◆业绩预测◆
截止2024-05-17,6个月以内共有 24 家机构发了 31 篇研报。
预测2024年每股收益 2.18 元,较去年同比增长 11.11% ,预测2024年净利润 104.17 亿元,较去年同比增长 11.71% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 24 | 1.742.182.401.16 | 83.34104.17114.726.50 |
2025年 | 24 | 1.982.452.761.54 | 94.57117.27132.099.03 |
2026年 | 21 | 2.402.793.312.11 | 114.95133.25158.4114.74 |
截止2024-05-17,6个月以内共有 24 家机构发了 31 篇研报。
预测2024年每股收益 2.18 元,较去年同比增长 11.11% ,预测2024年营业收入 1327.38 亿元,较去年同比增长 6.83% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 24 | 1.742.182.401.16 | 1253.441327.381397.6198.02 |
2025年 | 24 | 1.982.452.761.54 | 1265.351434.121557.07122.51 |
2026年 | 21 | 2.402.793.312.11 | 1278.131531.891731.32187.13 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 4 | 23 | 25 | 73 | 163 |
未披露 | 1 | ||||
增持 | 4 | 6 | 15 | 34 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 1.44 | 1.71 | 1.95 | 2.21 | 2.48 | 2.79 |
每股净资产(元) | 10.88 | 12.38 | 14.22 | 16.00 | 17.80 | 20.09 |
净利润(万元) | 681294.10 | 808029.50 | 932575.30 | 1056118.52 | 1188323.83 | 1332477.92 |
净利润增长率(%) | 59.94 | 18.60 | 15.41 | 13.15 | 12.47 | 11.91 |
营业收入(万元) | 11452164.10 | 12295441.80 | 12425087.80 | 13284244.21 | 14337658.18 | 15318888.08 |
营收增长率(%) | 12.88 | 7.36 | 1.05 | 6.77 | 7.88 | 7.25 |
销售毛利率(%) | 35.24 | 37.19 | 41.53 | 41.35 | 41.45 | 41.43 |
净资产收益率(%) | 13.23 | 13.78 | 13.71 | 14.14 | 14.22 | 14.12 |
市盈率PE | 22.67 | 14.96 | 13.58 | 13.25 | 11.76 | 10.72 |
市净值PB | 3.00 | 2.06 | 1.86 | 1.84 | 1.65 | 1.49 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-05-06 | 天风证券 | 买入 | 2.152.382.62 | 1030390.001136672.001252848.00 |
2024-04-28 | 国信证券 | 买入 | 2.162.302.40 | 1032400.001099800.001149500.00 |
2024-04-26 | 招商证券 | 买入 | 2.092.44- | 1000400.001167700.00- |
2024-04-26 | 华泰证券 | 买入 | 2.172.412.68 | 1039000.001150700.001280300.00 |
2024-03-31 | 长江证券 | 买入 | 2.102.322.59 | 1006000.001107800.001237500.00 |
2024-03-27 | 申万宏源 | 买入 | 2.262.602.97 | 1080900.001243400.001420500.00 |
2024-03-26 | 华金证券 | 增持 | 2.202.472.53 | 1051400.001179900.001209100.00 |
2024-03-16 | 海通证券 | 买入 | 2.172.372.55 | 1037900.001135000.001218300.00 |
2024-03-14 | 国信证券 | 买入 | 2.162.302.40 | 1032400.001099800.001149500.00 |
2024-03-13 | 国泰君安 | - | 2.092.312.66 | 998300.001105900.001273100.00 |
2024-03-13 | 中信建投 | 买入 | 2.212.442.68 | 1056300.001165800.001283400.00 |
2024-03-11 | 东北证券 | 买入 | 2.282.552.87 | 1090000.001217400.001371100.00 |
2024-03-11 | 国元证券 | 买入 | 2.232.572.81 | 1067383.001230682.001345387.00 |
2024-03-11 | 国联证券 | 增持 | 2.272.653.10 | 1087000.001269900.001484200.00 |
2024-03-11 | 华西证券 | 增持 | 2.262.613.03 | 1078600.001249700.001448000.00 |
