◆业绩预测◆
截止2024-05-18,6个月以内共有 13 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 1.64 元,较去年同比增长 29.25% ,预测2024年净利润 7.95 亿元,较去年同比增长 36.82% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 13 | 1.351.642.751.57 | 6.537.9513.3014.79 |
2025年 | 13 | 1.822.283.702.02 | 8.7911.0417.9218.82 |
2026年 | 8 | 2.472.863.812.68 | 11.9613.8418.4630.10 |
截止2024-05-18,6个月以内共有 13 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 1.64 元,较去年同比增长 29.25% ,预测2024年营业收入 220.00 亿元,较去年同比减少 2.90% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 13 | 1.351.642.751.57 | 199.38220.00261.11184.39 |
2025年 | 13 | 1.822.283.702.02 | 233.28260.59337.39225.95 |
2026年 | 8 | 2.472.863.812.68 | 279.94303.17339.23353.32 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 5 | 8 | 29 | 76 |
未披露 | 5 | ||||
增持 | 1 | 3 | 5 | 18 | 41 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 2.03 | 3.00 | 1.20 | 1.59 | 2.22 | 2.86 |
每股净资产(元) | 12.12 | 15.45 | 17.96 | 19.29 | 21.36 | 24.30 |
净利润(万元) | 91104.13 | 135322.99 | 58090.85 | 77131.17 | 107464.08 | 138449.89 |
净利润增长率(%) | 327.59 | 48.54 | -57.07 | 31.72 | 44.58 | 39.05 |
营业收入(万元) | 1025900.44 | 3012299.51 | 2265727.47 | 2162610.91 | 2541895.75 | 3031675.63 |
营收增长率(%) | 170.36 | 193.62 | -24.78 | -4.89 | 18.68 | 21.90 |
销售毛利率(%) | 15.34 | 9.26 | 8.58 | 9.08 | 9.54 | 9.83 |
净资产收益率(%) | 16.78 | 19.43 | 6.68 | 8.31 | 10.40 | 11.67 |
市盈率PE | 56.45 | 22.80 | 33.18 | 20.96 | 15.06 | 11.48 |
市净值PB | 9.47 | 4.43 | 2.22 | 1.70 | 1.53 | 1.36 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-30 | 东吴证券 | 买入 | -2.002.76 | -96692.00133496.00 |
2024-04-22 | 信达证券 | 买入 | 1.411.82- | 68400.0087900.00- |
2024-04-19 | 东莞证券 | 增持 | 1.381.87- | 66965.0090533.00- |
2024-04-17 | 国海证券 | 买入 | 1.351.922.84 | 65300.0093000.00137300.00 |
2024-04-17 | 东海证券 | 买入 | 1.391.892.83 | 67238.0091513.00137121.00 |
2024-04-15 | 兴业证券 | 增持 | 1.522.082.74 | 73600.00100700.00132900.00 |
2024-04-15 | 光大证券 | 买入 | 1.492.062.88 | 72018.0099861.00139467.00 |
2024-04-13 | 民生证券 | 增持 | --2.47 | --119600.00 |
2024-04-12 | 东吴证券 | 买入 | --2.76 | --133400.00 |
2024-04-12 | 华金证券 | 买入 | 1.412.092.65 | 68300.00101300.00128200.00 |
2024-04-12 | 中邮证券 | 增持 | 1.632.793.81 | 78748.00135028.00184565.00 |
2024-02-13 | 国泰君安 | - | 1.622.08- | 78600.00100700.00- |
2024-01-30 | 中信建投 | 买入 | 1.552.11- | 74905.00102006.00- |
