◆证券投资◆
| 证券投资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
| 1 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 206698.05 | - | 206698.05 | 6074.22 |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 191926.68 | - | 196034.76 | 1760.99 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 119268.08 | - | 139670.38 | -10.42 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 108231.95 | - | 132532.32 | 31.49 |
| 5 | 230018 | 23附息国债18 | 121710.54 | - | 123518.16 | 1714.74 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 90068.28 | - | 119285.00 | 9326.85 |
| 7 | 003474 | 南方天天利货币B | 116992.02 | - | 116992.02 | 4181.16 |
| 8 | 009824 | 鹏华添利宝货币B | 111225.10 | - | 111225.10 | 1621.95 |
| 9 | 003281 | 广发活期宝货币B | 110230.18 | - | 110230.18 | 2422.24 |
| 10 | 230008 | 23附息国债08 | 102670.16 | - | 104915.63 | 985.89 |
| 11 | - | 期末持有的其他证券投资 | 27988194.31 | - | 28242084.11 | 685272.18 |
| 12 | - | 合计 | 29267215.35 | - | 29603185.72 | 713381.29 |
◆增发情况◆
| 公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
|---|
| 2020-08-13 | 2020-08-10 | 10.62 | 141242.94 | 1478155.72 | 已上市 |
红塔证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司 |
◆配股情况◆
| 公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
|---|
| 2015-04-29 | - | 246000.00 | - | 1800000.00 | - | 董事会取消方案 |
◆项目投资 （单位：万元）◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1478155.72 | 1480568.05 | 41121.82 | 1480568.05 |
| 募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.向全资子公司增资 | 230000.00 | 否 | 224102.00 | - | 否 |
| 2.投资与交易业务 | 600000.00 | 否 | 600000.00 | - | 否 |
| 3.资本中介业务 | 250000.00 | 否 | 250000.00 | - | 否 |
| 4.偿还债务 | 398155.72 | 否 | 398155.72 | - | 否 |
| 5.其他营运资金安排 | - | 否 | 8310.33 | - | 否 |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | - | 4.28% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
中国第一汽车集团有限公司转让3.51亿股，占总股本4.28%，受让方：一汽股权投资(天津)有限公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2017-07-18 | - | 16.77% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 云南红塔集团有限公司 | 云南合和(集团)股份有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
云南红塔集团有限公司转让13.75亿股，占总股本16.77%，受让方：云南合和(集团)股份有限公司 |
|||
◆发行债券◆
| 序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元） | 交易场所 | 是否可转换 |
|---|
| 1 | 24国证F1 | 2.40% | 2024-05-20 | 2027-05-20 | 250000.00 | 深交所 | 否 |
| 2 | 24国证F2 | 2.55% | 2024-05-20 | 2029-05-20 | 80000.00 | 深交所 | 否 |
| 3 | 24国证02 | 2.65% | 2024-01-29 | 2026-01-29 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 4 | 24国证03 | 2.85% | 2024-01-29 | 2029-01-29 | 240000.00 | 深交所 | 否 |
| 5 | 24国证01 | 2.75% | 2024-01-19 | 2027-01-19 | 280000.00 | 深交所 | 否 |
| 6 | 23国证12 | 2.96% | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 7 | 23国证13 | 3.12% | 2023-12-15 | 2028-12-15 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
| 8 | 23国证10 | 2.90% | 2023-12-06 | 2025-12-06 | 130000.00 | 深交所 | 否 |
| 9 | 23国证11 | 3.12% | 2023-12-06 | 2028-12-06 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 10 | 23国证09 | 2.89% | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 270000.00 | 深交所 | 否 |
