◆业绩预测◆
截止2024-05-28,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 1.38 元,较去年同比增长 19.57% ,预测2024年净利润 1.47 亿元,较去年同比增长 32.66% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 1.351.381.401.47 | 1.441.471.497.38 |
2025年 | 1 | 1.671.711.741.32 | 1.781.811.858.98 |
2026年 | 1 | 2.232.232.231.81 | 2.372.372.3712.36 |
截止2024-05-28,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 1.38 元,较去年同比增长 19.57% ,预测2024年营业收入 13.12 亿元,较去年同比增长 33.76% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 1.351.381.401.47 | 12.0813.1214.1653.55 |
2025年 | 1 | 1.671.711.741.32 | 14.6616.2317.7962.41 |
2026年 | 1 | 2.232.232.231.81 | 17.6817.6817.6880.56 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
中性 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 1.07 | 1.17 | 1.04 | 1.38 | 1.71 | 2.23 |
每股净资产(元) | 9.13 | 10.15 | 14.58 | 13.13 | 14.64 | 19.24 |
净利润(万元) | 9316.99 | 10116.35 | 11043.22 | 14650.00 | 18150.00 | 23700.00 |
净利润增长率(%) | 17.77 | 8.58 | 9.16 | 24.80 | 23.97 | 28.11 |
营业收入(万元) | 88748.49 | 97429.31 | 98082.81 | 131200.00 | 162250.00 | 176800.00 |
营收增长率(%) | 32.40 | 9.78 | 0.67 | 22.67 | 23.50 | 20.60 |
销售毛利率(%) | 58.28 | 58.12 | 57.92 | 59.30 | 60.45 | 66.90 |
净资产收益率(%) | 11.77 | 11.50 | 7.13 | 10.70 | 11.75 | 11.70 |
市盈率PE | 28.88 | 33.11 | 37.04 | 21.05 | 17.05 | 13.10 |
市净值PB | 3.40 | 3.81 | 2.64 | 2.30 | 2.05 | 1.50 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-05 | 长城证券 | 买入 | 1.351.742.23 | 14400.0018500.0023700.00 |
2024-02-21 | 长城证券 | 买入 | 1.401.67- | 14900.0017800.00- |
2023-11-12 | 长城证券 | 买入 | 1.171.401.67 | 12500.0014900.0017800.00 |
2023-11-07 | 德邦证券 | 买入 | 1.131.521.98 | 12000.0016200.0021100.00 |
2023-10-14 | 天风证券 | 中性 | 1.261.672.15 | 12254.0016225.0020805.00 |
2023-08-29 | 长城证券 | 买入 | 1.291.541.84 | 12500.0014900.0017800.00 |
2023-06-13 | 长城证券 | 买入 | 1.521.862.26 | 14700.0018000.0021900.00 |
2023-06-07 | 东吴证券 | 买入 | 1.381.812.37 | 13400.0017500.0022900.00 |
2023-05-03 | 长城证券 | 买入 | 1.521.862.26 | 14700.0018000.0021900.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-05-05 盘龙药业:23年业绩稳健增长,24Q1净利润大幅提升 (长城证券 刘鹏,蔡航)
