◆证券投资◆
| 证券投资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
| 1 | 40137 | 嘉实竞争力优选混合 | 2223.98 | - | 1046.38 | -326.48 |
| 2 | - | 天算顺势8号私募证券投资基金 | 1500.00 | - | 1500.00 | - |
| 3 | - | 天算专享17号私募证券投资基金 | 1000.00 | - | - | 59.53 |
| 4 | - | 方正证券新质押式国债回购 | 1400.00 | - | - | 0.63 |
| 5 | - | 首创证券创宁4号集合资产管理计划 | 6000.00 | - | 6071.11 | 71.11 |
| 6 | - | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 4000.00 | - | - | 2.48 |
| 7 | - | 方正证券融资业务债权收益权转让与远期受让 | 9900.00 | - | - | 176.29 |
| 8 | - | 方正证券融资业务债权收益权转让与远期受让 | 69000.00 | - | 36323.84 | 810.08 |
| 9 | - | 华鑫信托·鑫安331号集合资金信托 | 4000.00 | - | 4106.32 | 106.32 |
| 10 | - | 江苏信托安鑫添利1号系列集合资金信托计划 | 300.00 | - | - | 3.85 |
| 11 | - | 合计 | 99323.98 | - | 49047.66 | 903.82 |
◆增发情况◆
| 公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
|---|
| 2015-05-14 | - | 17.24 | 6264.50 | - | 董事会取消方案 |
- |
◆项目投资 （单位：万元）◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 22379.69 | 14531.90 | - | 23247.28 |
| 募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC卡模块封装生产线建设项目 | 7113.55 | 否 | 7290.75 | 1952.31 | 否 |
| PKI卡、USB-KEY安全产品研发生产项目 | 3181.00 | 否 | 2676.95 | 2920.39 | 否 |
| 电子标签生产线建设项目 | 8095.57 | 是 | 341.88 | - | 否 |
| 智能IC卡操作系统开发及产业化项目 | 4071.21 | 否 | 4222.32 | 14915.29 | 否 |
| 变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC卡研发及产业化项目 | 电子标签生产线建设项目及全部剩余的募集资金 | 5429.43 | 6215.15 | 426.53 | 114.47% |
| 收购北京东方英卡数字信息技术有限公司100%股权 | 电子标签生产线建设项目 | 1000.00 | 1000.00 | 562.97 | 100.00% |
| 新设恒宝国际有限责任公司 | 电子标签生产线建设项目 | 1500.00 | 1500.23 | 1462.71 | 100.02% |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2017-12-08 | - | 20.21% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 钱云宝 | 钱京 | ||
| 交易概述 | |||
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钱云宝转让1.44亿股，占总股本20.21%，受让方：钱京 |
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| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2014-03-13 | 29430.00万元 | 5.11% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 钱云宝 | 上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 交易概述 | |||
|
钱云宝转让0.23亿股，占总股本5.11%，受让方：上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙) |
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◆股权质押◆
| 质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
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