601211(操盘必读)|查股网

◆最新指标 (2024年一季报)◆

每股收益(元) :0.2600	目前流通(万股) :748032.29
每股净资产(元) :16.7916	总股本(万股) :890461.08
每股公积金(元) :5.3151	营业收入(万元) :798309.14
每股未分配利润(元) :6.8438	营收同比(%) :-14.05
每股经营现金流(元) :-1.4617i	净利润(万元) :248935.87
净利率(%) :32.81	净利润同比(%) :-18.13
毛利率(%) :40.51	净资产收益率(%) :1.55

◆上期主要指标◆

◇2023末期◇

每股收益(元) :0.9800	扣非每股收益(元) :0.9790
每股净资产(元) :16.5140	扣非净利润(万元) :871764.99
每股公积金(元) :5.3136	营收同比(%) :1.89
每股未分配利润(元) :6.5703	净利润同比(%) :-18.55
每股经营现金流(元) :0.8090	净资产收益率(%) :6.02
毛利率(%) :33.69	净利率(%) :27.35

◆ 公司概要 ◆

证监会行业：大智慧行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团以客户需求为驱动，打造了零售、机构及企业客户服务体系，形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块，主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。自成立以来，本集团的综合实力一直位居行业前列。2011年以来，集团的营业收入一直排名行业前3位，总资产和净利润一直排名行业前4位。根据证券业协会统计的母公司口径，2022年，本公司的总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第4位、第3位、第2位和第3位。截至2022年末，本集团在境内共设有33家证券分公司和16家期货分公司。	所属地域:	上海
主营业务：
题材概念:	H股入选理由：公司在沪深香港同时挂牌交易上市、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、上海国资入选理由：公司控股股东为上海国有资产经营有限公司（简称“国资公司”），公司实际控制人为上海国际集团有限公司（简称“国际集团”）。、证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、国资改革入选理由：公司控股股东为上海国有资产经营有限公司（简称“国资公司”），公司实际控制人为上海国际集团有限公司（简称“国际集团”）。、 MSCI中国、华为概念入选理由：2020年6月15日证券时报e公司讯，6月15日，国泰君安证券股份有限公司与华为技术有限公司在深圳正式签署战略合作协议。双方将基于已成立的“联合创新实验室”，深化在云数据中心、低延时网络技术、鲲鹏/昇腾生态、5G通讯和智慧网点等课题的联合创新。、参股基金入选理由：2022年11月，华安基金已根据中国证券监督管理委员会批复要求及有关国资管理规定完成了工商变更登记等必要手续。公司持有华安基金股权的比例变更为51%，华安基金成为公司的控股子公司。经公司初步测算，华安基金变更为公司的控股子公司将为公司产生一次性股权重估收益人民币14.50亿元，因重估产生的利润不超过公司2021年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%。相关数据未经审计，最终以公司经审计的财务报表为准。。
风格概念:	大盘入选理由：公司总市值排名在前150名。

◆控盘情况◆

	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30

股东人数 (户)	157138	152099	154042	161618
人均持流通股(股)	47654.2	49235.0	48432.9	46160.5
人均持流通股 (去十大流通股东)	11688.8	12078.2	11849.3	11382.2

点评:

2024年一季报披露，前十大股东持有565163.60万股，较上期增加1609.96万股，占总股本比63.47%，主力控盘强度较高。
截止2024年一季报合计69家机构，持有442897.76万股，占流通股比59.21%；其中59家公募基金，合计持有26415.84万股，占流通股比3.53%。
股东户数157138户，上期为152099户，变动幅度为3.3130%
由于不同基金 、上市公司报表公布时间各有不同，在基金、上市公司报表披露期间，数据会有所变动。基金在一、三季报不披露全部持仓，因此中报/年报统计更为准确。

◆概念题材◆

点击下列板块名称，查看个股与板块相关性

全部

【综合金融服务商】本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团以客户需求为驱动，打造了零售、机构及企业客户服务体系，形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块，主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。自成立以来，本集团的综合实力一直位居行业前列。2011年以来，集团的营业收入一直排名行业前3位，总资产和净利润一直排名行业前4位。根据证券业协会统计的母公司口径，2022年，本公司的总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第4位、第3位、第2位和第3位。截至2022年末，本集团在境内共设有33家证券分公司和16家期货分公司。
更新时间：2023-10-12 13:38:22

