◆业绩预测◆
截止2024-05-23,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.15 元,较去年同比增长 170.80% ,预测2024年净利润 1.51 亿元,较去年同比增长 188.88% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.130.150.191.15 | 1.311.511.904.43 |
2025年 | 4 | 0.180.230.281.43 | 1.782.312.795.62 |
2026年 | 4 | 0.240.330.431.54 | 2.433.304.329.08 |
截止2024-05-23,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.15 元,较去年同比增长 170.80% ,预测2024年营业收入 44.65 亿元,较去年同比增长 18.72% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.130.150.191.15 | 42.6644.6546.3363.11 |
2025年 | 4 | 0.180.230.281.43 | 49.0452.7056.2372.44 |
2026年 | 4 | 0.240.330.431.54 | 57.2761.8767.09115.80 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 11 | 16 | |
增持 | 1 | 3 | 3 | 14 | 14 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.33 |
每股净资产(元) | 3.59 | 3.89 | 4.72 | 4.83 | 5.01 | 5.27 |
净利润(万元) | 28081.81 | 27501.49 | 5225.83 | 15096.50 | 23070.25 | 33030.75 |
净利润增长率(%) | 83.68 | -2.07 | -81.00 | 188.88 | 52.85 | 42.38 |
营业收入(万元) | 505239.61 | 410109.14 | 376110.31 | 446527.25 | 526975.50 | 618707.00 |
营收增长率(%) | 23.38 | -18.83 | -8.29 | 18.72 | 17.95 | 17.36 |
销售毛利率(%) | 18.52 | 18.89 | 17.77 | 18.16 | 18.92 | 19.91 |
净资产收益率(%) | 8.71 | 7.85 | 1.10 | 3.22 | 4.74 | 6.40 |
市盈率PE | 32.29 | 31.34 | 207.75 | 63.85 | 42.34 | 30.04 |
市净值PB | 2.81 | 2.46 | 2.28 | 1.93 | 1.85 | 1.76 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-24 | 东方财富证券 | 增持 | 0.190.270.37 | 19024.0026975.0036923.00 |
2024-04-03 | 开源证券 | 增持 | 0.130.180.24 | 13100.0017800.0024300.00 |
2024-03-30 | 西南证券 | 增持 | 0.130.190.27 | 13162.0019606.0027700.00 |
2024-03-30 | 国金证券 | 买入 | 0.150.280.43 | 15100.0027900.0043200.00 |
2023-11-18 | 开源证券 | 增持 | 0.190.260.32 | 18800.0025900.0032800.00 |
2023-11-01 | 方正证券 | 增持 | 0.250.360.47 | 25300.0035900.0047600.00 |
2023-10-31 | 东吴证券 | 增持 | 0.170.310.42 | 17000.0031400.0042400.00 |
2023-10-30 | 华安证券 | 买入 | 0.250.350.45 | 25200.0035500.0045300.00 |
2023-10-29 | 西南证券 | 增持 | 0.190.240.33 | 18696.0024534.0033705.00 |
2023-10-17 | 山西证券 | 买入 | 0.280.350.47 | 28300.0035700.0047500.00 |
2023-09-19 | 西南证券 | 增持 | 0.290.380.48 | 29469.0038021.0048785.00 |
2023-09-11 | 中信建投 | 买入 | 0.280.360.49 | 27796.0036366.0049053.00 |
2023-09-03 | 申万宏源 | 增持 | 0.280.380.50 | 28000.0038600.0050200.00 |
2023-09-03 | 开源证券 | 买入 | 0.250.310.41 | 25000.0031500.0041100.00 |
2023-08-31 | 东北证券 | 增持 | 0.240.420.55 | 24300.0042300.0055900.00 |
2023-08-30 | 国金证券 | 买入 | 0.270.380.54 | 27700.0038700.0055000.00 |
