◆业绩预测◆
截止2024-05-31,6个月以内共有 10 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 0.99 元,较去年同比增长 10.72% ,预测2024年净利润 60.14 亿元,较去年同比增长 10.84% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 10 | 0.960.991.030.76 | 58.7160.1462.9051.20 |
2025年 | 11 | 1.051.121.360.89 | 64.0368.4582.8062.62 |
2026年 | 10 | 1.121.211.371.00 | 68.3274.0183.8185.37 |
截止2024-05-31,6个月以内共有 10 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 0.99 元,较去年同比增长 10.72% ,预测2024年营业收入 1968.93 亿元,较去年同比增长 9.88% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 10 | 0.960.991.030.76 | 1872.161968.932038.102039.34 |
2025年 | 11 | 1.051.121.360.89 | 2090.432204.822597.482481.29 |
2026年 | 10 | 1.121.211.371.00 | 2221.642394.112598.073369.41 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 7 | 11 | 12 | 38 | 103 |
未披露 | 2 | ||||
增持 | 1 | 1 | 5 | 16 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.76 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 1.10 | 1.21 |
每股净资产(元) | 7.89 | 8.66 | 9.41 | 10.22 | 11.16 | 12.22 |
净利润(万元) | 463342.42 | 541521.40 | 542614.10 | 601412.77 | 673483.18 | 740093.65 |
净利润增长率(%) | 26.64 | 16.87 | 0.20 | 10.66 | 11.95 | 10.93 |
营业收入(万元) | 13728897.76 | 15771622.63 | 17835751.04 | 19689252.33 | 21720951.00 | 23941063.20 |
营收增长率(%) | 25.39 | 14.88 | 13.10 | 11.20 | 10.31 | 9.42 |
销售毛利率(%) | 9.49 | 9.34 | 9.41 | 9.67 | 9.76 | 9.76 |
净资产收益率(%) | 9.61 | 10.24 | 9.44 | 9.60 | 9.88 | 9.94 |
市盈率PE | 15.26 | 8.76 | 7.16 | 7.27 | 6.52 | 6.01 |
市净值PB | 1.47 | 0.90 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.60 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-05-26 | 国盛证券 | 买入 | 0.981.121.31 | 598100.00686100.00799600.00 |
2024-05-19 | 长江证券 | 买入 | 1.001.111.24 | 609500.00679700.00758500.00 |
2024-05-17 | 光大证券 | 买入 | 0.961.051.17 | 588800.00641900.00712100.00 |
2024-05-10 | 国泰君安 | 买入 | 0.981.071.15 | 596000.00653713.35702589.12 |
2024-05-08 | 国泰君安 | 买入 | 0.981.071.15 | 596000.00650800.00703800.00 |
2024-05-05 | 申万宏源 | 买入 | 0.991.081.19 | 603500.00659300.00724400.00 |
2024-04-30 | 天风证券 | 买入 | 0.991.121.25 | 602360.00683489.00764141.00 |
2024-04-29 | 银河证券 | 买入 | 0.961.081.21 | 587100.00657500.00737400.00 |
2024-04-29 | 财通证券 | 增持 | 0.971.071.17 | 589600.00654500.00717200.00 |
2024-04-28 | 广发证券 | 买入 | 1.031.191.37 | 629000.00726200.00838100.00 |
2024-04-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.971.051.12 | 591200.00640300.00683200.00 |
2024-03-14 | 天风证券 | 买入 | 0.981.15- | 601306.00703079.00- |
