川投能源:四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-040 号
四川川投能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权
继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不
影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲
置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，
期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个
月 内 ， 资 金 可 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司关
于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：
2023-083 号）。
一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
序 受托方 理财产品类型 金额 起息日 到期日 理财期 年化收益 实际收益
号 （万元） 限 率（%） （万元）
交通银行四川 交通银行蕴通财富定期型结构性 2023 年 2024 年 5 196 天 2.85% 459.12
1 省分行 存款 196 天（挂钩汇率看跌） 30,000.00 11 月 3 日 月 17 日
注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券
募集资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集
资金购买理财的情况。
单位：万元
理财产品类型 实际投入金 实际收回本 起息日 到期日 实际收 尚未收回本
额 金 益 金
挂钩汇率区间累计型
法人人民币结构性存
款产品-专户型 2023 14,000.00 14,000.00 2023/7/11 2023/10/11 104.84 0
年第 253 期 A 款（保
本浮动收益型）
中国银行挂钩型结构
性存款（保本保最低 40,000.00 40,000.00 2023/6/1 2023/10/20 528.46 0
收益型）
定期存款（6 个月） 45,300.00 45,300.00 2023/11/9 2024/5/9 385.05 0
交通银行蕴通财富
定期型结构性存款 30,000.00 30,000.00 2023/11/3 2024/5/17 459.12 0
196 天（挂钩汇率
看跌）
中国银行挂钩型结
构性存款（保本保 20,000.00 / 2023/11/6 2024/7/1 / 20,000.00
最低收益型）
中国银行挂钩型结
构性存款（保本保 30,000.00 / 2023/11/6 2024/7/10 / 30,000.00
最低收益型）
中国银行挂钩型结
构性存款（保本保 30,000.00 / 2023/11/6 2024/7/5 / 30,000.00
最低收益型）
交通银行蕴通财富
定期型结构性存款 45,300.00 / 2024/5/15 2024/10/22 / 45,300.00
160 天（挂钩汇率
看跌）
合计 254,600.00 129,300.00 / / 1477.47 125,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 176,236.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 4.75%
（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 0.34%
（%）
目前已使用的理财额度 125,300.00
尚未使用的理财额度 34,700.00
总理财额度 160,000.00
注：(1)最近一年净资产指 2023 年末归属于上市公司股东的净资产；
(2)最近一年净利润指 2023 年度归属于上市公司股东的净利润;
(3)上述最近 12 个月周期为 2023 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月
17 日；
(4) 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日总理财授权额度
为 16 亿元。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日