◆证券投资◆
| 证券投资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
| 1 | 230022.IB | 23附息国债22 | 169253.40 | - | 170117.81 | 1831.85 |
| 2 | rtjjrh41h | 融通基金融海41号 | 100474.02 | - | 105856.91 | 7043.19 |
| 3 | - | 宝盈金元宝26号集合资产管理计划 | 970.00 | - | 93151.14 | - |
| 4 | 230002.IB | 23附息国债02 | 70283.67 | - | 72488.92 | 1124.82 |
| 5 | 200012.IB | 20附息国债12 | 68809.21 | - | 69603.07 | 1237.07 |
| 6 | - | 诺德基金浦江580号单一资管计划 | 35200.00 | - | 59841.18 | - |
| 7 | 220021 | 22附息国债21 | 1975.02 | - | 54748.12 | 1169.67 |
| 8 | 080020 | 08国债20 | 53641.49 | - | 54497.25 | 697.03 |
| 9 | 630112 | 华商现金增利B | 50170.31 | - | 50170.31 | 170.31 |
| 10 | 001821 | 兴全天添益货币B | 50000.00 | - | 50000.00 | 283.30 |
| 11 | - | 期末持有的其他证券投资 | 3074218.01 | - | 2961431.66 | 164270.29 |
| 12 | - | 合计 | 3674995.13 | - | 3741906.37 | 177827.53 |
◆增发情况◆
| 公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
|---|
| 2016-01-19 | 2016-01-07 | 12.51 | 31000.00 | 382918.00 | 已上市 |
中德证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司 |
| 2015-03-10 | - | 12.74 | 31000.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
| 2013-11-25 | 2013-11-25 | 8.15 | 11892.52 | - | 已上市 |
- |
◆配股情况◆
| 公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
|---|
| 2020-06-12 | 3.00 | 76104.64 | 5.00 | 600000.00 | 2020-06-16 | 已上市 |
◆项目投资 （单位：万元）◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 868260.00 | 868808.61 | 0.17 | 868808.61 |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | - | 0.43% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 山西信托股份有限公司 | 山西金融投资控股集团有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
山西信托股份有限公司转让0.15亿股，占总股本0.43%，受让方：山西金融投资控股集团有限公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2016-09-02 | - | 30.42% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 山西国信投资集团有限公司 | 山西金融投资控股集团有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
山西国信投资集团有限公司转让8.6亿股，占总股本30.42%，受让方：山西金融投资控股集团有限公司 |
|||
◆发行债券◆
| 序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元） | 交易场所 | 是否可转换 |
|---|
| 1 | 23山证C4 | 3.45% | 2023-11-10 | 2026-11-10 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
| 2 | 23山证C3 | 3.48% | 2023-09-11 | 2026-09-11 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 3 | 23山证C1 | 3.45% | 2023-07-18 | 2026-07-18 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 4 | 22山证05 | 2.89% | 2022-07-25 | 2025-07-25 | 80000.00 | 深交所 | 否 |
| 5 | 22山证03 | 3.04% | 2022-07-13 | 2025-07-13 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 6 | 22山证04 | - | 2022-07-13 | 2027-07-13 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 7 | 22山证01 | 3.09% | 2022-06-28 | 2025-06-28 | 190000.00 | 深交所 | 否 |
| 8 | 22山证C1 | 3.88% | 2022-03-21 | 2025-03-21 | 80000.00 | 深交所 | 否 |
| 9 | 21山证C3 | 3.80% | 2021-12-24 | 2024-12-24 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 10 | 21山证02 | 3.24% | 2021-11-19 | 2024-11-19 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
| 11 | 21山证01 | 3.50% | 2021-10-22 | 2024-10-22 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 12 | 21山证C2 | 3.98% | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 70000.00 | 深交所 | 否 |
| 13 | 21山证C2 | 3.98% | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 70000.00 | 深交所 | 否 |