◆业绩预测◆
截止2024-05-28,6个月以内共有 10 家机构发了 19 篇研报。
预测2024年每股收益 0.46 元,较去年同比增长 47.47% ,预测2024年净利润 12.73 亿元,较去年同比增长 47.82% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 10 | 0.400.460.581.09 | 11.0812.7316.0610.26 |
2025年 | 11 | 0.480.600.791.39 | 13.2916.8422.0013.43 |
2026年 | 9 | 0.610.700.851.76 | 17.0819.5323.5419.94 |
截止2024-05-28,6个月以内共有 10 家机构发了 19 篇研报。
预测2024年每股收益 0.46 元,较去年同比增长 47.47% ,预测2024年营业收入 497.87 亿元,较去年同比增长 23.54% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 10 | 0.400.460.581.09 | 403.34497.87575.74153.77 |
2025年 | 11 | 0.480.600.791.39 | 411.41587.32720.57185.84 |
2026年 | 9 | 0.610.700.851.76 | 582.58645.60785.56260.55 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 3 | 5 | 12 | 32 | 66 |
增持 | 3 | 7 | 12 | 27 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.24 | 0.19 | 0.31 | 0.45 | 0.59 | 0.70 |
每股净资产(元) | 5.69 | 5.83 | 7.03 | 6.84 | 7.35 | 8.38 |
净利润(万元) | 65291.10 | 52367.12 | 86097.03 | 123903.00 | 164430.35 | 195332.78 |
净利润增长率(%) | -16.01 | -19.79 | 64.41 | 40.69 | 31.43 | 28.09 |
营业收入(万元) | 3269977.07 | 3766002.58 | 4030123.21 | 4937838.13 | 5853628.53 | 6455976.89 |
营收增长率(%) | -2.34 | 15.17 | 7.01 | 17.51 | 16.69 | 18.14 |
销售毛利率(%) | 7.49 | 7.05 | 6.87 | 7.72 | 7.96 | 7.62 |
净资产收益率(%) | 4.15 | 3.25 | 4.41 | 6.65 | 8.16 | 8.55 |
市盈率PE | 153.68 | 134.01 | 72.28 | 47.29 | 35.77 | 31.32 |
市净值PB | 6.37 | 4.35 | 3.18 | 3.03 | 2.82 | 2.60 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-05-12 | 天风证券 | 买入 | 0.420.580.83 | 116840.00162264.00231595.00 |
2024-05-09 | 中信建投 | 买入 | 0.410.520.65 | 113400.00145900.00180200.00 |
2024-05-01 | 西部证券 | 买入 | 0.420.570.68 | 117600.00157300.00188000.00 |
2024-04-10 | 申万宏源 | 买入 | 0.450.630.85 | 126100.00175300.00235400.00 |
2024-04-09 | 方正证券 | 增持 | 0.410.520.65 | 112900.00145400.00181600.00 |
2024-04-03 | 广发证券 | 增持 | 0.410.510.63 | 114000.00143000.00175400.00 |
2024-04-03 | 民生证券 | 增持 | 0.440.570.74 | 123300.00159600.00204600.00 |
2024-01-30 | 广发证券 | 增持 | 0.410.51- | 114000.00143000.00- |
2024-01-30 | 长城证券 | 增持 | 0.430.55- | 118700.00153700.00- |
2024-01-26 | 西部证券 | 买入 | 0.510.61- | 141100.00169100.00- |
2024-01-24 | 中信建投 | 买入 | -0.65- | -181500.00- |
2024-01-19 | 方正证券 | 增持 | 0.580.79- | 160600.00219700.00- |
2024-01-18 | 招商证券 | 买入 | 0.410.52- | 114700.00143900.00- |
2024-01-18 | 申万宏源 | 买入 | 0.490.71- | 136300.00198400.00- |