2023-08-29 | 西南证券 | 增持 | 0.290.380.48 | 29469.0038021.0048785.00 |
2023-08-01 | 申万宏源 | 增持 | 0.300.410.53 | 30800.0041600.0053600.00 |
2023-06-30 | 东吴证券 | 增持 | 0.370.510.67 | 33500.0045600.0060000.00 |
2023-06-27 | 广发证券 | 买入 | 0.360.450.62 | 32100.0040800.0055600.00 |
2023-06-26 | 国金证券 | 买入 | 0.370.490.67 | 33200.0044100.0060000.00 |
2023-06-21 | 开源证券 | 买入 | 0.390.500.65 | 35300.0045300.0058500.00 |
2023-06-21 | 东方财富证券 | 增持 | 0.360.450.61 | 31928.0040594.0055114.00 |
2023-06-13 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.350.500.64 | 31300.0044800.0057200.00 |
2023-05-30 | 海通证券 | 买入 | 0.350.500.64 | 31300.0044800.0057200.00 |
2023-05-07 | 国金证券 | 买入 | 0.370.490.67 | 33200.0044100.0060000.00 |
2023-04-16 | 中信建投 | 买入 | 0.340.440.57 | 30350.0039460.0051231.00 |
2023-04-12 | 山西证券 | 买入 | 0.380.490.62 | 34600.0043700.0055600.00 |
2023-01-20 | 中信建投 | 买入 | 0.440.56- | 39234.0050529.00- |
2022-12-19 | 广发证券 | 买入 | 0.300.390.53 | 26600.0035400.0048100.00 |
2021-07-15 | 新时代证券 | 买入 | 0.340.440.62 | 30400.0039700.0055400.00 |
2021-07-13 | 中信建投 | 买入 | 0.510.580.76 | 35200.0040300.0052900.00 |
2021-04-24 | 中信建投 | 买入 | 0.440.580.76 | 30700.0040200.0052600.00 |
2021-02-04 | 世纪证券 | 增持 | 0.260.31- | 18322.0021553.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-05-22 秦川机床:23年报+24Q1点评:Q1业绩环比改善,出口与零部件业务同比增长 (华安证券 张帆)
- ●根据公司23年年报及24年一季报,结合对市场及公司产能释放进度的判断,我们修改盈利预测为2024-2026年营业收入分别为42.87/48.95/55.92亿元(2024/2025年前值50.67/59.68亿元),归母净利润分别为1.4/2/2.51亿元(2024/2025年前值3.55/4.53亿元),以当前总股本计算的摊薄EPS为0.14/0.2/0.25元(2024/2025前值0.35/0.45元)。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为60/42/34倍。公司作为我国机床行业领军企业,全领域布局持续提升行业竞争力,在制造业升级及国产替代加速背景下有望获得更多竞争优势,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 秦川机床:2024年一季报点评:2024Q1业绩环比改善,需求逐步企稳向好 (西南证券 邰桂龙,周鑫雨)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.32/1.96/2.77亿元,未来三年营收将保持17%的复合增长率。公司为国产齿轮机床龙头,助力高档五轴机床国产替代,维持“持有”评级。
- ●2024-04-24 秦川机床:2023年报点评:高端机床国产替代可期,汽车与机器人零部件打开新空间 (东方财富证券 周旭辉)
- ●短期,高端数控机床国产替代叠加海外出口需求增加,2024年业绩有望重回正增长;中长期,公司在高端机床、新能源汽车、人形机器人产业链等方面积极布局,有望拓展更大成长空间。我们调整了24-25年,新增了26年盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别为46.33、56.23和67.09亿元,归母净利润分别为1.90、2.70和3.69亿元,对应EPS分别为0.19、0.27和0.37元,PE分别为45、32和23倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-03 秦川机床:全年业绩波动较大,长期受益高端机床国产替代 (开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
- ●我们下调公司2024-2025年的盈利预测,新增2026年的盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润为1.31/1.78/2.43亿元(2024-2025年前值2.59/3.28亿元);当前股价对应PE为73.3/53.8/39.5倍。但公司为老牌机床国企,技术底蕴深厚,出口高增,募投项目助力产品高端化升级,有望持续受益高端数控机床国产替代以及机器人产业需求。因此维持“增持”评级。