2024-02-24 | 国盛证券 | 买入 | 1.021.18- | 625900.00718700.00- |
2023-11-12 | 东北证券 | 买入 | 0.971.181.36 | 594300.00720300.00828000.00 |
2023-11-08 | 财通证券 | 增持 | 0.961.081.20 | 589400.00659400.00731300.00 |
2023-11-07 | 长江证券 | 买入 | 1.021.171.35 | 623500.00717300.00826500.00 |
2023-11-02 | 国海证券 | 买入 | 0.931.171.40 | 570600.00712100.00855300.00 |
2023-11-01 | 光大证券 | 买入 | 0.941.281.57 | 575900.00784100.00961600.00 |
2023-10-31 | 海通证券 | 买入 | 1.021.171.38 | 622700.00716100.00845300.00 |
2023-10-29 | 兴业证券 | 增持 | 0.931.041.16 | 567200.00636100.00707800.00 |
2023-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 1.021.171.36 | 622000.00716900.00831800.00 |
2023-10-28 | 天风证券 | 买入 | 0.981.161.39 | 600030.00708363.00847807.00 |
2023-10-28 | 国盛证券 | 买入 | 0.941.081.23 | 576500.00662200.00753900.00 |
2023-10-27 | 广发证券 | 买入 | 0.961.161.37 | 589500.00710500.00836600.00 |
2023-10-27 | 银河证券 | 买入 | 1.031.191.35 | 630000.00724600.00827600.00 |
2023-10-10 | 天风证券 | 买入 | 1.031.211.44 | 627311.00739312.00882358.00 |
2023-10-09 | 银河证券 | 买入 | 1.031.191.35 | 630000.00724600.00827600.00 |
2023-10-09 | 国盛证券 | 买入 | 1.031.221.42 | 629900.00747800.00868000.00 |
2023-09-19 | 国海证券 | 买入 | 1.071.291.51 | 654700.00789700.00921000.00 |
2023-09-08 | 海通证券 | 买入 | 1.021.171.38 | 622700.00716100.00845300.00 |
2023-09-08 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.021.171.38 | 622700.00716100.00845300.00 |
2023-09-07 | 国信证券 | 买入 | 1.151.261.41 | 703400.00769800.00862900.00 |
2023-09-05 | 长江证券 | 买入 | 1.021.171.35 | 623500.00717300.00826500.00 |
2023-09-04 | 国泰君安 | 买入 | 1.081.261.46 | 661500.00767100.00891700.00 |
2023-09-03 | 中信建投 | 买入 | 1.031.211.39 | 628355.00737314.00848437.00 |
2023-09-01 | 东北证券 | 买入 | 0.971.181.36 | 594300.00720200.00827900.00 |
2023-09-01 | 天风证券 | 买入 | 1.031.211.44 | 627311.00739312.00882358.00 |
2023-08-31 | 兴业证券 | 增持 | 1.011.171.36 | 618800.00714600.00832100.00 |
2023-08-31 | 华泰证券 | 买入 | 1.081.261.45 | 660000.00770800.00887000.00 |
2023-08-31 | 国盛证券 | 买入 | 1.031.221.42 | 629900.00747800.00868000.00 |
2023-08-31 | 申万宏源 | 买入 | 1.081.251.43 | 660500.00765500.00870900.00 |
2023-08-30 | 银河证券 | 买入 | 1.021.18- | 621400.00723700.00- |
2023-07-10 | 民生证券 | 增持 | 1.031.261.42 | 627400.00771300.00868100.00 |
2023-05-12 | 长江证券 | 买入 | 1.021.171.35 | 623500.00717300.00826500.00 |
2023-05-03 | 财通证券 | 增持 | 1.021.211.43 | 625900.00739800.00871300.00 |
2023-05-02 | 兴业证券 | 增持 | 1.061.231.42 | 645400.00753100.00867300.00 |