- ●公司作为风湿骨科类中药龙头企业,将持续受益政策红利、人口老龄化趋势加速和消费升级趋势。我们预计2024-2026年公司实现营业收入12.08亿元、14.66亿元、17.68亿元,实现归母净利润1.44亿元、1.85亿元、2.37亿元,分别同比增长30.3%、28.6%、28.2%。对应EPS分别为1.35元、1.74元、2.23元,当前股价对应的PE倍数分别为22X、17X、13X。考虑到公司作为细分行业龙头,竞争优势明显,主导产品市占率逐年提升,维持“买入”评级。
- ●2024-02-21 盘龙药业:拟聘任新高管,或有望带来新突破 (长城证券 刘鹏,蔡航)
- ●公司作为风湿骨科类中药龙头企业,将持续受益政策红利、人口老龄化趋势加速和消费升级趋势。我们预计2023-2025年公司实现营业收入11.59亿元、14.16亿元、17.79亿元,实现归母净利润1.25亿元、1.49亿元、1.78亿元,分别同比增长23.3%、19.5%、19.4%。对应EPS分别为1.17元、1.40元、1.67元,当前股价对应的PE倍数分别为25X、21X、17X。考虑到公司作为细分行业龙头,竞争优势明显,市占率逐年提升,维持“买入”评级。
- ●2023-11-12 盘龙药业:业绩短期承压,拟回购股份彰显长期信心 (长城证券 刘鹏,蔡航)
- ●公司作为风湿骨科类中药龙头企业,将持续受益政策红利、人口老龄化趋势加速和消费升级趋势。我们预计2023-2025年公司实现营业收入11.59亿元、14.16亿元、17.79亿元,实现归母净利润1.25亿元、1.49亿元、1.78亿元,分别同比增长23.3%、19.5%、19.4%。对应EPS分别为1.17元、1.40元、1.67元,当前股价对应的PE倍数分别为36X、30X、25X。考虑到公司作为细分行业龙头,竞争优势明显,市占率逐年提升,维持“买入”评级。
- ●2023-11-07 盘龙药业:打造中华风湿骨伤中药领导品牌,核心单品盘龙七潜力巨大 (德邦证券 陈铁林,刘闯,张俊)
- ●公司深耕风湿骨伤领域二十余载,核心产品盘龙七或将进入基药实现快速放量,中成药产品线构筑宽厚护城河,医药配送、大健康产业、中药饮片等业务有望持续贡献增量。我们预计2023-2025年营收分别为11.3/14.3/17.9亿元,同比增长16.2%/26.6%/25.2%;归母净利润分别为1.2/1.6/2.1亿元,同比增长18.5%/34.9%/30.3%。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-10-14 盘龙药业:秦药瑰宝,打造风湿骨伤药物领导品牌 (天风证券 杨松)
- ●我们预计公司2023-2025年总体收入分别为11.75/14.98/18.54亿元,同比增长分别为20.55%/27.53%/23.80%;归属于上市公司股东的净利润分别为1.23/1.62/2.08亿元,EPS分别为1.26/1.67/2.15元。考虑到公司作为特色秦药的优秀企业,具有一定的稀缺性,同时公司核心单品盘龙七片不断放量带来较好的成长性,我们看好公司未来发展,首次覆盖,给予“持有”评级,给予2023年33倍PE,目标价41.72元/股。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生
- ●2024-05-27 泽璟制药:ZG005早期实体瘤数据读出,公司未来发展可期 (中信建投 贺菊颖,袁清慧)
- ●公司多个不同治疗领域的产品管线已进入或即将进入商业化阶段,同时后续管线持续推进,整体发展稳健。我们预计2024-2026年,公司收入分别为6.23亿元、15.41亿元、23.81亿元。根据DCF模型,我们预计公司合理市值为170亿元,给予目标价64.07元,给予“买入”评级。
- ●2024-05-27 新产业:业绩符合预期,海外试剂进入快速放量阶段 (中信建投 贺菊颖,王在存,李虹达)
- ●短期看,公司作为化学发光领域的龙头企业,检测菜单齐全,产品线持续丰富,公司装机量稳定增长,同时中大型发光仪器销售占比快速提升,带动试剂销量稳步提升,中长期看,公司有望持续受益于化学发光领域的国产替代进程,同时公司海外布局不断完善,具备较强的国际化发展潜力。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为49.13、61.80、78.77亿元,同比增速分别为25.03%、25.77%、27.47%,归母净利润分别为20.78、26.35、34.42亿元,同比增速分别为25.68%、26.79%、30.60%。以2024年5月24日收盘价计算,2024-2026年PE分别为28、22、17倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-27 康恩贝:冬去春已来,大品牌大品种领航发展 (海通证券 余文心,郑琴,彭娉)