2024-01-26 | 平安证券 | 增持 | 2.753.70- | 133000.00179200.00- |
2024-01-26 | 浙商证券 | 买入 | 1.622.45- | 78500.00118600.00- |
2023-11-29 | 财通证券 | 增持 | 1.802.222.86 | 87100.00107700.00138500.00 |
2023-11-17 | 长江证券 | 买入 | 1.83-- | 88800.00-- |
2023-11-06 | 兴业证券 | 增持 | 1.762.733.86 | 85400.00132000.00186800.00 |
2023-11-05 | 国泰君安 | 买入 | 1.772.513.17 | 85700.00121700.00153500.00 |
2023-11-02 | 东莞证券 | 增持 | 1.982.683.54 | 95709.00129893.00171468.00 |
2023-11-01 | 星展证券 | 买入 | 1.932.683.32 | 93600.00129600.00160600.00 |
2023-10-31 | 中泰证券 | 增持 | 1.962.773.28 | 94700.00134400.00159000.00 |
2023-10-30 | 华金证券 | 买入 | 1.702.603.17 | 82300.00126000.00153700.00 |
2023-10-29 | 招商证券 | 买入 | 1.892.874.15 | 91400.00138800.00200900.00 |
2023-10-29 | 西部证券 | 买入 | 1.923.144.17 | 93000.00152000.00202000.00 |
2023-10-28 | 中银证券 | 增持 | 1.922.823.35 | 92800.00136600.00162500.00 |
2023-10-27 | 东吴证券 | 买入 | 1.892.693.63 | 91600.00130100.00175800.00 |
2023-10-27 | 平安证券 | 增持 | 1.733.013.95 | 83800.00145800.00191400.00 |
2023-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.992.683.89 | 96400.00129800.00188400.00 |
2023-10-26 | 中邮证券 | 增持 | 1.842.954.54 | 89220.00142686.00219985.00 |
2023-10-26 | 中信建投 | 买入 | 1.862.643.30 | 89908.00128016.00159865.00 |
2023-09-12 | 东吴证券 | 买入 | 2.443.695.53 | 110500.00166900.00250500.00 |
2023-09-08 | 西部证券 | 买入 | 2.063.354.54 | 93400.00151700.00205300.00 |
2023-08-16 | 招商证券 | 买入 | -3.43- | -155500.00- |
2023-08-11 | 广发证券 | 买入 | 2.023.294.75 | 91500.00148900.00215000.00 |
2023-08-10 | 华创证券 | 买入 | 2.223.734.64 | 100500.00169200.00210000.00 |
2023-08-03 | 中信建投 | 买入 | 2.243.373.81 | 101465.00152662.00172706.00 |
2023-08-02 | 东方财富证券 | 增持 | 2.233.944.77 | 100506.00177496.00215186.00 |
2023-08-02 | 中银证券 | 增持 | 2.293.163.73 | 103100.00142500.00168100.00 |
2023-08-01 | 长江证券 | 买入 | 2.905.076.33 | 130900.00228600.00285500.00 |
2023-08-01 | 西部证券 | 买入 | 2.383.344.47 | 107300.00150800.00201500.00 |
2023-08-01 | 中邮证券 | 增持 | 2.343.805.33 | 105318.00171272.00240477.00 |
2023-07-31 | 国信证券 | 买入 | 2.373.003.86 | 106800.00135400.00174200.00 |
2023-07-31 | 平安证券 | 增持 | 2.293.314.19 | 103200.00149100.00189100.00 |
2023-07-31 | 国泰君安 | 买入 | 2.083.013.87 | 93800.00135900.00174400.00 |
2023-07-31 | 华金证券 | 买入 | 2.223.424.44 | 100300.00154500.00200400.00 |
2023-07-31 | 浙商证券 | 买入 | 2.263.705.05 | 101855.00167089.00227573.00 |
