◆业绩预测◆
截止2024-05-17,6个月以内共有 11 家机构发了 16 篇研报。
预测2024年每股收益 1.08 元,较去年同比增长 24.35% ,预测2024年净利润 26.71 亿元,较去年同比增长 24.01% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 0.981.081.181.57 | 24.2326.7129.2114.80 |
2025年 | 10 | 1.101.291.432.02 | 27.1431.8735.2218.82 |
2026年 | 6 | 1.211.471.732.68 | 29.7736.2342.6430.12 |
截止2024-05-17,6个月以内共有 11 家机构发了 16 篇研报。
预测2024年每股收益 1.08 元,较去年同比增长 24.35% ,预测2024年营业收入 554.00 亿元,较去年同比增长 16.33% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 0.981.081.181.57 | 509.74554.00613.98184.41 |
2025年 | 10 | 1.101.291.432.02 | 558.08617.53691.02226.07 |
2026年 | 6 | 1.211.471.732.68 | 590.18632.24708.65353.63 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 4 | 8 | 13 | 43 | 116 |
增持 | 3 | 8 | 21 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.61 | 0.64 | 0.87 | 1.09 | 1.30 | 1.47 |
每股净资产(元) | 8.69 | 9.61 | 10.40 | 11.46 | 12.66 | 13.89 |
净利润(万元) | 143630.17 | 158624.43 | 215360.53 | 268429.20 | 321227.75 | 362323.00 |
净利润增长率(%) | 35.28 | 10.44 | 35.77 | 24.15 | 20.38 | 14.85 |
营业收入(万元) | 4127116.51 | 4646398.36 | 4762174.33 | 5544481.13 | 6192271.83 | 6322409.00 |
营收增长率(%) | 27.44 | 12.58 | 2.49 | 11.89 | 11.33 | 8.90 |
销售毛利率(%) | 15.95 | 14.17 | 15.30 | 15.58 | 15.96 | 15.72 |
净资产收益率(%) | 6.99 | 6.69 | 8.40 | 9.50 | 10.19 | 10.40 |
市盈率PE | 24.62 | 23.29 | 13.68 | 11.42 | 9.35 | 9.72 |
市净值PB | 1.72 | 1.56 | 1.15 | 1.08 | 0.97 | 1.01 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-05-15 | 长江证券 | 买入 | 0.981.101.21 | 242300.00271400.00297700.00 |
2024-05-10 | 海通证券 | 买入 | --1.36 | --335000.00 |
2024-05-05 | 招商证券 | 买入 | 1.08-1.50 | 266900.00-371200.00 |
2024-05-04 | 天风证券 | 买入 | 1.12-1.73 | 277027.00-426354.00 |
2024-05-04 | 中信建投 | 买入 | 1.071.371.65 | 263674.00337831.00405784.00 |
2024-04-28 | 国泰君安 | 买入 | --1.37 | --337900.00 |
2024-04-03 | 国泰君安 | 买入 | 1.021.23- | 251900.00303300.00- |
2024-04-02 | 东北证券 | 买入 | 1.071.28- | 264000.00315400.00- |
2024-04-01 | 长江证券 | 买入 | -1.091.29 | -267900.00318200.00 |
2024-03-30 | 天风证券 | 买入 | 1.14-- | 281703.00-- |
2024-02-02 | 华鑫证券 | 增持 | 1.091.30- | 268100.00321600.00- |
2024-02-02 | 国泰君安 | 买入 | 1.021.23- | 251900.00303300.00- |
2024-02-01 | 长城证券 | 买入 | 1.181.36- | 292100.00336300.00- |
2024-02-01 | 天风证券 | 买入 | 1.141.42- | 281703.00350027.00- |
2024-02-01 | 国投证券 | 买入 | 1.111.31- | 274240.00323530.00- |