2023-04-30 | 国盛证券 | 买入 | 1.091.301.53 | 666000.00794900.00933800.00 |
2023-04-29 | 华泰证券 | 买入 | 1.081.261.45 | 660000.00770800.00887000.00 |
2023-04-29 | 天风证券 | 买入 | 1.031.211.44 | 627311.00739312.00882358.00 |
2023-04-18 | 国信证券 | 买入 | 1.151.261.41 | 703400.00769800.00862900.00 |
2023-03-29 | 华安证券 | 买入 | 1.061.311.53 | 645800.00801600.00932500.00 |
2023-03-29 | 国泰君安 | 买入 | 1.081.261.46 | 661500.00767100.00891700.00 |
2023-03-28 | 海通证券 | 买入 | 1.041.211.46 | 633700.00741500.00889700.00 |
2023-03-28 | 国海证券 | 买入 | 1.071.321.51 | 654800.00807200.00923500.00 |
2023-03-28 | 华泰证券 | 买入 | 1.081.261.45 | 660000.00770800.00887000.00 |
2023-03-28 | 银河证券 | 买入 | 1.07-- | 652700.00-- |
2023-03-28 | 中泰证券 | 买入 | 1.091.37- | 665600.00838400.00- |
2023-03-28 | 国盛证券 | 买入 | 1.091.301.53 | 666000.00794900.00933800.00 |
2023-03-21 | 国盛证券 | 买入 | 1.201.40- | 735500.00853500.00- |
2023-03-15 | 光大证券 | 买入 | 1.131.32- | 689800.00806300.00- |
2023-03-05 | 长江证券 | 买入 | 1.151.36- | 705600.00829800.00- |
2023-03-02 | 中泰证券 | 买入 | 1.191.29- | 724200.00786500.00- |
2023-02-14 | 招商证券 | - | 1.121.30- | 686500.00793800.00- |
2023-01-14 | 华安证券 | 买入 | 1.401.75- | 854000.001067200.00- |
2022-12-21 | 国海证券 | 买入 | 0.871.201.37 | 530500.00733100.00834900.00 |
2022-12-15 | 华泰证券 | 买入 | 0.871.051.26 | 533700.00643600.00770800.00 |
2022-11-01 | 海通证券 | 买入 | 0.951.151.31 | 581600.00700200.00798200.00 |
2022-11-01 | 银河证券 | 买入 | 0.93-- | 570000.00-- |
2022-10-31 | 国海证券 | 买入 | 0.901.161.46 | 551000.00706600.00894900.00 |
2022-10-31 | 华安证券 | 买入 | 0.971.291.75 | 591300.00785900.001070700.00 |
2022-10-31 | 国泰君安 | 买入 | 0.901.081.26 | 549700.00662300.00770900.00 |
2022-10-31 | 财通证券 | 增持 | 0.901.201.40 | 569800.00713300.00876400.00 |
2022-10-30 | 东北证券 | 买入 | 0.941.101.28 | 571600.00669600.00784700.00 |
2022-10-30 | 国泰君安 | 买入 | 0.901.081.26 | 549700.00662300.00770900.00 |
2022-10-30 | 天风证券 | 买入 | 0.991.291.47 | 602601.00788895.00897309.00 |
2022-10-30 | 申万宏源 | 买入 | 0.911.081.25 | 556100.00660500.00765500.00 |
2022-10-28 | 光大证券 | 买入 | 0.911.131.21 | 555600.00690600.00739300.00 |
2022-10-28 | 中泰证券 | 买入 | 0.881.191.29 | 537100.00724200.00786500.00 |
2022-10-15 | 兴业证券 | 增持 | 1.011.291.54 | 617200.00788500.00943100.00 |
2022-10-14 | 华安证券 | 买入 | 0.951.311.65 | 581600.00802800.001006200.00 |
2022-10-14 | 光大证券 | 买入 | 0.911.131.21 | 555600.00690600.00739300.00 |
2022-10-14 | 国泰君安 | 买入 | 0.901.081.26 | 549852.35659822.82769793.29 |
2022-09-18 | 华安证券 | 买入 | 0.951.311.65 | 581600.00802800.001006200.00 |