【控股股东为国资公司】公司控股股东为上海国有资产经营有限公司（简称“国资公司”），公司实际控制人为上海国际集团有限公司（简称“国际集团”）。
更新时间：2023-10-12 13:34:18

【领先数字科技】本集团高度重视对科技的战略性投入，持续推进自主金融科技创新，是金融科技在证券行业应用的先行者，信息技术投入始终位居行业前列。2022年内，集团在行业内首家完成新一代信创核心交易系统的全面切换，稳步推进道合销售通、多空收益互换系统、券源通3.0以及企业客户CRM等重点项目建设，持续优化以君弘APP为核心的数字化财富管理平台和以道合APP为核心的机构客户综合服务平台，数字科技能力不断提升。期末君弘APP手机终端用户3,901万户、较上年末增长2.9%，平均月活用户排名行业第2位，道合平台用户累计6.34万户、覆盖机构和企业客户8,045家，分别较上年末增长23.8%和16.1%。2022年，公司信息技术投入注为17.99亿元，同比增长17.2%。
更新时间：2023-04-12 15:18:56

【综合服务平台】本集团牌照齐备、业务全面、布局全国、辐射海外，主营业务均居行业前列，综合服务能力强。从合并设立以来，集团始终坚持综合服务理念、为客户提供综合化服务，竞争能级持续跃升、经营业绩保持增长、领先地位不断巩固。2020年以来，面对客户需求和市场格局的新变化，集团积极把握国资国企综合改革契机，深入推进综合化服务，统筹设立零售、机构及企业三大客户协同发展委员会和跨境业务协同发展委员会，优化完善协同展业的配套保障机制，总分子之间、各业务条线之间协同协作更加紧密，集团综合金融服务平台优势逐步凸显。2022年，公司进一步明确了打造“综合服务平台”的目标、方法和任务，推动横跨条线、纵贯总分、打通境内外协同协作，升级打造协同2.0模式，“财富管理+资产管理”以及“机构服务+企业服务”协同机制不断深化、“投行+”生态建设日渐成熟、跨境一体化运作稳步推进。在重点协同业务上实现突破的同时，深化组织管理变革创新，着力加强区域协同发展，设立粤港澳大湾区协同发展委员会并快速启动运行，“以客户为中心”的综合化服务体系日臻完善。
更新时间：2023-04-12 15:17:35

【持有华安基金51%股权】2022年11月，华安基金已根据中国证券监督管理委员会批复要求及有关国资管理规定完成了工商变更登记等必要手续。公司持有华安基金股权的比例变更为51%，华安基金成为公司的控股子公司。经公司初步测算，华安基金变更为公司的控股子公司将为公司产生一次性股权重估收益人民币14.50亿元，因重估产生的利润不超过公司2021年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%。相关数据未经审计，最终以公司经审计的财务报表为准。
更新时间：2023-04-12 15:13:48

【零售经纪及财富管理】2022年，本集团财富管理业务围绕客户综合服务需求，强化零售客群经营，全面启动“三力”机制建设，着力打造零售客户科技平台，向以“投顾驱动、科技赋能”为标志的财富管理2.0模式转型，产品销售及投顾业务竞争力稳步提升，零售经纪业务继续保持行业领先。2022年内，打造以产品供给、专业销售、私人订制为核心的总部赋能中心，深化“甄选100”金融产品体系建设，丰富“君享投”基金投顾策略组合，强化资产配置能力；构建以区域旗舰型、便捷卫星型及智能数字型财富中心为核心的渠道发展体系，推动营业网点转型升级；优化“订制化专家服务、个性化投顾服务、智能化广谱服务”三类零售客户“君弘星服务”模式，构建以投顾金才、理财金才和数智金才为核心的投资顾问和数字化人才培养体系，不断提升投顾专业能力。同时，全面上线新一代核心交易系统，优化君弘APP数字财富管理平台以及百事通投顾平台建设，增强数字化运营与服务能力。2022年末，君弘APP用户3,901万户、较上年末增长2.9%，平均月活723万户，同比增长年年度报告20.1%。
更新时间：2023-04-12 15:09:51