2024-01-18 | 天风证券 | 买入 | 1.131.43- | 278291.00352245.00- |
2023-11-17 | 东吴证券 | 增持 | 0.791.001.17 | 194800.00246600.00288400.00 |
2023-11-14 | 信达证券 | 买入 | 0.941.151.44 | 231300.00283900.00354200.00 |
2023-11-13 | 长江证券 | 买入 | 0.921.091.25 | 227100.00268300.00308700.00 |
2023-11-10 | 兴业证券 | 增持 | 0.871.101.29 | 215800.00270400.00318300.00 |
2023-11-10 | 浙商证券 | 买入 | 0.841.091.30 | 208300.00269800.00319900.00 |
2023-11-08 | 光大证券 | 增持 | 0.861.101.32 | 212800.00270800.00324500.00 |
2023-11-07 | 招商证券 | 买入 | 0.891.091.34 | 218400.00269500.00331200.00 |
2023-11-05 | 天风证券 | 买入 | 0.901.141.45 | 220922.00281122.00356709.00 |
2023-11-05 | 银河证券 | 买入 | 0.821.011.25 | 202776.00250234.00307835.00 |
2023-11-02 | 民生证券 | 增持 | 0.781.081.31 | 192400.00265400.00322300.00 |
2023-11-02 | 国泰君安 | 买入 | 0.790.991.20 | 195200.00245300.00294800.00 |
2023-10-31 | 安信证券 | 买入 | 0.921.111.31 | 227990.00274240.00323530.00 |
2023-09-28 | 群益证券 | 买入 | 0.981.221.46 | 230900.00288600.00346100.00 |
2023-09-14 | 华金证券 | 增持 | 0.931.091.24 | 229300.00270000.00306400.00 |
2023-09-07 | 中金公司 | 买入 | 0.93-- | 228700.00-- |
2023-09-04 | 长江证券 | 买入 | 0.951.181.37 | 234300.00291400.00338300.00 |
2023-09-03 | 海通证券 | 买入 | 0.861.051.19 | 212100.00257800.00294300.00 |
2023-09-03 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.861.051.19 | 212100.00257800.00294300.00 |
2023-09-03 | 中信建投 | 买入 | 0.891.101.31 | 220083.00272285.00323742.00 |
2023-08-29 | 天风证券 | 买入 | 0.961.251.50 | 237196.00307739.00370062.00 |
2023-08-28 | 山西证券 | 买入 | 0.941.171.36 | 232800.00287400.00335600.00 |
2023-08-28 | 长城证券 | 买入 | 0.931.141.30 | 229700.00281300.00321400.00 |
2023-08-27 | 招商证券 | 买入 | 0.891.091.34 | 218400.00269500.00331200.00 |
2023-08-25 | 国信证券 | 买入 | 1.081.321.49 | 265200.00324700.00367000.00 |
2023-08-25 | 兴业证券 | 增持 | 0.881.091.30 | 216300.00269900.00321100.00 |
2023-08-25 | 国泰君安 | 买入 | 0.951.171.35 | 235300.00289600.00331900.00 |
2023-08-25 | 银河证券 | 买入 | 0.890.991.20 | 220394.00243151.00296908.00 |
2023-08-25 | 信达证券 | 买入 | 0.941.151.44 | 231300.00283900.00354200.00 |
2023-07-17 | 长城证券 | 买入 | 0.931.141.30 | 229700.00281300.00321400.00 |
2023-07-17 | 中泰证券 | 买入 | 0.931.221.57 | 230100.00300000.00386200.00 |
2023-07-17 | 中信建投 | 买入 | 0.891.101.31 | 220000.00272000.00324000.00 |
2023-07-16 | 天风证券 | 买入 | 0.971.261.50 | 240472.00309597.00370363.00 |