2023-07-30 | 东吴证券 | 买入 | 2.453.705.55 | 110500.00166800.00250400.00 |
2023-07-30 | 民生证券 | 增持 | 2.202.974.37 | 99100.00134100.00196800.00 |
2023-07-29 | 中金公司 | 买入 | 3.084.55- | 139000.00205000.00- |
2023-05-30 | 西部证券 | 买入 | 3.944.955.99 | 177700.00223400.00270100.00 |
2023-05-05 | 国泰君安 | 买入 | 4.836.294.83 | 217900.00283900.00217900.00 |
2023-05-04 | 浙商证券 | 买入 | 3.794.885.86 | 170888.00220139.00264496.00 |
2023-04-28 | 西南证券 | 买入 | 4.054.856.27 | 182640.00218695.00282912.00 |
2023-04-26 | 华安证券 | 买入 | 4.576.017.29 | 206000.00271200.00328800.00 |
2023-04-26 | 中银证券 | 增持 | 4.035.326.62 | 181700.00239800.00298300.00 |
2023-04-25 | 西部证券 | 买入 | 3.944.965.99 | 177800.00223500.00270300.00 |
2023-04-24 | 长江证券 | 买入 | 4.305.957.71 | 194000.00268400.00347600.00 |
2023-04-24 | 国信证券 | 买入 | 3.774.836.18 | 169800.00217600.00278700.00 |
2023-04-24 | 华创证券 | 买入 | 4.035.246.56 | 181900.00236400.00295600.00 |
2023-04-23 | 东北证券 | 买入 | 4.055.316.74 | 182800.00239400.00304100.00 |
2023-04-23 | 国海证券 | 买入 | 3.474.405.95 | 156400.00198500.00268100.00 |
2023-04-22 | 华金证券 | 买入 | 4.065.226.47 | 183200.00235100.00291600.00 |
2023-04-21 | 东吴证券 | 买入 | 3.794.966.66 | 170900.00223600.00300400.00 |
2023-04-21 | 民生证券 | 增持 | 3.764.597.23 | 169400.00207000.00326200.00 |
2023-04-21 | 光大证券 | 买入 | 3.935.416.66 | 176994.00244025.00300413.00 |
2023-04-21 | 中信建投 | 买入 | 4.084.88- | 183825.00220045.00- |
2023-04-21 | 信达证券 | 买入 | 3.874.866.70 | 174700.00219300.00302300.00 |
2023-04-12 | 东方财富证券 | 增持 | 3.755.368.19 | 169127.00241463.00369489.00 |
2023-04-11 | 星展证券 | 买入 | 3.834.91- | 172800.00221400.00- |
2023-04-10 | 中信证券 | 买入 | 3.894.776.02 | 175300.00214800.00271600.00 |
2023-04-04 | 中银证券 | 增持 | 4.035.326.62 | 181700.00239800.00298300.00 |
2023-04-02 | 天风证券 | 买入 | 3.775.106.21 | 170000.00230000.00280000.00 |
2023-03-31 | 华创证券 | 买入 | 4.035.246.56 | 181900.00236400.00295600.00 |
2023-03-30 | 国信证券 | 买入 | 3.774.836.18 | 169800.00217600.00278700.00 |
2023-03-30 | 民生证券 | 增持 | 3.764.597.23 | 169400.00207000.00326200.00 |
2023-03-30 | 中邮证券 | 增持 | 4.085.888.16 | 184067.00265000.00367804.00 |
2023-03-30 | 中信建投 | 买入 | 4.215.105.99 | 190000.00230000.00270000.00 |
2023-03-30 | 信达证券 | 买入 | 3.874.876.70 | 174700.00219700.00302000.00 |
2023-03-29 | 平安证券 | 增持 | 5.026.909.08 | 226400.00310900.00409600.00 |
2023-03-29 | 西部证券 | 买入 | 3.944.965.99 | 177800.00223500.00270300.00 |
