◆证券投资◆
持有其他上市证券 | |||||
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持有数量(万股) | 占比例(%) | 初始成本(万元) |
1 | 400023 | 南洋3 | - | - | 25.00 |
2 | 300087 | 荃银高科 | - | - | 397.56 |
3 | 300291 | 华录百纳 | - | - | 654.50 |
4 | 600240 | 华业地产 | - | - | 350.48 |
5 | 002456 | 欧菲光 | - | - | 889.48 |
6 | 600409 | 三友化工 | - | - | 207.28 |
7 | 300182 | 捷成股份 | - | - | 228.59 |
8 | 000538 | 云南白药 | - | - | 499.50 |
9 | 002092 | 中泰化学 | - | - | 118.51 |
10 | 300024 | 机器人 | - | - | 42.27 |
11 | - | 其他上市公司股权 | - | - | 5191.37 |
12 | 02066 | 盛京银行 | 30000.00 | - | 150000.00 |
13 | - | 合计 | - | - | 158604.55 |
证券投资情况 | ||||||
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
1 | 600850 | 华东电脑 | 11861.26 | 439.50 | 10627.07 | -1116.56 |
2 | 600580 | 卧龙电气 | 11034.21 | 1064.09 | 9683.22 | -3845.11 |
3 | 600363 | 联创光电 | 6310.33 | 362.78 | 5985.87 | -1047.98 |
4 | 600016 | 民生银行 | 3130.60 | 343.54 | 3119.33 | -98.28 |
5 | 002534 | 杭锅股份 | 2752.79 | 263.64 | 2942.26 | 401.15 |
6 | 601939 | 建设银行 | 2267.30 | 415.08 | 2258.05 | 123.16 |
7 | 601009 | 南京银行 | 2377.01 | 200.12 | 2169.30 | -220.20 |
8 | 300182 | 捷成股份 | 1502.69 | 141.60 | 1459.90 | -268.08 |
9 | 300233 | 金城医药 | 1347.39 | 56.62 | 1379.83 | -313.94 |
10 | 000709 | 河北钢铁 | 1335.30 | 400.00 | 1336.00 | 0.70 |
11 | - | 持有的其他证券投资 | 35827.78 | 7099.50 | 33298.59 | 1348.36 |
12 | - | 合计 | 79746.66 | 10786.47 | 74259.41 | -5036.77 |
持有非上市股权情况 | ||||||
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序号 | 持有对象名称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 占比例(%) | 期末账面价值(万元) | |
1 | 广东南粤银行股份有限公司 | 1300.00 | 1690.00 | - | 1300.00 | |
2 | 中证机构间报价系统股份有限公司 | 3000.00 | - | - | 3000.00 | |
3 | 合计 | 4300.00 | - | - | 4300.00 |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
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2014-08-12 | 2014-08-08 | 6.09 | 213210.14 | - | 已上市 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
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2022-12-23 | - | 28.71% | |
转让方 | 受让方 | ||
北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司 | 新方正集团 | ||
交易概述 | |||
方正产业控股有限公司转让0.79亿股,占总股本0.96%,北大方正集团有限公司转让22.85亿股,占总股本27.75%,受让方:新方正集团 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
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2021-12-27 | 609082.51万元 | 8.62% | |
转让方 | 受让方 | ||
北京政泉控股有限公司 | 中国信达资产管理股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
北京政泉控股有限公司转让7.1亿股,占总股本8.62%,受让方:中国信达资产管理股份有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2014-12-15 | - | 2.79% | |
转让方 | 受让方 | ||
北大方正集团有限公司 | 方正产业控股有限公司 | ||
交易概述 | |||
北大方正集团有限公司转让2.3亿股,占总股本2.79%,受让方:方正产业控股有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
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2014-08-06 | - | 1.49% | |
转让方 | 受让方 | ||
北大方正集团有限公司 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | ||
交易概述 | |||
北大方正集团有限公司转让0.91亿股,占总股本1.49%,受让方:全国社会保障基金理事会转持三户 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
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1 | 24方正G4 | 2.40% | 2024-05-23 | 2027-05-23 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
2 | 24方正G3 | 2.40% | 2024-04-18 | 2026-04-18 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
3 | 24方正G2 | 2.59% | 2024-03-11 | 2026-03-11 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
4 | 24方正G1 | 2.90% | 2024-01-15 | 2026-01-15 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
5 | 23方正G7 | 3.20% | 2023-12-14 | 2025-12-14 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
6 | 23方正G6 | 3.14% | 2023-11-20 | 2025-11-20 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
7 | 23方正G5 | 3.50% | 2023-10-23 | 2026-10-23 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
8 | 23方正G3 | - | 2023-09-11 | 2025-09-11 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
9 | 23方正G4 | 3.28% | 2023-09-11 | 2026-09-11 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
10 | 23方正G2 | 3.23% | 2023-08-10 | 2026-08-10 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
11 | 23方正C3 | 3.68% | 2023-05-11 | 2025-05-11 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
12 | 23方正C4 | 3.80% | 2023-05-11 | 2026-05-11 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
13 | 23方正C1 | 4.10% | 2023-04-10 | 2026-04-10 | 120000.00 | 上交所 | 否 |
14 | 23方正C2 | - | 2023-04-10 | 2028-04-10 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
15 | 23方正G1 | 3.56% | 2023-02-15 | 2025-02-15 | 160000.00 | 上交所 | 否 |
16 | 22方正G7 | 4.30% | 2022-12-23 | 2024-12-23 | 40000.00 | 上交所 | 否 |
17 | 22方正G4 | - | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
18 | 22方正G5 | - | 2022-12-12 | 2025-12-12 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
19 | 22方正G2 | 2.75% | 2022-11-03 | 2024-11-03 | 70000.00 | 上交所 | 否 |
20 | 22方正G3 | 2.94% | 2022-11-03 | 2025-11-03 | 130000.00 | 上交所 | 否 |
21 | 22方正G1 | 2.95% | 2022-09-19 | 2025-09-19 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
22 | 22方正F4 | 3.18% | 2022-05-27 | 2024-05-27 | 60000.00 | 固定收益平台 | 否 |