2024-01-17 | 天风证券 | 买入 | 0.540.74- | 150308.00205952.00- |
2024-01-16 | 浙商证券 | 买入 | 0.400.54- | 110800.00149600.00- |
2023-12-17 | 方正证券 | 增持 | 0.370.580.79 | 103500.00160600.00219700.00 |
2023-12-13 | 招商证券 | 买入 | 0.330.410.48 | 91200.00114700.00132900.00 |
2023-12-13 | 天风证券 | 买入 | 0.380.580.79 | 105206.00160280.00220012.00 |
2023-11-21 | 长江证券 | 买入 | 0.370.640.89 | 103500.00179100.00247800.00 |
2023-11-14 | 天风证券 | 买入 | 0.380.580.79 | 105248.00160312.00220013.00 |
2023-11-13 | 东莞证券 | 买入 | 0.360.470.58 | 98800.00130000.00161300.00 |
2023-11-12 | 兴业证券 | 增持 | 0.330.430.54 | 91300.00120800.00150000.00 |
2023-11-09 | 广发证券 | 增持 | 0.350.480.64 | 97400.00132900.00178100.00 |
2023-11-01 | 申万宏源 | 买入 | 0.410.590.89 | 114800.00165100.00246800.00 |
2023-10-31 | 招商证券 | 买入 | 0.330.410.48 | 91200.00114700.00132900.00 |
2023-10-31 | 民生证券 | 增持 | 0.400.550.69 | 111800.00151700.00193300.00 |
2023-10-31 | 浙商证券 | 买入 | 0.320.400.54 | 88400.00110800.00149600.00 |
2023-10-31 | 安信证券 | 买入 | 0.370.520.73 | 102000.00144000.00202000.00 |
2023-10-23 | 兴业证券 | 增持 | 0.330.430.54 | 91300.00120800.00150000.00 |
2023-10-23 | 中信建投 | 买入 | 0.400.520.65 | 111200.00144300.00181500.00 |
2023-10-21 | 招商证券 | 买入 | 0.290.370.43 | 80600.00102600.00119300.00 |
2023-09-19 | 海通证券 | 买入 | 0.390.500.64 | 107300.00139500.00179100.00 |
2023-09-15 | 申万宏源 | 买入 | 0.410.590.89 | 114800.00165100.00246800.00 |
2023-09-01 | 东吴证券 | 买入 | 0.400.540.71 | 112000.00150500.00197500.00 |
2023-08-31 | 中信建投 | 买入 | 0.400.520.65 | 111200.00144300.00181500.00 |
2023-08-30 | 长江证券 | 买入 | 0.430.650.92 | 120100.00181300.00255200.00 |
2023-08-29 | 民生证券 | 增持 | 0.400.550.70 | 111800.00153400.00195100.00 |
2023-08-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.320.400.54 | 88400.00110800.00149600.00 |
2023-08-29 | 中金公司 | 买入 | 0.370.50- | 101600.00139400.00- |
2023-08-29 | 安信证券 | 买入 | 0.370.520.73 | 102000.00144000.00202000.00 |
2023-08-28 | 国联证券 | 买入 | 0.400.540.59 | 112700.00149900.00163600.00 |
2023-08-13 | 德邦证券 | 买入 | 0.370.520.74 | 101700.00145400.00206800.00 |
2023-08-10 | 东北证券 | 买入 | 0.370.510.70 | 102600.00142900.00195300.00 |
2023-05-09 | 民生证券 | 增持 | 0.400.550.70 | 111700.00153800.00195000.00 |
2023-05-07 | 海通证券 | 买入 | 0.430.550.68 | 118700.00154300.00190300.00 |
2023-05-07 | 长江证券 | 买入 | 0.430.650.92 | 120100.00181300.00255900.00 |
