◆业绩预测◆
截止2024-05-07,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 1.19 元,较去年同比增长 1.71% ,预测2024年净利润 10.67 亿元,较去年同比增长 2.19% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 1.191.191.191.18 | 10.6710.6710.678.72 |
2025年 | 1 | 1.321.321.321.48 | 11.7711.7711.7711.23 |
2026年 | 1 | 1.461.461.461.80 | 13.1113.1113.1117.86 |
截止2024-05-07,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 1.19 元,较去年同比增长 1.71% ,预测2024年营业收入 86.36 亿元,较去年同比增长 1.27% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 1.191.191.191.18 | 86.3686.3686.36120.00 |
2025年 | 1 | 1.321.321.321.48 | 89.0689.0689.06144.48 |
2026年 | 1 | 1.461.461.461.80 | 93.1293.1293.12215.01 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
增持 | 1 | 2 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.84 | 1.24 | 1.17 | 1.19 | 1.32 | 1.46 |
每股净资产(元) | 4.43 | 4.64 | 5.79 | 6.98 | 8.29 | 9.76 |
净利润(万元) | 75070.30 | 110813.88 | 104410.65 | 106700.00 | 117700.00 | 131100.00 |
净利润增长率(%) | 397.62 | 47.61 | -5.78 | 2.19 | 10.31 | 11.38 |
营业收入(万元) | 671215.37 | 971237.01 | 852811.35 | 863600.00 | 890600.00 | 931200.00 |
营收增长率(%) | 82.02 | 44.70 | -12.19 | 1.26 | 3.13 | 4.56 |
销售毛利率(%) | 20.78 | 19.97 | 22.89 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
净资产收益率(%) | 18.92 | 26.67 | 20.16 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
市盈率PE | 8.13 | 6.29 | 5.86 | 5.49 | 4.97 | 4.46 |
市净值PB | 1.54 | 1.68 | 1.18 | 0.94 | 0.79 | 0.67 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-03-26 | 国海证券 | 买入 | 1.191.321.46 | 106700.00117700.00131100.00 |
2023-08-09 | 民生证券 | 增持 | 1.131.191.27 | 101100.00106600.00113700.00 |
2023-04-28 | 太平洋证券 | 买入 | 1.301.301.20 | 114600.00114300.00109100.00 |
2022-08-22 | 国海证券 | 买入 | 1.421.461.51 | 126700.00130600.00135500.00 |
2022-08-09 | 民生证券 | 增持 | 1.211.321.39 | 107900.00118500.00124200.00 |
2022-07-09 | 中信建投 | 买入 | 1.651.681.69 | 147900.00150300.00151700.00 |
2021-08-05 | 中信建投 | 买入 | 1.011.701.81 | 90285.00152283.00161869.00 |
2021-07-07 | 中信建投 | 买入 | 0.600.800.90 | 57700.0070250.0081790.00 |
2021-04-01 | 海通证券 | - | 0.680.901.12 | 60500.0080400.0099900.00 |
2020-04-03 | 国信证券 | 增持 | 0.250.360.45 | 22257.0032472.0039998.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-03-26 山东海化:2023年年报点评报告:Q4业绩亮眼,立足于盐化工持续降本增效 (国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为10.67/11.77/13.11亿元,对应PE分别为5.5/5.0/4.5倍,公司拥有280万吨纯碱,规模优势明显,叠加公司持续降本增效,成本不断优化,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-08-09 山东海化:持续布局盐化工产业链,远期规划盐穴储能 (民生证券 刘海荣)
- ●公司纯碱产能国内领先,有望依托氯碱树脂盐化工产业,完善盐化工产业链,布局盐穴储能等新业务进一步成长,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为10.11、10.66、11.37亿元,对应8月8日收盘价,PE为6X、6X、6X倍,维持“推荐”评级。
- ●2023-04-28 山东海化:2023Q1业绩稳定增长,纯碱盈利维持高位 (太平洋证券 王亮,王海涛)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润11.5/11.4/10.9亿元,对应EPS为1.3/1.3/1.3元,当前股价对应PE为5.7/5.7/6.0X,给予“买入”评级。