2024-03-11 | 长城证券 | 买入 | 2.232.512.80 | 1066000.001198300.001338400.00 |
2024-03-11 | 西部证券 | 买入 | 2.252.542.84 | 1074300.001215000.001356200.00 |
2024-03-11 | 国投证券 | 买入 | 2.332.713.10 | 1116470.001296440.001484890.00 |
2024-03-11 | 群益证券 | 买入 | 2.292.58- | 1095800.001233900.00- |
2024-03-10 | 华泰证券 | 买入 | 2.172.412.68 | 1039000.001150700.001280300.00 |
2024-03-10 | 天风证券 | 买入 | 2.242.512.80 | 1071494.001200697.001339745.00 |
2024-03-10 | 中泰证券 | 买入 | 2.232.573.02 | 1064500.001229300.001442300.00 |
2024-03-10 | 开源证券 | 买入 | 2.132.312.52 | 1019700.001102900.001206200.00 |
2024-03-10 | 浙商证券 | 买入 | 2.222.522.82 | 1062400.001207600.001350300.00 |
2024-03-10 | 中金公司 | 买入 | 2.142.36- | 1023500.001130700.00- |
2024-03-09 | 招商证券 | 买入 | 2.142.563.08 | 1025200.001222400.001474300.00 |
2024-03-09 | 民生证券 | 增持 | 2.402.763.31 | 1147200.001320900.001584100.00 |
2024-02-07 | 招商证券 | 买入 | 2.312.63- | 1103200.001257600.00- |
2024-02-07 | 开源证券 | 买入 | 2.152.37- | 1030300.001134800.00- |
2023-11-24 | 南京证券 | 增持 | 1.871.741.98 | 895130.00833359.00945718.00 |
2023-11-22 | 南京证券 | 增持 | 1.871.741.98 | 895130.00833359.00945718.00 |
2023-11-07 | 中信证券 | 买入 | 2.042.362.77 | 975000.001129500.001326700.00 |
2023-11-06 | 广发证券 | 买入 | 1.992.352.65 | 953400.001123600.001267600.00 |
2023-10-29 | 长江证券 | 买入 | 2.072.332.56 | 990600.001113900.001226900.00 |
2023-10-26 | 海通证券 | 买入 | 1.962.292.69 | 935500.001097000.001286400.00 |
2023-10-26 | 国信证券 | 买入 | 2.002.182.34 | 947000.001031100.001106700.00 |
2023-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.902.142.74 | 909300.001025800.001310900.00 |
2023-10-25 | 兴业证券 | 增持 | 2.072.442.82 | 992000.001168600.001347700.00 |
2023-10-25 | 天风证券 | 买入 | 2.102.633.09 | 1006067.001257234.001476277.00 |
2023-10-25 | 浙商证券 | 买入 | 2.052.432.74 | 978700.001163700.001311900.00 |
2023-10-24 | 招商证券 | 买入 | 2.092.533.06 | 1000200.001211700.001464200.00 |
2023-10-24 | 国联证券 | 增持 | 1.942.232.59 | 928600.001064800.001237500.00 |
2023-10-24 | 光大证券 | 买入 | 2.122.543.04 | 1013400.001216400.001453900.00 |
2023-10-24 | 长城证券 | 买入 | 2.022.322.68 | 966000.001110000.001279600.00 |
2023-10-24 | 中金公司 | 买入 | 2.022.35- | 965000.001125200.00- |
2023-10-24 | 安信证券 | 买入 | 1.942.422.80 | 926130.001159620.001340380.00 |
2023-10-23 | 国金证券 | 买入 | 2.082.502.94 | 996300.001195600.001406900.00 |
2023-10-23 | 华西证券 | 增持 | 1.952.262.63 | 933200.001080400.001256600.00 |
2023-10-23 | 华泰证券 | 买入 | 2.062.372.68 | 984000.001133900.001283800.00 |
2023-10-23 | 中泰证券 | 买入 | 2.092.422.72 | 998300.001158500.001301600.00 |
2023-10-23 | 信达证券 | 买入 | 2.102.382.75 | 1004400.001139600.001316600.00 |
