 | 0.750.750.750.91 | 224.33224.33224.332486.02 |
2026年 | 1 | 0.870.870.871.05 | 256.01256.01256.013825.01 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
增持 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.87 |
每股净资产(元) | 7.02 | 7.67 | 7.75 | 8.42 | 9.17 | 10.04 |
净利润(万元) | 53484.61 | 55910.10 | 57710.12 | 64600.00 | 73100.00 | 84100.00 |
净利润增长率(%) | 20.29 | 4.53 | 3.22 | 11.94 | 13.16 | 15.05 |
营业收入(万元) | 1139478.61 | 1488786.92 | 1772569.58 | 1982700.00 | 2243300.00 | 2560100.00 |
营收增长率(%) | 36.03 | 30.66 | 19.06 | 11.85 | 13.14 | 14.12 |
销售毛利率(%) | 7.69 | 7.40 | 7.46 | 7.07 | 7.08 | 6.99 |
净资产收益率(%) | 7.85 | 7.51 | 7.67 | 7.91 | 8.21 | 8.64 |
市盈率PE | 10.79 | 11.31 | 10.59 | 9.10 | 8.04 | 6.99 |
市净值PB | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.60 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-03 | 银河证券 | 买入 | 0.670.750.87 | 64600.0073100.0084100.00 |
2023-11-01 | 华鑫证券 | 买入 | 0.690.820.94 | 67400.0079800.0091200.00 |
2023-10-31 | 银河证券 | 买入 | 0.680.770.86 | 66100.0075100.0083900.00 |
2023-08-23 | 兴业证券 | 增持 | 0.670.810.93 | 65007.1578590.7490233.81 |
2023-08-22 | 银河证券 | 买入 | 0.740.82- | 71300.0079700.00- |
2023-08-22 | 华鑫证券 | 买入 | 0.690.820.94 | 67400.0079800.0091200.00 |
2023-08-22 | 东北证券 | 买入 | 0.700.810.94 | 67700.0079000.0091600.00 |
2023-08-02 | 华鑫证券 | 买入 | 0.690.820.94 | 67400.0079800.0091200.00 |
2023-04-14 | 银河证券 | 买入 | 0.73-- | 71300.00-- |
2023-03-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.690.820.94 | 67400.0079800.0091200.00 |
2023-03-01 | 华鑫证券 | 买入 | 0.951.32- | 92500.00127700.00- |
2022-10-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.670.951.32 | 65300.0092500.00127700.00 |
2022-10-19 | 东北证券 | 买入 | 0.690.830.99 | 66500.0080100.0096100.00 |
2022-09-26 | 华鑫证券 | 买入 | 0.670.951.32 | 65300.0092500.00127700.00 |
2022-08-30 | 东北证券 | 买入 | 0.640.780.92 | 62200.0075200.0089100.00 |
2022-05-13 | 东北证券 | 买入 | 0.680.820.95 | 66400.0079100.0091700.00 |
2022-03-23 | 东北证券 | 增持 | 0.680.820.95 | 66400.0079100.0091700.00 |
2021-09-01 | 银河证券 | 买入 | 0.510.62- | 49483.0660155.87- |
2021-03-23 | 银河证券 | 买入 | 0.550.64- | 53400.0062500.00- |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-03 浦东建设:业绩稳健提升,新签订单大幅增长 (银河证券 龙天光)
- ●预计公司2024-2026年营收分别为198.27亿元、224.33亿元、256.01亿元,同比分别增长11.86%、13.14%、14.12%,归母净利润分别为6.46亿元、7.31亿元、8.41亿元,同比分别增长11.94%、13.16%、15.07%,EPS分别为0.67元/股、0.75元/股、0.87元/股,对应当前股价的PE分别为9.10倍、8.04倍、6.99倍,维持“推荐”评级。
- ●2023-11-01 浦东建设:Q3新签订单势头强劲,业绩释放筑底强信号 (华鑫证券 黄俊伟)
- ●预测公司2023-2025年收入分别为172.53、209.82、242.90亿元,EPS分别为0.69、0.82、0.94元,当前股价对应PE分别为9.2、7.7、6.8倍,维持“买入”投资评级。
- ●2023-10-31 浦东建设:营收高增长,在手订单饱满 (银河证券 龙天光)
- ●预计公司2023-2025年营收分别为175.34亿元、209.77亿元、240.75亿元,分别同比增长24.49%、19.64%、14.77%,归母净利润分别为6.61亿元、7.51亿元、8.39亿元,分别同比增长16.48%、13.64%、11.66%,EPS分别为0.68元/股、0.77元/股、0.86元/股,对应当前股价的PE分别为9.53倍、8.38倍、7.51倍,维持“推荐”评级。
- ●2023-08-23 浦东建设:新签订单及业绩高增,业务版图拓展 (兴业证券 孟杰,郁晾,童彤)
