◆业绩预测◆
截止2024-05-17,6个月以内共有 13 家机构发了 17 篇研报。
预测2024年每股收益 0.80 元,较去年同比增长 11.49% ,预测2024年净利润 9.25 亿元,较去年同比增长 11.97% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 13 | 0.790.800.810.98 | 9.099.259.357.36 |
2025年 | 13 | 0.870.890.931.22 | 10.0210.2910.689.42 |
2026年 | 17 | 0.940.991.051.47 | 10.9011.3812.0712.66 |
截止2024-05-17,6个月以内共有 13 家机构发了 17 篇研报。
预测2024年每股收益 0.80 元,较去年同比增长 11.49% ,预测2024年营业收入 27.09 亿元,较去年同比增长 10.56% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 13 | 0.790.800.810.98 | 26.6927.0927.57136.76 |
2025年 | 13 | 0.870.890.931.22 | 28.9829.7730.58158.19 |
2026年 | 17 | 0.940.991.051.47 | 31.4432.5633.84208.77 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 5 | 13 | 13 | 36 | 114 |
未披露 | 6 | ||||
增持 | 1 | 4 | 4 | 12 | 43 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.84 | 1.01 | 0.72 | 0.80 | 0.89 | 0.99 |
每股净资产(元) | 8.07 | 8.74 | 7.14 | 7.69 | 8.30 | 8.98 |
净利润(万元) | 74195.85 | 89880.37 | 82657.80 | 92548.12 | 102901.88 | 113793.67 |
净利润增长率(%) | -4.52 | 21.14 | -8.04 | 11.97 | 11.14 | 10.16 |
营业收入(万元) | 251864.74 | 254831.51 | 244984.51 | 270863.71 | 297664.88 | 325578.48 |
营收增长率(%) | 10.82 | 1.18 | -3.86 | 10.56 | 9.85 | 9.34 |
销售毛利率(%) | 52.36 | 53.15 | 50.72 | 52.07 | 52.54 | 52.78 |
净资产收益率(%) | 10.35 | 11.59 | 10.03 | 10.46 | 10.73 | 10.95 |
市盈率PE | 33.90 | 19.28 | 19.95 | 16.78 | 15.07 | 13.59 |
市净值PB | 3.51 | 2.23 | 2.00 | 1.75 | 1.62 | 1.49 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-05-02 | 海通证券 | 买入 | 0.800.890.98 | 92700.00102800.00112800.00 |
2024-04-30 | 开源证券 | 买入 | 0.810.901.00 | 93000.00103300.00115500.00 |
2024-04-29 | 招商证券 | 买入 | 0.800.900.94 | 92800.00103300.00109000.00 |
2024-04-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.810.921.03 | 93000.00105600.00118900.00 |
2024-04-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.800.880.97 | 91774.00101600.00111800.00 |
2024-04-27 | 光大证券 | 买入 | 0.800.890.98 | 92500.00102800.00112900.00 |
2024-04-07 | 浙商证券 | 买入 | 0.790.870.96 | 90900.00100200.00110400.00 |
2024-04-03 | 中泰证券 | 买入 | 0.80-1.01 | 92700.00-116600.00 |
2024-04-03 | 开源证券 | 增持 | 0.810.901.00 | 93000.00103300.00115500.00 |
2024-04-01 | 西南证券 | 买入 | 0.800.880.95 | 92193.00101167.00109891.00 |
2024-04-01 | 海通证券 | 买入 | 0.800.890.98 | 92700.00102800.00112800.00 |
2024-04-01 | 天风证券 | 买入 | 0.810.901.01 | 93017.00104335.00116346.00 |
2024-03-31 | 兴业证券 | 增持 | 0.810.931.05 | 93500.00106800.00120700.00 |
