◆业绩预测◆
截止2024-05-29,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.66 元,较去年同比增长 34.01% ,预测2024年净利润 12.16 亿元,较去年同比增长 32.23% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.590.660.790.53 | 10.9112.1614.6531.38 |
2025年 | 2 | 0.770.921.210.65 | 14.2617.2022.5938.01 |
2026年 | 2 | 0.840.931.010.70 | 15.6517.2118.7747.32 |
截止2024-05-29,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.66 元,较去年同比增长 34.01% ,预测2024年营业收入 61.84 亿元,较去年同比增长 67.56% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.590.660.790.53 | 53.5161.8467.28296.94 |
2025年 | 2 | 0.770.921.210.65 | 84.83101.99121.46335.88 |
2026年 | 2 | 0.840.931.010.70 | 112.17129.06145.96400.55 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 |
增持 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | -0.17 | 0.34 | 0.49 | 0.66 | 0.92 | 0.93 |
每股净资产(元) | 12.25 | 8.81 | 9.21 | 9.74 | 10.45 | 10.94 |
净利润(万元) | -31495.68 | 63357.49 | 91957.58 | 121600.00 | 172033.33 | 172100.00 |
净利润增长率(%) | -114.24 | 301.16 | 45.14 | 32.97 | 40.02 | 18.46 |
营业收入(万元) | 1958299.18 | 342980.79 | 369058.68 | 618400.00 | 1019900.00 | 1290650.00 |
营收增长率(%) | -0.85 | -82.49 | 7.60 | 64.20 | 64.35 | 26.20 |
销售毛利率(%) | 33.17 | 53.42 | 53.54 | 49.95 | 47.51 | 43.77 |
净资产收益率(%) | -1.38 | 3.86 | 5.36 | 6.71 | 8.81 | 8.44 |
市盈率PE | -140.29 | 38.57 | 19.50 | 14.89 | 10.80 | 10.34 |
市净值PB | 1.94 | 1.49 | 1.05 | 1.00 | 0.91 | 0.84 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-02 | 民生证券 | 增持 | 0.590.791.01 | 109200.00147600.00187700.00 |
2024-04-30 | 国泰君安 | 买入 | 0.590.770.84 | 109100.00142600.00156500.00 |
2024-01-18 | 民生证券 | 增持 | 0.791.21- | 146500.00225900.00- |
2023-10-31 | 国泰君安 | 买入 | 0.460.720.83 | 84900.00134000.00155200.00 |
2023-08-27 | 中信建投 | 买入 | 0.471.192.09 | 87569.00222125.00390102.00 |
2023-08-26 | 国泰君安 | 买入 | 0.641.031.44 | 118500.00192200.00268700.00 |
2023-08-25 | 银河证券 | 买入 | 0.601.151.61 | 111137.00213693.00299542.00 |
2023-08-25 | 西南证券 | 买入 | 0.691.191.73 | 129153.00221775.00321994.00 |
2023-07-06 | 国泰君安 | 买入 | 0.641.031.44 | 118500.00192200.00268700.00 |
2023-07-05 | 西南证券 | 买入 | 0.691.191.73 | 129153.00221775.00321994.00 |
2023-04-28 | 国泰君安 | 买入 | 0.641.031.44 | 118500.00192200.00268700.00 |
2023-04-13 | 国泰君安 | 买入 | 0.641.031.44 | 118500.00192200.00268700.00 |
2023-04-06 | 西南证券 | 买入 | 0.640.941.43 | 119694.00175170.00266117.00 |
2023-04-02 | 中信建投 | 买入 | 0.471.192.09 | 87569.00222125.00390102.00 |
2023-03-30 | 国泰君安 | 买入 | 0.641.031.44 | 118500.00192200.00268700.00 |
2023-03-13 | 国泰君安 | 买入 | 0.641.03- | 118400.00191900.00- |
2023-02-23 | 国泰君安 | 买入 | 0.641.03- | 118800.00192700.00- |
2022-10-30 | 东北证券 | 买入 | 0.490.931.41 | 91000.00172400.00262400.00 |
2022-10-26 | 西南证券 | 买入 | 0.500.871.42 | 92875.00162332.00265046.00 |
2022-08-26 | 西南证券 | 买入 | 0.500.871.42 | 92875.00162332.00265046.00 |
2022-05-04 | 东北证券 | 买入 | 1.031.532.10 | 192800.00284600.00390500.00 |
2022-04-29 | 中信建投 | 买入 | 0.721.212.02 | 135000.00224700.00375300.00 |
2022-03-23 | 中信建投 | 买入 | 0.721.21- | 134800.00225400.00- |
2022-02-13 | 华西证券 | - | 0.981.21- | 182200.00224800.00- |
2021-12-16 | 中信建投 | 买入 | -0.630.721.21 | -117200.00134800.00225400.00 |
2021-12-06 | 西南证券 | - | 1.211.251.30 | 226178.00233689.00242268.00 |
