◆证券投资◆
| 证券投资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
| 1 | 300842 | 帝科股份 | 2430.00 | - | 33724.00 | 8466.00 |
| 2 | 688469 | 芯联集成 | 26745.00 | - | 23408.00 | -3337.00 |
| 3 | - | 南洋商业银行 | 7083.00 | - | 7251.00 | 426.00 |
| 4 | - | LINK CB LTD | 4455.00 | - | 6064.00 | -95.00 |
| 5 | - | 22工银澳门债01 | 5000.00 | - | 5044.00 | 129.00 |
| 6 | - | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 2919.00 | - | 4754.00 | 379.00 |
| 7 | - | ECOPETROL SA | 2421.00 | - | 4590.00 | 417.00 |
| 8 | - | MELCO RESORTS FINANCE | 1328.00 | - | 3832.00 | 90.00 |
| 9 | - | 中國太平保險控股有限公司 | 3541.00 | - | 3613.00 | 184.00 |
| 10 | - | TREASURY BILL | 3453.00 | - | 3480.00 | 27.00 |
| 11 | - | 期末持有的其他证券投资 | 705553.00 | - | 169880.00 | 8966.00 |
| 12 | - | 合计 | 764929.00 | - | 265641.00 | 15653.00 |
◆增发情况◆
| 公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-14 | 3.42 | 280612.85 | 947469.47 | 已上市 |
平安证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司,中国国际金融股份有限公司 |
| 2020-11-10 | 2020-11-05 | 3.91 | 51150.90 | - | 已上市 |
中信证券股份有限公司 |
| 2020-04-29 | - | 3.46 | 34682.08 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2017-12-22 | 2017-12-15 | 3.10 | 130129.03 | - | 已上市 |
- |
| 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2.09 | 272758.85 | 561800.92 | 已上市 |
国开证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,中信证券股份有限公司 |
| 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2.18 | 91732.44 | 197064.98 | 已上市 |
中信证券股份有限公司 |
| 2010-08-02 | 2010-07-29 | 3.46 | 130117.83 | 440366.98 | 已上市 |
国信证券股份有限公司 |
| 2009-04-24 | 2009-04-21 | 2.58 | 35060.00 | 87593.86 | 已上市 |
中信证券股份有限公司 |
| 2008-07-16 | - | 3.85 | 44062.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
| 2007-12-01 | - | 3.85 | 38000.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
| 2007-06-16 | - | - | 60000.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
| 2006-10-27 | - | - | 105000.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
◆项目投资 （单位：万元）◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 959695.94 | 947714.46 | 244.99 | 947714.46 |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2006-04-18 | - | 10.00% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 惠州市投资控股有限公司 | Alliance Fortune International limited、Philips Electronics China B.V. | ||
| 交易概述 | |||
|
惠州市投资控股有限公司转让2.59亿股，占总股本10%，受让方：Alliance Fortune International limited（1.29亿股）5%、Philips Electronics China B.V.（1.29亿股）5% |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2006-01-19 | - | 3.84% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 惠州市投资控股有限公司 | 其他受让方 | ||
| 交易概述 | |||
|
惠州市投资控股有限公司转让0.99亿股，占总股本3.84%，受让方：其他受让方 |
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◆发行债券◆
| 序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元） | 交易场所 | 是否可转换 |
|---|
| 1 | 24TCLK2 | 2.69% | 2024-04-11 | 2029-04-11 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
| 2 | 24TCLK1 | 2.64% | 2024-02-01 | 2026-02-01 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
| 3 | 19TCL03 | 2.95% | 2019-10-21 | 2024-10-21 | 200000.00 | 深交所 | 否 |
| 4 | 19TCL02 | 3.05% | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
| 5 | 19TCL01 | 3.15% | 2019-05-20 | 2024-05-20 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
◆股权质押◆
| 质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
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