◆证券投资◆
证券投资情况 | ||||||
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 100755.36 | - | 102386.67 | 191.20 |
2 | 180210 | 18国开10 | 80750.51 | - | 83993.57 | 1306.63 |
3 | 2205797 | 22新疆债10 | 64452.74 | - | 66290.57 | 2663.27 |
4 | 180406 | 18农发06 | 55416.12 | - | 55984.82 | 1100.29 |
5 | 190401 | 19农发01 | 42018.64 | - | 42720.49 | 190.48 |
6 | 230213 | 23国开13 | 37232.14 | - | 37391.54 | 615.52 |
7 | 220205 | 22国开05 | 36273.25 | - | 36834.90 | 143.07 |
8 | 092218002 | 22农发清发02 | 34273.33 | - | 34635.24 | 220.05 |
9 | 200005 | 20附息国债05 | 33877.87 | - | 34052.66 | 62.76 |
10 | 001909 | 创金合信货币A | 64826.35 | - | 64826.35 | 1015.26 |
11 | - | 期末持有的其他证券投资 | 1987553.89 | - | 1918120.90 | 40426.39 |
12 | - | 合计 | 2537430.21 | - | 2477237.70 | 47934.93 |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
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2020-07-21 | 2020-07-13 | 6.00 | 70000.00 | 413729.98 | 已上市 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
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2016-10-29 | - | 65670.00 | - | 800000.00 | - | 董事会取消方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
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2022-12-31 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
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补充流动资金 | 160000.00 | 否 | 160000.00 | - | 否 |
偿还有息债务、补充流动资金 | 140000.00 | 否 | 140000.00 | - | 否 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
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2023-05-30 | 375466.61万元 | 11.06% | |
转让方 | 受让方 | ||
北京首都创业集团有限公司 | 北京国有资本运营管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
北京首都创业集团有限公司转让4.65亿股,占总股本11.06%,受让方:北京国有资本运营管理有限公司 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
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1 | 24一创01 | 2.98% | 2024-01-18 | 2027-01-18 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
2 | 23一创01 | 3.40% | 2023-09-25 | 2026-09-25 | 80000.00 | 深交所 | 否 |
3 | 23一创02 | - | 2023-09-25 | 2028-09-25 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
4 | 22一创03 | 2.90% | 2022-08-05 | 2025-08-05 | 120000.00 | 深交所 | 否 |
5 | 22一创04 | 3.50% | 2022-08-05 | 2027-08-05 | 40000.00 | 深交所 | 否 |
6 | 22一创01 | 3.30% | 2022-01-07 | 2025-01-07 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
7 | 22一创02 | 3.88% | 2022-01-07 | 2027-01-07 | 40000.00 | 深交所 | 否 |
8 | 22一创01 | 3.30% | 2022-01-07 | 2025-01-07 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
9 | 22一创02 | 3.88% | 2022-01-07 | 2027-01-07 | 40000.00 | 深交所 | 否 |
10 | 21一创C1 | 4.78% | 2021-10-26 | 2024-10-26 | 50000.00 | 深交所 | 否 |
11 | 21一创01 | 3.30% | 2021-08-25 | 2024-08-25 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
12 | 21一创02 | 3.80% | 2021-08-25 | 2026-08-25 | 50000.00 | 深交所 | 否 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
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2022-09-20 | 北京首都创业集团有限公司 | 23234.32 | 2023-05-23 | 北京国有资本运营管理有限公司 |
2020-11-04 | 华熙昕宇投资有限公司 | 755.00 | 2023-11-02 | 国泰君安证券股份有限公司 |
2020-11-02 | 华熙昕宇投资有限公司 | 3600.00 | 2023-11-02 | 国泰君安证券股份有限公司 |
2020-10-31 | 华熙昕宇投资有限公司 | 1000.00 | 2023-10-27 | 海通证券股份有限公司 |
2020-10-31 | 华熙昕宇投资有限公司 | 1930.00 | 2023-10-27 | 海通证券股份有限公司 |
2020-10-29 | 华熙昕宇投资有限公司 | 5400.00 | 2023-10-27 | 海通证券股份有限公司 |
2018-02-09 | 华熙昕宇投资有限公司 | 3000.00 | - | 西部证券股份有限公司 |
2018-02-07 | 华熙昕宇投资有限公司 | 9000.00 | - | 西部证券股份有限公司 |