2022-08-22 | 银河证券 | 买入 | 0.97-- | 590000.00-- |
2022-08-18 | 长江证券 | 买入 | 0.911.151.36 | 558600.00705600.00829800.00 |
2022-08-17 | 东北证券 | 买入 | 0.941.101.28 | 571600.00669800.00784900.00 |
2022-08-17 | 财通证券 | 增持 | 0.931.171.43 | 569800.00713400.00876500.00 |
2022-08-16 | 海通证券 | 买入 | 0.951.151.31 | 581600.00700200.00798200.00 |
2022-08-16 | 国海证券 | 买入 | 1.061.211.39 | 648600.00738600.00850200.00 |
2022-08-16 | 兴业证券 | 增持 | 1.011.291.54 | 617200.00788500.00943100.00 |
2022-08-16 | 华泰证券 | 买入 | 0.901.161.45 | 552100.00709300.00885200.00 |
2022-08-16 | 光大证券 | 买入 | 0.911.131.21 | 555600.00690600.00739300.00 |
2022-08-16 | 国泰君安 | - | 0.901.081.26 | 549700.00662300.00770900.00 |
2022-08-16 | 天风证券 | 买入 | 0.991.291.47 | 602601.00788895.00897309.00 |
2022-08-16 | 国盛证券 | 买入 | 0.941.321.66 | 571500.00803600.001016900.00 |
2022-08-16 | 申万宏源 | 买入 | 0.911.081.25 | 556100.00660500.00765500.00 |
2022-08-15 | 中泰证券 | 买入 | 1.021.331.55 | 623000.00812500.00948900.00 |
2022-08-04 | 长江证券 | 买入 | 0.911.151.36 | 558600.00705600.00829800.00 |
2022-08-01 | 海通证券 | 买入 | 0.951.151.31 | 581300.00699700.00797900.00 |
2022-08-01 | 国海证券 | 买入 | 1.061.211.39 | 648600.00738600.00850200.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-05-28 中国化学:工程出海觅良机,实业转型待潮涌 (财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润58.96/65.45/71.72亿元,同增8.65%/11.01%/9.58%,EPS分别0.97/1.07/1.17元,截至2024年5月28日收盘价分别对应PE为8.7/7.8/7.2倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-26 中国化学:当前时点为什么重点看好中国化学? (国盛证券 何亚轩,程龙戈,廖文强)
- ●我们预测公司2024-2026年实现归母净利润60/69/80亿元,同比增长10%/15%/17%,当前股价对应PE分别为8.2/7.2/6.1倍。考虑到公司海外订单持续放量、国内订单稳健、实业项目发展潜力大,且盈利质量高、现金流充裕,分红具备提升潜力,当前继续重点推荐。
- ●2024-05-24 中国化学:充沛现金保障投资者回报,化工品涨价或催化业绩增长 (光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●随着化工品涨价,位于化工产业链中的中国化学投资价值逐步凸显,充足现金为公司增厚投资者回报打下坚实基础,高增订单及蓬勃发展的实业新材料业务将保障公司业绩持续增长,我们看好公司未来的业绩增长,维持公司24-26年归母净利润预测为58.9/64.2/71.2亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-17 中国化学:2024年1-4月经营数据点评:化学工程新签合同加速提升,海外新签合同持续高景气 (光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●公司公告2024年1-4月经营数据。24年1-4月,公司新签合同金额1508亿元,同比+21.0%,24年4月单月新签229亿元,同比+14.1%。公司新签合同持续增长,我们维持公司24-26年归母净利润预测为58.9/64.2/71.2亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-10 中国化学:年报点评:境外新签高增,“两商”转型扎实推进 (国联证券 武慧东)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别2,016/2,282/2,586亿元,分别yoy+13%/+13%/+13%,归母净利润分别61/71/81亿元,分别yoy+13%/+16%/+15%,EPS分别1.0/1.2/1.3元/股,3年CAGR为15%。受益于化学工程高速增长以及实业新材料持续放量,公司业绩有望持续增长,参照可比公司估值,我们给予公司2024年10倍PE,目标价10.01元,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:土木工程
