◆业绩预测◆
截止2024-04-26,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.49 元,较去年同比增长 38.57% ,预测2024年净利润 10.31 亿元,较去年同比增长 41.82% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.460.480.511.26 | 9.8110.3110.8113.52 |
2025年 | 2 | 0.570.590.611.69 | 12.1712.5412.9218.20 |
截止2024-04-26,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.49 元,较去年同比增长 38.57% ,预测2024年营业收入 179.22 亿元,较去年同比增长 10.58% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.460.480.511.26 | 178.02179.22180.41330.09 |
2025年 | 2 | 0.570.590.611.69 | 195.60196.22196.85401.53 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
增持 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) |
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每股收益(元) | 0.15 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | 0.59 |
每股净资产(元) | 2.33 | 2.83 | 3.14 | 3.62 | 4.11 |
净利润(万元) | 33336.06 | 80902.96 | 72700.12 | 103100.00 | 125450.00 |
净利润增长率(%) | -41.08 | 142.69 | -10.14 | 44.68 | 21.79 |
营业收入(万元) | 1243607.32 | 1638230.99 | 1620686.86 | 1792150.00 | 1962250.00 |
营收增长率(%) | 16.23 | 31.73 | -1.07 | 8.00 | 9.50 |
销售毛利率(%) | 16.09 | 18.46 | 20.33 | 18.35 | 18.85 |
净资产收益率(%) | 6.53 | 13.37 | 10.81 | 13.55 | 14.45 |
市盈率PE | 35.47 | 15.51 | 14.55 | 21.60 | 17.84 |
市净值PB | 2.32 | 2.07 | 1.57 | 3.01 | 2.63 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-03-28 | 中银证券 | 增持 | 0.510.61- | 108100.00129200.00- |
2024-03-01 | 上海证券 | 买入 | 0.460.57- | 98100.00121700.00- |
2023-08-30 | 申港证券 | 买入 | 0.460.610.74 | 99402.00131533.00158972.00 |
2023-08-30 | 民生证券 | 增持 | 0.380.540.65 | 81100.00115900.00140100.00 |
2023-07-12 | 中邮证券 | 买入 | 0.490.630.80 | 105241.00134661.00171487.00 |
2023-05-15 | 浙商证券 | 买入 | 0.480.590.73 | 101791.00126978.00157398.00 |
2023-05-15 | 民生证券 | 增持 | 0.460.570.69 | 99100.00122000.00148200.00 |
2023-05-01 | 东亚前海 | 增持 | 0.470.550.62 | 99855.00118183.00133412.00 |
2023-04-27 | 申港证券 | 买入 | 0.490.620.78 | 105188.00132072.00167897.00 |
2023-04-26 | 东亚前海 | 增持 | 0.470.550.62 | 99855.00118278.00133524.00 |
2023-04-25 | 方正证券 | 增持 | 0.460.550.64 | 99100.00118400.00137200.00 |
2023-03-22 | 申港证券 | 买入 | 0.500.61- | 107277.00130087.00- |
2023-02-02 | 长城证券 | 增持 | 0.400.46- | 88457.00100547.00- |
2023-01-31 | 东亚前海 | 增持 | 0.490.62- | 105756.00133684.00- |
2023-01-31 | 东方财富证券 | 买入 | 0.470.58- | 102992.00126377.00- |
2023-01-30 | 开源证券 | 增持 | 0.470.57- | 103100.00124200.00- |
2022-11-17 | 辉立证券 | 买入 | 0.370.430.57 | 80000.0090000.00120000.00 |
2022-10-23 | 开源证券 | 增持 | 0.360.460.55 | 78900.00100800.00119500.00 |
2022-10-21 | 东方财富证券 | 买入 | 0.370.470.58 | 81623.00102992.00126377.00 |
2022-10-20 | 长城证券 | 增持 | 0.380.400.46 | 82143.0088457.00100547.00 |
2022-10-20 | 华安证券 | 买入 | 0.370.480.62 | 81700.00104800.00135200.00 |