【期货经纪】2022年，国泰君安期货完善客户服务体系、加强综合金融服务，着力推进跨境业务、资产管理和风险管理业务发展，重点围绕金融机构和产业客户提升客户权益份额，经营业绩稳步增长。2022年11月，获得新加坡资本市场服务（CMS）牌照。2022年内，国泰君安期货期货成交金额同比增长8.8%，市场份额6.00%、较上年提升0.92个百分点，其中，金融期货成交额市场份额9.84%，较上年提升0.10个百分点，居行业第3位；商品期货成交份额4.72%、较上年提升0.84个百分点，在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的成交份额分别排名第5位、第3位和第4位。期末客户权益规模1,065亿元、较上年末增长35.5%，继续排名行业第2位。
更新时间：2023-04-12 15:07:58

【融资融券业务】2022年，本集团融资融券业务在坚持逆周期调节的基础上，优化定价机制和风控机制，加强产品策略创新、提升综合服务能力，深耕企业客户和机构客户、推动机构融资融券业务发展，优化券源结构、上线券源通3.0系统，融券份额稳步增长。2022年末，本集团融资融券余额871.39亿元、较上年末减少16.2%，市场份额5.66%，维持担保比例为264.6%；其中，融资余额804.42亿元、市场份额5.57%；融券余额66.97亿元、市场份额6.98%。机构客户融资融券余额259.66亿元，占本集团融资融券余额的29.8%。
更新时间：2023-04-12 15:07:38

【投资银行业务】2022年，公司投资银行业务深化事业部制改革，强化业务协同协作，推进数字化建设，持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品，提升产业服务能力和综合金融服务能力，着力打造“产业投行、综合投行、数字投行”，IPO、公司债等主要业务品种稳居行业前列，在新一代信息技术、新材料、新能源等重点产业和长三角、珠三角等重点区域均保持较强竞争力，“投行+”生态建设取得积极进展，完成华海清科IPO、杉杉股份GDR、中国银河可转债及上海机场重大资产重组等一批有影响力的项目以及全国首单一带一路科技创新公司债、深交所首批蓝色债券等创新项目。2022年内，本集团证券主承销额8,683.88亿元，同比下降7.9%，继续排名行业第5位。债券主承销金额7,968.22亿元、同比下降5.2%，排名行业第5位，其中，公司债主承销额2,353.00亿元、同比增长8.0%，排名行业第3位；企业债主承销额202.04亿元、同比下降37.0%，排名提升至行业第4位。中国证监会、交易所审核通过的并购重组项目涉及交易金额247.20亿元、同比增长58.1%，排名行业第4位。
更新时间：2023-04-12 15:06:57

【股权投资业务】2022年，国泰君安证裕稳步推进战略投资业务，深耕产业挖掘投资机会，主动投资能力持续提升。2022年内，新增投资项目20个、新增投资金额14.51亿元，完成6个项目退出。截至2022年末，存续投资项目56个、投资规模38.43亿元，其中，2022年内新增科创板项目跟投10个、投资规模6.75亿元；截至2022年末，存续跟投项目21个、跟投投资规模11.78亿元。
更新时间：2023-04-12 15:04:05

【资产管理】根据证券业协会统计，截至2022年末，证券公司受托资金规模合计9.76万亿元，较上年末减少9.7%。2022年，国泰君安资管优化组织架构，重构买方投研体系，稳步提升投研能力，加快公私募产品创设，管理资产规模稳步增长，顺利完成临港、东久REITs项目发行，ABS规模继续保持行业领先。2022年末，国泰君安资管管理资产规模4,333.65亿元、较上年末增加12.8%，其中，集合资产管理规模1,546.32亿元、较上年末增加44.8%；专项资产管理规模1,098.88亿元、与上年末基本持平；公募基金管理规模444.14亿元、较上年末增加84.2%，2022年内新发公募产品14只，首发规模合计40.95亿元，涵盖债券、指数增强、混合、公募REITs、养老FOF等多个类别，期末存续公募产品30只。
更新时间：2023-04-12 15:03:09

