◆业绩预测◆
截止2024-05-12,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.89 元,较去年同比增长 23.61% ,预测2024年净利润 5.24 亿元,较去年同比增长 24.36% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.850.890.951.49 | 5.025.245.587.49 |
2025年 | 2 | 0.961.021.151.35 | 5.626.006.749.18 |
截止2024-05-12,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.89 元,较去年同比增长 23.61% ,预测2024年营业收入 25.24 亿元,较去年同比增长 16.23% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.850.890.951.49 | 24.0925.2426.8153.94 |
2025年 | 2 | 0.961.021.151.35 | 26.7228.5030.8763.69 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 3 | 7 | 14 | |
增持 | 3 | 7 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) |
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每股收益(元) | 0.58 | 0.56 | 0.72 | 0.86 | 0.96 |
每股净资产(元) | 4.81 | 4.79 | 4.79 | 5.88 | 6.84 |
净利润(万元) | 34371.89 | 32952.65 | 42129.88 | 50687.00 | 56348.00 |
净利润增长率(%) | 24.08 | -4.13 | 27.85 | 19.55 | 11.18 |
营业收入(万元) | 174122.46 | 195973.28 | 217160.34 | 244550.00 | 273150.00 |
营收增长率(%) | 11.15 | 12.55 | 10.81 | 11.86 | 11.68 |
销售毛利率(%) | 74.32 | 70.98 | 73.00 | 71.55 | 71.85 |
净资产收益率(%) | 12.10 | 11.71 | 14.96 | 14.70 | 14.00 |
市盈率PE | 26.17 | 22.72 | 20.21 | 15.76 | 14.16 |
市净值PB | 3.17 | 2.66 | 3.02 | 2.31 | 1.99 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-03-05 | 中邮证券 | 买入 | 0.850.96- | 50205.0056216.00- |
2024-01-24 | 中邮证券 | 买入 | 0.870.96- | 51169.0056480.00- |
2023-11-20 | 长城证券 | 买入 | 0.770.951.15 | 45300.0055800.0067400.00 |
2023-10-31 | 德邦证券 | 买入 | 0.821.031.20 | 47900.0060700.0070500.00 |
2023-10-31 | 东方财富证券 | 增持 | 0.750.881.00 | 44072.0051697.0058503.00 |
2023-09-02 | 德邦证券 | 买入 | 0.821.041.21 | 48200.0061100.0071000.00 |
2023-08-28 | 东方财富证券 | 增持 | 0.750.880.99 | 44072.0051644.0058408.00 |
2023-08-25 | 浙商证券 | 增持 | 0.841.021.24 | 49200.0059900.0072900.00 |
2023-08-25 | 天风证券 | 买入 | 0.800.941.12 | 46831.0055293.0065890.00 |
2023-07-27 | 天风证券 | 买入 | 0.790.961.14 | 46235.0056188.0067062.00 |
2023-05-09 | 东方财富证券 | 增持 | 0.750.881.00 | 44072.0051929.0058697.00 |
2023-04-28 | 德邦证券 | 买入 | 0.821.031.20 | 47900.0060700.0070500.00 |
2023-04-27 | 方正证券 | 买入 | 0.810.951.12 | 47500.0056100.0066000.00 |
2023-04-27 | 华安证券 | 买入 | 0.800.931.07 | 46900.0054700.0062800.00 |
2023-04-14 | 浙商证券 | 增持 | 0.831.05- | 48600.0061500.00- |