- ●浦东建设发布2023年半年报。公司2023H1实现营业收入77.94亿元,同比增长64.83%;实现归母净利润2.99亿元,同比增长29.55%。其中,Q2当季度实现营业收入38.53亿元,同比增长346.84%;实现归母净利润1.80亿元,同比增长141.50%。调整2023-2025年EPS预测至0.67/0.81/0.93元,对应8月22日收盘价10.1/8.5/7.4xPE。维持“增持”评级。
- ●2023-08-22 浦东建设:2023年中报点评:Q2业绩同比高增,工程主业势头强劲 (东北证券 王小勇)
- ●或受益上海城市更新进程加速。据《上海市城市更新行动方案(2023-2025年)》,至2025年,上海计划重点开展10个以上综合性区域更新项目,实施3000万平方米各类旧住房更高水平改造更新,公司作为上海市工程施工重要参与力量有望受益。维持“买入”评级。预计2023年-2025年EPS为0.70/0.81/0.94元,对应PE为9.81/8.40/7.24倍。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:土木工程
- ●2024-05-15 中钢国际:年报点评:Q4单季收入、净利润提速,海外收入、新签双高增 (海通证券 张欣劼,曹有成)
- ●公司国际化发展领先,海外新签、收入双高增,贡献业绩增长点。我们预计公司24-25年EPS分别为0.62和0.72元,给予2024年16-18倍市盈率,合理价值区间9.85-11.09元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-14 宏润建设:建筑+新能源双轮驱动,打造第二成长曲线 (天风证券 鲍荣富,王涛)
- ●我们认为公司新能源业务的规划明确,当前或处于公司业务转型的关键拐点,建议重视估值预期差。我们采用分部估值法,参考可比公司估值,分别给予新能源业务24年25倍PE,给予建筑业务11.5倍PE,合计市值51.1亿元,对应24年目标价4.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-05-14 苏文电能:设备业务进展顺利,智能用电服务快速发展 (财通证券 毕春晖)
- ●公司EPCOS业务体系完善,获客能力强,随着公司光储充业务持续扩张,储能业务继续加码,公司未来业务有望向省外与海外持续扩张。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润1.68/2.05/2.56亿元,对应PE分别为27.2/22.5/17.9倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-14 中国交建:城综与海外贡献增量,强化分红助价值重估 (东北证券 王小勇)
- ●业绩层面,公司是交通和城市建设领域的领军企业,中央加杠杆背景下国内业务或走出韧性,高景气海外市场亦有望贡献业绩增量。估值层面,公司旗下运营类资产质量较优,或逐步释放经营现金流,进而拓宽分红空间;市值管理考核等因素驱动下分红率提升的确定性较高,随红利属性凸显有望迎来价值重估。预计公司2024-2026年EPS分别为1.60、1.71、1.83元;当前股价下对应PE分别为5.8、5.5、5.1倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-13 中油工程:24Q1业绩同比增长,子公司新签沙特百亿合同 (中信建投 卢昊,彭岩)
- ●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为8.5/9.7/10.7亿元,EPS分别为0.15元,0.17元、0.19元;对应PE分别为22.4X、19.7X和17.9X。
- ●2024-05-11 中国建筑:季报点评:24Q1工程业务增长动能强劲,地产继续筑底 (国联证券 武慧东)
- ●我们认为基建、地产行业形势变革背景下,公司作为主要领域龙头地位或持续强化,报表质量等或亦持续改善。参照可比公司估值,我们给予公司2024年6倍PE,目标价8.52元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-11 中国交建:季报点评:24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲 (国联证券 武慧东)
- ●预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地;国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展,公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价14.91元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-10 中国中铁:中国中铁投资逻辑以及基本面梳理 (海通证券 张欣劼)
- ●按照资源业务净利润占比14%,2024年预测其净利润为52.94亿元,参考目前有色金属龙头紫金矿业、洛阳钼业等公司估值给予其约14-16倍PE;剩余传统业务净利润占比86%,预测2024年其净利润为325.26亿元,参考目前可比公司中国交建、中国电建等公司估值给予其约5-5.5倍PE,合理价值区间9.57-10.65元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-10 中国化学:年报点评:境外新签高增,“两商”转型扎实推进 (国联证券 武慧东)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别2,016/2,282/2,586亿元,分别yoy+13%/+13%/+13%,归母净利润分别61/71/81亿元,分别yoy+13%/+16%/+15%,EPS分别1.0/1.2/1.3元/股,3年CAGR为15%。受益于化学工程高速增长以及实业新材料持续放量,公司业绩有望持续增长,参照可比公司估值,我们给予公司2024年10倍PE,目标价10.01元,给予“买入”评级。
- ●2024-05-07 天海防务:年报点评:Q1归母净利+288%,毛利率持续回升 (华泰证券 倪正洋,邵玉豪)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润为1.5/2.0/2.5亿元,对应PE为44/33/26。可比公司24年Wind一致预期PE均值为20倍。考虑造船高端化、大型化趋势下,公司船舶设计研发龙头优势凸显,给予24年48倍PE,对应目标价4.32(前值5.20)元,维持“增持”评级。