2023-10-23 | 申港证券 | 买入 | 2.012.312.52 | 962631.001104791.001203792.00 |
2023-08-28 | 长江证券 | 买入 | 2.142.542.91 | 1022900.001215800.001394200.00 |
2023-08-21 | 海通证券 | 买入 | 2.232.392.67 | 1064800.001144400.001275400.00 |
2023-08-21 | 海通证券(香港) | 买入 | 2.232.392.67 | 1064800.001144400.001275400.00 |
2023-08-21 | 国信证券 | 买入 | 2.092.382.70 | 988100.001128500.001279100.00 |
2023-08-21 | 东方证券 | 买入 | 2.052.392.61 | 981500.001141300.001248100.00 |
2023-08-21 | 天风证券 | 买入 | 2.192.643.09 | 1049319.001262790.001479119.00 |
2023-08-21 | 西部证券 | 买入 | 2.032.332.68 | 969397.001114571.001280042.00 |
2023-08-21 | 国盛证券 | 买入 | 2.372.713.08 | 1132800.001298000.001472500.00 |
2023-08-20 | 中信证券 | 买入 | 2.202.683.25 | 1053600.001280200.001553300.00 |
2023-08-20 | 民生证券 | 增持 | 2.082.362.91 | 994200.001130700.001393600.00 |
2023-08-20 | 长城证券 | 买入 | 2.022.322.68 | 966000.001110000.001279600.00 |
2023-08-20 | 华金证券 | 增持 | 1.942.212.51 | 928900.001057500.001198500.00 |
2023-08-20 | 中泰证券 | 买入 | 2.092.422.72 | 998300.001158500.001301600.00 |
2023-08-20 | 浙商证券 | 买入 | 2.042.442.85 | 973900.001167800.001364800.00 |
2023-08-20 | 中金公司 | 买入 | -2.52- | -1207000.00- |
2023-08-20 | 安信证券 | 买入 | 2.142.502.74 | 1021460.001194020.001308520.00 |
2023-08-20 | 信达证券 | 买入 | 2.132.583.13 | 1019000.001233500.001499000.00 |
2023-08-20 | 申万宏源 | 买入 | 2.102.462.78 | 1006000.001175000.001330300.00 |
2023-08-20 | 申港证券 | 买入 | 2.022.322.53 | 967400.001110400.001210600.00 |
2023-08-19 | 国金证券 | 买入 | 2.082.502.94 | 996300.001195600.001406900.00 |
2023-08-19 | 兴业证券 | 增持 | 2.112.482.86 | 1007800.001184000.001366300.00 |
2023-08-18 | 国元证券 | 买入 | 2.472.713.04 | 1169211.001284811.001442051.00 |
2023-08-18 | 招商证券 | 买入 | 2.212.693.23 | 1055700.001285800.001546800.00 |
2023-08-18 | 国联证券 | 买入 | 2.072.392.78 | 991500.001142600.001330200.00 |
2023-08-18 | 华泰证券 | 买入 | 2.06-2.68 | 984000.00-1283800.00 |
2023-08-02 | 信达证券 | 买入 | 2.132.583.14 | 1019000.001233500.001499000.00 |
2023-07-23 | 招商证券 | 买入 | 2.192.693.30 | 1046600.001284800.001575600.00 |
2023-07-04 | 民生证券 | 增持 | 2.152.492.79 | 1018300.001180400.001324000.00 |
2023-07-02 | 兴业证券 | 增持 | 2.132.502.88 | 1007800.001184000.001366300.00 |
2023-06-30 | 群益证券 | 买入 | 2.062.06- | 974800.00974800.00- |
2023-06-23 | 天风证券 | 买入 | 2.142.482.78 | 1016573.001176816.001318342.00 |
2023-06-22 | 东方证券 | 买入 | 2.072.412.68 | 983100.001141000.001271200.00 |
2023-06-20 | 信达证券 | 买入 | 2.152.603.16 | 1019000.001233500.001499000.00 |
2023-06-19 | 中信证券 | 买入 | 2.142.563.11 | 1016200.001211100.001472600.00 |