2023-03-30 | 方正证券 | 买入 | -0.550.78 | -32600.0045900.00 |
2023-03-28 | 德邦证券 | 买入 | 0.771.11- | 45200.0065000.00- |
2022-10-31 | 东方财富证券 | 增持 | 0.660.820.94 | 38783.0047923.0055171.00 |
2022-08-24 | 东方财富证券 | 增持 | 0.690.810.94 | 40783.0048097.0055392.00 |
2022-08-18 | 华安证券 | 买入 | 0.680.790.91 | 40000.0046100.0053500.00 |
2022-05-14 | 华安证券 | 买入 | 0.680.780.91 | 40000.0046100.0053500.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-05-09 桂林三金:一季度增长迅速,中药业务持续放量,三金品牌行稳致远 (华安证券 谭国超,李昌幸)
- ●我们预计,公司2024-2026年收入分别23.9/26.3/29.0亿元,分别同比增长10.0%/10.3%/10.2%,归母净利润分别为5.0/5.8/6.7亿元,分别同比增长19.6%/15.6%/15.1%,对应估值为17X/15X/13X。维持“买入”投资评级。
- ●2024-05-06 桂林三金:Q1业绩回归正常节奏,高股息政策有望延续 (长城证券 刘鹏,卢潇航)
- ●公司作为老牌中药企业,坐拥西瓜霜系列和三金片系列两大家喻户晓的中药产品。核心产品基础稳固,市场份额突出,业绩占比高,有望持续受益于后疫情时代人们对咽喉保健的重视以及老龄化趋势,是公司业绩的定海神针。公司多个二线产品达到准亿级规模,后续有的放矢地叠加销售资源有助于加快其“从1到10”的增长过程,组成第二增长曲线。整体上看,公司长期低姿态经营,多个方向均有改进升级空间,随着新版基药目录的调整在即,多个产品面临发展窗口。近年来生物制药版块拖累作用较明显,随着减亏增效工作的持续推进,公司业绩表现有望迎来显著提升。我们预测公司2024-2026年EPS分别为0.80、0.89、1.02元/股,对应PE分别为17.8x、16.0x、14.0x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 桂林三金:2023年年报&2024Q1点评:全年业绩稳定增长,新季度受高基数影响 (东方财富证券 何玮)
- ●公司业绩增长基本符合我们的预期。我们略微调整了工业板块增速,调整公司2024/2025年营业收入分别至人民币23.98/26.36亿元,新增2026年营收28.88亿元,2024-2026年归母净利润分别为4.87/5.38/5.90亿元,EPS分别为0.83/0.92/1.00元,对应PE分别为17/15/14倍。维持“增持”评级。
- ●2024-04-28 桂林三金:业绩符合预期,一体两翼稳步前行 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为23.89/26.39/29.16亿元,归母净利润分别为5.07/5.61/6.20亿元,当前股价对应PE分别为16.02/14.47/13.08倍。考虑到公司未来一线品种打开院内市场,二、三线品种快速成长,有较大提升空间,生物制药板块有望进一步减亏,维持“买入”评级。
- ●2024-03-05 桂林三金:扣非净利润高速增长,董事长拟增持股份彰显发展信心 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●预计公司2023-2025年营业收入分别为21.72/24.09/26.72亿元,归母净利润分别为3.91/5.02/5.62亿元,当前股价对应PE分别为21.36/16.65/14.87倍。考虑到公司未来一线品种打开院内市场,二、三线品种快速成长,有较大提升空间,生物制药板块有望进一步减亏,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生
- ●2024-05-10 爱尔眼科:年报点评:业绩稳步增长,刚性需求复苏显著 (国联证券 郑薇)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为267.71/336.77/416.50亿元,同比增速分别31.4%/25.8%/23.7%,净利润分别为44.24/58.55/69.10亿元,同比增速分别31.7%/32.3%/18.0%,EPS分别为0.47/0.63/0.74元/股。