【私募股权基金管理】根据中国证券投资基金业协会统计，截至2022年末，已登记私募股权/创业投资基金管理人14,303家、较上年末减少4.7%，管理私募股权投资基金31,525只，规模10.94万亿元、较上年末增长4.1%。2022年，国泰君安创投深耕重点产业、深挖优质项目，积极布局多元化业务，稳步推进资金募集与投资开展，加强投后管理体系建设，全面提升“募投管退”核心业务能力。2022年内，完成上海临港国泰君安科技前沿产业基金、上海城市更新引导私募基金设立，认缴资金规模180.22亿元。下属基金新增投资项目（含子基金）20个、认缴出资额24.26亿元。国泰君安母基金围绕重点产业，稳步推进对外投资，截至2022年末对外投资认缴金额52.17亿元。
更新时间：2023-04-12 15:02:41

【基金管理】根据中国证券投资基金业协会统计，截至2022年末，公募基金管理机构管理资产规模为26.03万亿元，较上年末增长1.8%，其中非货币基金管理规模15.58万亿元，较上年末减少3.2%。2022年，华安基金持续加强投研能力建设，构建中心化投研平台和多元化资产管理团队，专户业务实现较快增长，中长期投资业绩保持行业前列；强化产品创新，成功发行国内首只跨市场政金债ETF、首批科创板行业ETF、首只深交所上市数字经济主题ETF，6只养老目标基金入围首批个人养老金产品目录，稳健型产品和指数基金产品线进一步丰富。
更新时间：2023-04-12 15:02:20

【国际业务】本集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。2022年，国泰君安国际沉着应对市场波动，及时优化业务结构、加强对冲和降低风险敞口，稳步发展资本中介业务，加强海外业务布局，持续推进跨境一体化，业绩保持盈利，综合竞争力继续保持在港中资券商前列。2022年末，托管客户资产1,646亿港元。
更新时间：2023-04-12 15:00:18

【与华为签署战略合作协议】2020年6月15日证券时报e公司讯，6月15日，国泰君安证券股份有限公司与华为技术有限公司在深圳正式签署战略合作协议。双方将基于已成立的“联合创新实验室”，深化在云数据中心、低延时网络技术、鲲鹏/昇腾生态、5G通讯和智慧网点等课题的联合创新。
更新时间：2022-04-26 10:58:04

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查看个股历史成交回报数据

◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2015-07-01 披露原因:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券

当日成交量(万手):529.36 当日成交额(万元):1906521.59 成交回报净买入额（万元）:-224704.62

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部	31890.56	0
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司	21932.44	0
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部	21831.92	0
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部	21588.02	0
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部	20279.90	0
买入总计: 117522.84 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
机构专用	0	118832.33
机构专用	0	74387.27
机构专用	0	52508.62
机构专用	0	50721.42
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	0	45777.82
卖出总计: 342227.46 万元

证监会行业：大智慧行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团以客户需求为驱动，打造了零售、机构及企业客户服务体系，形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块，主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。自成立以来，本集团的综合实力一直位居行业前列。2011年以来，集团的营业收入一直排名行业前3位，总资产和净利润一直排名行业前4位。根据证券业协会统计的母公司口径，2022年，本公司的总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第4位、第3位、第2位和第3位。截至2022年末，本集团在境内共设有33家证券分公司和16家期货分公司。	所属地域:	上海
主营业务：
题材概念:	H股入选理由：公司在沪深香港同时挂牌交易上市、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、上海国资入选理由：公司控股股东为上海国有资产经营有限公司（简称“国资公司”），公司实际控制人为上海国际集团有限公司（简称“国际集团”）。、证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、国资改革入选理由：公司控股股东为上海国有资产经营有限公司（简称“国资公司”），公司实际控制人为上海国际集团有限公司（简称“国际集团”）。、 MSCI中国、华为概念入选理由：2020年6月15日证券时报e公司讯，6月15日，国泰君安证券股份有限公司与华为技术有限公司在深圳正式签署战略合作协议。双方将基于已成立的“联合创新实验室”，深化在云数据中心、低延时网络技术、鲲鹏/昇腾生态、5G通讯和智慧网点等课题的联合创新。、参股基金入选理由：2022年11月，华安基金已根据中国证券监督管理委员会批复要求及有关国资管理规定完成了工商变更登记等必要手续。公司持有华安基金股权的比例变更为51%，华安基金成为公司的控股子公司。经公司初步测算，华安基金变更为公司的控股子公司将为公司产生一次性股权重估收益人民币14.50亿元，因重估产生的利润不超过公司2021年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%。相关数据未经审计，最终以公司经审计的财务报表为准。。
风格概念:	大盘入选理由：公司总市值排名在前150名。

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