◆业绩预测◆
截止2024-05-21,6个月以内共有 16 家机构发了 29 篇研报。
预测2024年每股收益 1.50 元,较去年同比增长 23.36% ,预测2024年净利润 4.71 亿元,较去年同比增长 24.43% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 16 | 1.361.501.630.95 | 4.254.715.155.51 |
2025年 | 16 | 1.511.811.971.16 | 4.725.696.186.95 |
2026年 | 13 | 2.002.182.421.85 | 6.316.907.5710.09 |
截止2024-05-21,6个月以内共有 16 家机构发了 29 篇研报。
预测2024年每股收益 1.50 元,较去年同比增长 23.36% ,预测2024年营业收入 18.36 亿元,较去年同比增长 20.30% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 16 | 1.361.501.630.95 | 17.4318.3622.01100.71 |
2025年 | 16 | 1.511.811.971.16 | 19.1121.4627.50109.18 |
2026年 | 13 | 2.002.182.421.85 | 22.5624.0327.12117.43 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 6 | 20 | 24 | 50 | 58 |
增持 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.80 | 0.97 | 1.20 | 1.50 | 1.81 | 2.18 |
每股净资产(元) | 6.84 | 7.23 | 7.81 | 9.03 | 10.52 | 12.39 |
净利润(万元) | 24502.59 | 30039.90 | 37886.46 | 47142.62 | 56935.82 | 69046.78 |
净利润增长率(%) | 41.33 | 22.60 | 26.12 | 24.50 | 20.94 | 20.32 |
营业收入(万元) | 145416.04 | 146321.82 | 151934.13 | 183641.76 | 214625.75 | 240344.17 |
营收增长率(%) | 27.30 | -- | 3.51 | 18.70 | 16.56 | 14.98 |
销售毛利率(%) | 75.29 | 80.23 | 79.45 | 80.52 | 80.88 | 81.06 |
净资产收益率(%) | 11.70 | 13.36 | 15.36 | 16.78 | 17.57 | 18.05 |
市盈率PE | 18.69 | 17.34 | 26.77 | 20.97 | 17.41 | 14.93 |
市净值PB | 2.19 | 2.32 | 4.11 | 3.51 | 3.04 | 2.66 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-27 | 华安证券 | 买入 | 1.471.792.02 | 46600.0056600.0064100.00 |
2024-04-26 | 财通证券 | 增持 | 1.491.822.18 | 47300.0057500.0069100.00 |
2024-04-26 | 开源证券 | 买入 | 1.501.892.39 | 47500.0060000.0075700.00 |
2024-04-26 | 国泰君安 | 买入 | 1.501.812.17 | 47300.0057300.0068600.00 |
2024-04-26 | 华泰证券 | 买入 | 1.521.762.04 | 48154.0055599.0064452.00 |
2024-04-26 | 广发证券 | 买入 | 1.551.892.31 | 49000.0059700.0073300.00 |
2024-04-26 | 国海证券 | 买入 | 1.531.852.15 | 48500.0058500.0068200.00 |
2024-03-06 | 华西证券 | 增持 | 1.521.862.11 | 48000.0058800.0066800.00 |
2024-03-05 | 方正证券 | 买入 | 1.471.762.12 | 46300.0055700.0067100.00 |
2024-03-04 | 华福证券 | 买入 | 1.471.852.37 | 46300.0058400.0074900.00 |
2024-03-01 | 首创证券 | 买入 | 1.481.792.18 | 46620.0056480.0068990.00 |
2024-02-26 | 华安证券 | 买入 | 1.471.842.19 | 46500.0058000.0069300.00 |
2024-02-25 | 申万宏源 | 买入 | 1.501.832.19 | 47700.0058100.0069500.00 |
2024-02-24 | 国海证券 | 买入 | 1.441.752.05 | 45600.0055200.0064800.00 |
2024-02-23 | 开源证券 | 买入 | 1.521.922.42 | 47500.0060000.0075700.00 |
2024-02-23 | 国泰君安 | 买入 | 1.451.732.08 | 45700.0054700.0065600.00 |
2024-02-23 | 广发证券 | 买入 | 1.551.902.33 | 49000.0060000.0073600.00 |
