◆业绩预测◆
截止2024-05-30,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.79 元,较去年同比增长 14.20% ,预测2024年净利润 7.40 亿元,较去年同比增长 17.09% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.780.790.811.22 | 7.307.407.6413.28 |
2025年 | 4 | 0.910.930.991.63 | 8.598.809.3417.84 |
2026年 | 1 | 1.031.031.032.26 | 9.719.719.7128.87 |
截止2024-05-30,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.79 元,较去年同比增长 14.20% ,预测2024年营业收入 200.68 亿元,较去年同比增长 7.30% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.780.790.811.22 | 194.79200.68203.56325.53 |
2025年 | 4 | 0.910.930.991.63 | 210.68217.80222.99395.95 |
2026年 | 1 | 1.031.031.032.26 | 230.95230.95230.95615.08 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 |
增持 | 1 | 1 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.36 | 0.37 | 0.67 | 0.79 | 0.94 | 1.03 |
每股净资产(元) | 6.33 | 7.04 | 7.45 | 8.08 | 8.90 | 9.81 |
净利润(万元) | 27504.45 | 34060.34 | 63163.04 | 74200.00 | 88150.00 | 97100.00 |
净利润增长率(%) | 172.39 | 23.84 | 85.44 | 21.37 | 18.85 | 13.04 |
营业收入(万元) | 1574999.20 | 1668880.63 | 1870190.55 | 1999575.00 | 2165025.00 | 2309500.00 |
营收增长率(%) | 16.32 | 5.96 | 12.06 | 8.88 | 8.29 | 6.62 |
销售毛利率(%) | 16.09 | 14.78 | 16.34 | 16.32 | 16.63 | 17.00 |
净资产收益率(%) | 5.69 | 5.28 | 9.01 | 9.77 | 10.62 | 10.50 |
市盈率PE | 26.84 | 22.60 | 13.57 | 12.47 | 10.55 | 10.93 |
市净值PB | 1.53 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.10 | 1.14 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-20 | 长江证券 | 买入 | 0.810.911.03 | 76400.0085900.0097100.00 |
2024-03-21 | 德邦证券 | 增持 | 0.780.91- | 73300.0085900.00- |
2024-01-08 | 上海证券 | 买入 | 0.780.93- | 73000.0087400.00- |
2024-01-08 | 国联证券 | 买入 | 0.790.99- | 74100.0093400.00- |
2023-12-14 | 上海证券 | 买入 | 0.650.780.93 | 60900.0073000.0087500.00 |
2023-10-31 | 东北证券 | 买入 | 0.660.760.88 | 62000.0071300.0082500.00 |
2023-09-07 | 长江证券 | 买入 | 0.620.790.99 | 58400.0074100.0093400.00 |
2023-07-20 | 长江证券 | 买入 | 0.640.800.99 | 60100.0074900.0093400.00 |
2023-07-12 | 长江证券 | 买入 | 0.640.800.99 | 60100.0074900.0093400.00 |
2023-05-11 | 长江证券 | 买入 | 0.470.610.80 | 44000.0057700.0075400.00 |
2022-12-13 | 长江证券 | 买入 | 0.330.460.56 | 30700.0041800.0051800.00 |
2022-10-30 | 长江证券 | 买入 | 0.330.460.56 | 30700.0041800.0051800.00 |
2022-09-06 | 长江证券 | 买入 | 0.360.480.60 | 33100.0044200.0054700.00 |
2022-06-10 | 长江证券 | 买入 | 0.380.500.61 | 35100.0045400.0056200.00 |
2022-04-26 | 长江证券 | 买入 | 0.380.50- | 35100.0045400.00- |
2022-02-18 | 开源证券 | 买入 | 0.510.64- | 38900.0049100.00- |
2022-02-17 | 南京证券 | 增持 | 0.460.59- | 35254.0044910.00- |
2021-10-25 | 长江证券 | 买入 | 0.400.590.83 | 30400.0045000.0063200.00 |