2023-05-05 | 天风证券 | 买入 | 0.380.580.79 | 105248.00160312.00220013.00 |
2023-05-04 | 东莞证券 | 买入 | 0.350.420.55 | 96100.00116300.00151700.00 |
2023-05-02 | 浙商证券 | 买入 | 0.320.400.54 | 88400.00110800.00149600.00 |
2023-04-29 | 国联证券 | 买入 | 0.410.540.59 | 112700.00150000.00163800.00 |
2023-04-25 | 兴业证券 | 增持 | 0.370.500.64 | 102200.00139100.00178100.00 |
2023-04-24 | 长城证券 | 增持 | 0.290.380.47 | 79800.00106100.00131900.00 |
2023-04-21 | 东吴证券 | 买入 | 0.400.540.71 | 112000.00150500.00197500.00 |
2023-04-20 | 天风证券 | 买入 | 0.380.580.79 | 106370.00160334.00220032.00 |
2023-04-19 | 安信证券 | 买入 | 0.370.520.73 | 102000.00144000.00202000.00 |
2023-04-18 | 申万宏源 | 买入 | 0.410.590.89 | 114800.00165100.00246800.00 |
2023-04-18 | 中金公司 | 买入 | 0.330.46- | 91400.00128800.00- |
2023-04-18 | 浙商证券 | 买入 | 0.320.400.54 | 88400.00110800.00149600.00 |
2023-04-18 | 东莞证券 | 买入 | 0.400.470.48 | 110600.00129500.00134800.00 |
2023-04-18 | 光大证券 | 买入 | 0.520.741.00 | 145408.00207202.00278298.00 |
2023-04-18 | 国联证券 | 增持 | 0.380.500.54 | 104300.00138900.00148900.00 |
2023-04-12 | 长江证券 | 买入 | -0.270.44 | -75000.00121100.00 |
2023-02-08 | 浙商证券 | 买入 | 0.540.70- | 148700.00194300.00- |
2022-12-20 | 浙商证券 | 买入 | 0.360.540.70 | 100600.00148700.00194300.00 |
2022-12-05 | 东北证券 | 买入 | 0.380.500.60 | 105200.00139300.00165800.00 |
2022-11-30 | 申万宏源 | 买入 | 0.310.410.56 | 85000.00114500.00155000.00 |
2022-11-30 | 中金公司 | 买入 | 0.360.53- | 100800.00148100.00- |
2022-11-30 | 长城证券 | 增持 | 0.370.490.62 | 103800.00136000.00172800.00 |
2022-11-30 | 华西证券 | 买入 | 0.350.500.64 | 97800.00137300.00177300.00 |
2022-11-30 | 民生证券 | 增持 | 0.350.460.60 | 95700.00127300.00167100.00 |
2022-11-29 | 安信证券 | 买入 | 0.370.500.63 | 104000.00139000.00174000.00 |
2022-11-11 | 中金公司 | 买入 | 0.360.53- | 100800.00148100.00- |
2022-11-01 | 海通证券 | 买入 | 0.300.430.61 | 84200.00119200.00169400.00 |
2022-10-31 | 民生证券 | 增持 | 0.350.460.60 | 95700.00127300.00167100.00 |
2022-10-30 | 安信证券 | 买入 | 0.370.500.63 | 104000.00139000.00174000.00 |
2022-10-30 | 兴业证券 | 增持 | 0.290.510.61 | 80700.00140700.00169700.00 |
2022-10-28 | 长城证券 | 增持 | 0.370.490.62 | 103800.00136000.00172800.00 |
2022-09-15 | 中信证券 | 增持 | 0.380.470.56 | 104941.00129485.00154974.00 |
2022-09-05 | 东吴证券 | 买入 | 0.420.530.62 | 116000.00147100.00173000.00 |
2022-09-04 | 首创证券 | 增持 | 0.310.490.65 | 85900.00136100.00179300.00 |
2022-09-02 | 海通证券 | 买入 | 0.300.430.61 | 84200.00119200.00169400.00 |
