◆业绩预测◆
截止2024-04-28,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.70 元,较去年同比增长 162.60% ,预测2024年净利润 3.23 亿元,较去年同比增长 166.77% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 3 | 0.610.700.750.62 | 2.823.233.4719.16 |
2025年 | 3 | 0.780.931.050.73 | 3.604.344.9022.48 |
截止2024-04-28,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.70 元,较去年同比增长 162.60% ,预测2024年营业收入 29.49 亿元,较去年同比增长 38.01% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 3 | 0.610.700.750.62 | 28.8729.4929.97511.97 |
2025年 | 3 | 0.780.931.050.73 | 37.0439.3040.45521.60 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 4 | 4 | ||
增持 | 1 | 1 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.61 | 0.78 |
每股净资产(元) | 3.00 | 3.49 | 4.26 | 4.54 | 5.23 |
净利润(万元) | 13145.98 | 14253.52 | 12122.40 | 28200.00 | 36000.00 |
净利润增长率(%) | -3.20 | 8.42 | -14.95 | 33.65 | 27.66 |
营业收入(万元) | 142149.81 | 111861.85 | 213687.66 | 296300.00 | 370400.00 |
营收增长率(%) | -6.55 | -21.31 | 91.03 | 34.01 | 25.01 |
销售毛利率(%) | 15.78 | 14.60 | 15.62 | 22.00 | 22.00 |
净资产收益率(%) | 9.42 | 8.78 | 6.11 | 13.34 | 14.83 |
市盈率PE | 28.97 | 18.73 | 32.76 | 11.00 | 9.00 |
市净值PB | 2.73 | 1.64 | 2.00 | 1.50 | 1.30 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-02-07 | 民生证券 | 增持 | 0.610.78- | 28200.0036000.00- |
2023-11-10 | 德邦证券 | 买入 | 0.450.730.97 | 21000.0034100.0045100.00 |
2023-10-29 | 中邮证券 | 买入 | 0.450.751.05 | 21101.0034716.0048973.00 |
2023-08-17 | 中邮证券 | 买入 | 0.450.751.05 | 21101.0034654.0048910.00 |
2023-07-23 | 中邮证券 | 买入 | 0.450.751.05 | 21101.0034762.0049020.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-02-07 派斯林:北美汽车焊接巨头的起航之旅 (民生证券 李哲)
- ●考虑到美国新能源汽车行业持续景气,结合拜登政府执政目标及Marklines预测,预计2024-2026年美国新能源汽车销量CAGR为42%。此外公司正在积极拓展智能物流等业务,以及加快与中国车企的合作。因此预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.11/2.82/3.60亿元,对应PE为15/11/9倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2023-11-10 派斯林:聚焦智能制造,汽车+非车双引擎驱动 (德邦证券 俞能飞,唐保威)
- ●此外公司还将积极开拓非汽车领域业务,持续拓展在智能仓储、工程机械、建筑装配、大消费等行业的布局,推动工业自动化业务应用向非汽车产业渗透。以汽车为核心主业,积极向多业务领域布局,看好公司长期发展。预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.10/3.41/4.51亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-10-29 派斯林:业绩超预期,稳步推进全球化战略 (中邮证券 刘卓)
- ●预计公司2023-2025年营业收入分别为19.95、29.97、40.45亿元,同比+78.39%/+50.21%/+34.96%,归母净利润分别为2.11、3.47、4.90亿元,同比+48.03%/+64.52%/+41.07%,对应PE估值分别为18.82x/11.44x/8.11x,维持“买入”评级。
- ●2023-08-17 派斯林:盈利能力大幅改善,中长期成长可期 (中邮证券 刘卓)
- ●公司是北美汽车焊装线市场有力竞争者,极大受益于北美电动车市场成长,并不断拓宽工业自动化业务下游,未来成长空间广阔,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为19.95/29.97/40.45亿元,同比增速分别为78.39%/50.21%/34.96%;归母净利润分别为2.11/3.47/4.89亿元,同比增速分别为48.03%/64.23%/41.14%。公司2023-2025年对应PE估值分别为22.88x/13.93x/9.87x,维持“买入”评级。