2023-06-19 | 招商证券 | 买入 | 2.192.643.08 | 1039000.001251500.001458000.00 |
2023-06-06 | 信达证券 | 买入 | 2.152.603.16 | 1019000.001233500.001499000.00 |
2023-06-01 | 国盛证券 | 买入 | 2.122.522.91 | 1004500.001195000.001376300.00 |
2023-05-04 | 中信建投 | 买入 | 2.112.472.77 | 998700.001169800.001314500.00 |
2023-04-25 | 长江证券 | 买入 | 2.062.372.77 | 974600.001123600.001312200.00 |
2023-04-24 | 海通证券 | 买入 | 2.082.462.87 | 984800.001167100.001361300.00 |
2023-04-24 | 国信证券 | 买入 | 2.082.382.70 | 987300.001126200.001277000.00 |
2023-04-24 | 民生证券 | 增持 | 2.112.412.96 | 998600.001140700.001403300.00 |
2023-04-24 | 长城证券 | 买入 | 2.042.342.70 | 966000.001110000.001279600.00 |
2023-04-24 | 华金证券 | 增持 | 1.962.232.53 | 928900.001057500.001198500.00 |
2023-04-24 | 浙商证券 | 买入 | 2.062.472.88 | 973900.001167800.001364800.00 |
2023-04-24 | 国盛证券 | 买入 | 2.122.522.91 | 1004500.001195000.001376300.00 |
2023-04-24 | 群益证券 | 买入 | 2.062.47- | 974800.001169500.00- |
2023-04-23 | 国金证券 | 买入 | 2.102.522.97 | 996300.001195600.001406900.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-05-06 中兴通讯:季报点评:24年开局稳健有韧性,AI算力+网络+芯片有望驱动持续成长 (天风证券 唐海清,王奕红)
- ●整体看,中兴通讯整体经营保持稳健,利润持续快速增长,5G份额保持领先,同时迎来AI科技巨大变革下,连接+算力打开长期成长空间。受整体国际形势影响,我们调整24-26年归母净利润为103/114/125亿元(前值为107/120/134亿元),对应当前24-26年PE分别为13/12/11倍。维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 中兴通讯:季报点评:“连接+算力”加速布局 (国联证券 张宁)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1339.27/1460.05/1592.06亿元,同比增速分别为7.79%/9.02%/9.04%,归母净利润分别为108.70/126.99/148.42亿元,同比增速分别为16.56%/16.83%/16.87%,EPS分别为2.27/2.65/3.10元每股,3年CAGR为16.75%。公司第一曲线稳定增长,同时针对AI、高性能计算等推出系列新品,激发第二成长潜力,我们给予公司2024年16倍PE,目标价36.32元,上调为“买入”评级。
- ●2024-04-29 中兴通讯:收入稳健增长,第二曲线业务打开成长天花板 (兴业证券 章林,代小笛,仇新宇,朱锟旭)
- ●高研发造就高壁垒,中兴估值低于算力行业平均水平,我们看好公司业界领先的芯片设计能力,服务器、交换机等产品打开成长空间。我们调整了盈利预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润104.70、116.48、129.36亿元,对应2024年4月29日收盘价PE分别为13.2、11.9、10.7倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-28 中兴通讯:一季度平稳发展,加速“连接+算力”拓展 (国信证券 马成龙,袁文翀)
- ●公司2024年加快向算力拓展,整体经营稳健有韧性。维持盈利预测,预计公司2024-2026营收分别为1271/1318/1374亿元,归母净利润分别为103/110/115亿元,当前股价对应PE分别为13/12/12X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 中兴通讯:2024年一季报点评:Q1业绩稳健增长,加速向“连接+算力”拓展 (民生证券 马天诣)
- ●公司连接主业增强经营韧性,算力全栈部署有望激发公司增长潜力。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为108/125/139亿元,对应PE倍数为13/11/10X。维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-05-17 光迅科技:国产光器件领先企业,自主可控受益国产算力发展 (国信证券 马成龙)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为80.6/99.7/120.9亿元,分别同比增33%/24%/21%;归母净利润分别为7.3/9.3/11.4亿元,分别同比增长19%/27%/22%,当前对应PE分别为37/29/24倍。