2023-03-26 | 中泰证券 | 增持 | 4.125.526.84 | 185600.00248700.00308500.00 |
2023-03-06 | 中银证券 | 增持 | 4.666.05- | 210100.00272700.00- |
2023-03-02 | 国泰君安 | 买入 | 4.185.96- | 188400.00268500.00- |
2023-02-27 | - | - | 4.705.67- | 212100.00255600.00- |
2023-02-10 | 平安证券 | - | 4.866.71- | 219200.00302600.00- |
2023-01-19 | 中原证券 | 增持 | 4.656.07- | 209500.00273800.00- |
2023-01-10 | 华安证券 | 买入 | 5.617.42- | 253200.00334600.00- |
2022-12-29 | 国泰君安 | 买入 | 2.974.806.24 | 133900.00216300.00281300.00 |
2022-12-29 | 东方财富证券 | 增持 | 3.055.137.43 | 137664.00231200.00334965.00 |
2022-12-29 | 华创证券 | 买入 | 2.934.966.28 | 132000.00223600.00283300.00 |
2022-12-28 | 东吴证券 | 买入 | 3.044.456.02 | 136900.00200700.00271600.00 |
2022-12-27 | 浙商证券 | 买入 | 3.054.615.69 | 137452.00207724.00256392.00 |
2022-12-22 | 国泰君安 | 买入 | 3.214.806.24 | 144600.00216400.00281300.00 |
2022-11-19 | 信达证券 | 买入 | 3.285.396.78 | 147700.00243200.00305700.00 |
2022-11-18 | 星展证券 | 买入 | 3.305.507.10 | 150000.00248900.00319100.00 |
2022-11-01 | 中原证券 | 增持 | 3.225.256.89 | 145300.00236700.00310500.00 |
2022-10-25 | 中银证券 | 增持 | 3.035.096.96 | 136500.00229700.00313600.00 |
2022-10-25 | 东吴证券国际 | 买入 | 3.335.126.89 | 150100.00230800.00310700.00 |
2022-10-24 | 方正证券 | 买入 | 3.204.976.75 | 144300.00224200.00304300.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-05-15 容百科技:Q1业绩承压,固态+46系高镍进展顺利 (财通证券 张一弛,张磊)
- ●海外客户占比提升叠加新品进展较快,稼动率提升降本空间。我们预计公司2024-2026年三元正极材料出货13、16、20万吨,对应归母净利4.5/8/13亿元,对应PE33/18/11倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-06 容百科技:2024Q1季报点评:全球市占继续提升,出海布局逐步完善 (浙商证券 张雷,黄华栋)
- ●考虑到市场竞争加剧和产能利用率较低等因素,我们下调公司2024-2025年归母净利润分别至5.73亿和8.40亿元(下调前分别为7.85亿和11.86亿元),新增2026年预测为11.14亿元,对应EPS分别为1.18、1.73、2.30元/股,对应PE分别为26、18、13倍。维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 容百科技:2024年一季报点评:Q1产能利用率较低业绩承压,预计Q2盈利好转 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑Q1盈利仍受影响,我们下调2024年盈利预测,基本维持2025-2026年盈利预测,我们预计2024-2026年公司归母净利润5.0/9.7/13.3亿元(原预期24年为6.4亿元),同比-13%/+92%/+38%,对应24-26年30x/16x/11xPE,维持“买入”评级。
- ●2024-04-22 容百科技:全球化进程持续推进,高镍正极稳步出货 (信达证券 武浩)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.8/8.8/11.2亿元,同比增长18%、29%、28%。截止4月22日市值对应24、25年PE估值分别是23/18倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 容百科技:2023年报点评:高镍正极龙头,推动全球化产能布局 (东莞证券 黄秀瑜)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为1.38元、1.87元、2.37元,对应PE分别为24倍、18倍、14倍。公司在超高镍、固态电池关键材料、富锂锰基等新型电池材料领域取得突破,技术产品迭代升级,保持市场竞争力,业绩有望恢复增长,维持增持评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-05-17 海力风电:2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,产能布局逐步完善 (太平洋证券 刘强)
