◆业绩预测◆
截止2024-04-30,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.21 元,较去年同比增长 114.66% ,预测2024年净利润 3.24 亿元,较去年同比增长 114.93% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 2 | 0.180.200.231.12 | 2.813.233.6611.34 |
2025年 | 2 | 0.320.370.421.45 | 5.115.886.6614.00 |
2026年 | 1 | 0.680.680.681.85 | 10.7510.7510.7521.69 |
截止2024-04-30,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.21 元,较去年同比增长 114.66% ,预测2024年营业收入 268.43 亿元,较去年同比减少 1.03% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 2 | 0.180.200.231.12 | 244.99268.43291.86932.97 |
2025年 | 2 | 0.320.370.421.45 | 228.31267.74307.161111.95 |
2026年 | 1 | 0.680.680.681.85 | 330.04330.04330.041143.83 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.78 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.37 | 0.68 |
每股净资产(元) | 6.78 | 6.56 | 6.76 | 6.96 | 7.33 | 7.95 |
净利润(万元) | 128645.02 | 4251.36 | 15051.67 | 32350.00 | 58850.00 | 107500.00 |
净利润增长率(%) | 6.29 | -96.70 | 254.04 | 100.36 | 81.91 | 110.37 |
营业收入(万元) | 2868144.68 | 2919899.86 | 2712309.83 | 2684250.00 | 2677350.00 | 3300400.00 |
营收增长率(%) | -1.38 | 1.80 | -7.11 | -2.50 | -0.78 | 7.45 |
销售毛利率(%) | 9.64 | 4.25 | 5.55 | 5.75 | 7.34 | 8.80 |
净资产收益率(%) | 11.51 | 0.41 | 1.41 | 2.96 | 5.10 | 8.60 |
市盈率PE | 15.77 | 282.88 | 107.86 | 47.21 | 25.98 | 13.26 |
市净值PB | 1.81 | 1.16 | 1.52 | 1.38 | 1.31 | 1.14 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-20 | 海通证券 | 买入 | 0.180.320.68 | 28100.0051100.00107500.00 |
2024-01-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.230.42- | 36600.0066600.00- |
2023-10-29 | 长江证券 | 买入 | 0.090.240.42 | 14700.0038400.0066400.00 |
2023-10-25 | 东吴证券 | 买入 | 0.100.400.77 | 15500.0063600.00121800.00 |
2023-08-28 | 长江证券 | 买入 | 0.170.450.88 | 26600.0071200.00139300.00 |
2023-08-25 | 东吴证券国际 | 买入 | 0.270.640.96 | 42200.00101600.00152000.00 |
2023-08-24 | 东吴证券 | 买入 | 0.200.570.90 | 31100.0090300.00142000.00 |
2023-08-18 | 辉立证券 | 买入 | 0.540.67- | 85667.46107733.87- |
2023-07-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.270.640.96 | 42200.00101600.00152000.00 |
2023-05-24 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.420.691.15 | 65600.00109100.00180900.00 |
2023-05-07 | 海通证券 | 买入 | 0.420.691.15 | 65600.00109100.00180900.00 |
2023-05-06 | 长江证券 | 买入 | 0.440.590.89 | 69500.0092900.00140100.00 |
2023-04-29 | 华鑫证券 | 买入 | 0.450.731.40 | 71700.00114900.00220800.00 |
2022-09-20 | 中信证券 | 买入 | 0.320.951.04 | 52029.00156727.00171533.00 |
2022-09-07 | 长江证券 | 买入 | 0.260.871.34 | 42600.00143500.00220300.00 |
2022-09-06 | 光大证券 | 买入 | 0.311.381.87 | 51500.00227800.00308900.00 |
2022-08-25 | 长江证券 | 买入 | 0.260.871.28 | 43600.00143700.00211600.00 |