2024-03-31 | 中信建投 | 增持 | 0.810.880.95 | 93400.00101300.00109000.00 |
2024-03-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.800.890.99 | 92300.00102900.00113900.00 |
2024-03-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.800.880.97 | 91774.00101600.00111800.00 |
2024-03-30 | 国投证券 | 买入 | 0.800.890.97 | 92060.00102130.00112130.00 |
2023-11-06 | 国信证券 | 买入 | 0.720.810.89 | 82800.0093000.00102500.00 |
2023-11-06 | 天风证券 | 买入 | 0.800.931.05 | 91919.00107703.00120947.00 |
2023-10-29 | 西南证券 | 买入 | 0.770.870.99 | 88990.00100404.00114766.00 |
2023-10-29 | 招商证券 | 买入 | 0.730.820.91 | 84300.0094500.00104900.00 |
2023-10-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.720.790.91 | 83400.0091400.00105200.00 |
2023-10-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.730.810.91 | 83800.0093800.00105100.00 |
2023-10-29 | 德邦证券 | 增持 | 0.720.830.95 | 83100.0095300.00109500.00 |
2023-10-29 | 中信建投 | 增持 | 0.780.870.96 | 90000.00100500.00111000.00 |
2023-10-29 | 申万宏源 | 增持 | 0.770.840.94 | 88500.0097400.00107900.00 |
2023-10-28 | 华鑫证券 | 买入 | 0.730.820.93 | 84800.0094900.00106900.00 |
2023-10-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.730.820.97 | 84200.0095000.00112000.00 |
2023-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.720.800.89 | 82799.0091947.00102200.00 |
2023-10-28 | 中金公司 | 买入 | 0.730.84- | 84400.0096700.00- |
2023-10-28 | 安信证券 | 买入 | 0.720.860.96 | 83020.0099520.00111140.00 |
2023-10-27 | 浙商证券 | 买入 | 0.710.830.92 | 81860.0095420.00106130.00 |
2023-09-04 | 浙商证券 | 买入 | 0.710.830.92 | 81900.0095400.00106100.00 |
2023-09-01 | 西南证券 | 买入 | 0.790.901.05 | 91412.00104010.00120969.00 |
2023-08-29 | 华鑫证券 | 买入 | 0.830.961.11 | 95200.00110600.00127900.00 |
2023-08-28 | 广发证券 | 买入 | 0.730.820.90 | 84400.0094500.00103800.00 |
2023-08-28 | 招商证券 | 买入 | 0.740.810.91 | 85500.0093800.00104800.00 |
2023-08-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.730.820.97 | 84200.0095000.00112000.00 |
2023-08-28 | 中泰证券 | 买入 | 0.730.911.04 | 84500.00104600.00119900.00 |
2023-08-28 | 华创证券 | 增持 | 0.730.830.92 | 84400.0096100.00106400.00 |
2023-08-28 | 德邦证券 | 增持 | 0.780.891.02 | 90000.00102900.00117800.00 |
2023-08-28 | 中金公司 | 买入 | 0.790.91- | 91000.00105000.00- |
2023-08-28 | 信达证券 | 买入 | 0.780.860.95 | 90200.0099000.00109300.00 |
2023-08-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.790.891.02 | 90911.00103300.00117300.00 |
2023-08-27 | 国泰君安 | 买入 | 0.800.881.00 | 91900.00101100.00115600.00 |
