◆业绩预测◆
截止2024-04-26,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 44.44% ,预测2024年净利润 4.21 亿元,较去年同比增长 45.71% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.250.250.251.24 | 4.214.214.219.04 |
2025年 | 1 | 0.430.430.431.54 | 7.337.337.3311.62 |
2026年 | 1 | 0.630.630.631.77 | 10.8210.8210.8217.63 |
截止2024-04-26,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 44.44% ,预测2024年营业收入 120.62 亿元,较去年同比增长 5.21% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.250.250.251.24 | 120.62120.62120.62121.22 |
2025年 | 1 | 0.430.430.431.54 | 138.58138.58138.58146.13 |
2026年 | 1 | 0.630.630.631.77 | 150.04150.04150.04176.59 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | ||||
增持 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.97 | 0.53 | -0.45 | 0.25 | 0.43 | 0.63 |
每股净资产(元) | 5.63 | 6.80 | 5.21 | |||
净利润(万元) | 163830.68 | 90421.80 | -77540.37 | 42100.00 | 73300.00 | 108200.00 |
净利润增长率(%) | 84.79 | -44.81 | -185.75 | 154.29 | 74.11 | 47.61 |
营业收入(万元) | 1201460.76 | 1426239.87 | 1146503.39 | 1206200.00 | 1385800.00 | 1500400.00 |
营收增长率(%) | 28.70 | 18.71 | -19.61 | 5.21 | 14.89 | 8.27 |
销售毛利率(%) | 26.62 | 19.61 | 6.67 | 16.10 | 18.50 | 21.10 |
净资产收益率(%) | 17.15 | 7.79 | -8.71 | -- | -- | -- |
市盈率PE | 8.21 | 10.11 | -9.51 | 16.00 | 9.00 | 6.00 |
市净值PB | 1.41 | 0.79 | 0.83 | -- | -- | -- |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-03-26 | 申万宏源 | 增持 | 0.250.430.63 | 42100.0073300.00108200.00 |
2023-08-30 | 申万宏源 | 增持 | -0.300.330.44 | -52000.0055600.0074600.00 |
2023-07-05 | 民生证券 | 增持 | 0.060.180.37 | 9500.0030700.0063900.00 |
2023-04-21 | 申万宏源 | 增持 | 0.310.600.72 | 53200.00103400.00123700.00 |
2023-04-16 | 申万宏源 | 增持 | 0.310.61- | 53200.00103400.00- |
2022-07-15 | 安信证券 | 增持 | 0.941.051.21 | 161330.00179750.00205810.00 |
2022-05-13 | 中泰证券 | 买入 | 0.941.061.23 | 160700.00181800.00209500.00 |
2022-05-05 | 西部证券 | 买入 | 1.031.061.34 | 175400.00180800.00229300.00 |
2021-10-28 | 西部证券 | 买入 | 1.121.181.27 | 189600.00200500.00216300.00 |
2021-10-18 | 西部证券 | 买入 | 1.171.351.42 | 198700.00228600.00240400.00 |
2021-08-24 | 海通证券 | - | 0.991.171.23 | 165600.00196000.00206100.00 |
2021-07-09 | 中泰证券 | 买入 | 0.991.031.08 | 178500.00186600.00195200.00 |
2021-04-27 | 申万宏源 | 增持 | 1.131.291.37 | 160500.00183000.00195000.00 |
2021-04-27 | 安信证券 | 增持 | 1.111.211.34 | 157240.00172460.00190930.00 |
2021-04-25 | 中泰证券 | 买入 | 0.940.991.06 | 170400.00178300.00192000.00 |
2021-03-31 | 海通证券 | - | 0.951.14- | 134900.00161300.00- |
2021-03-19 | 中信建投 | 增持 | 0.981.26- | 139200.00178200.00- |
2020-10-16 | 中信建投 | 增持 | 0.530.920.94 | 72400.00125800.00127600.00 |
2020-10-15 | 中泰证券 | 买入 | 0.490.880.95 | 66300.00120100.00129100.00 |
2020-09-09 | 中泰证券 | 买入 | 0.490.880.95 | 66300.00120100.00129100.00 |
2020-08-24 | 中信建投 | 增持 | 0.200.360.49 | 27600.0048500.0066600.00 |
◆研报摘要◆
- ●2023-07-05 新疆天业:氯碱行业盈利处于历史低位,静待房地产及消费等领域复苏改善公司业绩 (民生证券 刘海荣)
- ●随着房地产、消费等领域的好转,公司的盈利能力或将改善。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.95、3.07、6.39亿元,现价(2023/07/03)对应PE分别为85X、26X、13X,维持“推荐”评级。
- ●2022-07-15 新疆天业:氯碱行业一体化企业,募投项目有序推进 (安信证券 张汪强)
- ●公司发布公告,可转债“天业转债”将于2022年7月19日在上交所上市,可转债募集30.00亿元,初始转股价格6.90元/股,募集资金将用于“天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目”、“天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目”及补充流动资金。我们预计公司2022年-2024年的净利润分别为16.1亿元、18.0亿元、20.6亿元,给予增持-A投资评级。