- ●2023-07-23 派斯林:风起于青萍之末,北美焊装巨头启航 (中邮证券 刘卓)
- ●我们预计公司2023-2025年营收分别为19.95/29.97/40.45亿元,同比增速分别为78.39%/50.21%/34.96%;2023-2025年归母净利润分别为2.11/3.48/4.90亿元,同比增速分别为48.03%/64.74%/41.01%。考虑到公司作为北美自动化焊装线领先企业,受益北美电动化趋势,拓展非汽车领域长期成长空间广阔,首次覆盖,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:房地产
- ●2024-04-28 保利发展:年报点评:销售规模领先市场,财务业绩扎实稳健 (海通证券 涂力磊)
- ●维持“优于大市”评级。考虑到公司各项业务扎实稳健,积极推动大股东增持回购并提升现金分红比例,体现出股东对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,我们给予公司2024年EPS为人民币1.07元,10-12倍PE估值,对应市值区间为1280-1536亿元、对应合理价值区间为每股10.69-12.83元。
- ●2024-04-28 华发股份:2023年年报点评:销售逆势增长,分红率明显提升 (中信建投 竺劲,黄啸天)
- ●下调盈利预测及目标价,维持买入评级不变。我们预测2024-2026年公司EPS分别为0.71/0.75/0.78元(原预测2023-2025年为1.39/1.57/1.77元)。给予可比公司平均PE估值14x,对应目标价9.94元。
- ●2024-04-28 万业企业:2023年年报及2024年一季报点评:地产业务下滑致业绩下滑,半导体设备业务领先收入高增 (中信建投 竺劲)
- ●我们预测公司2024-2026年EPS为0.19/0.21/0.23元(原预测2024-2025年EPS为0.57/0.64元),看好公司“1+N”半导体设备平台未来的协同发展,维持买入评级。
- ●2024-04-28 滨江集团:2023年报及2024年一季报点评:减值拖累业绩,土地投资及财务表现优异 (中信建投 竺劲,黄啸天)
- ●下调盈利预测,维持买入评级。我们下调公司2024-2026年的EPS至1.01/1.21/1.37元(原预测2024-2025为1.88/2.25元)。我们持续看好公司在杭州的深耕优势,行业可比公司2024年的PE估值为10X,给予公司20%的估值溢价至12X,对应目标价12.12元(原目标价为15.10元)。
- ●2024-04-28 南京高科:营收增长利润下滑,多融资渠道优势明显 (开源证券 齐东)
- ●受地产销售低迷影响,我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为19.1、22.1、24.6亿元(2024、2025年原值为24.5、28.6亿元),EPS分别为1.1、1.3、1.4元,当前股价对应PE估值分别为5.8、5.0、4.5倍。公司作为南京区域深耕企业,融资渠道畅通,多元业务协同发展,业绩有望持续改善,故维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 滨江集团:年报点评:减值侵蚀利润,待结资源充裕 (华泰证券 陈慎,刘璐,林正衡)
- ●可比公司平均24PE(Wind一致预期)为5.1倍,考虑到公司土储主要分布于杭州、待结转资源充裕,我们认为公司合理24PE为8倍,下调目标价至7.76元(前值12.51元,基于9倍23PE),维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 中新集团:季报点评:主核心区位地块出让,收入利润双增 (华泰证券 陈慎,刘璐,林正衡)
- ●公司4月26日发布一季报,2024Q1实现营收10.3亿元(YOY+11.1%),归母净利4.7亿元(YOY+13.1%),EPS0.31元。公司在园区开发板块具备运营优势,两翼业务进入发展期,光伏板块即将进入收获期,未来可期。我们维持公司2024-2026年EPS为0.91/0.92/1.00元的盈利预测;可比公司2024年平均PE(wind一致预期)为11.9倍,予以公司2024年11.9倍PE,目标价10.83元(前值10.74元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 保利发展:年报点评报告:2023年业绩承压,分红比例提升 (国盛证券 金晶,肖依依)
- ●考虑到公司作为央企龙头,经营稳健融资优势显著,且公司在核心城市积极拿地,土储质量不断优化,随着拿地毛利率修复,结算利润率有望得到改善。根据公司拿地和销售情况,我们调整了盈利预测,预测公司2024/2025/2026年营业收入为3538/3477/3320亿元,归母净利润分别为126/135/135亿元,对应摊薄EPS为1.05/1.13/1.12元/股,当前股价对应2024年动态PE7.6x。维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 滨江集团:2023年及2024Q1业绩点评:结算收入快速增长,减值计提致利润承压 (西部证券 周雅婷)
- ●公司长期深耕杭州优势区域,产品去化能力较强,同时积极扩充优质土储,销售及结算有保障,融资渠道通畅且成本不断下行。我们预计2024-2026年EPS分别为1.06元/1.20元/1.27元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 招商积余:季报点评:营收双位数增长,期间费用率改善 (华泰证券 陈慎,刘璐,林正衡)
- ●我们维持2024-2026年EPS分别为0.84、0.97、1.13元的盈利预测。可比公司平均2024PE为11倍(Wind一致预期),考虑到公司在非住宅领域的竞争优势及A股流动性溢价,我们依然给予公司18倍2024PE,目标价15.12元,维持“买入”评级。