2024-02-22 | 东方财富证券 | 买入 | 1.361.51- | 42481.0047190.00- |
2024-02-20 | 华通证券国际 | 增持 | 1.491.67- | 46577.0052396.00- |
2024-02-02 | 方正证券 | 买入 | 1.541.92- | 48100.0059900.00- |
2024-01-30 | 财通证券 | 增持 | 1.461.83- | 45700.0057300.00- |
2024-01-29 | 东吴证券 | 买入 | 1.511.97- | 47300.0061600.00- |
2024-01-28 | 国泰君安 | 买入 | 1.471.76- | 45700.0054800.00- |
2024-01-28 | 国海证券 | 买入 | 1.531.87- | 47800.0058600.00- |
2023-11-15 | 开源证券 | 买入 | 1.261.662.19 | 39300.0051800.0068400.00 |
2023-11-07 | 东吴证券 | 买入 | 1.211.511.97 | 37800.0047300.0061600.00 |
2023-11-03 | 方正证券 | 买入 | 1.271.612.00 | 39500.0050100.0062400.00 |
2023-11-03 | 东吴证券 | 买入 | 1.211.511.97 | 37800.0047300.0061600.00 |
2023-11-02 | 中信建投 | 买入 | 1.211.511.90 | 37880.0047409.0059555.00 |
2023-11-02 | 财通证券 | 增持 | 1.181.531.93 | 36500.0047600.0060000.00 |
2023-11-02 | 广发证券 | 买入 | 1.261.451.67 | 39500.0045400.0052400.00 |
2023-11-01 | 东方财富证券 | 买入 | 1.201.361.51 | 37698.0042481.0047190.00 |
2023-11-01 | 国海证券 | 买入 | 1.221.531.87 | 38100.0047800.0058600.00 |
2023-10-31 | 国泰君安 | 买入 | 1.261.591.99 | 39100.0049500.0061900.00 |
2023-10-30 | 华泰证券 | 买入 | 1.211.551.95 | 37702.0048223.0060723.00 |
2023-10-30 | 国金证券 | 买入 | 1.161.431.81 | 36200.0044600.0056400.00 |
2023-10-24 | 首创证券 | 买入 | 1.211.572.03 | 37610.0048800.0063210.00 |
2023-10-10 | 中信建投 | 买入 | 1.211.501.87 | 37880.0046699.0058275.00 |
2023-09-27 | 申万宏源 | 买入 | 1.241.501.85 | 38800.0046800.0057500.00 |
2023-09-03 | 国泰君安 | 买入 | 1.261.591.99 | 39100.0049500.0061900.00 |
2023-09-02 | 国海证券 | 买入 | 1.241.571.99 | 38800.0048900.0062100.00 |
2023-09-01 | 开源证券 | 买入 | 1.261.662.19 | 39300.0051800.0068400.00 |
2023-09-01 | 东吴证券 | 买入 | 1.251.612.04 | 39100.0050100.0063500.00 |
2023-08-31 | 东方财富证券 | 买入 | 1.211.361.51 | 37698.0042398.0047106.00 |
2023-08-31 | 华泰证券 | 买入 | 1.211.551.95 | 37709.0048237.0060738.00 |
2023-08-30 | 国金证券 | 买入 | 1.141.481.87 | 35500.0046000.0058200.00 |
2023-07-25 | 华泰证券 | 买入 | 1.211.551.95 | 37709.0048237.0060738.00 |
2023-07-25 | 东吴证券 | 买入 | 1.261.612.04 | 39100.0050100.0063500.00 |
2023-07-24 | 东北证券 | 买入 | 1.181.441.73 | 36600.0044900.0053900.00 |
2023-07-13 | 国海证券 | 买入 | 1.261.611.94 | 39300.0050000.0060300.00 |
2023-06-18 | 兴业证券 | 增持 | 1.131.401.79 | 35200.0043500.0055600.00 |
2023-06-01 | 广发证券 | 买入 | 1.241.582.02 | 38500.0049100.0062700.00 |
2023-05-18 | 开源证券 | 买入 | 1.261.672.20 | 39300.0051800.0068400.00 |
2023-05-16 | 东吴证券 | 买入 | 1.261.612.04 | 39100.0050100.0063500.00 |
2023-05-14 | 华安证券 | 买入 | 1.211.521.95 | 37800.0047200.0060700.00 |
2023-05-08 | 华创证券 | 买入 | 1.201.511.91 | 37300.0046900.0059400.00 |