2023-07-14 | 国泰君安 | 买入 | 1.081.281.45 | 266000.00315900.00358800.00 |
2023-07-14 | 安信证券 | 买入 | 1.031.301.58 | 255220.00321750.00389090.00 |
2023-07-14 | 信达证券 | 买入 | 0.941.161.46 | 231300.00286700.00359900.00 |
2023-07-14 | 群益证券 | 买入 | 0.981.16- | 230700.00272800.00- |
2023-05-15 | 民生证券 | 增持 | 0.901.141.38 | 222700.00280100.00339900.00 |
2023-05-09 | 海通证券 | 买入 | 0.901.091.24 | 221400.00268600.00306400.00 |
2023-05-09 | 广发证券 | 买入 | 0.901.111.29 | 221500.00273000.00318000.00 |
2023-05-07 | 长江证券 | 买入 | 0.921.131.29 | 225900.00279200.00317100.00 |
2023-05-07 | 兴业证券 | 增持 | 0.881.091.30 | 216300.00269900.00321100.00 |
2023-05-04 | 招商证券 | 买入 | 0.871.071.25 | 215500.00265000.00308200.00 |
2023-05-03 | 浙商证券 | 买入 | 0.790.961.13 | 195900.00236700.00277600.00 |
2023-04-29 | 中泰证券 | 买入 | 0.931.221.57 | 230200.00300000.00386300.00 |
2023-04-28 | 天风证券 | 买入 | 0.981.261.51 | 240750.00310504.00372076.00 |
2023-04-27 | 长城证券 | 买入 | 0.800.991.20 | 198400.00243900.00294800.00 |
2023-04-27 | 安信证券 | 买入 | 1.041.311.58 | 255360.00322290.00390290.00 |
2023-04-26 | 国泰君安 | 买入 | 1.081.281.45 | 266000.00315900.00358800.00 |
2023-04-26 | 中金公司 | 买入 | 0.861.06- | 211300.00261700.00- |
2023-04-26 | 信达证券 | 买入 | 0.941.161.46 | 231300.00287100.00360200.00 |
2023-04-11 | 东北证券 | 买入 | 1.061.28- | 260500.00314600.00- |
2023-04-06 | 信达证券 | 买入 | 1.141.44- | 280500.00355100.00- |
2023-04-02 | 东北证券 | 买入 | 1.041.24- | 256900.00306000.00- |
2023-03-31 | 东莞证券 | 买入 | 1.111.39- | 272753.00342695.00- |
2023-03-24 | 广发证券 | 买入 | 1.081.31- | 265900.00324100.00- |
2023-03-22 | 中信证券 | 买入 | 1.061.25- | 260600.00307700.00- |
2023-03-22 | 海通证券 | 买入 | 1.061.40- | 261800.00344200.00- |
2023-03-21 | 安信证券 | 买入 | 1.131.39- | 277700.00342510.00- |
2023-03-20 | 国信证券 | 买入 | 1.121.40- | 265500.00329600.00- |
2023-03-20 | 招商证券 | 买入 | 1.091.33- | 269900.00327200.00- |
2023-03-19 | 浙商证券 | 买入 | 1.101.37- | 260000.00322700.00- |
2023-03-18 | 民生证券 | 增持 | 1.061.39- | 261300.00342700.00- |
2023-03-18 | 国泰君安 | 买入 | 1.081.28- | 266000.00316000.00- |
2023-02-24 | 群益证券 | 买入 | 0.981.16- | 230700.00272800.00- |
2022-12-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.921.171.37 | 227500.00288800.00338600.00 |
2022-11-25 | 天风证券 | 买入 | 0.831.201.47 | 199964.00287680.00353083.00 |
2022-11-17 | 长江证券 | 买入 | 0.821.101.35 | 197200.00264500.00324200.00 |
2022-11-16 | 长城证券 | 买入 | 0.791.001.24 | 186500.00237100.00294100.00 |