- ●我们预计2024-2026年公司营收分别为40.06亿元、65.90亿元、81.77亿元,同比+137.69%、+59.52%、+27.96%;公司点评海力风电2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,产能2布局逐步完善归母净利分别为4.56亿元、7.25亿元、10.05亿元,同比扭亏、+58.56%、+38.62%;EPS分别为2.10/3.33/4.62元,当前股价对应PE分别为24/15/11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-17 隆基绿能:布局BC打造长期差异化竞争优势,减值影响短期业绩承压 (山西证券 肖索,贾惠淋)
- ●在产业链价格下行、行业竞争加剧的背景下,公司做为行业龙头公司出货稳步增长,现金储备充足,且差异化布局BC技术,具有抵抗风险、穿越周期的能力。我们预计公司2024-2026年归母公司净利润40.3/67.2/81.6亿元,对应2024年5月14日收盘价,PE分别为35.4倍、21.2倍、17.5倍,维持“买入-A”评级。
- ●2024-05-17 伊戈尔:受益于数据中心与配电网景气度,海外变压器快速拓展 (国信证券 王蔚祺,王晓声,徐文辉)
- ●首次覆盖,给予“增持”评级。我们预计2024-2026年实现归母净利润3.34/4.33/5.24亿元,同比+60%/+30%/+21%,EPS分别为0.85/1.10/1.34元;对应2024-2026年PE分别为26/20/16倍。综合绝对估值与相对估值,我们认为公司股票合理价值在22.95-25.05元之间,相对于公司目前股价有5%-14%溢价空间。
- ●2024-05-17 鸣志电器:短期业绩承压,机器人引领长期成长 (华安证券 张志邦)
- ●我们认为随着海外客户去库完成以及新建产能逐步达产,2024年公司业绩有望反转。同时机器人业务有望为公司带来新的增长点。我们预计24/25/26归母净利润分别为1.84/2.20/2.81亿元,对应PE分别117/98/77倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
- ●2024-05-16 鹏辉能源:2023年年报及2024年一季报点评:营收、业绩已转正,盈利能力有望提升 (中信建投 许琳,雷云泽)
- ●公司定位以储能为重心,预计在今年全球大储需求旺盛、户储去库周期接近尾声的背景下公司出货有望恢复增长,预计出货超10GWh。动力电池、消费电池维持增长。预计公司2024、2025年归母业绩分别为4.17、5.50亿元。
- ●2024-05-16 明阳电气:需求超预期增长,公司业绩未来可期 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计2024年-2026年收入分别为65.24/83.69/103.92亿元,对应增速分别为31.9%/28.3%/24.2%;归母净利润分别为6.69/8.61/10.67亿元,对应增速分别为34.4%/28.7%/23.8%;对应PE分别为19.77/15.36/12.40。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-15 许继电气:2024一季报点评:盈利能力明显提升,柔直催化密集,业绩未来可期 (中信建投 朱玥)
- ●预计公司2024/2025年归母净利润为12.2/16.7亿元,对应PE23.9/17.4x。
- ●2024-05-15 爱旭股份:加速N型布局,ABC销量持续上行 (山西证券 肖索,贾惠淋)
- ●我们预计公司2024年-2026年归母净利润分别为10.3亿元、17.3亿元、32.9亿元,对应2024年5月13日收盘价,PE分别为21.7倍、12.9倍、6.8倍。公司定增融资持续推进,差异化高效ABC产品有望在2024-2025年持续放量增长带动利润增长,长期来看仍具备较好的投资价值,考虑到公司股价已充分回调,维持“买入-A”的投资评级。
- ●2024-05-15 蔚蓝锂芯:2023年年报及2024年一季报点评:锂电业务盈利恢复,新业务打开成长空间 (中信建投 许琳,雷云泽)
- ●公司深耕圆柱电动工具电池,并拓展至家用清洁电器、电动两轮车、低空飞行器、数据中心、机器人等领域。电动工具需求恢复,两轮车、家电、BBU等业务贡献增量,预计公司今年出货量有望超过4亿颗,单颗盈利在0.6元左右。加上LED、金属物流等业务,预计公司2024、2025年业绩4.01、5.38亿。
- ●2024-05-15 通合科技:2023年年报及2024年一季报点评:充电桩表现亮眼,收入同比高增 (中信建投 许琳,朱玥)
- ●预计2024-25年公司归母净利润1.5、2.0亿元,对应PE21、15倍。