2022-08-24 | 光大证券 | 买入 | 0.311.381.87 | 51500.00227800.00308900.00 |
2022-08-12 | 海通证券 | 买入 | 0.941.552.05 | 154900.00255500.00338000.00 |
2022-07-03 | 华鑫证券 | 买入 | 1.121.732.50 | 184500.00285900.00412700.00 |
2022-05-03 | 开源证券 | 买入 | 1.021.441.72 | 168100.00238100.00283500.00 |
2022-04-28 | 长江证券 | 买入 | 0.471.632.26 | 76700.00269000.00373500.00 |
2022-04-24 | 长江证券 | 买入 | 0.441.602.24 | 72400.00264600.00369000.00 |
2022-04-22 | 开源证券 | 买入 | 1.021.441.72 | 168100.00238100.00283500.00 |
2022-04-22 | 国海证券 | 买入 | 1.051.471.78 | 173500.00241700.00293300.00 |
2022-02-28 | 光大证券 | 买入 | 1.051.45- | 172800.00239600.00- |
2022-02-27 | 长江证券 | 买入 | 1.271.99- | 210100.00328300.00- |
2022-01-04 | 申万宏源 | - | 1.271.57- | 209800.00259500.00- |
2021-10-31 | 中信建投 | 买入 | 0.821.091.55 | 135700.00180400.00256300.00 |
2021-08-26 | 中信建投 | 买入 | 1.051.282.13 | 173454.00211807.00351484.00 |
2021-08-26 | 长江证券 | 买入 | 1.021.571.77 | 167800.00258300.00291900.00 |
2021-08-25 | 光大证券 | 买入 | 1.111.371.67 | 183500.00226200.00276100.00 |
2021-08-25 | 民生证券 | 增持 | 1.031.271.86 | 169100.00208600.00306900.00 |
2021-08-25 | 海通证券 | - | 1.021.251.57 | 167600.00206800.00259500.00 |
2021-07-14 | 光大证券 | 买入 | 1.111.371.67 | 183500.00226200.00276100.00 |
2021-06-13 | 海通证券 | - | 0.890.921.22 | 147400.00151500.00200500.00 |
2021-04-29 | 银河证券 | 买入 | 1.161.281.75 | 190799.00211788.00287889.00 |
2021-04-28 | 中信建投 | 买入 | 1.051.282.13 | 173454.00211807.00351484.00 |
2021-04-28 | 长城证券 | 增持 | 1.001.091.24 | 164253.00180052.00203785.00 |
2021-04-26 | 长江证券 | 买入 | 1.161.571.77 | 191200.00258500.00292100.00 |
2021-04-26 | 东北证券 | 买入 | 1.131.331.87 | 186400.00219300.00308100.00 |
2021-04-23 | 海通证券 | - | 0.890.921.22 | 147400.00151500.00200500.00 |
2021-04-22 | 浙商证券 | 买入 | 1.061.471.79 | 175600.00242900.00295100.00 |
2021-04-05 | 中信建投 | 买入 | 0.991.23- | 163951.00202352.00- |
2021-03-25 | 开源证券 | - | 1.121.35- | 184800.00223200.00- |
2021-03-01 | 中信建投 | 买入 | 0.991.23- | 163951.00202352.00- |
2021-02-25 | 光大证券 | 买入 | 1.111.37- | 183457.00226186.00- |
2021-02-23 | 海通证券 | - | 0.961.60- | 157700.00263200.00- |
2021-02-21 | 浙商证券 | 买入 | 1.061.25- | 175300.00205600.00- |
2020-11-06 | 浙商证券 | 买入 | 0.831.061.25 | 137200.00175300.00205600.00 |
2020-10-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.831.061.25 | 137200.00175300.00205600.00 |
2020-10-28 | 海通证券 | - | 0.870.961.60 | 143300.00157700.00263200.00 |
2020-09-02 | 中信建投 | 买入 | 0.780.991.23 | 129296.00163951.00202352.00 |
2020-08-20 | 长城证券 | 增持 | 0.851.001.15 | 134539.00157054.00181295.00 |
2020-08-20 | 光大证券 | 买入 | 0.951.111.37 | 157500.00183500.00226200.00 |
2020-08-20 | 海通证券 | - | 0.870.961.60 | 143300.00157700.00263200.00 |