2022-10-19 | 东亚前海 | 增持 | 0.360.450.57 | 79799.0099169.00125352.00 |
2022-09-08 | 东亚前海 | 增持 | 0.330.410.53 | 72182.0090549.00115110.00 |
2022-08-31 | 东方财富证券 | 买入 | 0.340.430.53 | 74531.0094154.00116142.00 |
2022-08-18 | 华安证券 | 买入 | 0.310.390.49 | 67300.0085500.00106500.00 |
2022-07-21 | 东方财富证券 | 买入 | 0.340.430.53 | 74531.0094154.00116142.00 |
2022-07-14 | 开源证券 | 增持 | 0.320.380.44 | 70200.0083400.0097300.00 |
2022-07-13 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.300.390.45 | 66600.0085800.0099400.00 |
2022-07-12 | 华安证券 | 买入 | 0.310.390.49 | 67300.0085500.00106500.00 |
2022-05-12 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.300.390.45 | 66600.0085800.0099400.00 |
2022-05-05 | 长城证券 | 增持 | 0.270.320.37 | 59110.0069033.0080858.00 |
2022-05-01 | 华安证券 | 买入 | 0.310.390.49 | 67300.0085500.00106500.00 |
2022-02-09 | 辉立证券 | 买入 | 0.290.43- | 61000.0090000.00- |
2021-11-23 | 长城证券 | 增持 | 0.130.260.32 | 29016.0056802.0069802.00 |
2021-10-28 | 华安证券 | 买入 | 0.160.250.32 | 36100.0053600.0069000.00 |
2021-08-19 | 华安证券 | 买入 | 0.280.380.45 | 61000.0083600.0098500.00 |
2021-06-25 | 开源证券 | 增持 | 0.330.370.41 | 72400.0080500.0090700.00 |
2021-06-17 | 华安证券 | 买入 | 0.280.380.45 | 61000.0083600.0098500.00 |
2021-02-18 | 中信建投 | 增持 | 0.330.38- | 69900.0084100.00- |
2021-02-02 | 华安证券 | 买入 | 0.390.48- | 85500.00104800.00- |
2021-01-10 | 华安证券 | 买入 | 0.390.48- | 85500.00104800.00- |
2020-12-30 | 华安证券 | 买入 | 0.270.390.48 | 59700.0085500.00104800.00 |
2020-10-25 | 华安证券 | 买入 | 0.270.390.48 | 59700.0085500.00104800.00 |
2020-10-18 | 华安证券 | 买入 | 0.270.390.48 | 59700.0085500.00104800.00 |
2020-09-11 | 华安证券 | 买入 | 0.270.390.48 | 59700.0085500.00104800.00 |
2020-03-04 | 中信建投 | 增持 | 0.450.48- | 98100.00104300.00- |
2020-03-01 | 西南证券 | - | 0.420.47- | 92658.00102267.00- |
2020-02-26 | 西南证券 | - | 0.420.47- | 92658.00102267.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-03-28 万丰奥威:“地空”双轮驱动的低空经济排头兵 (中银证券 杨思睿)
- ●预计2023-2025年归母净利润为7.1亿元、10.8亿元和12.9亿元,对应PE为42X、28X和23X。公司PE估值较可比水平有提升空间。考虑行业景气度快速提升、公司行业地位领先以及估值提升空间良好,首次覆盖,给予增持评级。
- ●2024-03-01 万丰奥威:轻量汽配与通航协同发展,双引擎战略持续推进 (上海证券 仇百良,李煦阳)
- ●我们预计公司2023-2025年分别实现营收167.24/178.02/196.85亿元,同比分别+2.09%/+6.44%/+10.58%;分别实现归母净利润7.10/9.81/12.17亿元,同比分别-12.21%/+38.12%/+24.05%;对应当前市值PE分别为21.40X/15.50X/12.49X。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-08-30 万丰奥威:2023年半年报点评:商誉计提影响单季业绩,轻装上阵聚焦双引擎战略 (民生证券 邵将,宋伟健)
- ●我们预计2023-2025年公司实现归母净利润8.1/11.6/14.0亿元,当前市值对应2023-2025年PE分别为15/11/9倍。公司轻量化业务卡位新能源,迎快速发展期;飞机业务受益于培训市场需求提升,稳定发展。维持“推荐”评级。
- ●2023-08-30 万丰奥威:半年报点评:营收符合预期,商誉减值影响利润 (申港证券 曹旭特)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入为171.2亿元、185.9亿元、203.2亿元,同比增长4.5%、8.6%、9.3%,归母净利润为9.9亿元、13.2亿元、15.9亿元,同比增长22.9%、32.3%、20.9%,对应PE分别为12.4、9.4、7.8倍,维持“买入”评级。
- ●2023-07-12 万丰奥威:轻量化业务顺风而行,通航业务长空展翅 (中邮证券 刘卓)