公司是国内少有的拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力的公司,看好后续400G骨干网省级、DCI网络建设以及数通市场AI机遇,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-05-17 国博电子:2023年报和2024年一季报点评:组件和模块稳步增长,拓展卫星和5.5G基站应用 (兴业证券 石康,李博彦)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.96/8.67/10.53亿元,EPS分别为1.17/1.45/1.77元,对应5月15日收盘价PE为42.9/34.4/28.3倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-17 光迅科技:业绩短期承压,高速率数通光模块有望快速放量 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,杨伟松)
- ●公司是国内领先的光模块和光器件产品厂商。在传统电信市场,公司的接入网和传输网相关产品具备较强的竞争力,持续稳定增长。在数通光模块市场,公司深度布局400G、800G及以上速率光模块产品,与海内外头部客户保持密切合作,出货量有望快速提升。我们预计公司2024-2026年收入分别为81.71亿元、107.15亿元、139.15亿元,归母净利润分别为8.02亿元、10.8亿元、14.69亿元,当前市值对应PE33X、25X、18X,给予“买入”评级。
- ●2024-05-16 沪硅产业:2023年报及2024年一季报点评报告:业绩阶段性承压,持续推进半导体硅片先进产能建设 (浙商证券 张雷,陈明雨,谢金翰,尹仕昕)
- ●公司是国产半导体硅片龙头,先进大尺寸产能规模持续提升。考虑受到半导体产业周期性调整的大环境影响,我们下调公司2024及2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.79、2.78、3.99亿元,对应EPS分别0.07、0.10、0.15元,PE分别200、129、90倍。
- ●2024-05-16 紫光国微:特种集成电路小幅下滑,智能安全芯片营收高速增长 (兴业证券 石康,李博彦,董昕瑞)
- ●我们根据最新财报调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.02/22.01/26.03亿元,EPS分别为2.36/2.59/3.06元/股,对应2024年5月14日收盘价PE为24.4/22.2/18.8倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-16 亿联网络:2024年一季报点评:23年受海外大环境影响,全年仍派发约17亿现金股利,24Q1下游需求恢复增长 (东方财富证券 方科)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为54.08/64.71/75.66亿元,归母净利润分别为24.33/29.72/35.47亿元,对应EPS分别为1.93/2.35/2.81元,2024-2026年PE分别为19.17/15.69/13.15倍,给予“增持”评级。
- ●2024-05-16 华虹公司:稼动率回升,毛利率改善 (中邮证券 吴文吉)
- ●我们预计公司2024-2026年营收173.68/217.68/261.43亿元,归母净利润19.69/23.72/28.73亿元,2024年5月15日收盘价对应公司2024-2026年PE分别为27/22/18倍,PB分别为1.17/1.12/1.05倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-16 华测导航:业绩实现稳定增长,海外市场拓展效果显著 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则)
- ●公司是国内高精度卫星导航定位行业的领先企业,在农机自动驾驶、乘用车自动驾驶、地质灾害监测方案等领域实现突破进展;公司发力海外市场,海外市场空间广阔且公司具备明显优势,有望伴随公司知名度的提升及产品力的持续增强不断提升全球份额,为公司业绩增长逐步贡献更多动能。我们预计,公司2024年-2026年营业收入分别为34.42亿元、44.28亿元和55.02亿元,归母净利润分别为5.94亿元、7.70亿元和9.64亿元,当前市值对应PE分别为28x、21x和17x,给予“买入”评级。
- ●2024-05-16 安集科技:24Q1营收续创新高,新品研发及产业化进展顺利 (华金证券 孙远峰,王海维)
- ●鉴于当前半导体市场复苏进度,同时公司持续优化产品结构并提升生产效率,我们调整原先对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为16.43/20.37/24.61亿元(24/25年原先预测值为17.64/22.28亿元),增速分别为32.7%/24.0%/20.8%;归母净利润分别为4.88/6.20/7.65亿元(24/25年原先预测值为4.98/6.08亿元),增速分别为21.2%/27.0%/23.4%;PE分别为32.8/25.8/20.9。公司稳步推进四大核心技术平台建设,新品研发及产业化进展顺利,叠加下游存储厂和晶圆代工厂积极扩产和稼动率回升,公司未来增长动力足。持续推荐,维持“买入-A”评级。
- ●2024-05-16 TCL科技:面板业务持续改善,盈利能力稳步提升 (兴业证券 仇文妍,姚康)
- ●公司面板业务有望在价格上行周期中持续受益。我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别46.77、74.04、100.46亿元,对应当前股价(2024年5月15日收盘价)PE为18.35倍、11.59倍和8.54倍,维持“增持”评级。