2020-08-19 | 财通证券 | 买入 | 0.750.941.00 | 123500.00154700.00165200.00 |
2020-07-13 | 浙商证券 | 买入 | 0.831.061.25 | 137200.00175300.00205600.00 |
2020-05-26 | 财通证券 | 买入 | 0.750.941.00 | 123500.00154700.00165200.00 |
2020-05-26 | 浙商证券 | 买入 | 0.831.061.25 | 137200.00175300.00205600.00 |
2020-05-08 | 光大证券 | 买入 | 0.931.041.23 | 152900.00171000.00202500.00 |
2020-05-05 | 招商证券 | 买入 | 1.091.231.87 | 179200.00202900.00307800.00 |
2020-05-02 | 海通证券 | - | 0.870.961.60 | 143300.00157700.00263200.00 |
2020-04-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.831.061.25 | 137200.00175300.00205600.00 |
2020-04-30 | 长城证券 | 增持 | 0.851.001.15 | 134497.00157082.00181281.00 |
2020-04-30 | 山西证券 | 增持 | 0.870.961.16 | 142800.00158700.00191500.00 |
2020-04-30 | 民生证券 | 增持 | 0.931.331.69 | 154200.00219700.00279000.00 |
2020-04-14 | 浙商证券 | 买入 | 0.831.06- | 137200.00175100.00- |
2020-03-29 | 中信证券 | - | 1.111.15- | 182600.00189900.00- |
2020-03-17 | 海通证券 | - | 0.830.96- | 136900.00158800.00- |
2020-03-04 | 华创证券 | 增持 | 1.021.30- | 168600.00214100.00- |
2020-03-02 | 东兴证券 | 买入 | 0.941.22- | 154700.00202000.00- |
2020-02-28 | 长城证券 | 增持 | 0.851.00- | 134434.00157068.00- |
2020-01-22 | 东兴证券 | 买入 | 1.001.30- | 165100.00214700.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-22 东华能源:2023年年报点评:丙烷价格回落23年业绩显著改善,茂名项目稳步推进 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●PDH、烯烃景气底部,公司盈利能力下滑,因此我们下调公司24-25年盈利预测,新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.91(下调69%)/5.40(下调57%)/10.11亿元,折合EPS分别为0.18/0.34/0.64元,公司茂名项目稳步推进,持续巩固PDH龙头地位,同时积极布局氢能等新能源领域,未来发展可期,因此我们维持“买入”评级。
- ●2024-04-20 东华能源:年报点评:积极推动碳纤维研发,聚焦新质生产力 (海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计东华能源2024-2026年归母净利润分别为2.81亿元、5.11亿元和10.75亿元,EPS分别为0.18、0.32、0.68元,2024年BPS为6.94元。参照可比公司估值水平,给予其2023年1.8-1.9倍PB,对应合理价值区间为12.49-13.19元,对应PE为69-73倍,维持“优于大市”评级。
- ●2024-01-29 东华能源:核能制氢,淬炼C3,一场氢能耦合石化的创新产业变革 (浙商证券 任宇超)
- ●我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.71、3.66、6.66亿元,同比+301%、+115%、+82%;EPS分别为0.11、0.23、0.42元,当前股价对应公司2023-2025年PE分别约为94、44、24倍,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2023-10-25 东华能源:2023年三季报点评:茂名一期进入产能爬坡阶段,静待PDH盈利回暖 (东吴证券 陈淑娴,袁理,陈孜文)
- ●芳虑到丙烷价格中枢回升,我们调整公司2023-2025年归母净利涧为1.6、6.4、12.2亿元(此前为3.1、9.0、14.2亿元),按2023年10月25日收盘价计算,对应PE分别104.0、25.4、13.3倍。茂名项目有序推进,氢能布局未来可期,维持“买入”评级。
- ●2023-08-25 东华能源:PDH行业景气回升,副产氢能利用再起航 (东吴证券国际 Wen Rui)
- ●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.210.215.2亿元,按2023年7月28日收盘价计算,对应PE为33.614.0/9.3倍。PDH产业链景气回升,茂名项目有序推进,看好公司氢能转型背景下的发展机遇,首次覆盖给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:批发业
- ●2024-04-30 九州通:经营业绩稳定增长,总代品牌推广业务增速亮眼 (开源证券 余汝意)