- ●我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为7.47亿元、8.37亿元、9.56亿元,对应EPS分别为0.29元、0.33元、0.37元。公司通过“瘦身强体”行动优化资产、提质增效,在大品牌大品种工程拉动下稳定增长。参考可比公司,我们给予公司2024年20-25X PE,对应合理价值区间为5.81-7.27元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-05-27 安图生物:24Q1利润增速超预期,常规业务稳健增长 (中信建投 贺菊颖,王在存,李虹达)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为51.74、63.04、76.30亿元,同比增速分别为16.43%、21.84%、21.03%,归母净利润分别为14.92、17.97、22.27亿元,同比增速分别为22.52%、20.48%、23.90%。维持“买入”评级。
- ●2024-05-27 科兴制药:稀缺新兴市场出海平台,2024Q1实现扭亏为盈 (天风证券 杨松,曹文清)
- ●我们预计公司2024至2026年收入为14.18、18.41、22.83亿元人民币;预计归母净利润为0.5、1.50、2.39亿元人民币。维持“买入”评级。
- ●2024-05-27 亚辉龙:非新冠自产收入超预期,化学发光业务高速发展 (中信建投 贺菊颖,王在存,李虹达)
- ●公司是国内自身免疫诊断试剂的龙头企业,短期来看,公司24Q2起高基数影响基本出清,表观业绩有望迎来改善,常规业务方面,公司装机量快速提升,有望持续带动试剂销量的增长,常规业务有望继续维持高增长态势。中长期看,公司海外业务拓展快速推进,同时公司持续加大研发投入,产品矩阵逐步完善,看好公司未来国际化和平台化潜力。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为21.57、26.86、32.88亿元,同比增速分别为5.07%、24.52%、22.40%,归母净利润分别为4.75、6.23、8.09亿元,同比增速分别为33.71%、31.35%、29.79%。以2024年5月25日收盘价计算,2024-2026年PE分别为28、21、16倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-26 康华生物:年报点评报告:2023年业绩增长稳健,人二倍体狂苗销售值得期待 (天风证券 杨松)
- ●2024Q1公司业绩增长迅速,我们认为随着人二倍体狂苗继续放量,业绩有望持续稳健增长。考虑到新的人二倍体狂苗产品获批上市等因素,公司对销售费用投入可能会加大力度,因此我们将2024-2025年营业收入由18.98/22.93亿元调整为19.22/23.29亿元,2026年收入预测为26.19亿元;2024-2025年归母净利润预测由7.28/8.86亿元调整至6.78/8.09亿元,2026年归母净利润预测为9.12亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-05-26 天坛生物:血制品龙头,十四五期间采浆站数量大幅增长 (华源证券 李强)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入61.0、72.5、84.0亿元,同比增长率分别为17.7%、18.8%、15.9%,实现归母净利润分别为13.9、16.9、20.2亿元,同比增长率分别为24.9%、22.3%、19.2%。当前股价对应的PE分别为34、28、23倍。我们采用派林生物、博雅生物、华兰生物和上海莱士作为可比公司,考虑公司实控人为国药集团,十四五期间获得浆站数量较多,采浆量近年来增长明显,我们认为未来公司成长性依然十足,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-05-26 迈威生物:年报点评报告:优质ADC平台型公司,多适应症临床数据良好 (天风证券 杨松,曹文清)
- ●考虑到2024至2026年研发支出及部分药品仍处于上市初期,我们将公司2024、2025年收入由8.14、13.65亿元人民币分别调整为3.11亿、8.93亿元人民币;预计2026年营收13.44亿元人民币;预计2024、2025年归母净利润由-7.90亿、-5.59亿元人民币调整为-9.15亿、-6.55亿元人民币;预计2026年归母净利润为-1.60亿元人民币。维持“买入”评级。
- ●2024-05-26 君实生物:年报点评报告:特瑞普利单抗新增适应症获批,研发管线高效推进 (天风证券 杨松,曹文清)
- ●考虑到公司2023年财务数据以及后续放量预期,我们将公司2024至2025年的预期营收由25.91亿、37.96亿调整为22.58亿、34.21亿元人民币,预计2026年营收42.19亿元人民币;预期净利润由-11.88亿、-4.64亿调整为-14.28亿、-6.28亿元人民币,预计2026年净利润0.17亿元人民币。维持“买入”评级。