- ●2022-05-13 新疆天业:打造循环经济产业链,稳字当头拉动氯碱发展 (中泰证券 谢楠)
- ●预计2022-2024年归母净利润分别为16.1亿元、18.2亿元、21.0亿元,PE分别为6.4/5.7/4.9X,我们选取PVC标的万华化学、中泰化学作为可比公司,可比公司2022年平均PE为7.85倍,高于新疆天业,公司估值存在低估,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2022-05-05 新疆天业:2021年报暨2022年一季报点评:看好氯碱行业景气稳中有升,新项目奠定公司成长性 (西部证券 杨晖)
- ●预计公司2022-2024年可分别实现归母净利润17.54/18.08/22.93亿元,对应EPS分别为1.03/1.06/1.34元,对应当前PE分别5.7x/5.5x/4.3x。我们看好公司稳健成长,维持“买入”评级。
- ●2021-10-28 新疆天业:2021年三季报点评:营收逐季度增长,在建工程稳步推进 (西部证券 杨晖)
- ●预计公司2021-2023年可实现归母净利润18.96/20.05/21.63亿元,对应EPS分别为1.12/1.18/1.27元,对应当前PE分别为7.2x/6.8x/6.3x。公司地处西部具备资源优势,乙烯法VCM及可降解塑料项目有望打开远期成长空间,故维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2024-04-26 新凤鸣:2024年一季报点评:盈利同比修复,看好24年长丝景气改善 (东吴证券 陈淑娴)
- ●综合考虑需求修复节奏,我们调整公司2024-2026年归母净利润为18.5/24.6/27.4亿元,此前为(20.2/25.3/27.6亿元),按照4月25日收盘价计算,对应PE为11.4/8.6/7.7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 新宙邦:季报点评:电解液经营承压,看好氟化工高成长 (华泰证券 申建国,边文姣)
- ●公司有机氟化工业务高成长,我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为12.04/16.10/19.94亿元。参考可比公司24年Wind一致预期下平均PE25倍,给予公司24年合理PE25倍,对应目标价39.93元(前值44.72元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 永和股份:年报点评:氟材料增量逐步兑现,HFCs景气上行 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●24Q1营收yoy+7.8%至10.1亿元,归母净利0.37亿元,yoy+27%/qoq+72%。我们预计公司24-26年归母净利5.1/7.7/9.8亿元,对应EPS1.35/2.01/2.58元,参考可比公司24年Wind一致预期平均29xPE,给予公司24年29xPE,目标价39.15元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 上海家化:23年整体表现偏弱,24年Q1显著改善 (东兴证券 刘田田,魏宇萌,刘雪晴)
- ●我们预计公司2024-2026年净利润分别为6.08、7.13和7.98亿元,对应EPS分别为0.9、1.05和1.18元。当前胶价对应2024-2026年PE值分别为22、19和17倍。公司24年Q1边际改善显著,多雏度改革下趋势向好,给予“推荐”评级。
- ●2024-04-26 新凤鸣:季报点评:盈利稳定增长 (海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.23元、1.55元、1.71元,2024年BPS11.88元,按照2024年EPS以及12-14倍PE,对应合理价值区间14.76-17.22元(对应2024年PB1.2-1.4倍),维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-04-26 巨化股份:引领制冷剂景气复苏,一季度归母净利增长103% (国信证券 杨林,张玮航)
- ●我们维持公司盈利预测:我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.07/25.68/31.38亿元,同比增速分别为112.7%/28.0%/22.2%;摊薄EPS为0.74/0.95/1.16元,对应当前股价对应PE为29.0/22.7/18.5X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 敷尔佳:加码营销盈利能力承压,品类渠道多维度发力 (财通证券 刘洋)
- ●公司产品、渠道、营销多维度发力,有望基于贴片类专业皮肤护理市场领先地位实现快速发展,我们预计公司2024-2026年营业收入22.03/24.97/28.14亿元,归母净利润8.42/9.48/10.66亿元,对应PE分别为16/14/13倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 新安股份:产品价格趋稳,季度业绩符合预期 (东北证券 王春雨)
- ●考虑硅基材料及农化需求修复仍需时间,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润5.33、7.87、落,业绩短期承压》9.58亿元(原为7.42、10.45亿元,新增2026年归母净利润9.58亿元),对应PE为21X/14X/12X,维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 宝丰能源:一季度营收净利同比提升,产能持续扩张 (国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司主营产品聚烯烃产能高速扩张,为未来利润增量的核心来源,同时公司自有煤矿构筑坚固利润底。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为82.91/138.72/141.04亿元,对应EPS为1.13/1.89/1.92元,当前股价对应PE为14.6/8.7/8.6X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 苏博特:年报点评:毛利率改善,现金流向好 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●我们调整公司2024-2026年EPS为0.48/0.53/0.61元(前值24-25年0.70/0.86元)。24年外加剂/检测业务EPS0.34/0.14元,可比公司平均12/17xPE,考虑公司作为外加剂龙头企业定价权更高,检测业务低基数下成长性较好,给予24年外加剂/检测业务20/20xPE,目标价9.55元(前值12.44元),维持“买入”评级。