2021-11-10 | 西南证券 | - | 1.211.251.30 | 226178.00233689.00242268.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-05-02 中绿电:2023年年报及2024年一季报点评:毛利稳定,定增落地补充“弹药” (民生证券 严家源)
- ●因资源扰动,Q1电量下滑短期业绩承压,考虑公司大体量在建工程,公司远期成长空间广阔。根据装机、电量调整对公司的盈利预测,预计24/25年EPS分别为0.59/0.79元(前值0.79/1.21元),新增26年EPS为1.01元,对应4月30日收盘价PE分别为15.9/11.8/9.2倍。考虑到公司装机规划以及储备项目带来的增长空间,给予公司24年20.0倍PE估值,目标价11.80元/股,维持“谨慎推荐”评级。
- ●2024-01-18 中绿电:翻篇启新,如日之升 (民生证券 严家源)
- ●预计公司23/24/25年EPS分别为0.49/0.79/1.21元,对应2024年1月17日收盘价PE分别19.8/12.3/8.0倍。考虑到公司装机规划以及储备项目带来的增长空间支撑当前估值,给予公司2024年15.0倍PE,目标价11.85元,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。
- ●2023-08-27 中绿电:2023年中报点评:业绩快速增长,在手资源充足 (中信建投 竺劲)
- ●我们预计,公司2023-2025年EPS为0.47/1.19/2.09元。公司作为央企控股的新能源发电企业,致力于风电、光伏等绿色能源的生产,随着“双碳”目标的提出,新能源发电行业存在巨大的增量空间。由于公司不断提升其存量项目运营能力,且具备较强的成长性,维持买入评级。
- ●2023-08-25 中绿电:2023年半年报点评:风力发电维持高增,装机规模有望大幅提升 (西南证券 池天惠,刘洋)
- ●预计公司23-25年归母净利润分别为13亿元/22亿元/32亿元,对应23-25年PE分别为16.4/9.5/6.6倍,维持“买入”评级。
- ●2023-08-25 中绿电:装机与发电量稳健增长,在建+储备项目超过17GW (银河证券 陶贻功,严明,梁悠南)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为11.11亿元、21.37亿元、29.95亿元,对应PE分别为19.3倍、10.0倍、7.2倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电热供应
- ●2024-05-27 华电国际:2024年一季报点评:24Q1公司水电发电量同比增速较快 (东莞证券 苏治彬,刘兴文)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为0.61元、0.66元、0.72元,对应PE分别为11倍、10倍、9倍,维持对公司“买入”评级。
- ●2024-05-27 华能国际:2024年一季报点评:受益于单位燃料成本下降,盈利能力明显提升 (东莞证券 苏治彬,刘兴文)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为0.78元、0.89元、0.96元,对应PE分别为12倍、10倍、9倍,维持对公司“买入”评级。
- ●2024-05-23 长江电力:2023年年报和2024年一季报点评:水电业务量价齐升促公司业绩增长 (东莞证券 苏治彬,刘兴文)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为1.30元、1.38元、1.47元,对应PE分别为20倍、19倍、18倍,维持对公司“买入”评级。
- ●2024-05-23 协鑫能科:主业基本盘稳固,光储充算一体化应用场景不断完善 (中航证券 邹润芳,卢正羽)
- ●预计公司2024-26年实现营收128.19亿元/153.39亿元/182.76亿元,归母净利润12.95亿元/16.04亿元/19.69亿元,当前股价对应市盈率为11.7X/9.5X/7.7X,维持“买入”评级。
- ●2024-05-21 中国核电:绿电自我造血,看好核电稳定运营和持续成长 (天风证券 郭丽丽,裴振华)
- ●核电+新能源双轮驱动,公司具备稳定运营性和持续成长性。我们预计公司2024-2026年归母净利润为113、125、137亿元,同比+6.6%、+10.6%、+9.2%,对应PE分别为16、14、13倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-05-20 广西能源:从区域厂网一体,到广西地方能源平台 (华源证券 刘晓宁)
- ●我们预计2024-2026年公司实现营业收入分别为46.1、58.1、70.9亿元,同比增长率分别为-72.5%、26.1%、22.1%,实现归母净利润分别为1.94、3.95、6.34亿元,同比增长率分别为11290%、104%、60.4%。当前股价对应的PE分别为26倍、13倍和8倍,我们选取桂冠电力、三峡水利、中闽能源、浙江新能作为可比公司进行估值,2025-2026年公司PE低于可比公司PE,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-05-20 珠海港:2023年报点评,新能源运营业务毛利贡献,逐步走高 (太平洋证券 程志峰)
- ●2023年报,公司每股收益0.24元,加权平均净资产收益率4.33%,拟剔除回购1413万股份后剩余股本为基数,每股派发现金红利0.012元(含税),按照4月27日披露日收盘计算,股息率0.24%。我们看好公司的双主业协同发展格局,继续给予“增持”评级。
- ●2024-05-19 上海电力:国电投区域旗舰,兼具盈利弹性和远期成长 (华源证券 刘晓宁)
- ●结合当前电力市场环境、煤炭供需情况、公司十四五战略规划以及在建项目,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为25、29、34亿元,扣除永续债利息3.4亿元后,当前股价对应2024-2026年PE分别为12、10、9倍。中性假设下,公司内在价值为165(火电)+196(新能源)+0(其他板块)-34(永续债利息)=327亿元,较当前市值仍有24%上涨空间。假设公司2024年分红40%,对应股息率3.8%。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-17 申能股份:燃料成本改善释放利润,如期实现高分红 (兴业证券 蔡屹,王禹萱)
- ●维持“增持”评级。公司兑现高分红预期,对应2023年预计完成分红19.58亿元,对应5月16日收盘价股息率约为4.66%,彰显高分红属性。我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为42.45、47.29、51.98亿元,分别同比+22.7%、+11.4%、+9.9%,对应5月16日公司收盘价的PE估值分别为9.9、8.9x、8.1x。
- ●2024-05-17 银星能源:中铝旗下唯一绿电上市平台,老旧风场改造换新机 (华源证券 刘晓宁)
- ●结合宁夏电力市场,公司在建项目以及以大代小项目审批情况,我们预计公司2024-2026年将实现归母净利润2.51、3.12、3.88亿元,对应2024-2026年PE分别为19、16、13倍。选取三峡能源、南网能源、嘉泽新能作为可比公司,2024年可比公司平均PE21倍。首次覆盖,给予银星能源“增持”评级。