- ●2024-05-31 中国海诚:2023年归母净利增长50.2%,毛利率显著提升 (国信证券 任鹤,朱家琪)
- ●考虑到公司2023年盈利能力提升幅度高于此前预期,2024年第一季度新签合同额低于此前预期,对盈利预测进行小幅调整,预测2024-2026年公司营业收入67.26/72.29/82.65亿元(原为68.18/79.36/91.26亿元,调整幅度-1.3%/-8.9%/-9.4%),归母净利润3.37/3.54/4.13亿元(原为3.63/3.71/4.26亿元,调整幅度-7.2%/-4.6%/-3.1%),每股收益0.72/0.76/0.89元,对应PE为14.0X/13.3X/11.4X,维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-27 四川路桥:年报点评:Q4降幅扩大,新签订单保持增长 (海通证券 张欣劼,曹有成)
- ●公司为四川省交通基建龙头,全面布局低碳智能化转型升级,叠加股票激励及控股股东增持,未来可持续发展可期。我们预计公司24-25年EPS分别为1.16元和1.33元,给予24年8-10倍市盈率,合理价值区间9.28-11.60元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-05-27 中国交建:交通基建央企龙头,海外布局广泛全产业链掘金 (开源证券 齐东)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润为256.9、279.4、307.5亿元,对应EPS为1.58、1.72、1.89元,当前股价对应PE为5.6、5.2、4.7倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-27 四川路桥:年报点评:Q4降幅扩大,新签订单保持增长 (海通证券(香港) 张欣劼)
- ●公司为四川省交通基建龙头,全面布局低碳智能化转型升级,叠加股票激励及控股股东增持,未来可持续发展可期。我们预计公司24-25年EPS分别为1.16元和1.33元,给予24年10倍市盈率,对应目标价11.60元(原目标价14.81元,1.4-for-1拆股后相当于10.6元,+10%),维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-24 上海港湾:中标大连机场项目,彰显技术实力 (华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●考虑到此前国内业务减少,大连机场项目有望贡献弹性增量,我们调整24-26年归母净利为2.30/3.24/4.34亿(前值2.25/2.92/3.66亿),采用PEG估值法,可比公司24年Wind一致预期均值0.85x,给予公司24年0.85xPEG,调整目标价至28.34元(前值23.21元),维持“买入”评级。
- ●2024-05-15 中钢国际:年报点评:Q4单季收入、净利润提速,海外收入、新签双高增 (海通证券 张欣劼,曹有成)
- ●公司国际化发展领先,海外新签、收入双高增,贡献业绩增长点。我们预计公司24-25年EPS分别为0.62和0.72元,给予2024年16-18倍市盈率,合理价值区间9.85-11.09元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-14 宏润建设:建筑+新能源双轮驱动,打造第二成长曲线 (天风证券 鲍荣富,王涛)
- ●我们认为公司新能源业务的规划明确,当前或处于公司业务转型的关键拐点,建议重视估值预期差。我们采用分部估值法,参考可比公司估值,分别给予新能源业务24年25倍PE,给予建筑业务11.5倍PE,合计市值51.1亿元,对应24年目标价4.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-05-14 苏文电能:设备业务进展顺利,智能用电服务快速发展 (财通证券 毕春晖)
- ●公司EPCOS业务体系完善,获客能力强,随着公司光储充业务持续扩张,储能业务继续加码,公司未来业务有望向省外与海外持续扩张。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润1.68/2.05/2.56亿元,对应PE分别为27.2/22.5/17.9倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-14 中国交建:城综与海外贡献增量,强化分红助价值重估 (东北证券 王小勇)
- ●业绩层面,公司是交通和城市建设领域的领军企业,中央加杠杆背景下国内业务或走出韧性,高景气海外市场亦有望贡献业绩增量。估值层面,公司旗下运营类资产质量较优,或逐步释放经营现金流,进而拓宽分红空间;市值管理考核等因素驱动下分红率提升的确定性较高,随红利属性凸显有望迎来价值重估。预计公司2024-2026年EPS分别为1.60、1.71、1.83元;当前股价下对应PE分别为5.8、5.5、5.1倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-13 中油工程:24Q1业绩同比增长,子公司新签沙特百亿合同 (中信建投 卢昊,彭岩)
- ●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为8.5/9.7/10.7亿元,EPS分别为0.15元,0.17元、0.19元;对应PE分别为22.4X、19.7X和17.9X。