- ●公司以汽车零部件与通航飞机两大业务双轮驱动业务增长。其中,汽车零部件业务受益于轻量化大趋势,通航飞机受益于国内政策持续松绑与基础设施建设不断完善。我们预计公司2023-2025年营收分别为179.26/214.89/258.78亿元,归母净利润分别为10.52/13.47/17.15。与同行业可比公司相比,公司2023-2025年对应PE估值分别为13.90/10.86/8.53,处于较低水平,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2024-04-26 沪光股份:系列点评二:Q1业绩符合预期,盈利拐点已至 (民生证券 崔琰)
- ●公司是电动智能化时代确定性较强的受益标的,受益客户销量提升,公司产能利用率不断爬升,盈利能力得到大幅改善。我们预计公司2024-2026年营收分别为76.2/101.6/127.0亿元,归母净利为5.1/7.1/9.2亿元,对应EPS分别为1.16/1.63/2.09元。按照2024年4月25日收盘价24.48元,对应PE分别为21/15/12倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-26 长城汽车:2024Q1业绩表现亮眼,电动智能全球化进程加速 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为98.72、126.15、158.50亿元,对应PE为23、18、14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 威迈斯:年报点评:业绩稳增长,看好产品结构优化+出海 (华泰证券 申建国,边文姣,陈爽)
- ●考虑到市场竞争激烈,我们下调公司产品毛利率假设,预计公司24-26年对应EPS分别为1.56/1.91/2.24元(24-25年前值1.63/1.95元)。参考可比公司Wind一致预期下24年平均PE16倍,考虑到公司产品力领先、出海具备先发优势,给予公司24年PE24倍,对应目标价37.42元(前值45.78元),维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 均胜电子:季报点评:收入略低于预期,盈利稳步提升 (华泰证券 黄乐平,陈旭东,张宇)
- ●我们看好公司作为汽车电子及汽车安全领域龙头企业,受益于电动化/智能化行业发展机遇、以及被动安全高壁垒,实现业绩持续改善。我们维持24/25/26年营收608.2/662.1/710.9亿元的预测,维持归母净利润15.3/20.5/24.4亿元预测,给予2024年汽车电子/安全业务24.8/14.5XPE,对应目标价23.34元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 北特科技:2024年一季报点评报: 2024年Q1归母净利润同比+183%,人形机器人丝杠先发技术优势明显 (国海证券 戴畅)
- ●考虑到未来公司压缩机业务有望继续伴随商用车市场回暖逐步回升,铝锻轻量化业务未来有望受益于新产能投放实现量利齐升,人形机器人新业务或将贡献显著增量,我们预计公司2024-2026年实现营业总收入22.02、26.19、31.77亿元,同比增速为17%、19%、21%;实现归母净利润0.80、1.47、2.35亿元,同比增速为57%、84%、60%;EPS为0.22、0.41、0.65元,对应当前股价的PE估值分别为70、38、24倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 宇通客车:季报点评:24Q1利润同比高增,尽享出口红利 (华泰证券 宋亭亭)
- ●公司发布一季报:2024年Q1实现营收66.16亿元(yoy+85.01%、qoq-18.24%),归母净利6.57亿元(yoy+445.09%、qoq-14.29%),扣非净利5.71亿元(yoy+1094.67%),公司非经常损益为0.86亿元,其中政府补助0.8亿元,经营性现金流净额为33亿元(yoy+703.89%)。我们预计公司24-26年EPS分别为1.10/1.33/1.60元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为20倍,考虑公司为出口业务态势强劲/现金流充足/高股息品种,给予24年23倍PE,目标价25.30元,维持增持评级。
- ●2024-04-26 星宇股份:季报点评:Q1业绩稳健,新项目放量可期 (华泰证券 宋亭亭)
- ●我们维持前次预测,预计公司2024-2026年EPS分别为5.62、7.64、9.88元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为28.7倍,给予公司24年28.7倍PE,目标价161.29元(前值164.67元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 宇通客车:兼具成长和红利的全球大中客龙头,一季度量利双增 (国信证券 唐旭霞)
- ●考虑到海外订单持续释放及国内市场回暖,上调盈利预测,预计24-26年归母净利润29.5/35.7/41.3亿元(原26.1/32.3/39.5亿元),EPS为1.33/1.61/1.87元(原1.18/1.46/1.79元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 长城汽车:2024年一季报点评:Q1业绩超预期,全球化+智能化加速跃进 (东吴证券 黄细里,杨惠冰)
- ●我们维持长城汽车2024-2026年归母净利润预期为89/117/151亿元,对应EPS分别为1.04/1.37/1.76元/股,对应PE估值22/17/13倍。维持长城汽车“买入”评级。
- ●2024-04-25 立中集团:年报点评:主业量价齐升,业绩迎来收获期 (华泰证券 李斌,马晓晨)
- ●我们预计24-26年公司归母净利润分别8.2/10.8/12.5亿元,基于公司2021-2024年PE均值28.29倍,考虑免热处理合金完成0-1,并进入1-10阶段,给予公司22.63倍PE(2024E),EPS(2024E)为1.31元,对应目标价29.64元,维持“买入”评级。