- ●我们看好公司“三新两化”战略下的发展潜力,考虑业务推广等费用支出影响,下调2024-2025年并新增2026年归母净利润预测,预计分别为24.45/27.78/31.94亿元(原预计2024-2025年为27.90/32.57亿元),EPS为0.63/0.71/0.82元,当前股价对应PE为12.9/11.4/9.9倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 九州通:2023年报&2024一季报点评:业务转型升级,新三年战略实施成效显著 (东吴证券 朱国广)
- ●考虑公司2024年预计发行约12亿元REITS及30亿元Pre-reits,我们将公司2024-2025年归母净利润由28.30/32.39亿元调整至47.78/34.15亿元,2026年为37.77亿元。2024-2026年扣非归母净利润为24.35/27.28/30.56亿元,三年复合增长约12%,以扣非对应PE为13/12/11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 国药股份:业绩稳健增长,盈利能力持续提升 (国投证券 马帅)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为10.07%、9.50%、8.95%,净利润的增速分别为9.91%、10.71%、10.30%;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为40.64元,相当于2024年13倍的动态市盈率。
- ●2024-04-29 国药一致:分销业务稳健增长,盈利能力持续提升 (国投证券 马帅,冯俊曦)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为6.55%、6.34%、6.94%,净利润的增速分别为10.23%、10.17%、9.82%;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为41.18元,相当于2024年13倍的动态市盈率。
- ●2024-04-29 国药一致:批零一体协同发展,零售利润提升潜力大 (华源证券 刘闯)
- ●公司为全国领先的分销及零售平台,分销业务通过深耕优势区域有望保持稳健增长,零售业务盈利能力改善潜力大,我们预计2024-2026年归母净利润分别为17.8亿元、20.1亿元、22.8亿元,增速分别为11%/13.1%/13.8%,当前股价对应的PE分别为11X、10X、9X,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-29 优宁维:2023年年报点评及2024年一季报点评:短期业绩承压,产品线持续扩充 (西部证券 陆伏崴,陈嘉烨)
- ●公司公告2024年一季报,2024Q1实现收入2.72亿元,同比下降0.91%;实现归母净利润0.05亿元,同比下降70.97%。基于公司产品种类提供较为全面,终端客户覆盖面较广,预计未来三年EPS为0.61/0.80/1.03元,给予“增持”评级。
- ●2024-04-29 百洋医药:2023年年报及2024年一季报点评:标杆产品持续放量,ROE稳步提升 (兴业证券 孙媛媛,王佳慧)
- ●公司是国内领先的健康品牌商业化平台,迪巧、泌特等品牌成功孵化验证了公司的商业化能力。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.54/11.05/13.79亿元,2024年4月26日股价对应PE分别为19.4/15.0/12.0倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-04-29 神州数码:季报点评:AI加持战略业务高速发展,收入结构持续优化 (平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
- ●根据公司2024年一季报,我们维持对公司2024年-2026年的盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.28亿元、17.54亿元和21.60亿元,EPS分别为2.13元、2.62元和3.23元,对应2024年4月29日收盘价的PE分别为14.6X、11.9X和9.6X。公司是国内的IT分销龙头,深耕企业级IT市场多年,沉淀而成ToB渠道优势筑牢了公司的护城河,同时为公司战略业务(云+信创)赋能。云业务方面,公司具备全栈云能力与全牌照云资质,同时推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场赋能云业务发展。自主品牌业务方面,公司基于华为“鲲鹏+昇腾”生态打造了完备的神州鲲泰系列产品,在信创与AI赛道深度布局。我们认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势,以及信创和AIGC浪潮,进一步打开成长空间。我们持续看好公司的发展,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-28 九州通:经营质量持续提升,创新战略推动“千亿航母”行稳致远 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●公司基本面积极向好,批发稳增长的同时,新产品战略打造“第二成长曲线”,REITs拟发行将加快资金周转,公司有望迎来估值重塑。预计公司2024-2026年营业收入分别为1652.70/1851.95/2094.38亿元,归母净利润分别为26.18/30.15/34.91亿元,对应EPS分别为0.67、0.77、0.89元/股,当前股价对应PE分别为12.26/10.64/9.19倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 神州数码:战略业务重点突破,积极开拓国际化与汽车市场 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为14.03、16.99、21.35亿元,EPS分别为2.09、2.54、3.19元/股,当前股价对应PE分别14.4、11.9、9.5倍,考虑公司在“鲲鹏+昇腾”生态的领先布局,维持“买入”评级。