◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-05-01 桂林旅游:年报点评:整合核心资源,期待疫后修复
(财通证券 刘洋,李跃博)
- ●目前国内仍处于疫情反复阶段,对景区客流恢复造成上行压力。但长期来看,桂林旅游兼具政策利好和优质旅游资源,疫后恢复弹性充足。预计2022-2024年公司净利润分别为-1.56/0.15/0.35亿元,2023/2024年PE估值分别为130.7x/55.5x,给予“增持”评级。
- ●2021-08-29 桂林旅游:2021年半年报点评:中报符合预期,关注疫后复苏及整合
(国信证券 曾光,钟潇,姜甜)
- ●下调21-23年EPS至-0.23/0.18/0.30元(原为0.14/0.28/0.36,主因散发疫情影响),今年预计亏损,22-23年对应PE为32/20x。短期关注疫情,中线区域整合及新项目仍值得关注,暂维持“增持”。
- ●2021-04-26 桂林旅游:2020年年报点评:疫情承压,定增及资产优化迎接疫后复苏
(国信证券 曾光,钟潇,姜甜)
- ●给予21-23年EPS0.14/0.28/0.36元,对应PE为54/27/21x。短期建议关注客流复苏及定增进度,中线来看整合优化及新项目潜力仍值得关注,暂维持“增持”评级。
- ●2020-10-29 桂林旅游:2020年三季报点评:景区客流环比回暖,跟踪区域整合与定增进展
(国信证券 曾光,钟潇,姜甜)
- ●考虑客流恢复节奏以及孙公司破产清算影响,下调20-22年EPS至-0.66/0.18/0.26元,21-22年对应PE为27/18x。短期公司业绩显著承压,但公司与控股股东积极开展代为培育计划整合经营效率,中线来看整合优化及新项目潜力仍值得关注,暂维持“增持”评级。
- ●2020-08-17 桂林旅游:2020年半年报点评:短期承压明显,跟踪客流恢复及未来整合
(国信证券 曾光,钟潇)
- ●考虑疫情,下调20-22年EPS至-0.26/0.19/0.27元,今年预计亏损,21-22年对应PE为27/19x。短期公司业绩显著承压,但公司目前市值仅19亿,地处珠三角区域休闲游基础较充分,旗下景区相对多元,中线来看整合优化及新项目潜力仍值得关注,暂维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:公共设施
- ●2024-09-08 西域旅游:新疆国资成实控人,疆内旅游资源整合有望开启
(中泰证券 冯胜,郑澄怀,宋瀚清,蔡星荷)
- ●公司为疆内旅游核心标的,旅游资源禀赋优异,标的具有较强的稀缺性,本次更高级别实控人入驻有望持续为上市公司赋能。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.34/1.77/2.81亿元,对应PE分别为28.4/21.6/13.6X。维持“增持”评级。
- ●2024-09-08 西域旅游:实控人拟变更为新疆自治区国资委,预计受益控股股东丰富资源协同
(中信建投 刘乐文,陈如练)
- ●预计2024-2026年实现归母净利润1.21亿元、1.48亿元、1.91亿元,当前股价对应PE分别为31X、26X、20X,维持“增持”评级。
- ●2024-09-02 天目湖:短期业绩承压,期待项目建设贡献增量
(中银证券 李小民,宋环翔)
- ●考虑到今年酒店市场整体承压,且短线游目的地一定程度上被分流,公司经营受到冲击,我们调整公司24-26年EPS为0.59/0.67/0.76元,对应市盈率为16.9/14.9/13.1倍,中长期仍看好国资控股助推公司进行外延扩张带来的业绩增量。维持买入评级。
- ●2024-09-02 天目湖:优质休闲游目的地,项目稳步推进
(东海证券 任晓帆)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.63/1.94/2.01亿元(原预测值2024、2025年分别为1.91亿元、2.29亿元),对应2024-2026年PE分别为16.50/13.82/13.35倍。维持公司“买入”评级。
- ●2024-09-02 天目湖:短期承压,关注中期储备项目落地进展
(银河证券 顾熹闽)
- ●公司区位优势显著,项目运营能力优异,未来伴随新项目逐步完成爬坡,仍有可观成长空间。我们预计公司2024-26年归母净利各为1.4、1.5、1.9亿元,当前股价对应PE各为19X、18X、14X,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-01 天目湖:2024年中报点评:24Q2利润略微下滑,多元素线上宣传持续提升景区知名度
(民生证券 刘文正,饶临风,邓奕辰)
- ●短期关注三大方向:1)天目湖位处长三角中心地带,区位交通优势显著,引流能力持续提升;2)公司酒店矩阵壮大,带动营收增长,酒店业务当前毛利率水平偏低,关注酒店业务后续经营结构优化为公司带来的内生动能;3)漂流项目落地后或将为公司带来新业绩增量。长期聚焦四大增长点:1)根据国铁集团上海局、上海市交通局等多部门联合举办的沪苏湖铁路“四季看变化”活动采访信息,沪苏湖铁路预计2024年年底完工,天目湖上海客流有望增长;2)溧阳城发入股后天目湖成为国资企业,后续有望获溧阳市政府多方位支持;3)动物王国项目24年8月15日正式开工,公司计划2026年10月开园,建成后有望成为公司利润新增长点。4)公司二次消费韧性足,商品销售及体验项目创新可带来业绩新增量。预计2024-2026年归母净利润分别为1.52/1.70/1.77亿元,对应2024-2026年PE为18/16/15X,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-31 侨银股份:半年报点评:扣非归母净利润同比+4.1%,环卫订单持续增长
(天风证券 郭丽丽,胡冰清)
- ●我们预测2024-2026年公司归母净利润为3.10、3.47、4.31亿元,同比分别-2.23%、11.99%、24.35%;摊薄EPS分别为0.76、0.85、1.06元,8月30日股价对应PE分别为11.24、10.04、8.07倍。24/25年的盈利预测前值分别为4.13、4.69亿元,下调原因系公司应收账款增长较多、信用减值有一定增长。维持公司“增持”评级。
- ●2024-08-30 黄山旅游:短期业绩承压,期待中长期扩容贡献增量
(中银证券 李小民,宋环翔)
- ●中长期来看,景区承载量逐步提振,各项业务持续完善增量可期;鉴于短期内公司业绩承压,我们调整公司24-26年EPS为0.53/0.63/0.67元,对应市盈率分别为19.8/16.7/15.7倍。维持增持评级。
- ●2024-08-30 黄山旅游:归母净利润下滑主要系所得税同比增加
(财通证券 刘洋)
- ●预计公司2024-2026年分别实现营业收入20.44/23.19/25.75亿元,实现归母净利润4.20/4.70/5.31亿元,对应PE为18.3/16.4/14.5倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-30 三特索道:存量项目经营稳步改善,期待新项目规划
(财通证券 刘洋)
- ●预计公司2024-2026年分别实现营收8.11/9.09/9.82亿元,实现归母净利润1.62/1.89/2.07亿元,对应PE14.3/12.2/11.2倍,维持“增持”评级。