渤海化学股票 相关个股
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.16 -0.03 -0.47
每股净资产(元) 2.48 2.45 2.15
净利润(万元) 18779.22 -3823.78 -52101.07
净利润增长率(%) 0.95 -120.36 -1262.55
营业收入(万元) 424664.09 604812.86 322532.88
营收增长率(%) 55.29 42.42 -46.67
销售毛利率(%) 11.06 6.15 -10.35
净资产收益率(%) 6.38 -1.31 -21.78
市盈率PE 29.87 -112.57 -7.86
市净值PB 1.90 1.48 1.71

◆研报摘要◆

●2018-11-22 渤海化学:拟注入优质石化资产,渤化再起航 (东吴证券 柴沁虎)
●假设2018年重组完成,渤海石化并表,暂不考虑募集资金配套融资影响,我们预计公司2018-2020年营业收入分别为45.58亿元、46.11亿元和46.57亿元,其中原上市公司2018-2020年营业收入分别为1.58亿元、1.75亿元和1.95亿元,渤海石化2018-2020年营业收入分别为44亿元、44.36亿元和44.62亿元;净利润分别为3.55亿元、3.73亿元和3.87亿元;EPS分别为0.35、0.37、0.39元;当前股价对应PE分别为17X、16X和15X。考虑到PDH持续盈利能力和未来集团资产整合预期,可给予公司2018年20倍估值。首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤

●2024-04-29 龙佰集团:产品销量提升,产能保持扩张 (东兴证券 刘宇卓)
●公司是钛白粉行业龙头企业,钛白粉与海绵钛产能均位居全球第一,公司在做大做强主业的同时,积极布局新能源行业,培育第二增长曲线,形成多元化协同发展的业务模式。基于公司2023年年报,我们相应调整公司2024-2026年盈利预测。我们预测公司2024-2026年净利润分别为39.34、44.66和52.50亿元,对应EPS分别为1.65、1.87和2.20元,当前股价对应P/E值分别为12、11和9倍。维持“强烈推荐”评级。
●2024-04-29 丸美股份:2023年年报及2024年一季报点评:归母净利率环比持续提升,第二品牌恋火持续高增,看好公司未来成长 (民生证券 刘文正,解慧新)
●公司是国内眼部护理及抗衰领域龙头企业,主品牌丸美积极调整渠道与产品结构恢复稳健增长,新锐彩妆品牌恋火差异化深耕底妆赛道打造第二成长曲线,看好公司未来品牌力、产品力提升驱动收入增长,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.51、5.97、6.98亿元,现价(2024/4/26)对应PE分别为25X、19X、16X,维持“推荐”评级。
●2024-04-29 华恒生物:年报点评报告:23年业绩高增,新产品布局逐步完善合成生物平台 (天风证券 唐婕,张峰,邢颜凝)
●综合考虑公司新增产品产能、主营产品产销、成本端变化情况,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.6、8.4、10.3亿元(25年前值为8.1亿元),维持“买入”的投资评级。
●2024-04-29 贝泰妮:年报点评:战略升级/组织优化,期待24Q1积极转变的延续 (国联证券 邓文慧,李英)
●考虑到公司2023年业绩波动与2024年战略/组织等多维度调整,预计公司2024-2026年收入分别为68.89/83.20/95.70亿元,对应增速分别为24.7%/20.8%/15.0%;归母净利润分别为10.20/12.50/14.72亿元,对应增速分别为34.8%/22.5%/17.8%;EPS分别为2.41/2.95/3.48元/股。考虑到公司作为皮肤学级护肤龙头,薇诺娜品牌份额持续领先,参考可比公司估值,给予公司2024年28x目标PE,对应目标价67.45元人民币,维持“买入”评级。
●2024-04-29 丸美股份:一季度归母净利同比增长41%,持续优化提升盈利能力 (国信证券 张峻豪,孙乔容若)
●2023年公司持续推进产品和渠道的调整转型,产品端不断精简和优化产品结构,其中主品牌丸美推行大单品策略,夯实眼部护理专家+抗衰老大师品牌心智;彩妆品牌恋火继续深化高质极简“底妆”品牌理念,继续维公司带来业绩增量贡献。渠道端,公司通过持续调整组织架构并优化协同机制,强化线上渠道的精细化运营能力,从驱动盈利水平的稳步回升。我们维持公司2024-2025年归母净利预测为3.68/4.62亿,并新增2026年预测5.57亿,对应PE为31/25/20倍,维持“增持”评级。
●2024-04-29 阿科力:传统业务承压,重视股东回报,COC产业化或将落地 (开源证券 金益腾,毕挥)
●预计公司2024-2026年归母净利润为0.26、1.21(前值1.63、4.82)、1.91亿元,对应EPS为0.30、1.37(前值1.86、5.48)、2.17元/股,当前股价对应PE为157.4、34.2、21.6倍。虽然公司经营短期面临较大压力,但我们依然看好公司COC新材料产业化突破在即,以及此材料未来广阔的前景,维持“买入”评级。
●2024-04-29 光威复材:24Q1收入承压,碳梁业务海外新客户开始放量,股权激励考核目标优化 (德邦证券 闫广,王逸枫)
●我们认为,公司作为军品碳纤维龙头,T700G、T800H、M40J、M55J、T700S/T800S、T1000等新产品+包头新产能有望推动公司进入下一个高质量增长阶段。我们预计公司24-26年归母净利润为9.76、12.03和14.39亿元,现价对应PE分别为22.36、18.14和15.17倍,维持“买入”评级。
●2024-04-29 贝泰妮:2023业绩短暂承压,长期多品牌矩阵驱动增长 (国投证券 王朔)
●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为40.0%、30.1%、21.5%,净利润的增速分别为40.3%、42.3%、29.1%;给予买入-A的投资评级,6个月目标价为75.20元,相当于2024年30倍的动态市盈率。
●2024-04-29 华鲁恒升:Q1业绩同环比增长,未来荆州基地多尾优势或增强 (开源证券 金益腾,张晓锋)
●我们维持公司2024-2026年盈利预测,预计归母净利分别为45.35、48.86、52.72亿元,EPS分别为2.14、2.30、2.48元/股,当前股价对应PE分别为13.3、12.3、11.4倍。未来随着荆州基地产品逐渐丰富,进一步打开成长空间,同时将更好发挥公司荆州基地一头“多尾”的生产优势,未来生产成本有望进一步降低,维持公司“买入”评级。
●2024-04-29 国光股份:2023年报和2024年一季报点评:营收毛利稳步扩张,发力大田作物市场 (西部证券 黄侃)
●我们预测24-26年营收为22.40/28.87/33.45亿元,预计对应归母净利润为3.78/4.79/5.22亿元,对应当前PE分别为18.5/14.6/13.4x,维持“增持”评级。
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