2023-08-27 | 中信建投 | 增持 | 0.820.931.02 | 94172.00106823.00118020.00 |
2023-08-27 | 安信证券 | 买入 | 0.790.941.04 | 91210.00108380.00119810.00 |
2023-08-27 | 申万宏源 | 增持 | 0.810.870.99 | 93600.00100600.00113700.00 |
2023-05-23 | 东方证券 | 买入 | 1.071.221.37 | 94600.00108600.00121900.00 |
2023-05-05 | 国海证券 | 增持 | 1.121.231.35 | 99300.00109400.00119600.00 |
2023-05-04 | 长城证券 | 增持 | 1.111.281.46 | 98100.00113800.00129900.00 |
2023-05-04 | 银河证券 | 买入 | 1.071.221.42 | 95082.00108723.00125976.00 |
2023-05-03 | 华创证券 | 买入 | 1.021.211.33 | 90300.00107500.00118500.00 |
2023-05-03 | 太平洋证券 | 买入 | 1.061.211.37 | 94500.00107300.00122000.00 |
2023-05-02 | 中泰证券 | 买入 | 1.121.291.45 | 99800.00114900.00128400.00 |
2023-04-29 | 开源证券 | 买入 | 1.091.261.51 | 96300.00112200.00133800.00 |
2023-04-28 | 中信证券 | 增持 | 1.091.231.36 | 96400.00108900.00120500.00 |
2023-04-28 | 广发证券 | 买入 | 1.081.251.45 | 95900.00111000.00129000.00 |
2023-04-28 | 招商证券 | 买入 | 1.031.171.33 | 91900.00104000.00117600.00 |
2023-04-28 | 华鑫证券 | 买入 | 1.121.311.52 | 99600.00116200.00135200.00 |
2023-04-28 | 国盛证券 | 买入 | 1.121.271.41 | 99400.00112400.00125500.00 |
2023-04-28 | 德邦证券 | 增持 | 1.071.221.37 | 94700.00108000.00121800.00 |
2023-04-28 | 中信建投 | 增持 | 1.141.271.42 | 100900.00113000.00126000.00 |
2023-04-28 | 安信证券 | 买入 | 1.131.291.43 | 100370.00114720.00126790.00 |
2023-04-28 | 信达证券 | 买入 | 1.111.221.34 | 98400.00108100.00119000.00 |
2023-04-28 | 东亚前海 | 增持 | 1.081.251.39 | 95547.00111200.00123403.00 |
2023-04-27 | 兴业证券 | 增持 | 0.830.941.04 | 95600.00108000.00120400.00 |
2023-04-27 | 华泰证券 | 买入 | 1.131.281.46 | 100300.00114000.00129400.00 |
2023-04-27 | 国泰君安 | 买入 | 1.061.221.42 | 94500.00108200.00126500.00 |
2023-04-27 | 浙商证券 | 买入 | 1.061.231.37 | 93800.00109200.00122000.00 |
2023-04-27 | 申万宏源 | 增持 | 1.101.221.39 | 98000.00108600.00123500.00 |
2023-04-16 | 东方证券 | 买入 | 1.071.191.33 | 94900.00106000.00117900.00 |
2023-04-07 | 华鑫证券 | 买入 | 1.121.311.52 | 99600.00116200.00135200.00 |
2023-04-04 | 申港证券 | 买入 | 1.021.241.36 | 90328.00110256.00120500.00 |
2023-03-29 | 招商证券 | 买入 | 1.021.151.30 | 90400.00102400.00115800.00 |
2023-03-28 | 海通证券 | 买入 | 1.091.251.41 | 97000.00110600.00125100.00 |
2023-03-28 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.091.251.41 | 97000.00110600.00125100.00 |
2023-03-28 | 中泰证券 | 买入 | 1.121.291.45 | 99800.00114900.00128400.00 |
2023-03-28 | 太平洋证券 | 买入 | 1.061.211.37 | 94500.00107300.00122000.00 |
2023-03-28 | 东兴证券 | 买入 | 1.091.211.29 | 97020.00107043.00114876.00 |