- ●2024-03-30 秦川机床:2023年年报点评:零部件板块同比实现增长,主机出口大幅增长77% (西南证券 邰桂龙,周鑫雨)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.32/1.96/2.77亿元,未来三年营收将保持17%的复合增长率。公司为国产齿轮机床龙头,助力高档五轴机床国产替代,维持“持有”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:通用设备
- ●2024-05-22 广日股份:受益日立优质资产,股权激励+高分红潜力尽显 (天风证券 朱晔)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别达8.45亿元、9.58亿元、10.40亿元,同比提升11%、13%、8%,对应估值13、11、11倍。可比公司24年PE估值为15X,给予公司15X估值,对应股价14.70元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
- ●2024-05-21 西子洁能:计提资产减值拉低23年利润,在手订单充足静待花开 (德邦证券 郭雪)
- ●预计随着火电灵活性改造+光热电站+零碳园区的发展,公司订单量有望快速提升,助推业绩实现快速增长,我们预计公司2024年-2026年的收入分别为82.52亿元、88.02亿元、93.97亿元,营收增速分别达到2.1%、6.7%、6.8%,归母净利润分别为3.22亿元、3.63亿元、4.70亿元,净利润增速分别达到490.7%、12.7%、29.3%,维持“增持”投资评级。
- ●2024-05-21 海容冷链:Q1业绩略承压,中长期增长逻辑不变 (中信建投 马王杰)
- ●我们预计24-26年公司分别实现营业收入34.61、38.42、42.65亿元,同比分别增长8%、11%、11%;分别实现归属母公司净利润4.40、4.83、5.40亿元,同比分别增长6.54%、9.75%、11.75%。看好公司在冷藏、智能、商超柜市场份额的持续提升以及海外市场的持续开拓,维持买入评级。
- ●2024-05-19 创世纪:3C需求有望复苏,持续推进产品高端化 (华金证券 孙远峰,王臣复)
- ●预计公司2024-2026年分别实现营收45.82亿元、54.95亿元、63.17亿元,同比增速分别为29.8%、19.9%、15.0%,预计实现归母净利润分别为4.17亿元、5.47亿元、6.31亿元,同比增速分别为114.4%、31.3%、15.2%,对应PE分别为26.8倍、20.4倍、17.7倍,考虑到公司下游3C产业链需求复苏有望带动公司基本面向好,同时公司持续研发高端产品,首次覆盖,给予增持-A评级。
- ●2024-05-18 科德数控:高端五轴破壁前行,自主技术尽显锋芒 (东海证券 谢建斌)
- ●null
- ●2024-05-17 江苏神通:核电确收拐点已至,助力业绩高增 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现收入25.46/30.82/37.68亿元,同比+19.3%/+21.1%/+22.3%,实现归母净利润3.61/4.54/5.77亿元,同比+34.2%/+25.7%/+27.1%,对应当下18/14/11倍市盈率,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2024-05-16 纽威股份:业绩高速增长超预期,高端化+出海加速推进 (中信建投 吕娟)
- ●预计2024-2026年公司实现营业收入65.06亿元、74.71亿元、84.99亿元,分别同比增长17.34%、14.84%、13.75%,预计实现归母净利润8.59亿元、9.98亿元、11.54亿元,分别同比增长19.05%、16.11%、15.70%,分别对应PE为17.33x、14.92x、12.90x。
- ●2024-05-16 海陆重工:锅炉&压力容器产销两旺,核电业务放量在即 (东北证券 韩金呈)
- ●预计公司2024-2026年的归母净利润分别为4.5/5.4/6.1亿元,对应的PE分别为11/9/8倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-15 中密控股:2023年报及2024一季报点评:业绩稳健增长,发布股权激励彰显发展信心 (国信证券 吴双,年亚颂)
- ●考虑国内石化行业新增项目减少,机械密封行业竞争激烈,价格压力较大,我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为3.90/4.54/5.45亿元(2024-2025年原值为4.10/14.99亿元),对应PE20/17/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-15 智能自控:2023年报&2024一季报点评:受益国产化推进控制阀龙头高速成长,募投产能投放助力业绩增长 (中原证券 刘智)
- ●公司是国内石油化工领域控制阀龙头企业,控制阀产品系列全,核心竞争力强,充分受益我国重点领域控制阀的国产化进程。同时,公司持续拓展新的行业应用,在新能源新材料、开关控制阀等领域逐步突破,助力未来成长。我们预测公司2024年-2026年营业收入分别为12.12亿、14.78亿、18.41亿,归母净利润分别为1.33亿、1.67亿、2.16亿,对应的PE分别为21.82X、17.42X、13.45X,首次覆盖给予公司“增持”评级。