2021-08-30 | 长城证券 | 增持 | 0.410.500.63 | 31205.0038197.0047854.00 |
2021-08-30 | 长江证券 | 买入 | 0.460.650.91 | 35200.0049700.0069800.00 |
2021-07-16 | 长江证券 | 买入 | 0.520.720.96 | 40000.0055100.0073200.00 |
2021-04-28 | 长城证券 | 增持 | 0.410.500.63 | 31205.0038197.0047854.00 |
2021-04-27 | 长江证券 | 买入 | 0.520.720.96 | 40000.0055100.0073200.00 |
2021-01-28 | 长江证券 | 买入 | 0.530.74- | 40300.0056500.00- |
2020-10-27 | 长江证券 | 买入 | 0.130.530.74 | 10100.0040300.0056500.00 |
2020-09-30 | 长江证券 | 买入 | 0.130.530.74 | 10100.0040300.0056500.00 |
2020-08-30 | 长江证券 | 买入 | 0.160.600.81 | 12000.0045600.0062100.00 |
2020-08-29 | 华西证券 | - | 0.280.430.62 | 21304.0033076.0047549.00 |
2020-05-01 | 财通证券 | 买入 | 0.060.220.30 | 3000.0012100.0016600.00 |
2020-04-27 | 长江证券 | 买入 | 0.190.751.04 | 10300.0041400.0056800.00 |
2020-03-17 | 长江证券 | 买入 | 0.280.74- | 15100.0040800.00- |
◆研报摘要◆
- ●2024-05-29 凌云股份:Q1业绩超预期,机器人引领长期成长 (华安证券 张志邦,姜肖伟,刘千琳)
- ●凌云股份有新能源汽车热成型、电池壳双引擎驱动,有望切入机器人领域。2023年公司作为牵头单位,联合揭榜“人形机器人”方向力传感器创新任务,有望打开新的成长空间。我们预计24/25/26归母净利润分别为7.63/8.96/10.45亿元,对应PE分别/14/12/10倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
- ●2024-04-30 凌云股份:2023年及2024年一季报点评:新业务拓展顺利,2024Q1业绩超预期 (国联证券 高登,陈斯竹)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为203/219/237亿元,同比增速分别为8.5%/8.2%/7.8%,归母净利润分别为7.4/9.0/10.6亿元,同比增速分别为16.4%/22.7%/17.2%,EPS分别为0.78/0.96/1.12元/股,CAGR-3为18.7%。鉴于公司是轻量化龙头,聚焦战略新兴产业,参照可比公司估值,我们给予公司2024年20倍PE,对应目标价15.6元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 凌云股份:2023年业绩持续高增,前瞻性拓展传感器领域 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
- ●未来随着轻量化业务以及机器人业务放量,公司业绩有望进一步增长。预计2024-2026年公司营收分别为203.3、221.5、242.0亿元,对应的归母净利润分别为7.6、8.5、9.5亿元。基于2024年4月29日收盘价10.16元,对应PE分别为12.6、11.3、10.1倍,维持“增持”评级。
- ●2024-03-21 凌云股份:热成型、电池壳双引擎驱动,有望切入机器人领域 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
- ●未来随着轻量化业务以及机器人业务放量,公司业绩有望进一步增长,我们预计2023-2025年公司营收分别为180.23/194.79/215.73亿元,归母净利润分别为6.06/7.33/8.59亿元,EPS分别为0.64/0.78/0.91元/股,对应当前股价PE为15.7/13.0/11.1倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-01-08 凌云股份:转型新能源和新兴产业,业绩如期释放 (国联证券 高登,陈斯竹)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为181.3、198.3、210.7亿元,同比增速分别为8.62%、9.38%、6.25%,归母净利润分别为6.0、7.4、9.3亿元,同比增速分别为76.8%、23.8%、26.1%,EPS分别为0.64、0.79、0.99元/股,3年CAGR为40.24%。鉴于公司是轻量化龙头,聚焦战略新兴产业,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价14.4元,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2024-05-29 华达科技:战略投资奇瑞,积极布局低空,汽车轻量化龙头王者归来 (天风证券 邵将)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收72.96/93.37/111.52亿元,实现归母净利润5.77/7.80/9.55亿元,EPS分别为1.31/1.78/2.18元/股,当前市值对应2024-2026年PE为22/16/13倍。汽车冲压龙头加速“客户+赛道+战略“三重转型,业绩有望迎来重要拐点,给予24年25-30XPE,对应目标价33-39元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-29 比亚迪:DM-i5.0技术领先,新车性价比优势显著 (国联证券 高登,陈斯竹,黄程保)