2023-05-07 | 国泰君安 | 买入 | 1.261.591.99 | 39100.0049500.0061900.00 |
2023-05-05 | 民生证券 | 增持 | 1.181.521.87 | 36700.0047200.0058300.00 |
2023-05-02 | 东吴证券 | 买入 | 1.261.612.04 | 39100.0050100.0063500.00 |
2023-04-27 | 东吴证券 | 买入 | 1.261.612.04 | 39100.0050100.0063500.00 |
2023-04-18 | 东北证券 | 买入 | 1.181.441.73 | 36600.0044900.0053900.00 |
2023-03-02 | 财通证券 | 增持 | 1.201.501.80 | 36700.0045600.0056800.00 |
2023-03-02 | 中金公司 | 买入 | 1.181.38- | 36680.5142897.55- |
2022-08-23 | 中金公司 | 买入 | 0.720.78- | 22136.0723980.74- |
2022-08-22 | 财通证券 | 增持 | 0.891.001.12 | 27200.0030600.0034400.00 |
2022-03-22 | 中金公司 | 买入 | 0.830.99- | 25401.6630298.36- |
2021-08-17 | 浙商证券 | 买入 | 0.891.351.99 | 27300.0041400.0060800.00 |
2021-04-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.951.361.99 | 29000.0041400.0060800.00 |
2021-04-12 | 浙商证券 | 买入 | 0.951.361.99 | 29000.0041400.0060800.00 |
2021-03-22 | 中金公司 | - | 0.871.04- | 26700.0031600.00- |
2021-03-22 | 浙商证券 | 买入 | 0.951.361.99 | 29000.0041400.0060800.00 |
2021-03-07 | 长江证券 | 买入 | 0.911.48- | 27900.0045200.00- |
2020-11-24 | 浙商证券 | 买入 | 0.650.811.00 | 19900.0024800.0030600.00 |
2020-11-04 | 浙商证券 | 买入 | 0.650.811.00 | 19900.0024800.0030600.00 |
2020-11-02 | 东北证券 | 买入 | 0.550.831.12 | 16900.0025300.0034300.00 |
2020-10-31 | 中金公司 | 中性 | 0.560.70- | 17100.0021300.00- |
2020-09-01 | 浙商证券 | 买入 | 0.470.530.66 | 14500.0016300.0020000.00 |
2020-08-30 | 中金公司 | - | 0.390.58- | 12000.0017800.00- |
2020-02-09 | 中金公司 | 中性 | 0.890.96- | 20900.0022500.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-05-07 焦点科技:1Q24点评:付费会员数创新高,AI麦可商业化空间大 (中信建投 杨艾莉)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润为4.81/5.84/6.90亿元,同比增加26.95%/21.47%/18.06%,2024年5月6日收盘价对应PE为22.7x/18.7x/15.8x,持续推荐,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 焦点科技:2024年一季报点评:Q1利润增长强劲,AI业务表现可期 (东方财富证券 高博文,陈子怡,潘琪)
- ●考虑到公司Q1业务表现出色,我们略上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年收入为17.61/19.76/21.45亿元,实现归母净利润4.77/5.45/6.10亿元,对应EPS分别为1.51/1.72/1.93元,PE分别为22/20/18倍。维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 焦点科技:2024Q1业绩点评:业绩大超市场预期,主业新产品和AI未来双轮驱动带动业绩提升 (东吴证券 张良卫,张家琦)
- ●由于公司业绩大超预期,我们将2024-2026年归母净利润由4.94/6.57/7.79亿元调整为5.04/6.61/7.84亿元,现价对应PE为20.36/15.50/13.08倍。我们认为公司是被低估的数字经济平台龙头,有望受益于“科技赋能+SaaS模式+政策利好”三大优势,迎来加速增长,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 焦点科技:Q1利润超预期,看好AI业务付费渗透率提升 (华安证券 金荣)
- ●我们看好公司在AI赋能下的持续降本增效能力,以及AI业务付费渗透率的提升。我们预计公司2024-2026年实现营业收入18.1亿元/20.7亿元/22.6亿元(前值17.7亿元/21.50亿元/25.07亿元);预计公司2024-2026年实现归母净利润4.66亿/5.66亿/6.41亿元(前值4.65亿/5.80亿/6.93亿元),维持"买入"评级。
- ●2024-04-26 焦点科技:2024Q1财报点评:利润增长强劲,AI产品商业化持续推进 (国海证券 陈梦竹,张娟娟)
