◆业绩预测◆
截止2024-05-05,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.57 元,较去年同比增长 22.84% ,预测2024年净利润 7.09 亿元,较去年同比增长 25.32% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 0.510.570.601.07 | 6.367.087.5018.59 |
2025年 | 3 | 0.600.680.721.23 | 7.538.458.9822.22 |
2026年 | 1 | 0.700.700.701.43 | 8.718.718.7137.59 |
截止2024-05-05,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.57 元,较去年同比增长 22.84% ,预测2024年营业收入 85.95 亿元,较去年同比增长 20.87% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 0.510.570.601.07 | 81.3085.9590.63375.25 |
2025年 | 3 | 0.600.680.721.23 | 92.35100.00108.75422.32 |
2026年 | 1 | 0.700.700.701.43 | 103.38103.38103.38619.08 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 9 | 13 | ||
增持 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.36 | 0.54 | 0.45 | 0.56 | 0.68 | 0.70 |
每股净资产(元) | 3.95 | 4.43 | 4.45 | 5.07 | 5.51 | 4.68 |
净利润(万元) | 45805.07 | 67612.86 | 56537.09 | 70466.67 | 84866.67 | 87100.00 |
净利润增长率(%) | 28.21 | 47.61 | -16.38 | 21.76 | 20.36 | 15.67 |
营业收入(万元) | 601676.90 | 672893.05 | 711068.94 | 866433.33 | 1010533.33 | 1033800.00 |
营收增长率(%) | 50.81 | 11.84 | 5.67 | 18.44 | 16.52 | 11.94 |
销售毛利率(%) | 14.46 | 14.02 | 14.95 | 15.65 | 16.19 | 16.08 |
净资产收益率(%) | 9.13 | 12.20 | 10.15 | 11.02 | 12.51 | 14.88 |
市盈率PE | 19.62 | 8.74 | 14.62 | 10.67 | 8.70 | 9.00 |
市净值PB | 1.79 | 1.07 | 1.48 | 1.19 | 1.08 | 1.30 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-24 | 民生证券 | 增持 | 0.510.600.70 | 63600.0075300.0087100.00 |
2024-01-30 | 申万宏源 | 买入 | 0.600.72- | 75000.0089500.00- |
2024-01-17 | 国信证券 | 买入 | 0.580.72- | 72800.0089800.00- |
2023-12-03 | 民生证券 | 增持 | 0.480.580.67 | 59900.0072000.0083400.00 |
2023-11-03 | 中邮证券 | 买入 | 0.490.650.86 | 61714.0080701.00107493.00 |
2023-11-02 | 中信建投 | 买入 | 0.490.620.68 | 61832.0077066.0085536.00 |
2023-10-30 | 国信证券 | 买入 | 0.450.580.72 | 56600.0072800.0089800.00 |
2023-09-17 | 中信建投 | 买入 | 0.490.620.68 | 61832.0077066.0085536.00 |
2023-09-08 | 中信证券 | 买入 | 0.490.600.72 | 61200.0074400.0089900.00 |
2023-07-24 | 国信证券 | 买入 | 0.450.580.72 | 56600.0072800.0089800.00 |
2023-05-07 | 国信证券 | 买入 | 0.480.630.77 | 60600.0078200.0096700.00 |
2023-02-23 | 国信证券 | 买入 | 0.480.58- | 60800.0074100.00- |
2022-10-28 | 国信证券 | 买入 | 0.360.460.54 | 46000.0058600.0068900.00 |
2022-09-01 | 东北证券 | 增持 | 0.400.510.62 | 51000.0065000.0079400.00 |
2022-08-12 | 国信证券 | 买入 | 0.440.510.60 | 55600.0064300.0075800.00 |
2022-07-01 | 申万宏源 | 买入 | 0.420.520.65 | 53200.0065600.0083200.00 |
2022-04-27 | 安信证券 | 买入 | 0.440.540.73 | 56000.0068000.0093000.00 |
2022-04-27 | 国信证券 | 买入 | 0.440.500.57 | 56200.0064000.0072200.00 |
2022-02-18 | 中信建投 | 买入 | 0.450.58- | 57800.0073300.00- |
2021-12-22 | 国信证券 | 买入 | 0.310.410.51 | 39900.0052700.0064600.00 |
2021-12-13 | 中信建投 | 买入 | 0.320.450.58 | 40500.0057800.0073300.00 |
2021-11-09 | 中信建投 | - | 0.320.450.58 | 40500.0057800.0073300.00 |
2021-04-27 | 中金公司 | - | 0.330.38- | 42100.0047900.00- |
2020-10-30 | 中金公司 | 中性 | 0.280.33- | 35600.0042100.00- |
2020-08-25 | 中金公司 | - | 0.280.33- | 35600.0042100.00- |
2020-05-01 | 中金公司 | - | 0.280.33- | 35600.0042100.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-24 亚太科技:2023年年报及2024年一季报点评:业绩稳健增长,24Q1彰显公司韧性 (民生证券 邱祖学)
- ●公司是铝挤压材龙头企业,一方面公司传统铝材业务有望在产能扩充下的继续实现量增;另一方面,汽车零部件业务有望持续高速增长,从而带动盈利进一步提升。我们预计2024-2026年,公司归母净利润为6.36、7.53、8.71亿元,对应4月23日股价的PE分别为12/10/9X,维持“推荐”评级。