2022-11-14 | 民生证券 | 增持 | 0.811.141.48 | 195600.00273500.00356700.00 |
2022-11-14 | 招商证券 | 买入 | 0.911.201.45 | 214600.00283100.00342300.00 |
2022-11-14 | 国信证券 | 买入 | 0.911.121.40 | 214900.00265500.00329600.00 |
2022-11-13 | 信达证券 | 买入 | 0.901.191.50 | 212500.00280500.00355100.00 |
2022-11-10 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.911.201.59 | 214700.00284000.00376400.00 |
2022-11-05 | 海通证券 | 买入 | 0.911.201.59 | 214700.00284000.00376400.00 |
2022-11-02 | 东北证券 | 买入 | 0.861.161.43 | 202700.00273300.00337000.00 |
2022-11-01 | 群益证券 | 买入 | 0.761.03- | 180500.00243900.00- |
2022-11-01 | 银河证券 | 买入 | 0.881.141.49 | 207862.00269276.00351100.00 |
2022-11-01 | 天风证券 | 买入 | 0.851.221.49 | 199906.00287565.00352963.00 |
2022-10-31 | 兴业证券 | 增持 | 0.931.161.45 | 219900.00273900.00342900.00 |
2022-10-30 | 信达证券 | 买入 | 0.901.191.50 | 212500.00280500.00355100.00 |
2022-10-30 | 中信建投 | 买入 | 0.861.151.52 | 203000.00272000.00360000.00 |
2022-10-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.871.161.43 | 206100.00274600.00337600.00 |
2022-10-30 | 招商证券 | 买入 | 0.911.201.45 | 214600.00283100.00342300.00 |
2022-10-30 | 国信证券 | 买入 | 0.911.121.40 | 214900.00265500.00329600.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-05-10 亨通光电:年报点评:经营业绩亮眼,静待海风复苏 (海通证券 余伟民,于一铭)
- ●我们预计公司2023-2025年收入分别为517.52亿元、558.15亿元、596.71亿元,归母净利润分别为26.86亿元、30.20亿元、33.50亿元,EPS为1.09元、1.22元、1.36元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2024年动态PE区间18-20X,对应合理价值区间19.60-21.78元,“优于大市”评级。
- ●2024-05-05 亨通光电:业绩符合预期,加强海洋能源布局引入战略投资者 (招商证券 梁程加,李哲瀚)
- ●作为传统光纤光缆行业的龙头厂商,随着光纤光缆行业回暖,行业生态大幅改善,公司的盈利将进一步增厚。同时,公司的海洋通信、海洋电力、海上风电及特种电缆等业务高速发展。预计2024-2026年公司归母净利润分别为26.69/32.02/37.12亿元,对应增速分别为24%/20%/16%,对应PE分别为13.1X/10.9X/9.4X,公司估值仍有提升空间,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-05-05 亨通光电:2023年年报&2024年一季报点评报告:24Q1业绩超预期,静待海洋板块恢复 (浙商证券 张建民,王逢节)
- ●公司是国内光电缆龙头,围绕通信与能源互联两大核心领域业务布局,智能电网业务保持高景气,海缆业务有望恢复,光通信业务提效降费。我们预计24-26年归母净利润26.66/33.96/40.65亿元,对应24年PE为13倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-04 亨通光电:年报点评报告:业绩延续快速增长趋势,未来海洋业务反转更值期待! (天风证券 唐海清,王奕红)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润为28/35/43亿元,对应23-26年PE估值分别为13/10/8倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-04 亨通光电:经营向好,盈利能力提升 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,曹添雨)
