◆业绩预测◆
截止2024-05-31,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.89 元,较去年同比增长 64.81% ,预测2024年净利润 5.49 亿元,较去年同比增长 63.26% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 5 | 0.830.891.001.58 | 5.185.495.946.14 |
2025年 | 4 | 1.101.111.132.09 | 6.866.927.017.93 |
2026年 | 4 | 1.301.521.922.88 | 8.359.5111.9512.35 |
截止2024-05-31,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.89 元,较去年同比增长 64.81% ,预测2024年营业收入 95.18 亿元,较去年同比增长 31.94% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 5 | 0.830.891.001.58 | 87.1895.18105.7051.30 |
2025年 | 4 | 1.101.111.132.09 | 102.49111.67123.0661.94 |
2026年 | 4 | 1.301.521.922.88 | 116.31124.86134.7489.46 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 4 | 4 | 17 | 33 |
未披露 | 1 | ||||
增持 | 1 | 1 | 1 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.23 | 0.48 | 0.54 | 0.89 | 1.11 | 1.52 |
每股净资产(元) | 4.73 | 5.29 | 5.85 | 6.73 | 7.87 | 9.39 |
净利润(万元) | 14583.25 | 30195.22 | 33651.59 | 54941.00 | 69164.75 | 95118.25 |
净利润增长率(%) | 171.04 | 107.05 | 11.45 | 63.26 | 26.01 | 37.60 |
营业收入(万元) | 408565.70 | 486770.53 | 721383.54 | 951757.80 | 1116691.75 | 1248629.00 |
营收增长率(%) | 33.52 | 19.14 | 48.20 | 31.93 | 16.33 | 11.98 |
销售毛利率(%) | 19.63 | 21.47 | 20.98 | 21.11 | 21.29 | 22.85 |
净资产收益率(%) | 4.95 | 9.16 | 9.23 | 13.12 | 14.20 | 16.26 |
市盈率PE | 58.90 | 33.83 | 29.41 | 15.99 | 12.67 | 9.46 |
市净值PB | 2.91 | 3.10 | 2.71 | 2.08 | 1.78 | 1.52 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-08 | 华安证券 | 买入 | 0.88-- | 54600.00-- |
2024-05-07 | 东方财富证券 | 买入 | 0.881.101.44 | 55105.0068559.0089473.00 |
2024-04-28 | 中信建投 | 买入 | 0.861.131.41 | 53800.0070100.0088000.00 |
2024-04-25 | 浙商证券 | 买入 | 1.001.101.30 | 59400.0069200.0083500.00 |
2024-04-25 | 民生证券 | 增持 | 0.831.101.92 | 51800.0068800.00119500.00 |
2023-11-11 | 中信建投 | 买入 | 0.720.981.19 | 45100.0061300.0074300.00 |
2023-10-29 | 德邦证券 | 买入 | 0.710.941.16 | 44100.0058400.0072400.00 |
2023-10-25 | 国海证券 | 买入 | 0.710.931.07 | 44200.0058000.0066600.00 |
2023-08-28 | 中信建投 | 买入 | 0.781.001.21 | 48500.0062500.0075100.00 |
2023-08-28 | 国海证券 | 买入 | 0.710.931.07 | 44200.0058000.0066600.00 |
2023-08-27 | 华安证券 | 买入 | 0.801.011.30 | 49500.0063000.0080800.00 |
2023-08-26 | 德邦证券 | 买入 | 0.710.941.16 | 44100.0058400.0072400.00 |
2023-08-26 | 国泰君安 | 买入 | 0.801.021.24 | 49600.0063500.0077000.00 |
2023-08-25 | 浙商证券 | 买入 | 0.801.001.30 | 49000.0065400.0083300.00 |
2023-08-08 | 德邦证券 | 买入 | 0.710.941.16 | 44100.0058400.0072400.00 |
2023-07-18 | 东方财富证券 | 买入 | 0.741.011.23 | 46261.0062644.0076670.00 |
2023-07-17 | 华安证券 | 买入 | 0.801.011.30 | 49500.0063000.0080800.00 |
2023-07-15 | 国泰君安 | 买入 | 0.801.021.24 | 49600.0063600.0077200.00 |
2023-05-10 | 国泰君安 | 买入 | 0.730.941.13 | 45600.0058800.0070500.00 |
2023-04-26 | 中邮证券 | 增持 | 0.700.911.11 | 43800.0056500.0069400.00 |