2022-09-01 | 天风证券 | 买入 | 0.380.470.58 | 104764.00131395.00161755.00 |
2022-09-01 | 民生证券 | 增持 | 0.350.460.60 | 95700.00127300.00167100.00 |
2022-08-31 | 银河证券 | 买入 | 0.360.460.58 | 98345.00128004.00159838.00 |
2022-08-31 | 长城证券 | 增持 | 0.430.550.70 | 119067.00152386.00194195.00 |
2022-08-30 | 安信证券 | 买入 | 0.370.501.47 | 104000.00139000.00406000.00 |
2022-08-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.360.540.70 | 100600.00148700.00194300.00 |
2022-08-30 | 兴业证券 | 增持 | 0.410.510.61 | 113300.00140700.00169700.00 |
2022-08-30 | 红塔证券 | 增持 | 0.370.490.61 | 101355.00135924.00169629.00 |
2022-07-31 | 浙商证券 | 买入 | 0.350.520.69 | 98300.00143300.00191800.00 |
2022-06-28 | 浙商证券 | 买入 | 0.350.520.69 | 98300.00143300.00191800.00 |
2022-06-09 | 浙商证券 | 买入 | 0.350.520.69 | 98300.00143300.00191800.00 |
2022-05-11 | 浙商证券 | 买入 | 0.350.520.69 | 98300.00143300.00191800.00 |
2022-05-09 | 中信建投 | 买入 | 0.430.560.68 | 119100.00155200.00187200.00 |
2022-05-05 | 民生证券 | 增持 | 0.350.460.60 | 95700.00127300.00167100.00 |
2022-04-29 | 海通证券 | 买入 | 0.300.430.61 | 84200.00119200.00169400.00 |
2022-04-28 | 浙商证券 | 买入 | 0.350.520.69 | 98300.00143300.00191800.00 |
2022-04-06 | 东吴证券 | 买入 | 0.420.530.62 | 116000.00147100.00173000.00 |
2022-04-05 | 中信建投 | 买入 | 0.430.560.68 | 119100.00155200.00187200.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-05-16 中航西飞:营收稳步增长,利润显著提升 (兴业证券 石康,李博彦,董昕瑞)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.77/13.07/15.67亿元,EPS分别为0.39/0.47/0.56元/股,对应2024年5月15日收盘价PE为61.9/51.1/42.6倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-12 中航西飞:季报点评:一季度业绩景气上行,军民共筑双翼齐飞 (天风证券 王泽宇,杨英杰)
- ●考虑公司研发增长以及C919订单交付尚属早期,我们将公司归母净利润预测由24-25年15.03/20.60亿元略微下调为11.68/16.23亿元,并新增26年归母净利润预测23.16亿元,对应PE58.21/41.92/29.37X,维持“买入”评级。
- ●2024-05-09 中航西飞:在手订单顺利推进,军民共进前景可期 (中信建投 黎韬扬)
- ●公司作为运20等军用大飞机的唯一生产商,C919、AG600、ARJ-21等民用飞机的主要零部件供应商,将直接受益于战略空军建设提速与民机国产化快速推进。我们强烈看好公司未来发展前景,预计公司2024年至2026年的归母净利润分别为11.34亿元、14.59亿元、18.02亿元,同比增长分别为31.68%、28.66%、23.52%,相应24年至26年EPS分别为0.41、0.52、0.65元,对应当前股价PE分别为55、43、34倍,维持买入评级。
- ●2024-05-07 中航西飞:净利率实现改善,提质增效可期 (东北证券 王凤华)
- ●结合公司最新业绩情况,我们调整盈利预测,预计公司2024年-2026年营业收入分别454.89/518.02/589.99亿元,归母净利润分别为11.69/14.94/18.11亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-01 中航西飞:2024Q1点评报告:军机民机共同发力,利润稳步增长 (西部证券 杨雨南)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入为462.81/528.92/642.04亿元,同比增长14.8%/14.3%/21.4%,同期归母净利润为11.76/15.73/18.80亿元,同比增长36.6%/33.8%/19.5%。公司是我国军民用大飞机核心生产制造单位,稀缺性突出,综合预期盈利能力稳步提升,我们维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:运输设备