- ●公司积极布局光模块、汽车线束等新业务领域,有望打开新增长空间。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润26.37/33.78/40.58亿元,对应PE12.94/10.10/8.41X,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-05-17 海力风电:2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,产能布局逐步完善 (太平洋证券 刘强)
- ●我们预计2024-2026年公司营收分别为40.06亿元、65.90亿元、81.77亿元,同比+137.69%、+59.52%、+27.96%;公司点评海力风电2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,产能2布局逐步完善归母净利分别为4.56亿元、7.25亿元、10.05亿元,同比扭亏、+58.56%、+38.62%;EPS分别为2.10/3.33/4.62元,当前股价对应PE分别为24/15/11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-17 隆基绿能:布局BC打造长期差异化竞争优势,减值影响短期业绩承压 (山西证券 肖索,贾惠淋)
- ●在产业链价格下行、行业竞争加剧的背景下,公司做为行业龙头公司出货稳步增长,现金储备充足,且差异化布局BC技术,具有抵抗风险、穿越周期的能力。我们预计公司2024-2026年归母公司净利润40.3/67.2/81.6亿元,对应2024年5月14日收盘价,PE分别为35.4倍、21.2倍、17.5倍,维持“买入-A”评级。
- ●2024-05-17 伊戈尔:受益于数据中心与配电网景气度,海外变压器快速拓展 (国信证券 王蔚祺,王晓声,徐文辉)
- ●首次覆盖,给予“增持”评级。我们预计2024-2026年实现归母净利润3.34/4.33/5.24亿元,同比+60%/+30%/+21%,EPS分别为0.85/1.10/1.34元;对应2024-2026年PE分别为26/20/16倍。综合绝对估值与相对估值,我们认为公司股票合理价值在22.95-25.05元之间,相对于公司目前股价有5%-14%溢价空间。
- ●2024-05-17 鸣志电器:短期业绩承压,机器人引领长期成长 (华安证券 张志邦)
- ●我们认为随着海外客户去库完成以及新建产能逐步达产,2024年公司业绩有望反转。同时机器人业务有望为公司带来新的增长点。我们预计24/25/26归母净利润分别为1.84/2.20/2.81亿元,对应PE分别117/98/77倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
- ●2024-05-16 鹏辉能源:2023年年报及2024年一季报点评:营收、业绩已转正,盈利能力有望提升 (中信建投 许琳,雷云泽)
- ●公司定位以储能为重心,预计在今年全球大储需求旺盛、户储去库周期接近尾声的背景下公司出货有望恢复增长,预计出货超10GWh。动力电池、消费电池维持增长。预计公司2024、2025年归母业绩分别为4.17、5.50亿元。
- ●2024-05-16 明阳电气:需求超预期增长,公司业绩未来可期 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计2024年-2026年收入分别为65.24/83.69/103.92亿元,对应增速分别为31.9%/28.3%/24.2%;归母净利润分别为6.69/8.61/10.67亿元,对应增速分别为34.4%/28.7%/23.8%;对应PE分别为19.77/15.36/12.40。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-15 许继电气:2024一季报点评:盈利能力明显提升,柔直催化密集,业绩未来可期 (中信建投 朱玥)
- ●预计公司2024/2025年归母净利润为12.2/16.7亿元,对应PE23.9/17.4x。
- ●2024-05-15 爱旭股份:加速N型布局,ABC销量持续上行 (山西证券 肖索,贾惠淋)
- ●我们预计公司2024年-2026年归母净利润分别为10.3亿元、17.3亿元、32.9亿元,对应2024年5月13日收盘价,PE分别为21.7倍、12.9倍、6.8倍。公司定增融资持续推进,差异化高效ABC产品有望在2024-2025年持续放量增长带动利润增长,长期来看仍具备较好的投资价值,考虑到公司股价已充分回调,维持“买入-A”的投资评级。
- ●2024-05-15 蔚蓝锂芯:2023年年报及2024年一季报点评:锂电业务盈利恢复,新业务打开成长空间 (中信建投 许琳,雷云泽)
- ●公司深耕圆柱电动工具电池,并拓展至家用清洁电器、电动两轮车、低空飞行器、数据中心、机器人等领域。电动工具需求恢复,两轮车、家电、BBU等业务贡献增量,预计公司今年出货量有望超过4亿颗,单颗盈利在0.6元左右。加上LED、金属物流等业务,预计公司2024、2025年业绩4.01、5.38亿。
- ●2024-05-15 通合科技:2023年年报及2024年一季报点评:充电桩表现亮眼,收入同比高增 (中信建投 许琳,朱玥)
- ●预计2024-25年公司归母净利润1.5、2.0亿元,对应PE21、15倍。