2023-04-24 | 中信建投 | 买入 | 0.760.951.15 | 47000.0059400.0071500.00 |
2023-04-24 | 民生证券 | 增持 | 0.680.941.19 | 42300.0058800.0074000.00 |
2023-04-24 | 国瑞证券 | 买入 | 0.750.881.05 | 47007.0054871.0065292.00 |
2023-04-23 | 国泰君安 | 买入 | 0.730.941.13 | 45600.0058800.0070500.00 |
2023-04-23 | 华安证券 | 买入 | 0.741.021.32 | 46200.0063600.0082300.00 |
2023-04-22 | 浙商证券 | 买入 | 0.710.951.20 | 44400.0058900.0074900.00 |
2023-04-22 | 国海证券 | 买入 | 0.710.931.07 | 44200.0058000.0066600.00 |
2023-04-12 | 中信建投 | 买入 | 0.750.93- | 46700.0057700.00- |
2023-04-12 | 国泰君安 | 买入 | 0.710.89- | 44300.0055300.00- |
2023-04-04 | 华安证券 | - | 0.741.03- | 46000.0064200.00- |
2023-03-01 | 中信证券 | - | 0.720.92- | 44700.0057000.00- |
2023-02-01 | 东方财富证券 | 增持 | 0.680.98- | 42628.0060863.00- |
2023-01-31 | 东北证券 | 增持 | 0.700.92- | 43500.0057500.00- |
2023-01-30 | 中信建投 | 买入 | 0.750.93- | 46700.0057700.00- |
2023-01-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.710.94- | 44200.0058600.00- |
2023-01-17 | 浙商证券 | 买入 | 0.700.90- | 42300.0056100.00- |
2022-10-26 | 中信建投 | 买入 | 0.520.750.93 | 32412.0046741.0057740.00 |
2022-09-14 | 中信建投 | 买入 | 0.520.750.93 | 32400.0046700.0057700.00 |
2022-08-21 | 中信建投 | 买入 | 0.520.750.93 | 32412.0046741.0057740.00 |
2022-05-05 | 中信建投 | 买入 | 0.480.680.81 | 29600.0042500.0050500.00 |
2021-08-27 | 长城证券 | 买入 | 0.340.460.57 | 21208.0028812.0035417.00 |
2021-05-21 | 长城证券 | 买入 | 0.390.540.66 | 21204.0028802.0035419.00 |
2021-04-28 | 长城证券 | 买入 | 0.110.390.53 | 6091.0020952.0028338.00 |
2021-04-11 | 广发证券 | 买入 | 0.410.59- | 21900.0031900.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-05-09 京山轻机:在手订单充沛,钙钛矿布局值得期待 (东北证券 刘俊奇)
- ●预计公司2024-2026年净利润分别为5.81亿,6.51亿和7.62亿,对应PE分别为15x、13x、12x,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-05-08 京山轻机:23年年报&24Q1业绩保持高速增长,在手订单充沛,钙钛矿业务持续推进 (华安证券 张帆,徒月婷)
- ●考虑公司在手订单充裕,但整体毛利率稳定,出于审慎考虑,我们调增收入,调减利润率,预测公司2024-2026年营业收入分别为91.05/110.49/112.14亿元(2024-2025年调整前为77.92/86.20亿元),归母净利润分别为5.46/7.38/8.00亿元(2024-2025年调整前为6.30/8.08亿元),以当前总股本6.23亿股计算的摊薄EPS为0.88/1.18/1.28元。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为16/12/11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-07 京山轻机:2023年报&2024年一季报点评:季报业绩超预期,钙钛矿设备布局领先 (东方财富证券 周旭辉)
- ●我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为105.70/115.22/125.88亿元,归母净利润分别为5.51/6.86/8.95亿元,EPS分别为0.88/1.10/1.44元,对应PE分别为16/13/10倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 京山轻机:一季度业绩同比高增,钙钛矿设备布局领先 (国海证券 姚健,杜先康)
- ●考虑钙钛矿行业仍处于发展初期,公司设备研制、验证及交付等进度存在不确定性,我们调整2024、2025年公司盈利预测。我们预计公司2024-2026年实现收入88.45、107.75、126.58亿元,实现归母净利润5.25、6.80、9.45亿元,现价对应PE分别为17、13、10倍。公司是国内光伏组件设备+瓦楞包装设备领先企业,近年聚焦装备主业、发力光伏电池设备,钙钛矿电池设备实力国内领先,随着新型电池产业化加速,公司业绩有望持续稳健增长,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 京山轻机:光伏设备系列报告:一季报业绩超预期,钙钛矿设备发展值得期待 (中信建投 吕娟)
