永信至诚:国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

国信证券股份有限公司
关于永信至诚科技集团股份有限公司
调整部分募投项目内部投资结构的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“永信至诚”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“上市规则”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称“监管指引第 2 号”）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“自
律监管指引第 1 号”）等有关法律法规的要求、规章及业务规则，对公司调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 8 月
23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022
年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.7826 万股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 49.19 元/股，募集资金总额为人民币57,590.80 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,985.43 万元，实际募集资金
净额为人民币 50,605.37 万元。上述资金于2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 10 月 14 日出具了天健验[2022]1-114 号《验资报告》。公司
对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募投项目及募集资金使用计划，公司根据实际经营情况及募集资金净额，并经公司第三届董事会第七次会
议、第三届监事会第三次会议审议通过，对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项 19,128.45 19,128.45
目
2 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研 18,020.89 7,557.54
发及服务体系建设项目
3 安全管控与蜜罐研究与开发项目 10,176.40 4,262.04
4 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台 12,506.70 5,227.57
研究项目
5 网络安全人才培养项目 12,940.18 5,415.20
6 补充流动资金 12,000.00 9,014.57
合 计 84,772.62 50,605.37
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
（一）募集资金投资项目的资金使用进度情况（截至 2024 年 4 月 30 日）
单位：元
序号 募投项目 累计投入金额 累计投入进度
1 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 70,385,576.42 36.80%
2 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发 29,585,147.96 39.15%
及服务体系建设项目
3 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研 22,623,910.08 43.28%
究项目
4 安全管控与蜜罐研究与开发项目 23,344,573.07 54.77%
5 网络安全人才培养项目 24,557,672.46 45.35%
6 补充流动资金 90,145,704.33 100.00%
合 计 260,642,584.32 -
（二）本次调整募投项目内部投资结构调整原因及具体情况
为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司的实际情况，在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟调整部分募投项目的内部投资结构，具体情况如下：
1、基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目
（1）内部投资结构调整的具体情况
单位：万元
募投项目名称 项目 调整前投资 调整后投资金 差异金额
金额 额
基于平行仿真 1.项目建设费 2,595.00 3,095.00 500.00
的网络靶场与 1.1 设备及软件购置费 2,325.38 2,825.38 500.00
综合验证平台 1.2 办公家具购置费 14.50 14.50 -
项目 1.3 办公场地使用费 255.12 255.12 -
2.研发费用 11,362.00 10,862.00 -500.00
2.1 人员费用 10,852.00 10,352.00 -500.00
2.2 培训费 100.00 100.00 -
2.3 产品认证费用 120.00 120.00 -
2.4 研讨及咨询费 80.00 80.00 -
2.5 知识产权登记费用 210.00 210.00 -
3.市场推广费 2,547.07 2,547.07 -
3.1 人员费用 1,475.00 1,475.00 -
3.2 品牌推广费 1,072.07 1,072.07 -
4.预备费 825.20 825.20 -
5.铺底流动资金 1,799.18 1,799.18 -
合计 19,128.45 19,128.45 -
（2）内部投资结构调整的原因
项目建设费-设备及软件购置费增加主要由于募投项目的研发投入环境发生变化，公司重新评估了该项目所涉及的实际费用需求，资产采购有所增加。研发费用-人员费用减少主要由于随着新技术应用与技术迭代速度的快速提升，研发效率也得以增强，人员费用相应调减。本次调整符合公司发展战略要求。
2、基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目
（1）内部投资结构调整的具体情况
单位：万元
募投项目名称 项目 调整前投资 调整后投资金 差异金额
金额 额
1.项目建设费 2,098.88 2,998.88 900.00
1.1 设备及软件购置费 2,019.65 2,619.65 600.00
1.2 办公家具购置费 3.97 3.97 -
1.3 办公场地使用费 75.26 375.26 300.00
2.研发费用 4,358.50 3,458.50 -,900.00
基于高度安全 2.1 人员费用 4,056.00 3,156.00 -900.00
可控的高能效 2.2 培训费 37.50 37.50 -
安全服务平台 2.3 产品认证费用 75.00 75.00 -
研发及服务体 2.4 研讨及咨询费 160.00 160.00 -
系建设项目 2.5 知识产权登记费用 30.00 30.00 -
3.市场推广费