- ●2022-08-22 山东海化:拟参设山东液流海材料科技,向新兴电化学储能产业延伸 (国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●公司拥有280万吨纯碱产能,业绩弹性强,看好公司基于现有氯碱树脂盐化工产业优势,向新兴电化学储能产业延伸带来产业升级和新成长,预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为12.67/13.06/13.55亿元,对应PE分别为6.2/6.0/5.8倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2022-08-09 山东海化:2022年半年报点评:纯碱溴素价量双增,公司单季度业绩创新高 (民生证券 刘海荣)
- ●纯碱行业供给新增仍受到环保、双碳等约束,公司业绩有望受惠纯碱景气周期延续,我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为10.79、11.85、12.42亿元,对应PE为7X、6X、6X倍,维持。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2024-05-07 昊华科技:业绩短期承压,重点项目有序推进 (东兴证券 刘宇卓)
- ●基于公司2023年年报,我们相应调整公司2024-2026年盈利预测。我们预测公司2024-2026年净利润分别为10.03、11.58和13.19亿元,对应EPS分别为1.10、1.27和1.45元,当前股价对应P/E值分别为29、25和22倍。维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-05-07 新宙邦:电解液盈利承压,氟化工开启强成长周期 (德邦证券 彭广春,赵皓)
- ●考虑到公司电解液盈利承压,行业竞争加剧,我们下调24-26年公司营业收入预测分别至78/93/112亿元,归母净利润预测分别至12.44/15.25/19.72亿元,对应PE分别为21x/17x/13x,维持“买入”评级。
- ●2024-05-07 聚胶股份:卫材热熔胶全球破局者,海外扩张稳步推进 (山西证券 李旋坤)
- ●预计公司2024-2026年归母公司净利润1.37\1.78\2.30亿元,同比增长27.0%\29.7%\29.3%,对应EPS为1.72\2.23\2.88元,对应5月6日收盘价33.61元,PE为19.6\15.1\11.7倍,维持“买入-B”评级。
- ●2024-05-07 宇新股份:季节性及税费影响23Q4-24Q1,调油料景气和产业链延伸逻辑不变 (中信建投 卢昊)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润为5.97、7.42、10.81亿元,EPS为1.55、1.93、2.81元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-07 贝泰妮:23年业绩表现偏弱,24年Q1边际改善 (东兴证券 刘田田,魏宇萌,刘雪晴)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.55、12.65和14.88亿元,对应EPS分别为2.49、2.99和3.51元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为23、19和16倍。美护行业需求仍在恢复通道,公司处于调整周期短期业绩或承压,调低评级至“推荐”评级。
- ●2024-05-07 鲁西化工:市场向好叠加经营改善,24Q1业绩超预期 (山西证券 李旋坤,程俊杰)
- ●公司作为国内领先的综合性化工企业,拥有化工新材料、基础化工、化肥、装备制造等产业板块,主要产品有己内酰胺、尼龙6、有机硅、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、甲胺、DMF、聚碳酸酯等。公司立足现有产业基础,按照原料低碳化、产业链一体化、产品高端化、产业协同化的发展模式,打造化工新材料和精细化学品一体化产业基地。推动新项目建成落地,甲胺/DMF改扩建等项目按期投产,己内酰胺/尼龙6一期工程、有机硅等项目按计划顺利进行,其他在建项目平稳推进,伴随着未来下游需求不断复苏,在建项目陆续放量,公司有望迎来业绩持续提升,预计2024-2026年收入分别为302,319,321亿元,归母净利分别为19.49,22.48,25.04亿元,EPS分别为1.02/1.17/1.31元,对应公司5月6日市值229.4亿元,PE分别为11.8/10.2/9.2倍,首次“买入-B”评级。
- ●2024-05-07 贝泰妮:2023年报&2024年一季报点评:组织架构调整初见成效,期待薇诺娜及品牌出海表现 (东方财富证券 高博文,陈子怡)
- ●考虑到23年受Q4大促及流量成本提升、悦江投资并表影响,我们下调24-25年并新增26年盈利预测,预计24-26年归母净利润各11.3/13.2/15.3亿元,增速49.3%/17.2%/15.8%;EPS各2.67/3.12/3.62元;当前股价对应PE分别为23/20/17倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-06 龙佰集团:2023年报及2024年一季报业绩点评:钛白粉年度产销再创新高,股权激励目标顺利达成 (东北证券 伍豪)
- ●根据公司矿山开发节奏,我们调整公司2024-26年营业收入为296/313/339亿元(此前为313/328亿元,新增26年339亿元),归母净利润为36.0/40.6/58.2亿元(此前为40.5/54.2亿元,新增26年58.2亿元),同比+11.44%/+12.88%/+43.37%,对应PE分别为14X/12X/9X,维持“买入”评级。
- ●2024-05-06 合盛硅业:景气低谷展现盈利韧性,静待需求复苏 (东北证券 王春雨)
- ●考虑工业硅及有机硅终端需求修复仍需时间,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润28.19、37.03、41.88亿元(此前为33.48、46.02亿元,新增2026年归母净利润41.88亿元),对应PE分别为20X、15X、14X,维持“买入”评级。
- ●2024-05-06 国瓷材料:重点业务发展较好,多板块驱动长期成长 (东兴证券 刘宇卓)
- ●国瓷材料目前已成长为陶瓷材料行业的平台型公司,目前已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在内的六大业务板块,产品的市场容量和行业天花板逐渐打开,市场竞争力不断增强。我们维持对公司的盈利预测,2024-2026年净利润分别为7.37、9.34和11.20亿元,对应EPS分别为0.73、0.93和1.12元,当前股价对应P/E值分别为26、21和17倍。维持“强烈推荐”评级。