- ●公司是光伏组件自动化装备龙头,并在TOPCon、HJT、钙钛矿等光伏电池领域积极布局,尤其是钙钛矿领域坚定整线设备规划,未来成长可期。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为88.04、102.49、116.31亿元,同比分别增长22.0%、16.4%、13.5%;归母净利润分别为5.38、7.01、8.80亿元,同比分别增长59.8%、30.4%、25.5%,对应PE分别为16.7、12.8、10.2倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备
- ●2024-05-30 英维克:精密控温龙头,AIGC加速液冷技术渗透 (南京证券 孙其默)
- ●我们预计公司2024-2026年公司营收分别为46.49亿元、63.38亿元、84.09亿元,归母净利润分别为5.13亿元、6.84亿元和8.21亿元,对应EPS分别为5.46元、7.82元和10.29元,对应24-26年PE分别为35.22、26.72、20.61倍。同类可比公司曙光数创对应23-25年PE分别为57.14、44.03、35.08倍(基于同花顺一致预期);申菱环境对应24-26年PE分别为22.22、17.36、20.52倍(基于同花顺一致预期)。公司在数据中心控温领域深耕多年,在液冷领域研发及应用处于行业领先,我们判断公司龙头估值存在一定溢价,给予公司“买入”评级。
- ●2024-05-30 美好医疗:呼吸机组件龙头,精密器械新星 (华福证券 盛丽华,王艳)
- ●公司深耕精密器械十余载,基于自研技术+规模优势长期绑定高潜力市场下游国际龙头客户,成就国内最大呼吸机和人工耳蜗组件生产商,外延拓展新业务打开第二增长曲线。基于业务及商业模式的相似性,我们选取医疗器械上游上市公司海泰新光、奕瑞科技、同样具有呼吸机业务的怡和嘉业为可比公司。预计2024-2026年公司营收分别为16.3/19.8/23.7亿元,同比增长22%、21%、20%;归母净利润分别为3.9、4.9、6.1亿元,同比增长25%、25%、25%;对应PE为26、21、16倍。同时,考虑到公司正外延布局高潜力新业务领域,我们认为远期具备一定的估值提升空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-29 博盈特焊:布局海外生产基地、开拓燃煤发电市场 (东北证券 赵丽明,赵宇天)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为7.25/8.81/12.45亿元,归母净利润分别为1.57/2.04/2.86亿元。考虑到公司持有16.07亿元现金资产和公司国内堆焊行业领先地位,给与“买入”评级。
- ●2024-05-29 三诺生物:一季报利润略超预期,看好CGM持续放量 (中信建投 贺菊颖,王在存,李虹达)
- ●我们预计2024-2026年公司收入分别为48.32亿元、55.09亿元和62.34亿元,分别同比增长19%、14%和13%,2024-2026年归母净利润预计分别为4.47亿元、5.54亿元和6.74亿元,分别同比增长57%、24%和22%,按照2024年5月28日收盘价27.12元/股计算,2024-2026年PE分别为34、28、23倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-29 三诺生物:【华创医药】三诺生物(300298)深度研究报告:CGM大有可为 (华创证券)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.4、5.4、6.5亿元,同比增长54.9%、22.1%、21.6%,对应EPS分别为0.78、0.95、1.16元。考虑到公司国内BGM龙头地位和CGM赛道的优越成长性,我们给予公司2024年41倍估值,对应目标价约32元。首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2024-05-28 北方华创:大基金3期成立,板块估值提升,利好龙头 (群益证券 朱吉翔)
- ●预计公司2024-26年净利润58亿元、75亿元和90亿元,YOY增长49%、29%和增长21%,EPS10.96元、14.12元和17.07元,目前股价对应2024-26年PE分别为29倍、23倍和19倍,给予买进的评级。
- ●2024-05-28 杭可科技:年报点评:盈利水平维持高位,设备出海效果显著 (海通证券(香港) 赵玥炜)
- ●我们预计公司20242025/2026年归母净利润为9.6411.4513.21亿元(24-25原预测为9.5511.50亿元,同北增长19.1%18.8%15.4%:EPs为1.60/1.902.19元(24-25原预测为1.581.90元/股),考虑到公司在积极布局海外市场优势巨大,我们给予公司2024年目标价17倍PE估值,目标价27.14元/股(原目标价为23.73元/股,2024年15倍PE估值,+14%,对应市值164亿元,“优于大市”评级。
- ●2024-05-28 伟思医疗:年报点评:持续迭代传统康复器械,不断探索新兴领域 (海通证券(香港) 余文心,郑琴,彭娉,孟科含)
- ●考虑到生育率下降对公司业务的影响,我们调整公司20242026年的归母净利润为1.57亿元、1.92亿元和2.36亿元(24-25年原预测为1.98亿元和2.58亿元),对应EPS分别为2.29元、2.79元和3.44元(24-25年原预测为2.88元和3.77元)。参考可比公司,我们给予公司2024年25XPE,对应目标价57.32元(原目标价78.14元,2023年35XPE,27%),继续维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-27 迈为股份:OLED激光设备再度中标京东方项目,泛半导体领域打开成长空间 (东吴证券 周尔双)
- ●公司为HJT整线设备龙头受益于HJT电池加速扩产,长期泛半导体领域布局打开成长空间。我们维持公司2024-2026年的归母净利润为15.24/22.77/28.83亿元,对应当前股价PE为24/16/13倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-27 海目星:激光技术在医疗领域取得重大突破,有望打造激光平台型企业 (国盛证券 张一鸣,邓宇亮)
- ●我们基于2023年公司业绩和行业状况,预计2024-2026年公司实现归母净利润3.7、4.9、6.1亿元,对应PE为23、17、14X,维持“买入”评级。