◆证券投资◆
持有其他上市证券 | |||||
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持有数量(万股) | 占比例(%) | 初始成本(万元) |
1 | 600809 | 山西汾酒 | - | 3.12 | 48166.84 |
2 | 600999 | 招商证券 | - | 0.54 | 67197.39 |
3 | 600893 | 中航动力 | - | 0.67 | 54276.30 |
4 | 300362 | 天翔环境 | - | 5.21 | 20000.00 |
5 | 002239 | 奥特佳 | - | 2.71 | 13250.00 |
6 | 603999 | 读者传媒 | - | 4.38 | 7700.00 |
7 | 601211 | 国泰君安 | - | 0.26 | 27423.50 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | - | 0.71 | 25038.52 |
9 | 300015 | 爱尔眼科 | - | 0.79 | 24558.74 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | - | 0.67 | 29773.86 |
11 | - | 其他 | - | - | 222027.43 |
12 | - | 合计 | - | - | 539412.57 |
证券投资情况 | ||||||
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
1 | - | 证金公司专户 | 585680.00 | - | 511799.11 | - |
2 | - | 光证资管定存宝6号 | 203871.56 | 104734.63 | 205047.36 | 3485.68 |
3 | - | 光证资管质押宝5号 | 162750.27 | 162750.27 | 163124.60 | 4038.25 |
4 | 002085 | 万丰奥威 | 29226.20 | 3539.10 | 60837.09 | 3958.34 |
5 | 360003 | 光大货币 | 51633.26 | 51633.26 | 51633.26 | 355.87 |
6 | 200103 | 长城货币B | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 6.56 |
7 | - | 阳光北斗星B类 | 14342.35 | 38109.72 | 42240.82 | - |
8 | 350004 | 天治天得利货币 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 4.66 |
9 | 000211 | 光大现金宝B | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 60.23 |
10 | 511820 | 鹏华添利B | 30010.51 | 300.11 | 30006.91 | 8.25 |
11 | - | 期末持有的其他证券投资 | 1756434.80 | - | 1785389.06 | -3280.36 |
12 | - | 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | -30310.53 |
13 | - | 合计 | 2958948.95 | - | 2975078.20 | -21673.05 |
持有非上市股权情况 | ||||||
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序号 | 持有对象名称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 占比例(%) | 期末账面价值(万元) | |
1 | 大成基金管理有限公司 | 5000.00 | - | 25.00 | 48389.67 | |
2 | 中证信用增进股份有限公司 | 20000.00 | - | 5.00 | 20000.00 | |
3 | 证通股份有限公司 | 2500.00 | - | 1.00 | 2500.00 | |
4 | 合计 | 27500.00 | - | - | 70889.67 |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
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2015-09-03 | 2015-09-01 | 16.37 | 48869.88 | 796853.83 | 已上市 | |
2012-08-01 | - | 11.65 | 60000.00 | - | 董事会取消方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
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2016-12-31 | 796853.83 | 800564.01 | 150564.01 | 800564.01 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
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新增:加大对子公司光大期货有限公司和光大富尊投资有限公司投入 | 50000.00 | 是 | 50000.00 | - | 否 |
增加补充公司资本金:(二)以资本中介业务为核心,优化公司收入结构 | 696853.83 | 是 | 700564.01 | - | 否 |
增加补充公司资本金:(三)加大信息系统的资金投入 | - | 是 | - | - | 否 |
增加补充公司资本金:(一)以客户为中心拓展综合金融服务 | 50000.00 | 否 | 50000.00 | - | 否 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
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1 | 24光证G1 | 2.42% | 2024-03-07 | 2026-03-07 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
2 | 23光证G5 | 2.90% | 2023-09-21 | 2026-09-21 | 180000.00 | 上交所 | 否 |
3 | 23光证G4 | 2.98% | 2023-09-14 | 2026-09-14 | 280000.00 | 上交所 | 否 |
4 | 23光证G3 | 2.77% | 2023-08-10 | 2026-08-10 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
5 | 23光证S1 | 2.40% | 2023-06-08 | 2024-06-07 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
6 | 22光证G3 | 2.56% | 2022-08-22 | 2025-08-22 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
7 | 22光证G1 | 2.90% | 2022-06-14 | 2025-06-14 | 250000.00 | 上交所 | 否 |
8 | 22光证G2 | 3.25% | 2022-06-14 | 2027-06-14 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
9 | 22光证Y3 | 4.03% | 2022-03-24 | 2027-03-24 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
10 | 22光证Y2 | 4.08% | 2022-03-14 | 2027-03-14 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
11 | 22光证Y1 | 3.73% | 2022-02-21 | 2027-02-21 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
12 | 22光证Y1 | 3.73% | 2022-02-21 | 2027-02-21 | 400000.00 | 上交所 | 否 |
13 | 21光证10 | 3.02% | 2021-12-23 | 2024-12-23 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
14 | 21光证11 | 3.35% | 2021-12-23 | 2026-12-23 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
15 | 21光证G8 | 3.10% | 2021-09-16 | 2024-09-16 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
16 | 21光证G9 | 3.50% | 2021-09-16 | 2026-09-16 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
17 | 21光证G6 | 3.12% | 2021-08-11 | 2024-08-11 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
18 | 21光证G7 | - | 2021-08-11 | 2026-08-11 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
19 | 21光证G4 | 3.12% | 2021-07-16 | 2024-07-16 | 130000.00 | 上交所 | 否 |
20 | 21光证G5 | 3.45% | 2021-07-16 | 2026-07-16 | 170000.00 | 上交所 | 否 |
21 | 21光证G3 | 3.67% | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
22 | 21光证G2 | 3.30% | 2021-06-07 | 2024-06-07 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
23 | 21光证Y1 | 4.19% | 2021-05-13 | 2026-05-13 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
24 | 21光证Y1 | 4.19% | 2021-05-13 | 2026-05-13 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
25 | 20光证Y1 | 4.40% | 2020-08-17 | 2025-08-17 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
26 | 20光证G4 | - | 2020-07-14 | 2025-07-14 | 250000.00 | 上交所 | 否 |
27 | 20光证G2 | - | 2020-06-22 | 2025-06-22 | 250000.00 | 上交所 | 否 |