- ●考虑到公司AI产品商业化持续推进,且整体降本增效效果显著,我们调整了盈利预测,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为17.9/20.8/23.4亿元,归母净利润分别为4.85/5.85/6.82亿元,对应摊薄EPS为1.53/1.85/2.15元,对应P/E为21/18/15倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:互联网
- ●2024-05-19 昆仑万维:AI全产业链布局,强化多元业务矩阵 (华金证券 倪爽)
- ●公司致力于实现通用人工智能,并且覆盖AGI与AIGC、信息分发、元宇宙、社交娱乐及游戏等多个领域,拥有多种商业化变现方式。因地制宜,为全球用户提供产品和服务。我们预测公司2024-2026年归母净利润为6.26/6.48/7.66亿元;EPS为0.52/0.53/0.63元;PE为71.9/69.6/58.8;首次覆盖,给予“增持-A”建议。
- ●2024-05-17 值得买:全面AI战略发布,积极推进出海计划 (东北证券 钱熠然)
- ●预计公司2024-2026年实现收入17.46/20.03/22.09亿元,同比增长20%/15%/10%,实现归母净利润1.18/1.68/2.16亿元,同比增长58%/42%/29%,对应PE为35x/25x/19x,维持“买入”评级。
- ●2024-05-16 数据港:业绩实现稳健增长,静待客户需求释放 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则)
- ●受益数字中国的持续推动及AIGC新应用需求的持续提升,我们看好公司未来发展前景,我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为16.36亿元、17.51亿元和18.91亿元,归母净利润分别为1.54亿元、1.71亿元和1.94亿元,对应当前市值的PE分别为54倍、49倍和43倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-15 宝通科技:智能输送保持高增,游戏出海不断突破 (兴业证券 李阳,杨尚东)
- ●我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润3.63/4.21/5.06亿元,对应当前股价(2024年5月15日)的PE分别为16.6/14.3/11.9倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-15 芒果超媒:《歌手》出圈背后:验证持续创新能力,会员/广告增长可期 (中信建投 杨艾莉,杨晓玮)
- ●null
- ●2024-05-15 三六零:亏损持续收窄,看好AI赋能下公司业务的高质发展 (光大证券 刘凯,颜燕妮)
- ●考虑公司布局大模型领域的前期持续投入,下调24-25年归母净利润预测至0.49/2.03亿元(调整幅度-96%/-86%);新增2026年归母净利润预测值5.43亿元。看好公司大模型在AI产业发展中的核心地位,维持“增持”评级。
- ●2024-05-15 恺英网络:情怀+创新筑IP护城河,重点游戏赋能稳健增长 (华金证券 倪爽)
- ●情怀叠加创新,赋能优质IP,主业有望延续增长趋势。我们预测公司2024年至2026年收入分别为53.89亿元、64.99亿元、75.19亿元;归母净利润分别为19.19亿元、24.90亿元、29.36亿元;EPS分别为0.89、1.16和1.36元;对应PE分别为13.4、10.4、8.8;首次覆盖,给予“买入-A”建议。
- ●2024-05-14 昆仑万维:23年&1Q24业绩点评:模型迭代,应用落地搜索/音乐/游戏多场景 (中信建投 杨艾莉,杨晓玮)
- ●公司23年收入表现稳健,海外Opera的搜索和广告业务贡献主要收入;投资业务收益可观。同时,公司加速AI布局,天工大模型已迭代至3.0版本,AI应用在搜索、音乐、游戏等场景均有重磅产品落地。展望24年,公司有望继续在AI模型与应用端发力,在维持国内技术领先的同时,商业化变现潜力大。预计24-26年公司实现营业收入54.1、59.4、64.6亿元,同比增加10.1%、9.7%、8.9%;归母净利润9.3、10.5、11.5亿元,同比-26.4%、13.7%、9.2%;5月13日市值对应PE为49.9x、43.9x、40.2x。
- ●2024-05-14 恺英网络:点评:业绩增长彰显公司业务能力,分红回购有望持续提升投资回报 (德邦证券 马笑)
- ●我们预测公司24-26年收入至53.1/63.9/74.2亿元,同比增长23.7%/20.4%/16.1%。我们预测归母净利润为18.7/22.5/25.2亿元,同比增长27.8%/21.0%/12.1%。我们看好现有的游戏产品储备,以及公司对小游戏赛道的布局。维持“买入”评级。
- ●2024-05-14 三七互娱:2023年报及2024年一季报点评:静待利润释放,分红提振信心 (东方财富证券 高博文,潘琪,陈子怡)
- ●公司海内外业务稳步推进,海外方面,公司入选2023年中国手游发行商海外收入榜前三甲;国内方面,公司2023年积极布局小游戏赛道,相继推出《寻道大千》、《灵魂序章》等爆款产品。短期受推广投入增加带来的业绩承压不影响长期优势,产品表现稳定后回收利润可期。考虑到公司新产品表现具有不确定性,我们调整2024-25年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-26年公司实现营业收入185.08/202.52/221.79亿元,实现归母净利润30.12/34.12/37.87亿元,EPS分别为1.36/1.54/1.71元/每股,对应PE13/11/10倍,维持“买入”评级。