- ●公司作为全球新能源龙头加速成长,DM-i5.0技术强势赋能新产品,出口和高端化有望打开营收和利润空间,中长期盈利水平有望提升。我们预计公司2024-2026年营收分别为8130.62/9529.84/11626.40亿元,同比增速分别为34.99%/17.21%/22.00%,归母净利润分别为389.44/505.94/633.34亿元,同比增速分别为29.64%/29.91%/25.18%,EPS分别为13.38/17.38/21.76元/股,3年CAGR为28.23%,参考可比公司,我们给予公司2024年20倍PE,对应目标价267.55元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-28 长城汽车:出海+硬派越野赋能品牌高质量增长 (上海证券 仇百良)
- ●首次覆盖,给予“买入”评级。公司新能源转型稳步推进,硬派越野坦克崛起+海外销量稳步增长助力营收、利润快速增长,预计2024/2025/2026年实现归母净利润分别为100.63/119.11/140.64亿元,同比分别+43.31%、+18.37%、+18.07%;2024年5月23日收盘价对应的PE分别为22.83X/19.29X/16.34X。
- ●2024-05-28 爱柯迪:产品品类持续完善,产能建设稳步推进 (财通证券 邢重阳,李渤)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润11.41/14.22/17.61亿元。对应PE分别为16.48/13.22/10.68倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-28 中原内配:2023年报&2024年一季报点评:业绩增长稳健,传统主业和新产业多轮驱动发展 (东方财富证券 周旭辉)
- ●我们认为公司的产业布局有望带动公司盈利能力提升,预计2024-2026年营业收入为34.31/36.60/42.11亿元,同比增长19.79%/12.49%/9.11%,归母净利润分别为3.75/4.3/4.73亿元,同比增长20.66%/14.66%/10.04%,对应EPS分别为0.64/0.73/0.80元/股,对应PE分别为10/9/8倍,首次覆盖给予公司“增持”评级。
- ●2024-05-28 松原股份:建设海外产能,加速实施出海战略 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
- ●考虑到公司安全带业务有望迎来量价齐升,第二增长曲线陆续放量,且公司积极出海拓展自身成长能力,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.74、3.86、5.08亿元,根据2024年5月28日收盘价29.35元计算,对应PE估值分别为24.17、17.16、13.04倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-28 拓普集团:客户结构优质,迈向Tier 0.5平台型供应商 (开源证券 任浪)
- ●“单车配套价值量提升+客户拓展”是平台型公司成长的核心逻辑。单车价值量方面,随着公司热管理、空悬、IBS、座舱等产品逐步量产,公司最高单车配套价值达3万元。客户方面,公司与特斯拉在轻量化底盘、内饰系统和热管理系统等产品上稳定合作,同时拓展进入人形机器人执行器领域。此外,公司深度参与吉利等整车厂的设计研发环节,积极推进Tier0.5的合作模式。基于公司2023年年报,结合对公司产能投放节奏的判断,我们下调2024年、2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为30.30/39.54/49.24亿元(原值34.50/42.48亿元),对应EPS分别为2.61/3.40/4.23元/股,当前股价对应2024-2026年的PE分别为21.8/16.7/13.4倍,基于公司是平台型龙头供应商,与特斯拉和赛力斯等整车厂保持紧密的业务合作关系,维持“买入”评级。
- ●2024-05-27 银轮股份:立足新能源汽车热管理,加速布局第三曲线 (财通证券 佘炜超,邢重阳,李渤)
- ●公司新能源汽车业务下游份额+单车ASP提升,促进业绩增长;第三曲线数字能源下游应用多点开花,热泵、数据中心液冷、储能等应用场景需求扩张,产品持续落地。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.33亿元/11.66亿元/15.00亿元,对应增速为36.06%/39.99%/28.67%,当前股价对应PE分别为16.9/12.1/9.4倍。首次覆盖,给予公司“增持”评级。
- ●2024-05-27 长城汽车:4月销量稳步增长,海外销量历史新高 (财通证券 邢重阳,李渤)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润98.99/126.69/149.47亿元,对应PE分别为22.82/17.83/15.11倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-27 旭升集团:全年毛利率同比有所提升,全球化持续推进 (财通证券 邢重阳,李渤)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润8.20/10.07/12.05亿元。对应PE分别为14.57/11.87/9.91倍,维持“增持”评级。