2023-03-27 | 广发证券 | 买入 | 1.081.251.45 | 95900.00111000.00129000.00 |
2023-03-27 | 开源证券 | 买入 | 1.091.261.51 | 96300.00112200.00133800.00 |
2023-03-27 | 中金公司 | - | 1.161.32- | 103000.00117000.00- |
2023-03-26 | 方正证券 | 增持 | 1.131.291.47 | 100500.00114700.00130600.00 |
2023-03-26 | 国泰君安 | 买入 | 1.061.221.42 | 94500.00108200.00126500.00 |
2023-03-26 | 华创证券 | 买入 | 1.021.211.33 | 90300.00107500.00118500.00 |
2023-03-26 | 浙商证券 | 买入 | 1.061.231.37 | 93800.00109200.00122000.00 |
2023-03-26 | 国盛证券 | 买入 | 1.121.271.41 | 99400.00112400.00125500.00 |
2023-03-26 | 德邦证券 | 增持 | 1.071.221.37 | 94700.00108000.00121800.00 |
2023-03-26 | 中信建投 | 增持 | 1.141.271.42 | 100900.00113000.00126000.00 |
2023-03-26 | 申万宏源 | 增持 | 1.101.221.39 | 98000.00108600.00123500.00 |
2023-03-25 | 华西证券 | 买入 | 1.111.291.47 | 98900.00114100.00130400.00 |
2023-03-25 | 华鑫证券 | 买入 | 1.121.311.52 | 99600.00116200.00135200.00 |
2023-03-25 | 兴业证券 | 增持 | 1.081.231.37 | 96100.00109100.00122000.00 |
2023-03-25 | 安信证券 | 买入 | 1.131.291.42 | 100020.00114590.00126400.00 |
2023-03-24 | 华泰证券 | 买入 | 1.131.281.46 | 100300.00114000.00129400.00 |
2023-02-27 | 长城证券 | 增持 | 1.101.28- | 97300.00113500.00- |
2023-02-27 | 德邦证券 | 增持 | 1.111.33- | 98200.00118200.00- |
2023-02-27 | 中信建投 | 增持 | 1.111.23- | 98500.00109000.00- |
2023-02-26 | 广发证券 | 买入 | 1.101.25- | 97300.00110900.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-05-16 涪陵榨菜:成本红利兑现期,加大费投迎旺季 (国盛证券 陈熠)
- ●维持前次盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为9.1/10.3/11.3亿元,同比+10.6%/12.5%/9.4%,当前股价对应PE为19/17/15x,维持“买入”评级。
- ●2024-05-10 涪陵榨菜:2023年报及2024年一季报点评:定调稳健,静待改革效果体现 (东方证券 张玉洁)
- ●根据23年情况,我们下调公司收入及均价预测,调整公司2024-26年归母净利润预测为9.07/9.94/10.87亿元(调整前24/25年为10.86/12.19亿元),对应24-26EPS为0.79/0.86/0.94元,使用可比公司估值法给予24年23倍PE估值,对应目标价18.17元,维持"买入"评级。
- ●2024-05-07 涪陵榨菜:Q1短期经营低点,关注全年拓品类成效 (长城证券 刘鹏,罗丽文)
- ●随着渠道库存及原料成本压力缓解,榨菜基本盘有望稳固,24年业绩修复可期;同时萝卜、泡菜优化资源投放,榨菜酱等新品类预计更高增速,未来坚定榨菜+及其亲缘品类、川式复调双轮驱动发展,看好公司品类及渠道扩张带来的增长空间。预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.33、10.34、11.38亿元,EPS分别为0.81、0.90、0.99元,对应24-26年PE分别为18、16、15倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-02 涪陵榨菜:季报点评:费用管控良好,盈利能力改善 (海通证券 颜慧菁)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.80、0.89、0.98元/股。参考可比公司估值,我们给予公司2024年20-25xPE,对应合理价值区间为16.07-20.08元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-30 涪陵榨菜:季报点评:双拓战略推进,业绩保持稳健 (天风证券 吴立,何宇航)