- ●2024-05-20 中直股份:24Q1盈利能力同比提升,积极拥抱低空经济 (招商证券 王超)
- ●考虑到公司重组完成,并合理估计总装资产带来的利润增厚预计公司2024/2025/2026年归母净利润为7.21/8.86/10.52亿元,对应估值44、37、33倍,维持“强烈推荐”评级
- ●2024-05-20 中航沈飞:2023年超额完成年度预算,2024年预算业绩增长稳健 (兴业证券 石康,李博彦,董昕瑞)
- ●我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润37.77/45.42/53.61亿元,对应PE为29.3/24.4/20.6倍(2024.05.17),维持“增持”评级。
- ●2024-05-20 隆鑫通用:深耕摩托车和通机业务,出海乘风而起 (中邮证券 刘卓)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为140.83、158.64、178.33亿元,同比+7.78%/+12.65%/+12.41%,归母净利润分别为11.14、13.26、16.83亿元,同比+90.89%/+19.04%/+26.92%,对应PE估值分别为13.85/11.63/9.17,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-16 三角防务:2023年报和2024年一季报点评:航发和船舶应用增长显著,推进军民外贸产品开发 (兴业证券 石康,李博彦)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.15/12.13/14.16亿元,EPS分别为1.84/2.20/2.57元,对应5月14日收盘价PE为16.8/14.0/12.0倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-16 航发动力:2023年扣非归母净利润增长46%,2024年一季度业绩创新高 (浙商证券 邱世梁,王华君)
- ●预计2024-2026公司归母净利润16.5、19.8、23.5亿,同比增长16%、20%、19%,PE为57、47、40倍,PS为1.8、1.6、1.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-16 春风动力:年报点评:Q1利润表现较好,国内外产能建设推进 (海通证券 郭庆龙,王文杰)
- ●我们预计公司24-25年净利润分别12.24、15.23亿元,同比增速21.5%、24.4%,5月15日收盘价对应24-25年PE为20.7、16.6倍,参考可比公司给予公司24年22-24倍PE估值,对应合理价值区间179.08-195.36元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-05-16 中船防务:中船集团旗下“A+H”平台,受益船舶周期上行、竞争格局改善 (浙商证券 邱世梁,王华君)
- ●预计2024-2026归母净利润为7.4、12.5、22.7亿,同比增长1429%、70%、81%,CAGR=76%。对应PE为53、31、17倍,上调至“买入”评级。
- ●2024-05-14 航发动力:2023年年报及2024一季报点评:军民共进稳健增长,取得历史最佳一季度业绩 (中航证券 方晓明,张超)
- ●我们预计公司2024-2026年的营业收入分别497.65亿元、571.22亿元和654.28亿元,归母净利润分别为16.52亿元、19.51亿元及23.17亿元,EPS分别为0.62元、0.73元、0.87元,我们维持买入评级,目标价45元,对应2024-2026年预测EPS的73倍、62倍、及52倍PE。
- ●2024-05-13 时代电气:2024年一季报点评:Q1轨交业绩表现亮眼,轨交+新兴装备双轮驱动业绩增长 (东方财富证券 周旭辉)
- ●我们看好公司轨交与新兴装备业务的共振,维持之前的预测,预计2024-2026年归母净利润同比增长21.12%/19.70%/14.47%,对应EPS分别为2.66/3.19/3.65元/股,对应PE分别为19/15/14倍,维持公司“买入”评级。
- ●2024-05-13 航发动力:季报点评:2024一季度迎来开门红,多板块共振前景可期 (天风证券 王泽宇,杨英杰)
- ●综上所述,我们认为公司一季度迎来开门红,业绩增长超预期。公司积极备产备货,二季度有望迎来交付加速。公司作为国内唯一能研制生产全谱系军用航空发动机的企业,正处于产品交付提速、现有型号需求放量、未来型号pipeline持续、后端维修市场稳步增长的阶段,或将充分受益于国内军民融合发展、海外市场强劲复苏,公司短中长期均具备良好发展趋势。我们预计24-26年归母净利润为17.31/19.51/25.67亿元,对应PE为57.83/51.30/38.99x,维持“买入”评级。