| 11 | 23国证07 | 2.53% | 2023-08-16 | 2025-08-16 | 80000.00 | 深交所 | 否 |
| 12 | 23国证08 | 2.72% | 2023-08-16 | 2026-08-16 | 350000.00 | 深交所 | 否 |
| 13 | 23国证05 | - | 2023-06-12 | 2025-06-12 | 250000.00 | 深交所 | 否 |
| 14 | 23国证06 | 2.83% | 2023-06-12 | 2026-06-12 | 260000.00 | 深交所 | 否 |
| 15 | 23国证04 | 2.99% | 2023-04-28 | 2026-04-28 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
| 16 | 23国证03 | 2.97% | 2023-03-27 | 2025-03-27 | 250000.00 | 深交所 | 否 |
| 17 | 23国证01 | - | 2023-02-07 | 2025-02-07 | 250000.00 | 深交所 | 否 |
| 18 | 23国证02 | 3.22% | 2023-02-07 | 2026-02-07 | 450000.00 | 深交所 | 否 |
| 19 | 22国信06 | 2.58% | 2022-10-18 | 2025-10-18 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
| 20 | 22国信05 | 2.64% | 2022-08-16 | 2025-08-16 | 290000.00 | 深交所 | 否 |
| 21 | 22国信Y2 | 3.67% | 2022-07-08 | 2027-07-08 | 500000.00 | 深交所 | 否 |
| 22 | 22国信Y1 | 3.63% | 2022-06-21 | 2027-06-21 | 500000.00 | 深交所 | 否 |
| 23 | 22国信04 | 3.17% | 2022-03-25 | 2025-03-25 | 210000.00 | 深交所 | 否 |
| 24 | 22国信03 | 2.95% | 2022-02-24 | 2025-02-24 | 50000.00 | 深交所 | 否 |
| 25 | 22国信03 | - | 2022-02-24 | 2025-02-24 | 260000.00 | 深交所 | 否 |
| 26 | 22国信01 | 2.92% | 2022-01-11 | 2025-01-11 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
| 27 | 22国信02 | 3.28% | 2022-01-11 | 2027-01-11 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 28 | 22国信01 | 2.92% | 2022-01-11 | 2025-01-11 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
| 29 | 22国信02 | 3.28% | 2022-01-11 | 2027-01-11 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 30 | 21国信12 | 3.09% | 2021-11-23 | 2024-11-23 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
| 31 | 21国信13 | 3.43% | 2021-11-23 | 2026-11-23 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 32 | 21国信10 | 3.28% | 2021-10-22 | 2024-10-22 | 400000.00 | 深交所 | 否 |
| 33 | 21国信11 | 3.63% | 2021-10-22 | 2026-10-22 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 34 | 21国信10 | 3.28% | 2021-10-22 | 2024-10-22 | 400000.00 | 深交所 | 否 |
| 35 | 21国信07 | 3.09% | 2021-09-15 | 2024-09-15 | 270000.00 | 深交所 | 否 |
| 36 | 21国信08 | - | 2021-09-15 | 2026-09-15 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 37 | 21国信09 | - | 2021-09-15 | 2031-09-15 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 38 | 21国信05 | 3.16% | 2021-07-21 | 2024-07-21 | 240000.00 | 深交所 | 否 |
| 39 | 21国信06 | 3.48% | 2021-07-21 | 2026-07-21 | 330000.00 | 深交所 | 否 |
| 40 | 21国信03 | 3.35% | 2021-07-06 | 2024-07-06 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 41 | 21国信04 | 3.68% | 2021-07-06 | 2026-07-06 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
| 42 | 21国信03 | 3.35% | 2021-07-06 | 2024-07-06 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 43 | 21国信04 | 3.68% | 2021-07-06 | 2026-07-06 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
| 44 | 21国信Y2 | 4.38% | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 500000.00 | 综合协议平台 | 否 |
| 45 | 21国信Y1 | 4.55% | 2021-04-12 | 2026-04-12 | 500000.00 | 综合协议平台 | 否 |
| 46 | 20国信Y2 | 4.80% | 2020-09-17 | 2025-09-17 | 500000.00 | 综合协议平台 | 否 |
| 47 | 20国信Y1 | 4.50% | 2020-07-13 | 2025-07-13 | 500000.00 | 综合协议平台 | 否 |