- ●24年公司以“稳住榨菜,夯基拓新,寻求增长”为战略指引,继续推进双拓(拓市场和拓品类),做大佐餐开味菜,24年有望实现稳健增长(营收增速目标12%)。预计24-26年营收分别27.45/30.58/33.84亿元,同增12%/11%/11%,归母净利润分别9.30/10.43/11.63亿元,同增13%/12%/12%,对应PE分别为17X/16X/14X,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:农副食品
- ●2024-05-16 安迪苏:Q1业绩高增,产能持续扩张,双支柱稳步发展 (中信建投 卢昊)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.46、12.89、14.14亿元,EPS分别为0.43、0.48、0.53元,对应当前股价PE分别为23.5X、20.8X、19.0X。维持“增持”评级。
- ●2024-05-16 大北农:猪价低迷拖累公司业绩,种业布局快速推进 (华安证券 王莺)
- ●我们预计2024-2026年公司实现营业收入364.13亿元、424.59亿元、479.20亿元,同比增长9.1%、16.6%、12.9%,对应归母净利润1.04亿元、12.09亿元、15.10亿元,对应EPS0.03元、0.29元、0.37元,维持“买入”评级不变。
- ●2024-05-16 伊利股份:季报点评:调整渠道应对需求疲软,分红+回购提升回报率 (国联证券 刘景瑜)
- ●基于当前竞争加剧以及成本红利延续等因素影响,我们预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元,同比增长3.04%/4.25%/3.36%;归母净利润130.66/127.59/137.52亿元,同比增长25.29%/-2.35%/7.78%,3年CAGR为9.66%。参照可比公司估值,我们给予公司2024年18.07倍PE,目标价37.08元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-16 新诺威:原料药业务短期承压,创新资产持续整合 (兴业证券 孙媛媛)
- ●基于1)咖啡因价格已接近历史底部有望企稳回升;2)阿卡波糖原料产能逐渐释放;3)巨石生物创新药今年开始实现商业化的假设,我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.28、0.38、0.55元。考虑到创新资产的持续整合,公司有望依托于石药集团平台推动产品转化,维持“增持”评级。
- ●2024-05-16 乖宝宠物:宠物行业景气上行,品牌筑建路径清晰 (国海证券 程一胜,王思言)
- ●公司作为宠物食品板块龙头,2023年及2024Q1业绩同比增长显著,我们调整公司2024-2026年营收为56.19/73.09/94.38亿元,归母净利润为5.84/7.73/9.6亿元,对应PE分别41/31/25倍,未来国内市场竞争格局变化利好具备稳定供应链、持续研发能力、高产品品质的龙头企业,2024年宠物板块盈利有望维持高增速,维持“买入”评级。
- ●2024-05-15 宝立食品:季报点评:收入稳健增长,利润率承压 (海通证券 颜慧菁,程碧升)
- ●我们预计公司24-26年EPS分别为0.72/0.82/0.93元,相关可比公司24年PE在22-34倍,考虑到复调行业较高景气度,给予一定估值溢价,给予24年25-30倍PE,对应合理价值区间18-21.6元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-05-14 立高食品:改革焕新,蓄力向上 (兴业证券 金含)
- ●我们预计2024-2026年营业收入40.97/47.16/53.15亿元,同比+17.09%/+15.10%/+12.72%,归母净利润分别为2.87/3.66/4.33亿元,同比+292.92%/+27.68%/+18.06%,EPS为1.69/2.16/2.55元;对应2024年5月13日收盘价,PE为21.26/16.65/14.10X,给予“增持”评级。
- ●2024-05-13 千味央厨:大B短期承压,关注小B表现 (东海证券 姚星辰)
- ●考虑到餐饮维持弱复苏阶段和行业竞争加剧,适当调整公司2024/2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.64/1.98/2.31亿元,同比增速分别为22.30%/20.54%/16.45%,对应EPS为1.65/1.99/2.32元,对应PE为22.86/18.97/16.29倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-13 莲花健康:2023年报&2024年一季报点评:主营业务持续向好,内生动力显著增强 (东方财富证券 高博文)
- ●我们调整公司2024-2025年并新增2026年预测,预计公司2024-2026年实现营业收入26.84/33.08/39.63亿元,实现归母净利润2.02/2.71/3.52亿元,对应EPS分别为0.11/0.15/0.20元,对应PE分别为38.03/28.44/21.88倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-13 乖宝宠物:宠物食品长坡厚雪,国货品牌崛起引领者 (东吴证券 吴劲草,张家璇)
- ●公司是国内宠物食品领军企业,所处宠物食品赛道长坡厚雪,自有品牌建设和高端化升级均处于行业领先地位,随着产能逐步释放有望实现销售的持续较快增长。我们预计公司2024-26年归母净利润为5.5/7.3/9.2亿元,分别同增28%/33%/26%,当前市值对应2024-26年PE为42x/31x/25x,首次覆盖给予“增持”评级。