- ●2024-05-10 通策医疗:年报点评:诊疗需求稳健增长,各项业务稳步发展 (国联证券 郑薇)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为33.26/38.03/43.5亿元,同比增速分别为16.9%/14.3%/14.3%,净利润分别为6.43/7.27/8.11亿元,同比增速分别28.6%/13.0%/11.5%,EPS分别为2.01/2.27/2.53元/股。我们采用绝对估值法和相对估值法进行测算,绝对估值法测得公司目标价为79.04元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-10 华厦眼科:年报点评:诊疗需求稳步增长,盈利能力保持稳健 (国联证券 郑薇)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为47.76/56.74/66.79亿元,同比增速分别为19.0%/18.8%/17.7%,净利润分别为8.53/10.84/13.62亿元,同比增速分别28.1%/27.1%/25.7%,EPS分别为1.02/1.29/1.62元/股。
- ●2024-05-10 亚辉龙:新一轮激励方案落地,首提利润目标 (华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
- ●根据股权激励目标,公司对24-25年自产业务及发光业务收入增速提出较高目标,且首次加入利润考核指标彰显发展信心,我们调整盈利预测,预计24-26年公司归母净利润4.8/6.5/8.4亿元(前值4.5/5.8/7.6),同比增长35.2%/35.4%/29.6%,当前股价对应24-26年PE估值为28x/21x/16x,我们调整目标价至29.56元(前值25.34元),维持“买入”评级。
- ●2024-05-10 圣湘生物:年报点评:呼吸道业务表现亮眼,盈利能力持续提升 (国联证券 郑薇)
- ●基于公司产品逐步放量,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为15.33亿元、20.36亿元和24.93亿元,同比增速分别为52.22%、32.80%和22.43%。归母净利润分别为2.94亿元、4.38亿元和5.46亿元,同比增速分别为-19.30%、49.11%和24.64%,3年CAGR为14.47%。鉴于公司为分子测序龙头,且持续开拓全球市场,建议保持关注。
- ●2024-05-10 亚辉龙:股权激励增强信心,24-25归母净利润指引35% (华安证券 谭国超)
- ●我们预测公司2024-2026年营业收入有望实现21.71/27.36/33.76亿元,同比增长5.7%/26.0%/23.4%;归母净利润实现4.85/6.60/9.00亿元,同比增长36.5%/36.2%/36.4%;对应EPS为0.85/1.16/1.58元,对应PE倍数为28/21/15X。公司作为国内“自免+常规+多项特色”的稀缺化学发光IVD,报告期内非新冠收入高增长。维持“买入”评级。
- ●2024-05-10 微芯生物:季报点评:大适应症驱动高增长,现金流扭亏为盈 (海通证券 余文心,朱赵明)
- ●公司2项适应症进入放量阶段,我们认为公司2024-26年营收端将继续增长,利润端受研发投入影响存在一定不确定性。我们预计2024-26年公司营收分别7.1亿元、9.4亿元、12.2亿元,分别同比增长34.5%、33.1%、30.5%;2024-26年归母净利润-1.6亿元、-0.8亿元、0.1亿元。我们假定永续增长率1.35-1.65%,WACC值5.94%-6.54%,则公司DCF估值合理市值区间103.8-130.1亿元,对应合理价值区间25.23-31.64元/股,维持“优于大市”评级。
- ●2024-05-10 华熙生物:年报点评:原料+医疗终端业务亮眼,期待护肤业务重回增长轨道 (国联证券 邓文慧,郑薇,李英)
- ●预计公司2024-2026年收入分别为70.95/80.95/92.53亿元,对应增速分别为16.8%/14.1%/14.3%;归母净利润分别为8.63/10.51/12.72亿元,对应增速分别为45.6%/21.8%/21.1%;EPS分别为1.79/2.18/2.64元/股。伴随公司在管理/组织/品牌等维度调整成效逐步显现,公司业绩有望重回增长轨道,建议关注。
- ●2024-05-10 亚辉龙:主业快速发展,股权激励彰显信心 (国联证券 郑薇)
- ●参考公司最新股权激励计划,我们调整公司2024-2026年营业收入分别为21.82/28.24/35.97亿元,同比增速分别为6.26%/29.43%/27.37%,归母净利润分别为4.80/6.50/8.50亿元,同比增速分别为35.23%/35.48%/30.74%,3年CAGR为33.80%。鉴于公司为国内发光领先企业,发光仪器快速装机有望带动试剂放量。参照可比公司估值,我们给予公司2024年34.5倍PE,目标价29.14元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-10 亚辉龙:利润目标纳入新激励方案,看好公司高质量发展 (华福证券 盛丽华,王艳)
- ●根据激励计划,公司对于自身发展提出多项指标考核,并提出利润目标。公司24Q1增长表现亮眼,为全年增长奠定良好基础。我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年EPS为0.84/1.14/1.45元(前值为0.83/1.06/1.34元),以2024年5月9日收盘价计算,对应PE为28/21/17倍。亚辉龙是国内化学发光的领先企业,高增潜力有望持续释放,维持“买入”评级。