- ●2024-01-17 亚太科技:投资建设芜湖基地,未来四年产能翻番 (国信证券 刘孟峦,焦方冉)
- ●公司第三生产基地落地芜湖,有望借助安徽新能源汽车产业集群优势,进一步开拓公司铝材及零部件业务市场,有利于公司进一步提升在新能源汽车、航空航天、热管理系统等领域综合竞争力。亚太科技作为汽车铝挤压材领先的供应商,凭借技术、客户等方面优势,将显著受益于汽车轻量化及新能源汽车渗透率提高,借助底盘车身件放量和新能源车铝挤压材零部件深加工业务,公司成长空间更加广阔,维持“买入”评级。
- ●2023-12-03 亚太科技:越级而上,汽车铝挤压材龙头腾飞 (民生证券 邱祖学)
- ●公司龙头地位突出,下游需求景气,预计业绩随产能释放及产品优化增长潜力大,预计公司2023-2025将实现归母净利5.99元、7.20亿元和8.34亿元,EPS分别为0.48元、0.58元和0.67元;对应2023年12月1日收盘价的PE分别为13、11和10倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2023-11-03 亚太科技:业绩继续高增长,扩产+上下游延伸,量利可期 (中邮证券 李帅华)
- ●预计2023-2025年公司归母净利润为6.17/8.07/10.75亿元,对应EPS为0.49/0.65/0.86元,对应PE为12.40/9.48/7.12倍。
- ●2023-11-02 亚太科技:营收盈利同步改善,下游需求持续向好 (中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山)
- ●预计公司23-25年营业收入73.93/78.40/88.73亿元,归母净利润6.18/7.71/8.55亿元,对应Pe为12.48/10.01/9.02x。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:有色金属
- ●2024-04-30 中钨高新:2023年年报及2024年一季报点评:业绩略低于预期,资源短板即将补齐 (民生证券 邱祖学,孙二春)
- ●公司不断提升刀具及刀片产能,优化产品结构,钨矿即将注入,公司盈利能力有望持续提升。我们预计公司2024-2026年归母净利润为5.53/6.71/8.22亿元,对应现价的PE分别为27/23/18倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 电投能源:2024年一季报点评报告:Q1盈利能力大幅提升,关注煤铝电成长性 (开源证券 张绪成)
- ●我们维持2024-2026年公司盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润为50.3/53.2/59.6亿元,同比分别+10.4%/+5.7%/+11.9%;EPS分别为2.25/2.37/2.66元,对应当前股价PE分别为9.2/8.7/7.8倍。公司有望受益于煤铝价格反弹,叠加煤铝电业务成长可期,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 兴业银锡:技改放量,23年归母净利大增457% (德邦证券 翟堃,张崇欣)
- ●公司银漫矿业等主力矿山的资源量丰富,未来产量增量明显持续释放利润。我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入54/56/57亿元,实现归母净利17.7/20.0/21.2亿元,同比增长82.6%/13.0%/5.9%。截至2024年4月29日,公司2024-2026年PE分别为14.12x、12.50x、11.80x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 电投能源:24Q1业绩增长20%,未来成长可期 (兴业证券 王锟)
- ●公司煤炭运营稳健,煤电具备成本优势。同时,新能源发电、电解铝规模持续扩增,有望贡献新的利润增长极。基于此,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为49.5/53.1/56.4亿元,分别同比+8.6%/+7.3%/+6.2%,对应EPS分别为2.21/2.37/2.52元,对应4月29日的收盘价PE分别为9.4/8.8/8.3倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 盛和资源:季报点评:量增难敌价跌,Q1业绩承压 (华泰证券 李斌,马晓晨)
- ●可比公司Wind一致预期2024PE均值36X,给予公司36XPE(2024E),对应目标价14.92元(前值12.96元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 章源钨业:2023年年报点评:矿山受益钨价上涨,期待刀具业务持续放量 (民生证券 邱祖学,孙二春)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.14/2.87/3.57亿元,对应现价,2024-2026年PE依次为37/28/22倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-29 怡球资源:量价齐跌致23年净利下滑65%,马来项目将成业绩增长点 (德邦证券 翟堃,张崇欣)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收分别为87.7/111.0/162.6亿元;实现归母净利3.5/4.8/7.7亿元,同比增速分别为+161.2%、+37.0%、+61.5%;实现EPS分别为0.16/0.22/0.35元。截至2024年4月26日收盘,对应2024-2026年PE分别为17.25x、12.59x、7.79x,维持“增持”评级。
- ●2024-04-29 电投能源:业绩稳健逆势增长,关注未来成长性 (德邦证券 翟堃,薛磊)
- ●公司主业盈利相对稳健,三大业务未来皆有增量,看好其未来稳健增长潜力。我们预计公司2024-2026年归母净利润为48.5、53.5、56.5亿元,按照4月29日收盘时市值计算,对应PE为9.6、8.7、8.2倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 宝武镁业:镁价回落拖累盈利,关注青阳项目进度 (兴业证券 赖福洋)
- ●随着镁合金下游各细分应用领域迎来快速发展,公司作为镁行业龙头将充分受益。此外,公司多个项目逐步进入投产期,未来其产业上、中、下游产品产销量有望迎来快速增长。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.34、7.94、10.90亿元,EPS分别为0.44、0.80、1.10元,4月26日收盘价对应PE分别为41.9、22.9、16.7倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-29 山东黄金:自产金量价齐升,业绩高增长 (信达证券 张航,宋洋)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润分别为39.5亿元、49.1亿元、62.1亿元,对应PE分别为34倍、27倍、22倍。